แขกรับเชิญของฉบับนี้: จิตรกร ผู้ค้าเชิงปริมาณ และนักวิเคราะห์รอง Twitter @CryptoPainter_X
*ข้อความทั้งหมดมีไว้เพื่อการแบ่งปันเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ
1. เกี่ยวกับ Trader Painter
หัวใจสำคัญของการซื้อขายคือ ผู้คน ประสบการณ์ ภูมิหลัง บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทางการเงินของบุคคลจะกำหนดการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของเขาหรือเธอ
กลยุทธ์การซื้อขายของ Painter คืออะไร?
1) ปริมาณและการจัดสรรกองทุน:
วางตำแหน่งตลาด crypto ให้เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงและจัดสรรไม่เกิน 30% ของสินทรัพย์ทั้งหมด
เงินทุนที่ลงทุนในตลาด crypto ส่วนใหญ่จะจัดสรรให้กับปริมาณปานกลางและความถี่ต่ำ (กลยุทธ์แนวโน้ม) เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดกระทิงทุกแห่งจะไม่มีอายุสั้นและตลาดหมีทุกตลาดจะไม่ถูกพัดพาไปจนตาย
2) ผลตอบแทนที่คาดหวังและการเบิกจ่ายที่ยอมรับได้:
ความคาดหวังด้านรายได้มาจากการทดสอบย้อนกลับข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทั่วไปแล้วผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 50% หากรวมดอกเบี้ยทบต้นไว้ด้วย
การเข้าและออกของธุรกรรมใดๆ จะใช้จุดหยุดขาดทุนเป็นแกนหลักเสมอ ไม่ว่ากลยุทธ์การซื้อขายจะมีความเสี่ยงต่ำเพียงใด ระบบจะกำหนดจุดหยุดขาดทุน คำแนะนำของ Painter คือการกำหนดขีดจำกัดการสูญเสียสำหรับแต่ละธุรกรรม เช่น 2% -5% ของเงินต้น โดยการควบคุมการเบิกจ่ายของธุรกรรมเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ได้ จุดเริ่มต้นของการซื้อขายตามอารมณ์หลายๆ อย่างก็คือ Stop Loss ของธุรกรรมเดียวนั้นใหญ่เกินไป เนื่องจากผลของ Anchoring ผู้คนมักจะต้องการได้รับคืนจำนวน Stop Loss ก่อนหน้า ดังนั้นจะลืมความเสี่ยงและค่อยๆ เพิ่มเลเวอเรจจนกระทั่ง ด้านบนปรากฏขึ้น การซื้อขายมากเกินไปและการซื้อขายการพนัน
3) ตรรกะการทำธุรกรรม:
ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล แนวโน้มคือแหล่งที่มาของผลกำไรทั้งหมดเสมอ
ในตลาดสกุลเงินดิจิตอล เวลาควรใช้เป็นเลเวอเรจแทนเงินทุน
การอยู่รอดมาเป็นเวลานานและการรอวงจรการจ่ายเงินปันผลของสภาพคล่องเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาด crypto
ทำไม Painter ถึงพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเช่นนี้?
4) เกี่ยวกับปริมาณ
Painter เข้าสู่ตลาดในปี 2018 และทำการซื้อขายแบบอัตนัยในช่วงแรก ๆ มันกินเวลาประมาณสองปีและไม่มีผลกำไรโดยทั่วไป หลังจากวิกฤตสภาพคล่องที่ 312 ในปี 2020 เขาตัดสินใจที่จะเริ่มทำงานเชิงปริมาณ เขาตระหนักถึงพื้นฐานของการดำเนินงานของตลาด ด้วยตรรกะบางประการ การซื้อขายจึงเริ่มลงตัวและผลตอบแทนก็น่าประทับใจมากในตลาดกระทิงปี 2021
ปัจจุบันการจัดสรรเงินทุนหลักอยู่ในเชิงปริมาณ การทำกลยุทธ์เชิงปริมาณความถี่ปานกลางและต่ำ และแนวโน้มประเภทแนวโน้ม Painter เชื่อว่าในปริมาณกลางและความถี่ต่ำ คุณจะเริ่มซื้อเมื่อราคาสูงขึ้นมาก และคุณจะเริ่มขายเมื่อราคาลดลงมากเท่านั้น นี่ฟังดูต่อต้านมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นอย่างนั้น สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดมาก ผลตอบแทนในอดีตพิสูจน์ให้เห็นว่าตราบใดที่มีแนวโน้มและความผันผวนในวงกว้าง กลยุทธ์เทรนด์ก็จะได้รับประโยชน์
Painter แนะนำว่าหากคุณมีกลยุทธ์เชิงปริมาณที่เป็นไปได้ พยายามปล่อยให้หุ่นยนต์ทำการซื้อขายแทนการดำเนินการด้วยตนเอง เมื่อดำเนินการด้วยตนเองแล้ว กลยุทธ์จะไม่ถูกนำไปใช้อย่างเด็ดเดี่ยวเนื่องจากอิทธิพลของธรรมชาติและอารมณ์ของมนุษย์ กลยุทธ์เชิงปริมาณเป็นการปรับข้อมูลในระยะยาว กล่าวคือ หากตลาดยังคงรักษากฎเกณฑ์และตรรกะเดียวกันไว้เป็นเวลานาน กลยุทธ์จะมีผลเช่นเดียวกับในอดีต หากได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล ก็จะบรรลุความคาดหวังเชิงบวกในการทำกำไรภายใต้การดำเนินการธุรกรรมหลายครั้งในระยะยาว Painter ยังได้เขียนบทความหลายชุดเพื่อสอนวิธีเริ่มต้นใช้งานการวัดปริมาณ เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่:
0 จะเริ่มการซื้อขายเชิงปริมาณด้วยรหัสพื้นฐานได้อย่างไร https://x.com/CryptoPainter_X/status/1773978839783469294…
กรอบกระบวนการพื้นฐานของการซื้อขายเชิงปริมาณความถี่ต่ำคืออะไร? https://x.com/CryptoPainter_X/status/1774838918112022834…
จะใช้ MyStrategy AI เพื่อเขียนกลยุทธ์เชิงปริมาณให้กับคุณได้อย่างไร https://x.com/CryptoPainter_X/status/1775499266854904246…
การหลีกเลี่ยงหลุมพรางและการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ https://x.com/CryptoPainter_X/status/1777281989353328995…
วิธีเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยน (ตอนที่ 1) https://x.com/CryptoPainter_X/status/1779813919244325094…
5) เกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยง
Painter เชื่อว่าหากหุ้นในตลาดแบบดั้งเดิมถูกกำหนดให้เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง สกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ในตลาดดังกล่าว หากคุณต้องการได้รับผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาว การเรียนรู้วิธีควบคุมความเสี่ยงเป็นขั้นตอนแรก
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเชิงปริมาณหรือส่วนตัว ก่อนที่จะเริ่มการทำธุรกรรม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณาว่าคุณวางแผนที่จะสูญเสียเงินจำนวนเท่าใด จากนั้นจึงกำหนดแผนการซื้อขายตามสิ่งนี้และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และแผนการสูญเสียของคุณคือ 500 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อไม่มีเลเวอเรจ ช่วงหยุดการขาดทุนคือ 5% หากคุณใช้เลเวอเรจ 5 เท่า ช่วงหยุดการขาดทุนจะอยู่ที่ 1% เท่านั้น และช่วงการหยุดการขาดทุน จะจำกัดจุดเริ่มต้นของคุณ
กลยุทธ์การซื้อขายของ Painter เหมาะกับใครบ้าง?
ในความคิดของฉัน กลยุทธ์การซื้อขายของ Painter เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการซื้อขายอย่างจริงจัง จิตรกรและฉันต่างมีความเห็นและความรู้สึก จริงๆ แล้ว หลายๆ คนในตลาดนี้ซื้อขายกันด้วยความคิดที่ขี้เล่น หลายครั้งที่การซื้อขายได้รับผลกระทบอย่างมากจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว และพวกเขาไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากการซื้อขายหลังจากผ่านไปหลายปี ฉันยังคงไม่เป็นระเบียบและติดอยู่ที่เดิม ด้วยวิธีการและเส้นทางที่ Painter แบ่งปัน คุณสามารถพัฒนานิสัยการซื้อขายที่ดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่เทรดเดอร์ตัวจริง
2. เรื่องราวการค้าขายของจิตรกร
ความรู้ที่ได้รับการตรวจสอบเท่านั้นคือความรู้ที่แท้จริง การตรวจสอบและทบทวนธุรกรรมเฉพาะเจาะจงสามารถเข้าใจและเรียนรู้การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
เหตุใด “805” จึงดิ่งลง?
เหตุผลสำคัญสำหรับฤดูใบไม้ร่วงนี้คือการค้าขายของเงินเยน ตรรกะเฉพาะคือ:
1) ตลาดกระทิงหลังการนำ Bitcoin ETF มาใช้ได้รับแรงหนุนจาก Japanese Yen Carry Trade
ในช่วงครึ่งปีครึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2023 สภาพคล่องหลักในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงของโลกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากใน Bitcoin ETF นั้นแท้จริงแล้วมาจาก Japanese Yen Carry Trade การจำนองที่กู้ยืมจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ยืมเงินเยนของญี่ปุ่น จากนั้นแปลงเงินเยนของญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นซื้อจุด Bitcoin ผ่าน ETF ในขณะที่ทำการชอร์ต CME Futures บน CME ในสภาวะตลาดรอบนี้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ CME แม้แต่ตอนนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของแต่ละเดือนจะสร้างพรีเมี่ยมในระดับสูง ในตลาด Bitcoin ด้วยผลตอบแทนรายปีแบบไร้ความเสี่ยงที่ 14% ซึ่งสูงกว่าพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหรัฐฯ มาก การไหลเข้าสุทธิจำนวนมากของ ETF จะผลักดันความเชื่อมั่นของเงินทุนในตลาด และเหรียญ stablecoin ในห่วงโซ่จะเริ่มออกในปริมาณมาก เพื่อส่งเสริมตลาดกระทิง อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของตลาดนี้ไม่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องทั่วโลก แต่มาจากการระดมเงินทุนจากสถานที่เดิม
2) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น บวกกับการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้นำไปสู่แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อการชำระคืนกองทุนของ Carry Trade และการขายออก
ข้อมูลเตือนถึงภาวะถดถอยในเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในกรณีฉุกเฉิน เมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้น เงินที่ได้รับจากเงินเยนของญี่ปุ่นจะไหลกลับเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ แลกเป็นเงินเยนญี่ปุ่นแล้วไหลกลับญี่ปุ่นก็จะมี ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น และเมื่อเงินเยนญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง กองทุนเลเวอเรจเหล่านี้ที่ยืมมาจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้จะได้รับผลกระทบมหาศาล ขาดทุนเมื่อพวกเขาชำระคืนเงินเยนญี่ปุ่น ดังนั้นตลาดจึงเกิดสถานการณ์ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่นอาจเพิ่มขึ้น และสภาพคล่องอาจตกอยู่ในภาวะวิกฤติจากมุมมองของต้นทุน ดังนั้นตำแหน่งจำนวนมากจึงถูกชำระบัญชีและขายเพื่อชำระคืนที่ยืมมา เยน ความตื่นตระหนกดังกล่าวส่งผลให้เกิดความตกตะลึงครั้งใหญ่
3) จากมุมมองเสริม จากมุมมองของตลาดและอุปสงค์และอุปทาน ก็ควรจะมีการลดลงเช่นกัน
ตลาดเผชิญกับความผันผวนมานานกว่าครึ่งปีในตำแหน่งปัจจุบัน และไม่เคยมีการดิ่งลงของปริมาณมากอย่างแท้จริง เกมระยะยาวส่งผลให้ตลาดไม่เห็นการชำระบัญชีขนาดใหญ่เป็นเวลานาน ในกรณีนี้ ความน่าจะเป็นที่จะกระตุ้นให้เกิดตลาดที่มีความผันผวนสูงนั้นสูงมาก Painter เคยแบ่งปัน ตัวบ่งชี้ ว่าเมื่อ Bitcoin อยู่เป็นเวลาหลายวันโดยไม่มีการลดลงมากกว่า 30% ของราคาปิดรายวัน ดังนั้นราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง จนกระทั่งเกิดความผิดพลาดนี้ ระดับนี้ไม่เคยมีการลดลงมานานกว่าสองปี ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตลาดจะต้องเผชิญกับการชะล้างหรือการชำระบัญชีดังกล่าว
ตอนนี้คุณอยู่ในวงจรขั้นไหนแล้ว? ควรทำอย่างไร?
1) การตัดสินเกี่ยวกับแนวโน้ม
Painter เชื่อว่าขณะนี้เราอยู่ในระยะชะล้างหรือระยะเริ่มต้นของตลาดกระทิงที่มีสภาพคล่อง (อ้างอิงถึงปี 2017 และ 2021) กระบวนการนี้จะล้างชิปที่มีศักยภาพจำนวนมากที่อาจขายได้ในอนาคต โหดร้ายและน่าเบื่อ เช่นเดียวกับรอบที่แล้ว หลายๆ คนทำเงินได้ในปี 2021 แทนที่จะเป็นปี 2019 ในรอบนี้ หลายๆ คนจะไม่ทำเงินในปี 2024 และพวกเขาจะต้องรอถึงปี 2025 ถึงจะทำเงินได้จริงๆ
สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันมีมากขึ้นเนื่องจากการแพร่กระจายของการเก็งกำไรจากเงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในส่วนนี้ไหลออกจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงของประเทศต่างๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้แตกต่างจากก ตลาดกระทิงสภาพคล่องจริง หากคุณต้องการปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกัน (อ้างอิงถึงปี 2017 และ 2021) คุณจะต้องใช้เงินประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการเพิ่มสภาพคล่อง กระบวนการที่ราคาตกต่ำและลดลงในระดับสูงในปัจจุบันกำลังรอให้สภาพคล่องทั่วโลกฟื้นตัวและสำหรับ คลื่นลูกใหญ่ การมาถึงของ ปล่อยน้ำ
การลดอัตราดอกเบี้ยมักไม่ได้แสดงถึงจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิง แต่เป็นการเตรียมการก่อนที่จะเริ่มตลาดกระทิง จิตรกรสรุปผ่านข้อมูลที่ว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยของ Fed ลดลงต่ำกว่า 1% หรือ 1.5% ตลาดกระทิงเพิ่งเริ่มต้นขึ้น . จากกำหนดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปัจจุบัน คาดการณ์ว่าตลาดกระทิงรอบต่อไปน่าจะมาถึงกลางปี 2025 หรือประมาณไตรมาสที่ 3 ในเวลาเดียวกัน จากการเติบโตของมูลค่าตลาดของ Stablecoin ในปัจจุบัน จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ไตรมาสเพื่อเติมเต็มช่องว่างสภาพคล่องมูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบจะเป็นไตรมาสที่สามของปีหน้า
2) ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
หากคุณยอมรับข้อสรุปว่าขณะนี้เราอยู่ในช่วงช็อกของตลาดกระทิง ขอแนะนำว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาแตะจุดต่ำสุดใหม่ คุณควรซื้อ 10% ของตำแหน่งที่จุดต่ำสุด
ส่วนการเลือกสกุลเงินนั้น ถึงแม้หลายๆ คนที่ถือตำแหน่งเลียนแบบจะเสียใจมากในรอบนี้ แต่ก็คล้ายคลึงกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อสภาพคล่องมีมาก การเติบโตของรัสเซล 2000 และหุ้นขนาดเล็กก็จะแซงหน้าตลาดในทำนองเดียวกัน เมื่อสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่เพียงพอ ประสิทธิภาพของ altcoins และเหรียญมูลค่าตลาดขนาดเล็กจะแซงหน้า Bitcoin อย่างแน่นอน ดังนั้นหากเรายอมรับข้อสรุปว่าจะมีตลาดกระทิงในปี 2025 และ altcoins จะลดลงจนใกล้ระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ แนะนำให้สร้างตำแหน่ง โดยเฉพาะ ไม่แนะนำโครงการ
ธุรกรรมจะหมดอายุเมื่อใด? รายการหยุดทำคืออะไร?
1) ประสิทธิผลของกลยุทธ์การซื้อขาย กลยุทธ์ใด ๆ ที่มีช่วงกำไรและระยะเวลาย้อนกลับ สำหรับกลยุทธ์แนวโน้มของ Painter การดำเนินการในช่วงการขยายตัวของตลาดในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก กลยุทธ์แนวโน้มที่จะย้อนรอย เป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากที่จะสูญเสียผลกำไรของตลาดกระทิงทั้งหมด แต่สำหรับกลยุทธ์ที่น่าตกใจ ประสิทธิภาพในปัจจุบันจะดีกว่า
2) เกี่ยวกับรายการหยุดทำ
อย่าทำผิดพลาดครั้งใหญ่ เนื่องจากการกลับตัวครั้งใหญ่จะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อระดับเงินทุนโดยรวมเท่านั้น แต่ยังทำลายสภาพจิตใจด้วย เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บหลายครั้งติดต่อกัน ความคิดที่เป็นอันตรายจะปรากฏขึ้น: เพื่อเรียกคืนความสูญเสียครั้งก่อนในคราวเดียว ด้วยแรงผลักดันจากความคิดที่หวังจะ ฟื้นทุนในคลื่นลูกเดียว จะทำให้มีอัตราเลเวอเรจที่สูง และตำแหน่งที่หนักหน่วงจะถูกกำจัด ส่งผลให้วงจรอุบาทว์รุนแรงขึ้น
เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ในระยะยาวอย่างแท้จริงจะไม่สร้างรายได้จากธุรกรรมเดียว แต่มาจากการซ้อนทับของธุรกรรมที่ทำกำไรได้จำนวนนับไม่ถ้วน ขาดทุนเล็กน้อยในวันนี้ กำไรเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ แต่กำไรจะมากกว่าการสูญเสียเสมอ และอัตราการชนะจะสอดคล้องกับระดับความคาดหวังกำไรของอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนเสมอ หากคุณทำเป็นเวลาหนึ่งปีหรือ สอง คุณจะดีขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นของกองทุน
3. “ต้องอ่าน” ของจิตรกร
การเติบโตของเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมไม่สามารถแยกออกจากข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากผู้คนที่ยอดเยี่ยมคนอื่นๆ และขลุกอยู่ในเนื้อหาที่มีความสำคัญในการอ้างอิง นอกจากนี้เรายังสามารถสะสมและเติบโตต่อไปผ่านรายการ ต้องอ่าน ของผู้อื่น
เทรดเดอร์คนโปรด
1) บล็อกเกอร์ YouTube Luo Sheng แนะนำทุกคนที่ต้องการสร้างระบบการซื้อขายของตัวเองให้ติดตาม
https://www.youtube.com/@luoshengcriss
2) บ้านอ้วน
เทรดเดอร์ระดับตำนาน ในวงจรตลาดกระทิงระหว่างปี 2019 ถึง 2021 ใช้เงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างรายได้มากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะนั้น เขาใช้งาน Weibo แต่ตอนนี้หายไปแล้ว ตรรกะการซื้อขายของ Feizhai นั้นง่ายมาก เขามีระบบการซื้อขายที่ไม่มีตัวบ่งชี้ใด ๆ เมื่อราคาทะลุระดับสูงสุดใหม่ เขาจะกระโดดเข้าไป และเมื่อมันถอยกลับและทะลุผ่าน เขาก็จะหยุดระบบดังกล่าว ดำเนินการอย่างเด็ดเดี่ยวมาเป็นเวลานานแม้ว่าชัยชนะจะเป็นเพียง 100% เท่านั้น แต่ผลผลิตก็ไม่มีใครเทียบได้
ฉันยังพบบทสรุปบางส่วนเกี่ยวกับความคิดในการซื้อขายบ้านอ้วนบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งโพสต์ด้านล่างเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น รู้จักผลงานต้นฉบับกรุณา@.
ยึดมั่นในการซื้อขายทางด้านขวา นั่นคือ ดำเนินการในทิศทางของแนวโน้ม อย่าซื้อพื้นหรือด้านบน และอย่าสวนทางกับแนวโน้ม เชื่อกันว่าการกลับตัวของแนวโน้มจะไม่เสร็จสิ้นภายในหนึ่งวัน และต้องใช้ระยะเวลาในการกลับตัว ซึ่งเรียกว่ารูปแบบการกลับตัว
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดคือรูปแบบกราฟ สังเกตรูปแบบกราฟทั่วไปที่ไม่ซ้ำใครในตลาดและเปิดสถานะซื้อหรือขายตามทิศทางการพัฒนาของรูปแบบกราฟ
เขาเก่งในการทะลุระดับแนวต้านที่สำคัญ หากเขาเดิมพันตามแนวโน้ม เขาจะปล่อยให้ กำไรวิ่ง หากมีการปรับฐาน เขาจะหยุดยั้งการขาดทุนและออกจากตลาด คุณต้องแน่ใจว่าเมื่อตลาดเทรนด์ฝ่ายเดียวมาถึง คุณจะต้องอยู่ในอันดับต้นๆ ของเทรนด์ บนรถ ให้โจมตีอย่างเด็ดขาดในขณะที่แนวต้านน้อยที่สุดของตลาดปรากฏขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยการโจมตีที่รุนแรงเพียงครั้งเดียว หลังจากเข้าสู่ตลาดแล้ว หากแนวโน้มไม่พลิกกลับ ให้รอต่อไป”
เขาอยู่บนแพลตฟอร์มเหรียญมายาวนานและเล่นไพ่เก่งกับกองทัพอากาศ ครั้งหนึ่งเขาเคยกล่าวไว้ว่า การเก็งกำไรไม่ได้หมายความว่ายิ่งคุณทำงานหนักเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น เป็นเพราะคุณโชคดีและตลาด จะให้รางวัลแก่คุณ แต่หากไม่ฝึกฝนมา 5 ปี ตลาดจะโชคดีแค่ไหนก็ไม่สามารถตามทันได้ รายการ.
หนังสือแนะนำ
1) วิธีการซื้อขายเต่าของเดนนิส
เกี่ยวกับการดำเนินการซื้อขายและกฎการซื้อขายมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายอย่างจริงจัง
2) วิธีการซื้อขาย Wyckoff
ความรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาการสะสมและการกระจายมีประโยชน์อย่างมากสำหรับอัลท์คอยน์และเหรียญที่ครอบครองโดยผู้เล่นรายใหญ่
3) การวิเคราะห์ทางเทคนิคแนวโน้มขั้นสูง
ความช่วยเหลือในการเริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค
บันทึกการสนทนา
เอฟซี
เนื้อหาของเรายังคงแบ่งออกเป็นหลายส่วน ส่วนแรกคือประสบการณ์และภูมิหลังของคุณ ส่วนที่สองคือเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ มันเป็นโชคชะตาที่จะเชิญคุณในวันนั้น ฉันส่งทวีตเพื่อดูว่าใครบ้างที่สามารถเชิญได้ ในตลาดที่ตกต่ำนี้ ชาวเน็ตที่กระตือรือร้น @@ed คุณ ฉันอ่านเนื้อหาของคุณแล้วยังน่าสนใจอีกด้วย ในขั้นแรก คุณช่วยบอกฉันก่อนว่ากลยุทธ์การซื้อขายในปัจจุบันของคุณคืออะไร ในแง่ของขนาด ความคาดหวัง ความเสี่ยง วงจร ฯลฯ
จิตรกร
ตกลง ฉันจะทำมันทีละคน ฉันดูอวกาศและพบเพื่อนมากมายที่ฉันรู้จัก ฉันมักจะพูดถึงความเป็นมาอยู่บ่อยๆ เลยจะอธิบายสั้นๆ ฉันเข้าสู่ตลาดนี้ในปี 2018 เช่นเดียวกับกระเทียมทั่วไป ฉันซื้อขายแบบอัตนัยในช่วงแรกๆ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นการพนันส่วนตัว มันกินเวลาประมาณหนึ่งหรือสองปี ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า และโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้เงินมากนัก ต่อมาฉันเริ่มทำการซื้อขายเชิงปริมาณและเริ่มเรียนรู้อย่างเป็นระบบ กระบวนการนี้ค่อนข้างเจ็บปวดเช่นกัน ฉันมักจะตั้งคำถามกับตัวเองหลายครั้งว่าฉันไม่เหมาะกับการซื้อขายหรือไม่ ฉันเชื่อว่าทุกคนที่เคยประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่หรือความล้มเหลวครั้งใหญ่ในการซื้อขายทุกคน จะมีความคิดเช่นนี้ ดังนั้นคำแนะนำของฉันคืออย่าสงสัยในตัวเอง หลังจากวิกฤตสภาพคล่องในปี 2020 ฉันได้ตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการเชิงปริมาณ ในกระบวนการดำเนินการเชิงปริมาณ ฉันค่อยๆ เริ่มเข้าใจหรือสูญเสียเงินในกฎเกณฑ์บางประการของเทรดเดอร์มืออาชีพหรือหลักการของตลาด มันไม่ได้เกี่ยวกับกฎในการทำเงิน แต่เป็นกฎเชิงตรรกะของวิธีการทำงานของตลาด จากการวัดปริมาณ เรากลับมาสู่เส้นทางเดิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 และจากนั้นในตลาดกระทิงปี 2021 เราได้รับผลตอบแทนที่อุดมสมบูรณ์มาก จนถึงตอนนี้ โดยพื้นฐานแล้วเราอยู่ในมาตรฐานที่ดีและมีสภาวะที่สงบมาก เพราะสามารถอยู่รอดในตลาดได้เป็นเวลานาน
โดยปกติแล้วฉันจะทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการซื้อขาย Bitcoin เชิงปริมาณทางออนไลน์เป็นหลัก บางครั้งฉันก็ชอบที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยเพราะฉันชอบสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเหล่านี้ คำขวัญส่วนตัวของฉันอย่างหนึ่งคือการใช้เวลาเป็นการใช้ประโยชน์ เมื่อนานมาแล้ว คำขวัญของฉันคือการเป็นเพื่อนกับเวลา แต่ต่อมาฉันพบว่าเพื่อนหลายคนในแวดวงสกุลเงินเกลียดประโยคนี้จริงๆ เพราะทุกคนหวังที่จะคืนหนึ่ง รวยกะทันหันสิ่งที่คุณต้องการคือหาเงินได้เร็ว หลายคนเกลียดคำขวัญหรือประโยคของการเป็นเพื่อนกับเวลา จริงๆ แล้วฉันเข้าใจได้ หลังจากนั้นฉันก็ค้นพบว่าหากคุณทำการซื้อขายมาเป็นเวลานานและลงทุนในตลาดมาเป็นเวลานาน คุณจะพบว่าคันโยกที่ทรงพลังที่สุดในตลาดนี้ทุกคนจะมองข้ามไปได้ง่าย ๆ จริงๆ แล้วถึงเวลาแล้ว ไม่ใช่เลเวอเรจของธุรกรรมของคุณ ขนาดคำสั่งที่เปิดโดยการแลกเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด เวลาคือเลเวอเรจที่ใหญ่ที่สุดของคุณในตลาดนี้ ดังนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจประโยคนี้ คุณจะต้องตั้งคำถามในตอนแรก แต่คุณจะค่อยๆ เข้าใจ และในที่สุดคุณก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่คือภูมิหลังของฉัน
ต่อไป เรามาพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายของฉันที่ FC เพิ่งพูดถึงกัน ในพื้นที่นี้ ฉันรู้สึกว่าเนื่องจากนี่เป็นการสัมภาษณ์คนเดียว ฉันจึงไม่ต้องพิจารณาด้านอื่นๆ เลย ฉันก็สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้ ประเด็นแรกคือสินทรัพย์ในแวดวงสกุลเงิน ผมอยากจะถามทุกคนว่า คุณคิดอย่างไรกับสินทรัพย์ในแวดวงสกุลเงิน รวมถึง Bitcoin, altcoins และเหรียญพื้นเมือง MEME จริงๆ แล้วพวกมันคืออะไร? หลายคนคิดว่ามีสินทรัพย์สองประเภทในแวดวงสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าและมีเสถียรภาพ ในขณะที่สกุลเงินอื่น ๆ เป็นการพนันและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตามความเข้าใจส่วนตัวของฉัน สกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดนั้นพิเศษมาก -สินทรัพย์เสี่ยง เช่นเดียวกับหุ้นบางตัวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หุ้นเหล่านี้ในตลาดอื่นๆ ที่ใช้ซื้อขายโดยตรงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ในความคิดของฉัน ความเสี่ยงของสินทรัพย์ทั้งหมดในแวดวงสกุลเงินมีมากกว่าหุ้นและสินทรัพย์แบบดั้งเดิม - สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง คำจำกัดความเบื้องหลังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้นแท้จริงแล้วหมายความว่า นอกเหนือจากคุณลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว สกุลเงินดิจิทัลเองก็ยังมีคุณลักษณะที่ให้ผลตอบแทนสูงอีกด้วย นี่เป็นตรรกะที่ง่ายมาก นั่นคือ หากคุณอยู่ในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและคุณต้องการได้รับผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาว วิธีควบคุมความเสี่ยงถือเป็นขั้นตอนแรก
พูดตรงๆ ตราบใดที่คุณสามารถอยู่รอดได้ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล กล่าวคือ ตราบใดที่คุณควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ช้าก็เร็วผลตอบแทนที่ไม่คาดคิดในตลาดนี้ก็จะกลับมา ดังนั้นตรรกะการลงทุนของฉันจึงง่ายมาก นั่นคือเมื่อใดก็ตามที่ฉันเห็นความเสี่ยงต่ำมากในตลาดนี้ ฉันจะเข้าสู่อย่างกล้าหาญ หลังจากเข้ามา ฉันจะต้องควบคุมความเสี่ยงให้ได้เสมอ แต่เพื่อศักยภาพในอนาคต อย่าคาดหวัง เรื่องรายได้อย่าบอกว่าฉันสามารถถอนเงินสดเมื่อถึงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือเมื่อฉันสามารถส่งสินค้าได้พยายามอย่าคิดเช่นนั้น มันเป็นเพียงการปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่น ฉันทำสิ่งนี้มาตั้งแต่ปี 2018 และบอกตามตรงว่าฉันได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อนๆ หลายๆ คนก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องคาดหวังรายได้ กล่าวคือ ในอนาคตพวกเขาจะบินขึ้นไปบนฟ้าแน่นอน แต่ในกระบวนการคิดจะบินขึ้นไปบนฟ้าในอนาคต พวกเขาจะพาตัวเองเป็นแบบอย่าง การรับรู้มีความสมมาตรทางสติปัญญาเขายังคิดว่าความเสี่ยงไม่ใหญ่นัก ยังคงแนะนำให้ทุกคนเข้าใจว่าในตลาดใดๆ ธุรกรรมใดๆ และการลงทุนใดๆ ความเสี่ยงและผลตอบแทนนั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงเสมอ ดังนั้น หากคุณคิดว่าสำหรับสินทรัพย์ โครงการ หรือสกุลเงิน ความคาดหวังรายได้ขั้นสุดท้ายและราคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่จินตนาการไม่ได้และไม่สามารถวัดได้ คุณต้องจำไว้ว่ามันสามารถนำสินทรัพย์ดังกล่าวมาให้ผลตอบแทนสูงได้ จะต้องสอดคล้องกับสัดส่วนที่เป็นไปได้ที่เท่ากัน ของความเสี่ยง ฉันอยู่ในตลาดนี้มานานแล้ว และเหตุผลหลักที่ทำให้ฉันอยู่รอดในระยะยาวคือการเรียนรู้วิธีหยุดการขาดทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบทันทีหรือแบบตายตัว ไม่ว่ากลยุทธ์การซื้อขายจะมีความเสี่ยงต่ำเพียงใด ฉันก็จะทำ กำหนดจุดหยุดการขาดทุนและจุดหยุดการขาดทุนเป็นเงื่อนไขแรกสำหรับการอยู่รอดในระยะยาวในตลาด
ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆ นะครับ ผมบังเอิญได้อ่านหนังสือเรื่อง The Ghost of Wall Street ซึ่งกล่าวถึงกรณีหนึ่งที่น่าสนใจมาก เมื่อคนข้ามถนน พวกเขามักจะหยุดเมื่อไฟแดงและไปเมื่อ ไฟเป็นสีเขียว ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว รวมถึงความจริงที่ว่า ฉันอาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้ แทบจะไม่มีรถใดฝ่าไฟแดงเลย เพราะบทลงโทษนั้นรุนแรงมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองส่วนใหญ่ และมันก็เป็นเช่นนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นมันในประเทศจีน ให้ฉันถามคำถามคุณ หากคุณข้ามถนนนับครั้งไม่ถ้วนในช่วงสามปีที่ผ่านมาและไม่มีรถฝ่าไฟแดงระหว่างการข้ามคุณจะต้องลงไปชั้นล่างเพื่อซื้อของในบริเวณใกล้เคียง บนถนนสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงและรถจอดแล้ว คุณจะมองถนนทางซ้ายและขวาก่อนจะข้ามถนนหรือไม่? จะดูว่ามีรถวิ่งผิดทางหรือมีรถวิ่งฝ่าไฟแดงหรือไม่? ลองมองแบบนี้ดูไหม? แม้จะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายปีแล้ว แต่ยังจะดูว่ามีรถสองข้างทางหรือไม่? ลองคิดคำถามนี้ดูเองก่อน แล้วถ้าคำตอบของคุณคือ ฉันจะดูมันทุกเมื่อก่อนจะข้ามถนน เห็นได้ชัดว่า จริงๆ แล้วในทุกสิ่งในชีวิตของเราทุกคน ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เพราะเวลาข้ามถนนถึงไฟคนเดินจะเป็นสีเขียวไฟขับเป็นสีแดงและไม่มีรถมาก็ยังต้องดู สาเหตุคืออะไร? เพราะคุณรู้โดยไม่รู้ตัวว่าเพื่อชีวิตและความปลอดภัยของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเงิน ความปลอดภัยทางกายภาพส่วนบุคคล ความปลอดภัยด้านสุขภาพ ฯลฯ คุณต้องใช้มาตรการขั้นต่ำเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณหรือไม่? ฉันคิดว่าการข้ามถนนเป็นสิ่งสำคัญมาก ฉันยังหวังว่าทุกคนจะนึกถึงพฤติกรรมของตัวเองเมื่อข้ามถนนมาเป็นเวลานาน รวมถึงพฤติกรรมของคนเดินถนนทุกคนด้วยซ้ำไป ช่วยไม่ได้ ลองดูว่ามีรถวิ่งมาทางเขาหรือเปล่า? เพราะจริงๆ แล้วผู้คนสามารถควบคุมความเสี่ยงประเภทนี้ได้โดยไม่รู้ตัว แต่ทำไมเราถึงขาดการควบคุมดังกล่าวในตลาด? เนื่องจากอิทธิพลของการคิดแบบอัตนัย Stop Loss ควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเสมอก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวในระยะยาวของฉัน หรือคุณสัมภาษณ์เทรดเดอร์มืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีชื่อเสียงจะบอก คุณว่าการควบคุมความเสี่ยงเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ตลาด ดังนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะสามารถอ้างอิงถึงสิ่งนี้ได้ กล่าวโดยสรุป การอยู่รอดมาเป็นเวลานานและรอวงจรการจ่ายเงินปันผลของสภาพคล่องคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแวดวงสกุลเงิน
เอฟซี
ทำความเข้าใจว่า ฉันอาจต้องการถามโดยเฉพาะว่า ตอนนี้การจัดสรรทุนทั้งหมดของคุณมีปริมาณเท่าใด และเป็นจำนวนเท่าใดที่เป็นอัตวิสัยหรือในช่วงเวลาของวงจรใหญ่ และผลตอบแทนที่คาดหวังสำหรับทั้งสองนี้เป็นเท่าใด
จิตรกร
การจัดสรรสินทรัพย์ส่วนตัวของฉันในปัจจุบันไม่เกิน 30% ฉันมีการจัดสรรสินทรัพย์บางส่วนในหุ้นสหรัฐฯ หุ้นฮ่องกง และหุ้น A รวมถึงการรักษาเงินทุนบางส่วน คำแนะนำส่วนตัวของฉันคือไม่ว่าคุณจะมองโลกในแง่ดีเพียงใด เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ จงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตลาดนี้และคาดว่าจะทำกำไรได้มากเพียงใดในอนาคต ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล อย่าจัดสรรเงินทุนเกิน 30% จริงๆ แล้วถือว่าสูงมากสำหรับตลาดที่มีความเสี่ยงสูง คุณต้องใส่ไว้ในสาขาวิชาชีพหลายๆ ด้าน การจัดสรรสินทรัพย์ของพวกเขาในตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะไม่เกิน 10% จริงๆ แม้แต่ 5% ก็ประมาณเดียวกัน บนสกุลเงินดิจิทัล
จริงๆ แล้วการกระจายกลยุทธ์การซื้อขายเป็นเช่นนี้ เนื่องจากฉันซื้อขายแบบอัตนัย แม้ว่าฉันจะทำมาเป็นเวลานาน แต่ฉันก็ยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ ฉันยังคงเรียนรู้อยู่ทุกวัน เหตุผล มันง่ายมาก ตลาดนี้จะทรมานคุณและขัดเกลาคุณอยู่เสมอ ทำให้คุณมองมันด้วยทัศนคติที่ถ่อมตัวและเคารพมัน โดยส่วนตัวแล้ว ฉันยังคงจัดสรรเงินทุนวงกลมสกุลเงินหลักให้กับปริมาณ วิธีการ ทำไมคุณถึงต้องการทำเช่นนี้? โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์เชิงปริมาณความถี่ปานกลางและความถี่ต่ำจะเน้นไปที่แนวโน้มและสามารถรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ขาดตลาดกระทิงทุกแห่งและจะไม่ติดอยู่ในตลาดหมีทุกแห่ง ในแวดวงสกุลเงิน ไม่ว่าคุณจะเคยประสบกับตลาดกระทิงมากี่รอบแล้ว หรือคุณได้ทำรอบหลักๆ ของการแกว่งขึ้นครั้งใหญ่มากี่ครั้ง สุดท้ายแล้วการพึ่งพาเส้นทางนี้คือสิ่งที่ฉันหมายถึงโดยการแขวนไว้บนเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นเวลาหนึ่งปีและในที่สุดก็ทำสำเร็จ เงินจำนวนมาก หากคุณรู้สึกชา ตัดสินใจที่จะรับมันต่อไป หรือใช้กิจวัตรนี้ต่อไปในสกุลเงินอื่นหรือตลาดอื่น ตลาดหมีก็สามารถพาคุณออกไปได้ เหตุใดเราจึงต้องหาปริมาณความถี่กลางและความถี่ต่ำ? การหาปริมาณของความถี่กลางและความถี่ต่ำนั้นต่อต้านมนุษย์ มันมักจะเริ่มซื้อเมื่อราคาสูงขึ้นมาก และเริ่มขายเมื่อราคาลดลงมากเท่านั้น มันฟังดูต่อต้านมนุษย์ แต่จริงๆ แล้ว มันอยู่ในแนวเดียวกันมาก กับแนวโน้มตลาดของ
ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล แนวโน้มคือแหล่งที่มาของผลกำไรทั้งหมดเสมอ ตัวอย่างเช่นราคามีความผันผวนในช่วงสูงถึง 50,000 ถึง 70,000 ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ฉันไม่เชื่อว่าจะมีใครทำกำไรในสัดส่วนที่มากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตลาดกระทิง กล่าวคือ แนวโน้มที่ราคายังคงทะลุระดับสูงสุดใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สำหรับผู้ขายชอร์ตและเพื่อนที่ชอบการขายชอร์ต กำไรของพวกเขามักจะมาจากตลาดหมีซึ่งยังคงลดลง หากคุณต้องการกลับมาอีกครั้งและทำเงินได้มากมายในคราวเดียว สิ่งเหล่านี้คือแนวโน้มที่สำคัญที่สุด โดยปกติแล้ว เรากำลังรอสถานการณ์ตลาดเช่นนี้ การคาดการณ์รายได้ในอนาคตนั้นง่ายมาก รวมถึงกลยุทธ์เทรนด์ กลยุทธ์แบนด์ และกลยุทธ์ช็อตที่ฉันกำลังทำอยู่ รวมถึงกลยุทธ์ช็อตระดับกลางและระยะสั้นบางส่วน ในความเป็นจริงแล้ว ความคาดหวังด้านรายได้ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนกลับเชิงปริมาณ โดยทั่วไปแล้วผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 50% คุณพิจารณาเลเวอเรจสองเท่า เมื่อกองทุนทบต้นเป็นระยะเวลานาน อัตราผลตอบแทนจะสูงขึ้น ดังนั้น เงินปัจจุบันส่วนใหญ่ของฉันในแวดวงสกุลเงินจึงใช้กลยุทธ์แนวโน้มในบัญชีหลัก ยังประสบความสูญเสียอย่างหนักในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ฉันยังเปิดบัญชีขนาดเล็กและลงทุน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ กลยุทธ์เทรนด์นี้ดำเนินไปในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเลเวอเรจที่ฉันนำมานั้นสูง นี่คือบัญชีทดสอบที่มีเลเวอเรจ 5 เท่า และเบิกเงินได้สูงสุดเกือบ 50 %. 60% ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่ แต่กลยุทธ์เทรนด์มีเสน่ห์ของกลยุทธ์เทรนด์ ตัวอย่างเช่น ในช่วงขาลงของวันจันทร์ (สิ่งนี้) กลยุทธ์เทรนด์เปลี่ยนจากการขาดทุน 60% ไปสู่การฟื้นตัวเกือบในหนึ่งคลื่น มันคืออะไร ตราบใดที่มีแนวโน้ม ตราบใดที่ยังมีความผันผวนสูง กลยุทธ์เทรนด์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ นี่คือประโยชน์สูงสุดในความคิดของฉัน แน่นอนว่านี่ก็เป็นการต่อต้านมนุษย์เช่นกัน กลยุทธ์การซื้อขายที่ฉันสามารถแนะนำให้คุณได้
เอฟซี
ฉันขอเพิ่มคำถามเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องนี้ ฉันคิดว่าศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของการวัดปริมาณอาจเป็นมือของคุณเอง แม้ว่า backtest ของเราจะแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่คุณปฏิบัติตามกลยุทธ์นี้ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการชนะที่ดีกว่า แต่ก็ยังไม่สะดวกใจในกระบวนการนี้
จิตรกร
จริงๆ แล้วนี่เป็นเรื่องง่ายมาก คำแนะนำของฉันคือ หากคุณมีชุดกลยุทธ์เชิงปริมาณที่เป็นไปได้ ในกรณีส่วนใหญ่ ฉันจะไม่ซื้อขายด้วยตนเอง และไม่จำเป็นต้องค้นหาผู้ซื้อขายเพื่อค้าขายกับกลยุทธ์เชิงปริมาณนี้ เช่นเดียวกับฉันทั้งหมด กลยุทธ์ที่นี่ดำเนินการออนไลน์โดยอัตโนมัติ และธุรกรรมทำได้โดยโรบอต ข้อดีของการซื้อขายด้วยหุ่นยนต์คือ ตัวอย่างเช่น หากราคาลดลงกะทันหันในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือราคาเพิ่มขึ้นกะทันหันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มันก็ถึงตำแหน่งที่ทุกคนคิดว่ามันจะถอยกลับอย่างแน่นอน ในเวลานี้ กลยุทธ์ของคุณส่งสัญญาณทันที คุณควรทำอย่างไรหากคุณเปิดสถานะ Long? จะทำหรือไม่ทำ? หากคุณปล่อยให้เทรดเดอร์ดำเนินการ หรือหากคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการด้วยตนเอง คุณจะพบปัญหาร้ายแรงมาก นั่นคือ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณเอง คุณจะไม่กล้าดำเนินการ หรือแม้กระทั่งหากคุณต้องการหาก ราคาถูกดึงกลับแล้วดำเนินการ จะมีผลกระทบต่อธรรมชาติและอารมณ์ของมนุษย์ นี่คือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดในกลยุทธ์เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณบอกว่าจะควบคุมมือของคุณเอง
ดังนั้นหากคุณใช้หุ่นยนต์ซื้อขายหรือกลยุทธ์ใน Trading View คุณสามารถเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยนได้โดยตรงและราบรื่นผ่านโค้ดคำสั่ง ฉันได้เขียนบทช่วยสอนสำหรับสิ่งนี้ และคุณสามารถเน้นมันได้ในหน้าแรกของ Twitter ของฉัน ในส่วนนี้มีการสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดปริมาณอย่างง่าย ฉันได้แบ่งปันกระบวนการทั้งหมดแล้ว เพื่อนหลายคนได้ใช้สิ่งนี้เพื่อทำสิ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้ว มันออกจากหมวดหมู่ของการซื้อขายด้วยตนเอง และแน่นอนว่ามันง่ายมาก ทำไมพูดง่ายจัง? กล่าวคือ หากคุณใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณเพื่อสร้างหุ่นยนต์ซื้อขายเพื่อช่วยคุณซื้อขาย มันจะไม่มีอารมณ์และจะส่งสัญญาณหากตรงตามเงื่อนไขของรหัส เพียงทำในสิ่งที่คุณต้องทำ หลายๆ ครั้ง พบว่าหุ่นยนต์เป็นแบบธรรมดา เปิด long ที่จุดสูงสุดและเปิด long ที่จุดต่ำสุด คลิกเพื่อเปิด short หรือจะหายไปหลังจากเปิด เป็นต้น หากเป็นวงกลางและระยะสั้นและจะ เปิดแล้วจะหายไปจะคิดว่ามันแย่เกินไป ในความเป็นจริง สิ่งที่กลยุทธ์เชิงปริมาณทำคือเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลในระยะยาว กล่าวคือ หากตลาดรักษากฎเกณฑ์และตรรกะเดียวกันในระยะยาว กลยุทธ์นี้จะได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลในอดีต จากนั้นจึงจะดำเนินการใน เป็นจำนวนมากในระยะยาว ภายใต้การทำธุรกรรมหลายรายการประเภทนี้ซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างมาก จะทำให้บรรลุความคาดหวังเชิงบวกในการทำกำไร
แน่นอนในระยะสั้น คุณจะคิดอย่างแน่นอนว่านี่เป็นการต่อต้านมนุษย์และมันจะสูญเสียเงินอย่างแน่นอน ลองดูเทรดเดอร์มืออาชีพที่มักจะสั้นที่จุดสูงสุดและยาวที่จุดต่ำสุดเสมอ แต่ข้อเสนอแนะของฉันคือนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนมือใหม่ และนักลงทุนรายย่อยและผู้ค้าในแวดวงสกุลเงินของเรา คุณต้องจำกระบวนการของการต่อต้านมนุษย์ไม่เพียงแต่ต่อต้านมนุษย์ในตลาดเท่านั้น แต่ยังต่อต้านมนุษย์ด้วย ความเป็นมนุษย์ของคุณเอง หลายครั้งที่เพื่อนในกลุ่มแบ่งปันตัวบ่งชี้และกลุ่มแลกเปลี่ยนตัวบ่งชี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก เมื่อกลยุทธ์หรือหุ่นยนต์ให้สัญญาณและบอกให้เราซื้อหรือขาย ทุกคนจะเหมือนกันเสมอ ด้วยความตื่นตระหนกมาก ฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าสถานที่นี้กำลังจะเปิดคำสั่งซื้อขาย และรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งที่จะสูญเสียเงินหลังจากส่งคำสั่งซื้อขายแล้ว ทุกคนต่างตื่นตระหนกและดำเนินการตามสัญญาณดังกล่าว แต่มักจะมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์มาก หากตัวบ่งชี้หรือกลยุทธ์ส่งสัญญาณให้เราซื้อที่จุดเดียว บ่อยครั้งเมื่อทุกคนรู้สึกว่ามันจะตกลงต่อไป เมื่อตัวบ่งชี้ให้สัญญาณให้ทุกคนไป สรุป ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรู้สึกว่าราคาจะสูงขึ้นต่อไป ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ คำสั่งซื้อขายเหล่านี้มักจะสามารถทำกำไรได้ในที่สุด ในทางตรงกันข้าม ทุกคนคิดว่าไม่มีปัญหาในการสั่งซื้อที่นี่ และสถานที่แห่งนี้สามารถทำได้แน่นอน แต่ในที่สุดคำสั่งซื้อก็สูญหายไป ปรากฏการณ์นี้ปรากฏมานับครั้งไม่ถ้วนในกลุ่มสื่อสารของเรา ฉันได้สังเกตและวิเคราะห์ด้วยตัวเอง และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ดังนั้นข้อเสนอแนะของฉันคือพยายามอย่าทำธุรกรรมด้วยตนเองตามกลยุทธ์ของคุณให้มากที่สุด ให้พยายามปล่อยให้หุ่นยนต์และโค้ดดำเนินการตามคำสั่งการซื้อขายเหล่านี้ ด้วยวิธีนี้ อารมณ์และการรับรู้เชิงอัตวิสัยสามารถหลีกเลี่ยงได้ในระดับสูงสุด การรบกวนความรู้
เอฟซี
เข้าใจไหม ฉันคิดว่าการรวมข้อมูลในห่วงโซ่ที่ Murphy และฉันพูดคุยกันในวันนี้ อันที่จริงแล้ว ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้แสดงถึงความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างกำลังหลักและนักลงทุนรายย่อย จริงๆ แล้ว มันสะท้อนให้เห็นอย่างเป็นกลางมากขึ้น ในด้านจิตใจในเวลานี้?
จิตรกร
ใช่ เพราะการซื้อขายที่ทำกำไรมักจะต่อต้านอารมณ์
เอฟซี
ใช่ แต่ในความเป็นจริง หลายครั้งที่เราไม่รู้ความลึกของอารมณ์นี้ เช่น ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความกลัว หรือบนท้องถนน ฉันคิดว่าตัวชี้วัดหลายอย่างทำให้เราไปถึงระดับที่เราไปถึงแล้วจริงๆ ที่จริงแล้วมันอาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า ดังนั้นฉันคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการซื้อขาย
จิตรกร
ใช่.
เอฟซี
เข้าใจไหม ฉันคิดว่าคุณสามารถติดตามฉันและศิลปินได้ในภายหลัง เพราะฉันเห็นเนื้อหาที่น่าสนใจในศิลปิน (Twitter) ดังนั้นฉันจึงบอกคุณก่อน ตัวอย่างเช่น คุณบอกว่าหลังจากคุณวัดปริมาณแล้ว คุณเห็นคนที่มีรายได้น้อยมากทุกวันโดยขายผลไม้ แต่คุณอาจมีรายได้ประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อวันในขณะนั้น ฉันคิดว่าถ้าฉันจัดสรรสินทรัพย์ ส่วนหนึ่งของหลักของการหาปริมาณคือเพื่อให้แน่ใจว่ากระแสเงินสดของฉัน เพราะฉันพบว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไร เช่น เมื่อคุณทำการจัดสรรระยะยาวทั้งหมด หากเงินสดของคุณ จะเป็นลบเสมอ เมื่อคุณใช้จ่ายมากขึ้น คุณจะรู้สึกไม่สบายใจภายใน หรือมันจะส่งผลต่ออารมณ์การซื้อขายของคุณ ดังนั้นผมคิดว่าการหาปริมาณในระดับหนึ่งจะทำให้คุณมีการกำหนดค่ากระแสเงินสดที่เป็นบวก รวมถึงการปักหลักด้วย ฉันคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน เช่น คนรอบข้างส่วนใหญ่คงเป็นเจ้าของสตั๊ดอยู่แล้ว ไม่ค่อยได้ใช้เงินเท่าไหร่ แต่ถ้ามีโอกาสก็ทิ้งมันไป รวมทั้งตัวผมเองด้วย ผมคิดว่ารถคงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว ฉันก็เลยขายมันไป แต่ฉันคิดว่าหากคุณกระจายสินทรัพย์ของคุณ โดยเฉพาะในตลาดนี้ เมื่อคุณไม่เต็มใจที่จะขายเหรียญ คุณจะไม่กู้ยืมเงินบางส่วนของคุณจะยังคงกลายเป็นรายได้ของคุณ แม้แต่พันธมิตรของฉัน เมื่อทำการวัดปริมาณในตลาดหมี ทุนอาจเพิ่มขึ้น 50 ถึง 60% ในตลาดกระทิง เขาอาจใช้เงิน 50 ถึง 60% เพื่อจัดสรรอัลฟ่า และเงินต้นอาจไปที่เบต้า ฉันคิดว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีเช่นกัน สิ่งนี้อาจถูกนำออกมา เมื่อเราตรวจสอบข้อความ เราจะใส่ความเข้าใจก่อนหน้าของคุณเกี่ยวกับปริมาณลงไป นี่คือความเข้าใจแรก
เหตุผลที่สองคือเพราะฉันเห็นว่าบางคนอาจรู้สึกหดหู่เมื่อคาดเดาสกุลเงิน เมื่อฉันเห็นคุณแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ ฉันรู้สึกว่าจริง ๆ แล้วฉันมีประสบการณ์บางอย่างกับย่อหน้านี้ รวมถึงฉันและเพื่อน ๆ ที่นี่ด้วย ฉันคิดว่าทุกคนก็มีประสบการณ์เช่นกัน เพียงแต่จะยกให้อาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรง ฉันคิดว่าข้อดีของสิ่งนี้ก็คือ เวลาที่ฉันเป็นโรควิตกกังวล ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือคุณเป็นคนอ่อนไหวต่อโลก รวมถึงคุณอ่อนไหวต่อแนวโน้มของตลาดโดยรวมหรือ ข้อเสนอแนะทางอารมณ์ ฉันคิดว่าเทรดเดอร์หลายคนเป็นเช่นนี้ ทุกคนกำลังมองหากลยุทธ์การซื้อขายชุดนี้เพื่อทำให้ตัวเองหลับไป ดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการของคุณในวันนี้อาจเหมาะสำหรับคนที่อ่อนไหวมากเพื่อให้คนเหล่านี้สามารถค้นพบพวกเขาได้ กลยุทธ์การซื้อขายของตัวเอง สิ่งที่เราต้องการถามคุณโดยเฉพาะคือ เช่น หากคุณต้องการบรรลุการจัดสรรสินทรัพย์ในปัจจุบันในฐานะมือใหม่ เขาอาจต้องทราบขั้นตอนใดบ้าง คุณเพิ่งพูดถึงปริมาณ คุณมีคำอธิบายพื้นฐานหรือตัวบ่งชี้หรือกลยุทธ์อะไรอีกบ้าง ต้องมีความรู้อะไรบ้าง?
จิตรกร
เป็นเช่นนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าทุกคนควรทำการวัดปริมาณ สิ่งนี้ไม่สมจริงอย่างแน่นอน ดังนั้นฉันจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัตนัย รวมถึงบางส่วนเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ที่ฉันมักจะแบ่งปันเมื่อเร็ว ๆ นี้ และฉันคิดว่าฉันสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัตนัยได้เช่นกัน และการกำหนดแผนการซื้อขายบางอย่าง ก่อนอื่นมาดูแบบติดดินกันดีกว่า เมื่อมาที่วงการสกุลเงิน คนไม่เยอะ รวมถึงเพื่อนในกลุ่มผมเองที่ผมเคยสัมภาษณ์มาก่อน เห็นได้ชัดว่ามีคนมากมายในแวดวงนี้ พวกเขาทำธุรกรรมด้วยความคิดที่ขี้เล่น ไม่ใช่ว่า พูดง่ายๆ ก็คือผมจริงจังกับเรื่องนี้มาก ดังนั้นผมจึงมักจะชอบทำธุรกรรมที่มีเลเวอเรจสูง หรือธุรกรรมที่มีสถานะที่หนักกว่า หรือแม้แต่การถือคำสั่ง รอการชำระบัญชี ฯลฯ นี่เป็นกับดักที่ง่ายต่อการซื้อขายแบบอัตนัย โดยส่วนตัวแล้วฉันมีความคิดที่ดีมาก ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การเข้าและออกของธุรกรรมใด ๆ มักจะใช้การหยุดการสูญเสียเป็นการสังเกตข้อมูลหลัก กล่าวคือ หากคุณต้องการสั่งซื้อ -earth เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังคงทำการซื้อขายด้วยตนเอง สิ่งแรกคือใช้จุดหยุดขาดทุนเป็นแกนหลัก เมื่อคุณพิจารณาว่าคุณวางแผนที่จะสูญเสียเท่าใดในคำสั่งซื้อนี้ นี่เป็นข้อมูลแรกที่คุณต้องพิจารณาเมื่อทำ ธุรกรรม.
ตัวอย่างเช่น ฉันโพสต์ทวีตเมื่อวันก่อน หากคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์และคุณวางแผนที่จะสูญเสีย 500 ดอลลาร์ คุณจะสูญเสีย 500 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง จากนั้นเมื่อคุณทำการซื้อขายเฉพาะจุดโดยไม่มีเลเวอเรจ ระยะหยุดการขาดทุนของคุณจะเป็น 5 % แต่ถ้าคุณนำเลเวอเรจมา 5 เท่า ช่วง Stop Loss ของคุณจะอยู่ที่ 1% เท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการใช้เลเวอเรจ 5 เท่าในตอนนี้ ฉันจะวาง Stop Loss Space ไว้ที่ 1% ในขณะนี้ ดูเหมือนว่า A นี้ ข้อกำหนดเบื้องต้นจะแจ้งให้คุณเข้าสู่ตลาด คุณต้องเข้าถึงจุดสูงที่คุณคิดว่าแน่นอน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นไปถึง 1% ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจำกัดการเข้าสู่ตลาดเร็วเกินไปและการซื้อขายเร็วเกินไป บังคับให้คุณรออย่างอดทนเพื่อให้ตลาดให้โอกาสที่ดีและตำแหน่งที่ดีแก่คุณ และยังช่วยให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งที่ดีได้ หรืออีกนัยหนึ่ง อย่าเพิ่งรีบเร่ง เพียงแค่คุณรู้สึกว่าตลาดเป็นเช่นนั้น จะผันผวนที่นี่
จริงๆ แล้วนี่คืออาการบางอย่างของการแลกเปลี่ยนทางอารมณ์ในการซื้อขายแบบอัตนัย หลายๆ คนเสียเงินในการซื้อขายด้วยอารมณ์ เหตุผลหลักคือ พวกเขาไม่มีการพิจารณาเชิงตัวเลขขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ ฉันอยากจะถามตัวเองหรือเขียนลงในกระดาษว่าเท่าไหร่ ฉันยินดีที่จะขาดทุนในการทำธุรกรรมนี้หรือไม่ ตราบใดที่คุณแน่ใจและรู้ว่าคุณเต็มใจที่จะสูญเสียเท่าใด การทำธุรกรรมครั้งต่อไปจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและจะดำเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมของคุณหลังจากควบคุมการขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก การทำธุรกรรมไม่หยุด คุณสามารถปล่อยส่วนที่เหลือให้กับตลาดและให้ตลาดบอกคุณว่าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องหรือผิด มันเป็นการสูญเสีย 500 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าคุณทำถูกต้องตลาดจะให้รางวัลแก่คุณ คุณไม่รู้ว่ามันจะให้รางวัลคุณมากแค่ไหน คุณเพียงแค่ต้องรออย่างอดทนเพื่อให้ตลาดบอกคุณว่าฉันควรทำเงินได้เท่าไร หยุดกำไรเมื่อใด ฯลฯ จากนั้นจึงตัดสินใจโดยพิจารณาจากผลกำไรที่ขาดทุน อัตราส่วน ใช้จุดหยุดขาดทุนของคุณเพื่อตัดสินการทำกำไรของคุณ นี่เป็นวิธีที่ฉันอยากจะแนะนำให้กับเพื่อน ๆ ทุกคนที่ทำการซื้อขายแบบอัตนัยหรือผู้ที่คิดว่าพวกเขายังไม่ได้เริ่มการซื้อขายแบบอัตนัย แผนการซื้อขายและดำเนินการอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องดำเนินการ 3 ถึง 4 ครั้งเท่านั้น และคุณจะพัฒนานิสัย เมื่อคุณพัฒนานิสัย คุณจะอยู่บนถนนสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริง
เอฟซี
ชัดเจน. ฉันเห็นว่าคุณได้วิเคราะห์สาเหตุของการลดลงเมื่อสองวันก่อนแล้ว รวมถึงข้อเท็จจริงที่ฉันเพิ่งเห็นว่าควรมีข้อมูลมาโครออกมา และอาจไม่ใช่ภาวะถดถอย คุณสามารถตรวจสอบได้คร่าวๆ เป็นต้น เหตุใดคุณจึงคิดว่าการลดลงนี้เกิดขึ้น และเส้นทางทั้งหมดคืออะไร?
จิตรกร
ความเห็นส่วนตัวของฉันคือฉันเคยพบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการลดลงนี้มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันพูดถึงมันกับเพื่อนหลายคนในระหว่างการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้ ฉันพบว่าสาเหตุหลักของการลดลงนี้จริงๆ แล้วเกี่ยวข้องกับการค้าขายของเงินเยนของญี่ปุ่น . ความสัมพันธ์ หากมองให้ละเอียดยิ่งขึ้น เช่น Nikkei Index ซึ่งเป็นดัชนีเศรษฐศาสตร์มหภาคของ Nikkei 225 นั้นเป็นราคาดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยรวม เมื่อดูดัชนีนี้ คุณจะพบว่าราคาของ Bitcoin เปลี่ยนแปลงจาก ETF จริงๆ หลังจากผ่านไปแล้วแนวโน้มโดยรวมจริงๆ แล้วมีความสัมพันธ์กับ Nikkei Index สูงมาก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมเมื่อเดือนที่แล้ว ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 15 จุด หลังจากนั้น Bitcoin ก็ร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในวันจันทร์ ในกระบวนการนี้ คุณจะเห็นได้ว่าดัชนี Nikkei และอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่น ทั้งสองอย่างปรากฏขึ้นตามลำดับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ ในขณะที่ดัชนี Nikkei เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นกระบวนการนี้ทำให้ฉันคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ ตลาดกระทิงของ Bitcoin นั่นคือตลาดกระทิงนี้หลังจากการยอมรับ ETF มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ฉันได้เขียนบทความในอดีตเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ และจริงๆ แล้วมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าสู่ Bitcoin ETF มาจากเงินเยนของญี่ปุ่น ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2023 มีส่วนสำคัญมาก ของสภาพคล่องหลักในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงของโลกนั้นแท้จริงแล้วมาจากการดำเนินการซื้อขายเงินเยนของญี่ปุ่น ผมจะอธิบายโดยย่อถึงตรรกะการดำเนินงานเฉพาะของกระบวนการนี้ โดยเป็นการยืมเงินเยนของญี่ปุ่นจากเงินกู้ที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นให้คำมั่นไว้ แล้วแปลงเงินเยนของญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจึงนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงซึ่งมีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า สำหรับการเก็งกำไร หรือเมื่อพูดถึงการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยตรง จริงๆ แล้วมีตรรกะการซื้อขายที่ดีมากในตลาด Bitcoin ในระหว่างกระบวนการนี้ นั่นคือ หลังจากยืมเงินเยนของญี่ปุ่นและแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ แล้วฉันก็ซื้อ Bitcoin Spot ผ่านทาง ตลาด ETF แล้วไปขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CME ในตลาด CME ในสภาวะตลาดรอบนี้ในตลาดฟิวเจอร์ส CME แม้ว่าตอนนี้สัญญาฟิวเจอร์สของแต่ละเดือนจะสร้างพรีเมี่ยมในระดับค่อนข้างสูง กองทุนขนาดใหญ่ที่ทำการเก็งกำไรระยะยาวในตลาด Bitcoin โดยมีผลตอบแทนรายปีแบบไร้ความเสี่ยง 14% ซึ่งผลตอบแทน 14% นี้สูงกว่าพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และดอกเบี้ยเงินฝากของสหรัฐฯ มาก ในระหว่างกระบวนการนี้ เงินทุนจำนวนมากจะมาจากญี่ปุ่นและเข้าสู่ตลาด Bitcoin ผ่าน ETF ในตลาดสหรัฐอเมริกา การไหลเข้าสุทธิจำนวนมากของ ETF จะนำไปสู่เงินทุนในตลาด ผู้ที่ลงทุนใน ETF จะได้รับกำลังใจเมื่อเห็นว่าเงินทุนไหลเข้าสู่ ETF จำนวนมาก พูดตรงๆ หากคุณซื้อ Bitcoin ตอนนี้และเห็นการไหลเข้าสุทธิจำนวนมากเข้าสู่ ETF คุณจะรู้สึกอย่างไร? คุณจะคิดว่านี่ไม่ใช่สถาบัน แต่เงินทุนทั่วโลกกำลังเข้ามาแทนที่เรา คุณจะกลัวอะไร แค่เร่งรีบ คุณจะเห็นว่าหลังจากกองทุน ETF ไหลเข้าจำนวนมาก การออกเหรียญ stablecoin บนห่วงโซ่จะเริ่มขึ้น การออกเหรียญ Stablecoin เพิ่มเติมคิดเป็นมากกว่า 60% ของแรงผลักดันในตลาดกระทิงนี้ แต่แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในกระบวนการนี้ไม่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องทั่วโลก แต่มาจากการดำรงอยู่ดั้งเดิม ของเงินทุนในสถานที่ พูดตรงๆ ก็คือปริมาณความต้องการและกำลังซื้อที่คุณยังมีอยู่ในมือ และจำนวนความต้องการและกำลังซื้อที่คุณยินดีให้ได้ มันเป็นกระบวนการเช่นนี้
ทั้งสองเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสร้างตลาดกระทิงรอบนี้ และการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้เกิดจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้เงินทุนเดิมใช้สำหรับ Carry Trade ตอนนี้พวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันในการชำระหนี้ ไม่ได้มาจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพราะจริง ๆ แล้วดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% นั้นไม่สูงนัก สำหรับพวกเขา กำไรต่อปีคือ 14% หากไม่มีเลเวอเรจ และอาจสูงกว่านี้ด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ไม่ใช่สาเหตุหลักแล้วทำไมถึงตก? ที่จริงแล้วมันง่ายมาก ทุกคนเคยพูดถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในข้อมูลของสหรัฐฯ มาก่อน จากนั้นผู้คนก็พิจารณาว่าหากเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าถูกปฏิเสธไปแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทำให้เกิดภาวะฉุกเฉิน ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เมื่อ Federal Reserve ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในกรณีฉุกเฉิน ญี่ปุ่นจะ กองทุนส่วนหนึ่งที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยใน Yuan Carry Trade จะก่อให้เกิดการไหลกลับ จากนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐถูกแปลงเป็นเงินเยนของญี่ปุ่น และ แล้วไหลกลับญี่ปุ่นจะนำไปสู่การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่น การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่นจะทำให้ก่อนหน้านี้ กองทุนเลเวอเรจที่ยืมเงินในญี่ปุ่นจะมีปัญหา: ธุรกรรมอนุญาโตตุลาการของเรามีกำไรโดยธรรมชาติ แต่หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่นเริ่มแข็งค่าขึ้นมากหรือพุ่งสูงขึ้น เราก็จะต้องจ่ายคืนเงินเยนของญี่ปุ่น ณ เวลานั้น จะมีการขาดทุนครั้งใหญ่ ตลาดจึงเกิดสถานการณ์ขึ้นตามข้อเท็จจริงที่ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่นอาจเพิ่มขึ้นและสภาพคล่องของเราอาจอยู่ในภาวะวิกฤตจากระดับต้นทุนดังนั้นเราจึงเลือกที่จะปิดสถานะจำนวนมากและขายเงินจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วคืนเงินส่วนนี้ก็มีเช่น ความตื่นตระหนก ความตื่นตระหนกนี้ส่งผลให้คลื่นลูกนี้ดิ่งลง
และในความเป็นจริง จะเห็นได้จากระดับตลาดและระดับอุปสงค์และอุปทานว่าตลาดเองก็ประสบกับความตกตะลึงในตำแหน่งนี้มานานกว่าครึ่งปี และไม่เคยมีการดิ่งลงครั้งใหญ่อย่างแท้จริง ตลาดโดยรวมยังอยู่ในช่วงของการเล่นเกม สถานการณ์นี้จะป้องกันไม่ให้ตลาดนี้เห็นการชำระบัญชีจำนวนมากเป็นเวลานาน ในกรณีนี้ ความน่าจะเป็นที่จะกระตุ้นให้เกิดตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นนี้ มากขึ้นเรื่อยๆ ฉันเคยแชร์ตัวบ่งชี้ก่อนหน้านี้ว่า Bitcoin ดำเนินต่อไปได้กี่วันโดยไม่ลดลงมากกว่า 30% ในราคาปิดรายวัน จนถึงตอนนี้มูลค่านี้ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและเป็นตำแหน่งสูงสุด ประวัติศาสตร์ เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่ระดับนี้ตกต่ำ (ดังนั้น) จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตลาดจะต้องเผชิญกับการชะล้างหรือการชำระบัญชีดังกล่าว
ดังนั้นทั้งสามสิ่งนี้จึงเสริมซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงกันซึ่งจะทำให้ผมคิดว่าในสภาวะตลาดรอบปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าเราไม่ได้เจอกับตลาดกระทิงที่มีสภาพคล่องคล้ายกับปี 2564 หรือ 2560 กล่าวคือสภาพคล่องโดยรวมของ ตลาดไม่ได้เกิดจากสภาวะโลก สภาพคล่องเพิ่มขึ้น ดังนั้น ตลาดกระทิงของเราจึงเข้ามามากขึ้น เนื่องจากอำนาจการเก็งกำไรที่ย่ำแย่ของเงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งได้เปิดช่องโหว่ขนาดใหญ่สำหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องส่วนนี้ที่ธนาคาร ของญี่ปุ่นและมีเงินทุนไหลเข้าไหลออกเป็นจำนวนมาก สินทรัพย์เสี่ยงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งเสริมตลาดกระทิงรอบนี้ที่ดูเหมือนไม่มีสภาพคล่องชัดเจนแต่มีสภาพคล่อง ในความคิดของฉัน ตลาดกระทิงนี้ยังคงแตกต่างจากตลาดกระทิงที่แท้จริงที่ฉันคาดไว้ ดังนั้นฉันจึงพูดถึงว่าฉันจะเปรียบเทียบตลาดกระทิงนี้กับ Mavericks ในปี 2019 นั่นคือตลาดกระทิงในปี 2019 รูปร่างเป็นอย่างไร พวกแมฟเวอริกส์เข้ามาเหรอ? เป็นความผันผวนที่หลากหลายโดยค่อยๆ ลดจุดสูงและต่ำลง ในกระบวนการนี้ ตราบใดที่มีการลดลงอย่างมาก ก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งของการช็อก และจะมีการลดลงอย่างมากหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งของการช็อก จริงๆ แล้ว ตรรกะของทั้งสอง มีความสอดคล้องกัน เงื่อนไขทางการเงินและภูมิหลังทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันก็เช่นกัน ทั้งคู่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ Federal Reserve กำลังจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วเมื่อเห็นความเสี่ยง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ลดลงถึงระดับที่ทำให้ทุกคนสบายใจ ดังนั้น ตลาดจะพบกับความไม่มั่นคงทางอารมณ์และความคาดหวังในระยะยาว และ จะเป็นเหมือนตลาดลูกวัวมากขึ้นในปี 2562
แน่นอนว่าหากมองย้อนกลับไป ตลาดกระทิงเล็กๆ ในปี 2019 โดยรวมถือเป็นการชะล้างตลาดกระทิงเหลวในปี 2021 ในระยะยาว ในกระบวนการนี้ ชิปที่มีศักยภาพจำนวนมากที่อาจขายได้ในอนาคตจะ มาใช้ในปี 2562 หงส์ดำที่กินเวลาทั้งปีจนถึงปี 2563 ชะล้างชิปทั้งหมดที่อาจทำให้ตลาดกระทิงไม่รีบเร่งไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต 2019 จริงๆ แล้วไม่มีทางทำเงินได้จริงหรอกต้องรอถึงปี 2021 ในทำนองเดียวกัน ฉันคิดว่าหลายๆ คนจะไม่สามารถสร้างรายได้ในปี 2024 เงินจริงอาจต้องรอจนถึงปี 2025 นี่คือแนวคิดของฉันเกี่ยวกับตลาดกระทิงโดยพิจารณาจากภาพรวมและภูมิหลังทั่วไป
เอฟซี
ฉันเข้าใจ ดังนั้นคุณคิดว่ามันยังคงเป็นตลาดกระทิงเล็กๆ หรือเป็นขั้นเตรียมการก่อนตลาดกระทิงใหญ่ใช่ไหม?
จิตรกร
ใช่ ฉันยังคิดว่าตอนนี้เป็นการล้างจริงๆ แล้ว ความคิดของฉันจริงๆ ง่ายมาก นั่นคือหากราคาปัจจุบันของเราเป็น ฉันจะพูดถึง Bitcoin ก่อน เพราะโดยพื้นฐานแล้ว Bitcoin จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มของตลาดสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด หาก Bitcoin สามารถมีตลาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในอนาคตได้ ฉันคิดว่า Mavericks รอบนี้อาจจะใกล้จะจบลงแล้วหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นก็คงไม่ถึงกลางปี 2568 หรือไตรมาส 3 หรือ 4 ปี 2568 ก็ได้ ที่เรียกว่าสภาพคล่องกระทิงที่เราคาดหวัง ก่อนหน้านั้น ฉันคิดว่าตลาดนี้เป็นตลาดชะล้างและเกมในระยะยาวมากกว่า และไม่น่าเป็นไปได้ที่ตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งอย่างที่เราคาดหวัง รวมถึงสิ่งที่ฉันพูดในบทความที่ปักหมุดไว้ที่ด้านบนของหน้าแรก Twitter ของฉัน . ตอนนี้ตลาดกระทิงนี้ซับซ้อนกว่าตลาดกระทิงครั้งก่อนหรือเปล่า จริง ๆ แล้วบทความนี้กล่าวถึงส่วนที่เกี่ยวกับสภาพคล่อง คุณดูมูลค่าตลาดของ Stablecoin และการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องทั่วโลก สภาพคล่อง และมูลค่าตลาดของ Stablecoin ที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนกว่าตลาดกระทิงในปี 2021 จะถูกกระตุ้นในที่สุด เสถียรภาพในแวดวงสกุลเงินของเรา สภาพคล่องของเหรียญจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า
สำหรับตลาดกระทิงในปัจจุบันของเรา หากเราต้องการใช้โมเดลเดียวกัน ผมได้คำนวณไว้ก่อนหน้าแล้วว่าอาจต้องใช้สภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินการต่อตลาดกระทิงนี้ ฉันคิดว่ากระบวนการผันผวนของราคาในปัจจุบันและขาลงในระดับสูงกำลังรอให้สภาพคล่องปรากฏขึ้น เพื่อให้สภาพคล่องทั่วโลกฟื้นตัว และสำหรับสิ่งที่เรียกว่าคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่ปล่อยออกมา ดังนั้น เรากำลังแกว่งลงด้านล่าง ซึ่งจริงๆ แล้วมันดีมากจริงๆ ก่อนจะให้โอกาสเรา หากมองย้อนกลับไป หากรู้ว่าในปี 2021 จะมีตลาดกระทิงใหญ่ๆ ที่มีสภาพคล่องแน่นอน คุณจะพบว่าทุกๆ การลดลงในปี 2019 จะทำให้คุณมีโอกาส จะซื้อล่างสร้างสถานะ แต่จริงๆ ปี 2562 มีไม่กี่คนที่สามารถสร้างตำแหน่งได้จริงเพราะตลาดมันทรมานจริงๆเหมือนตลาดปัจจุบัน ฉันคิดว่าการทรมานแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก มันล้างมือกระดาษไปมาก และสิ่งที่เหลืออยู่คือมือเพชร ดังนั้นเราจึงยังคงมีความมั่นใจในอนาคตระยะยาวของตลาดนี้นั่นคือใน สภาพแวดล้อมทางการเงิน และเชื่อว่าสกุลเงินจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในอีก 10 ปีข้างหน้า มันจะอ่อนค่าลง ตราบใดที่คุณมีความคิดที่มั่นคง ฉันไม่คิดว่าจะมีปัญหาใหญ่อะไรเมื่อพูดถึงการลงทุนใน Bitcoin รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วย
เอฟซี
เข้าใจ. เราควรดูตัวบ่งชี้ประเภทใดเพื่อทราบว่าภาวะกระทิงกำลังจะมาเมื่อใด เช่น มือใหม่ควรเน้นเรื่องอะไร?
จิตรกร
ตัวฉันเองจะให้ความสนใจกับตัวชี้วัดเพิ่มเติม อันดับแรกคืออัตราดอกเบี้ย และอย่างที่สองคือจำนวนการขยายและการหดตัวของงบดุล อัตราดอกเบี้ยเป็นเช่นนี้ หลายคนกำลังรอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จริงๆ แล้วนี่เป็นความเข้าใจผิด ของตลาดกระทิง ในข้อมูลที่ผ่านมาของผม สรุปได้ว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลดลงต่ำกว่า 1% หรือ 1.5% ตลาดกระทิงมักจะเพิ่งเริ่มต้น และในช่วงแรกของอัตราดอกเบี้ย ตัดจริง ๆ แล้วไม่ดีต่อตลาด เพราะธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลงซ้ำแล้วซ้ำอีก เศรษฐกิจพังหรือเปล่า? เศรษฐกิจจะตกอีกมั้ย? กล่าวอีกนัยหนึ่ง เหตุใดจึงต้องเร่งรีบในการลดอัตราดอกเบี้ย? มันจะเป็นหงส์ดำอีกตัวหรือเปล่า? ความเชื่อมั่นของตลาดจะถูกกระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในระหว่างการลดอัตราดอกเบี้ย ความเชื่อมั่นถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าตลาดในปี 2019 กำลังดิ่งลงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาวะตลาดดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ และในที่สุดก็เกิดคลื่นลูกใหญ่ การกระโดดลงและกระแสน้ำครั้งใหญ่ทำให้ตลาดถึงจุดสิ้นสุดในที่สุด หลังจาก 312 ในปี 2020 ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยตรงให้เหลือระดับใกล้ 0 ตั้งแต่นั้นมา สภาพคล่องได้เริ่มปล่อย QE ไม่จำกัดจำนวนมหาศาล ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถกระตุ้นตลาดกระทิงขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นเราจึงอดทนรอได้จริงๆ ไม่ได้หมายความว่าตลาดกระทิงจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะแรกถือเป็นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวด หลังจากช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดสิ้นสุดลง ตลาดกระทิง จะมาไม่ช้าก็เร็ว จากกำหนดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปัจจุบัน โดยส่วนตัวแล้วผมคาดการณ์ว่าตลาดกระทิงรอบต่อไปน่าจะประมาณกลางปี 2568 หรือประมาณไตรมาสที่ 3 และอาจมาถึงจริงๆ . เตรียมไว้.
เอฟซี
ฉันเข้าใจเพราะฉันเห็นว่าบทความที่คุณปักหมุดไว้ด้านบนบอกว่าคราวนี้ (ตลาดกระทิง) แตกต่างจากครั้งก่อน จริงๆ แล้วพูดถึงสามประเด็นแรกคือการเติบโตช้า อย่างที่สองคือสภาพคล่องไม่ดี และ ประการที่สามคือการขาดการจราจร ดังนั้นตามตรรกะของคุณ หากเป็นปีหน้า สิ่งเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ เพราะตอนนี้ไม่ใช่ตลาดกระทิงจริงๆ ฉันเข้าใจว่าเป็นเช่นนี้
จิตรกร
ใช่ จริงๆ แล้ว ฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาดกระทิงแล้ว หากคุณดูกราฟรายสัปดาห์และรายเดือน ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตลาดในปี 2019 ไม่ใช่ตลาดกระทิงหรือตลาดหมีเลย มันเป็นเพียงตลาดกระทิง คลื่นลูกแรกในตลาดกระทิงใหญ่คือช่วงแรกขึ้นช่วงหนึ่งแล้วจึงลงช่วงหนึ่ง ดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เราอาจจะอยู่ในสภาพเดียวกัน แต่เนื่องจากผมเพิ่งพูดถึงผลกระทบของ กองทุนเยนญี่ปุ่น Carry Trade และการซ้อนทับของปีการเลือกตั้งทำให้แมฟเวอริกส์รอบนี้และการแก้ไขช็อตที่ตามมามีความรุนแรงน้อยกว่าในปี 2562 โดยพื้นฐานแล้วเป็นพฤติกรรมที่โดยพื้นฐานแล้วกลับไปสู่จุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น ดังนั้นในตลาดกระทิงรอบนี้ ผมคิดว่าเราอาจรักษาความผันผวนในระยะยาวในช่วงราคาข้างต้นได้ เช่น 30,000 ถึง 40,000 หยวน จนกว่าสภาพคล่องจะถูกปล่อยออกสู่ตลาดอย่างเต็มที่ จากนั้นตลาดกระทิงของเราจะสามารถดำเนินต่อไปได้ รวมถึงช่องว่างมูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ที่ฉันกล่าวถึงก่อนหน้านี้ เนื่องจากกองทุน ETF เพิ่งเริ่มเห็นการไหลเข้าสุทธิบางส่วน และมูลค่าของเหรียญมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ช่องว่างในปัจจุบันมีเพียงประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์เท่านั้น ตามตรรกะนี้ จะมีช่องว่างเพียง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสเดียว นั่นคือในอีก 3-4 ไตรมาสอย่างมากที่สุดซึ่งก็คือหนึ่งปีพอดี และคราวนี้ในปีหน้าสภาพคล่องก็จะเต็มไปหมดแล้ว ในเวลานั้นตลาดกระทิงเปรียบเสมือนกองฟืนแห้งที่รอการแข่งขันซึ่งสามารถถูกกระตุ้นได้ตลอดเวลา
เอฟซี
เข้าใจแล้ว ฉันคิดว่าเหลือเวลาอีกประมาณ 10 นาที ฉันจะถามคำถามอื่นอีกสองสามข้อ ตอนนี้คุณได้เน้นย้ำว่ามันเรียกว่าหยุดการขาดทุนตั้งแต่แรก ฉันไม่รู้ว่ามีอะไรอีกที่คุณไม่สามารถทำได้ในกระบวนการซื้อขายทั้งหมดของคุณ หรือเป็นสิ่งที่คุณต้องใส่ใจ นอกเหนือจากการหยุดการขาดทุน สิ่งที่จิตรกรทำไม่ได้ คำแนะนำของฉันคืออย่าทำผิดพลาดใหญ่ๆ เทรดเดอร์หลายคนยังกล่าวอีกว่าหากคุณสูญเสีย 3% คุณจะต้องได้รับเงินคืนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อรับเงินคืน แต่หากคุณสูญเสีย 30% หากคุณต้องการหาเงินกลับมาอีกครั้ง คุณต้องทำเงินให้ได้ ธุรกรรมถัดไป สามารถรับรายได้เกือบ 40% หรือ 36% ในระดับนี้เท่านั้น ดังนั้น การทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในบัญชีที่ถูกต้องจะทำให้เกิดการย้อนกลับครั้งใหญ่ในบัญชีเงินทุนส่วนตัวของคุณ สิ่งนี้จะไม่เพียงส่งผลกระทบเท่านั้น ระดับเงินทุนโดยรวมของคุณจะมีผลกระทบและที่สำคัญมันจะมีผลกระทบต่อความคิดของคุณ หลายๆ คนสามารถยึดติดกับกฎที่ว่าการกลับตัวครั้งเดียวไม่ควรเกิน 3% หรือ 5% ในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อพวกเขาประสบความสูญเสียหลายครั้งติดต่อกัน พวกเขาจะมีความคิดว่า ฉันอยากจะหยุดสิ่งที่ฉันเคยทำมาก่อน รับการสูญเสียทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว พูดตรงๆ ก็คือเขามีข้อสงสัยในตัวเองเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวในอนาคตของเขา หากเทรดเดอร์ที่มีความมั่นใจเชื่อว่าเขาสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ฉันจะทำกำไร 10% และขาดทุน 5% % ตราบใดที่คุณเชื่อว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้และทำธุรกรรมด้วยอัตราการชนะสูงเสมอ คุณจะไม่ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในกระบวนการนี้ คุณเชื่อในตัวเอง แต่หลายคนไม่เชื่อในตัวเอง และหลายคนคิดว่าพวกเขาจะทำสิ่งนี้อยู่เสมอโดยอาศัยกระแสผลตอบแทน พูดตรงๆ เขาไม่ไว้วางใจตัวเองในอนาคต ดังนั้นเขาจะใช้อำนาจสูงและตำแหน่งที่หนักหน่วงซึ่งจะทำให้รุนแรงขึ้น วงจรอุบาทว์
คำแนะนำของฉันคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อน คุณต้องเชื่อในเทรดเดอร์ที่สร้างรายได้จริงและทำกำไรได้จริงในระยะยาว -กำไรระยะยาว และธุรกรรมที่ทำกำไรได้นับไม่ถ้วน มันถูกทำอย่างช้าๆ เช่นนี้ ผู้ที่ทำเงินได้จริงจากการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว เช่น Liang Xi ทุกคนรู้ดีว่า 519 ทำเงินได้มากมายในตลาดหมีตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง? คนเหล่านี้ทั้งหมดที่ต้องการสร้างรายได้คืนด้วยคลื่นธุรกรรมและพลิกกลับเป็นคลื่นธุรกรรมจะไม่สามารถพลิกกลับได้ แต่ในทางกลับกัน คนที่ไม่รู้จักกำลังทำคำสั่งซื้อหนึ่งรายการในวันนี้และอีกหนึ่งคำสั่งในวันพรุ่งนี้ ทำให้ ขาดทุนเล็กน้อยในวันนี้และทำกำไรเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ จะมีกำไรมากกว่าขาดทุนเสมอ และอัตราการชนะจะสูงกว่าระดับหนึ่งเสมอ ซึ่งเป็นระดับที่ตรงตามความคาดหวังกำไรของอัตราส่วนกำไรขาดทุน คุณเชื่อว่าพวกเขาจะทำได้หลังจากหนึ่งหรือสองปีที่มีดอกเบี้ยทบต้นจากกองทุน ดังนั้นประโยคนี้ก็คือ อย่าวิตกกังวล ใช้เวลาเป็นหนี้ อย่าใช้เงินเป็นหนี้
เอฟซี
ฉันเข้าใจ ในสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนเช่นนี้ คุณแนะนำกลยุทธ์อะไรให้กับทุกคนก่อนที่ตลาดกระทิงจะมาในปีหน้า? ตัวอย่างเช่น การวัดปริมาณเป็นวิธีหนึ่งหรือเป็นเพียงการถือเงินสดเท่านั้น
จิตรกร
คำแนะนำของฉันคือหากราคาถึงจุดต่ำสุดใหม่ คุณจะซื้อ 10% ของตำแหน่ง ทุกครั้งที่ราคาแตะจุดต่ำสุดใหม่ รวมถึงตลาดสูงสุดล่าสุด จะมีจุดต่ำสุดใหม่สองครั้ง รวมถึงคลื่นวันจันทร์ด้วย อนาคตก็จะมีจุดต่ำสุดใหม่ ก็แค่ค่อยๆ สร้างตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดกระทิงรายใหญ่ในปี 2025 จากมุมมองของฉัน ตลาดกระทิงจะไม่ขาดหายไปหลังจากปล่อยสภาพคล่องแล้ว มองย้อนกลับไปที่สถานการณ์ตลาดในปี 2019 ทุกครั้งที่ราคาแตะจุดต่ำสุดใหม่ หากคุณเปิด 10% ของตำแหน่งสปอตทุกครั้งที่ราคาแตะจุดต่ำสุดใหม่ในปี 2019 จากนั้นภายในปี 2021 ราคาตำแหน่งเฉลี่ยของคุณจะเท่ากับ เพียงมากกว่า 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4,500 หรือ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ จริงๆ แล้วระดับเช่นดอลลาร์สหรัฐก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณที่จะทำเงินได้มากมายในตลาดกระทิงใหญ่ในปี 2021 นี่ยังคงเป็นความคิด (สำหรับตอนนี้) อย่าคาดหวังว่าตลาดจะดึงขึ้นทันทีและออกจากตลาดกระทิง แต่ให้โอกาสตัวเองมากขึ้นและให้ทางเลือกกับตัวเองมากขึ้น คำแนะนำของฉันคือพยายามซื้อจุดต่ำสุดต่อไปเมื่อถึงจุดต่ำสุดใหม่
มีคำแนะนำอีกประการหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณ ฉันทำแบบสำรวจบน Twitter เมื่อวันก่อน นั่นคือหากมีตลาดกระทิงในอนาคต และหากคุณคิดว่าจะมีจุดต่ำสุดต่อไปเมื่อใด ด้านล่างปรากฏขึ้นจริง ๆ คุณจะซื้ออันไหนที่สกุลเงินล่าง? ตัวเลือกแรกคือ Bitcoin และ Ethereum ตัวเลือกที่สองคือ altcoins และเหรียญมูลค่า และตัวเลือกที่สามคือเหรียญ Tugo และ MEME มีผู้โหวตมากกว่า 1,700 คน และมีเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เลือก altcoins รอบนี้ เพื่อนที่เล่น altcoins อกหัก แต่จากมุมมองส่วนตัวของฉัน ตลาดกระทิงของ altcoins มักจะสอดคล้องกับสภาพคล่อง เช่นเดียวกับในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อสภาพคล่องมีมากมาย Russell 2000 และการเพิ่มขึ้นของขนาดเล็ก ในราคาหุ้นนั้นดีมาก และดีกว่าตลาดในวงกว้าง เช่นเดียวกับในแวดวงสกุลเงิน เมื่อสภาพคล่องมีมาก ประสิทธิภาพของ altcoins และเหรียญมูลค่าตลาดขนาดเล็กจะเหนือกว่า Bitcoin อย่างแน่นอน ดังนั้นหากคุณเป็นเช่นนั้น เตรียมพร้อมสำหรับตลาดขาขึ้นใหญ่ในปี 2025 จากนั้นเมื่อฉันเห็น altcoins ต่อไป หากราคาของมันตกลงไปใกล้จุดต่ำสุดก่อนหน้าหรือตำแหน่งที่ต่ำมาก ฉันคิดว่าฉันสามารถลองสร้างตำแหน่งได้ แน่นอน ฉันจะสร้างตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ฉันจะไม่พูดถึงมันอีกต่อไป พูดง่ายๆ ก็คือนี่คือแนวคิด
เอฟซี
ดี. คำถามสุดท้ายคือเกี่ยวกับการเติบโตส่วนบุคคลของเราในอนาคต ฉันไม่รู้ว่าใครคือ KOL หรือบล็อกเกอร์ที่คุณกังวลมากที่สุดคือแหล่งข้อมูลของคุณ คำถามที่สองคือเกี่ยวกับเทรดเดอร์คนไหนที่คุณต้องการ และคำถามที่สามคือคำแนะนำ คุณจะแนะนำหนังสือเล่มไหน? เราถามพร้อมกัน
จิตรกร
อันแรกคือบล็อกเกอร์ที่แนะนำ ฉันไม่ได้ติดตามบล็อกเกอร์มากเกินไปบน Twitter หากคุณมีแนวคิดของตัวเองเกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัตนัยหรือระบบการซื้อขายส่วนตัว ฉันขอแนะนำบล็อกเกอร์ชื่อ Luo Sheng แต่แพลตฟอร์มอัปเดตหลักของเขาคือ YouTube นี่คือบล็อกเกอร์ที่ฉันคิดว่าคุ้มค่าที่สุดที่จะแนะนำในตอนนี้
สำหรับหนังสือที่แนะนำต่อจากนี้ไป เล่มแรกคือฉันจะแนะนำเพื่อนของฉันทุกคนที่ต้องการทำการซื้อขายที่ดีและจริงจังในการซื้อขายให้อ่านหนังสือชื่อ กฎการซื้อขายเต่า เขียนโดย Dennis, I อ่านหนังสือเล่มนี้ทุกครั้งที่ฉันไม่มีอะไรทำ และอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยกล่าวถึงปัจจัยสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและกฎการซื้อขาย และความยับยั้งชั่งใจในตนเอง ฉันคิดว่ามันสำคัญมาก มันสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขาย หนึ่งในเทรดเดอร์คนโปรดของฉัน ฉันไม่รู้ว่าคุณรู้เรื่องนี้หรือไม่ แต่ในตลาดกระทิงครั้งล่าสุด ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2021 มีเทรดเดอร์ชื่อ Fei Zhai ฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้ว หายไป. หากคุณทุกคนเข้าใจ แนวคิดการซื้อขายของ Fei Zhai นั้นง่ายมาก เขาเพียงแค่ใช้ระบบการซื้อขายที่ดำเนินการอย่างเด็ดเดี่ยวและการดำเนินการที่เด็ดเดี่ยวในระยะยาว บรรลุผลลัพธ์ที่น่าประทับใจจากการใช้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างรายได้มากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตรรกะนั้นง่ายมาก นั่นคือมีระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายและไม่มีตัวบ่งชี้ใดๆ พูดตรงๆ คือเข้าเมื่อราคาทะลุจุดสูงใหม่ และเมื่อมันกลับไปสู่จุดทะลุทะลุที่ผิดพลาด ,หยุดการสูญเสีย ในอาชีพการค้าขายทั้งหมดของเขา อัตราการชนะการซื้อขายของเขาอยู่ที่เพียงสิบสองเท่านั้น 18% ถึง 19% แต่อัตราผลตอบแทนของเขาบดขยี้เทรดเดอร์ทั้งหมดที่ฉันรู้จักในตลาดนี้ ตรรกะนั้นง่ายมาก มันเป็นระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในตลาด Bitcoin ในอดีต คุณสามารถนำไปใช้อย่างเด็ดเดี่ยวและใช้เวลาเป็นเลเวอเรจ
มีหนังสืออีกสองเล่มที่ฉันสามารถแนะนำให้ทุกคนได้ เล่มหนึ่งเกี่ยวกับ หากคุณสนใจในการซื้อขาย altcoins คุณสามารถอ่านหนังสือชื่อ Wyckoff Trading Method ซึ่งกล่าวถึงช่วงเวลาการสะสมและการกระจาย มันมีประโยชน์มากสำหรับ altcoins มีประโยชน์มากแม้แต่กับเหรียญที่มีผู้เล่นรายใหญ่ควบคุมตลาด อีกเล่มหนึ่งคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคง่ายๆ มีหนังสือชื่อ การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณเริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้แค่นี้
เอฟซี
ขอบคุณสำหรับหนึ่งชั่วโมงพอดี ทุกคนยินดีรับฟัง
