สัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางข้อสงสัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการระงับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมก็ปรากฏขึ้นทีละรายการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ปัญหาการจ้างงานดูเหมือนคลี่คลายลง ดูเหมือนข้อเรียกร้องของ Fed ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะไม่แข็งแกร่งอีกต่อไป สถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่าง Citibank และ Goldman Sachs และผู้ค้ารายย่อยกำลังลดการเดิมพันกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2568
ราคาของ BTC ยังแสดงให้เห็นสถานะ กวาดล้าง อย่างมาก โดยมีความผันผวนขึ้นและลง 10,000 จุด หลายคนในตลาดพูดติดตลกว่า ราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงและตำแหน่งหายไป ความเชื่อมั่นของตลาดยังแสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างมาก โดยเปลี่ยนจากความโลภเป็นความตื่นตระหนกอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นความโลภ ข้อมูล PPI ของเมื่อวานเป็นบวก และปัญหาเงินเฟ้อยังไม่คลี่คลายลงมากนัก ซึ่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น
ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะถูกเปิดเผยในคืนนี้ เวลา 21:30 น. ตามเวลาเขตที่ 8 ตะวันออก สามารถใส่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 ไว้ในวาระการประชุมได้หรือไม่? ไม่ว่าการเล่าเรื่องของทรัมป์จะมีการกำหนดราคาไว้หรือยังคงมีศักยภาพมหาศาล มาดูกันว่าเทรดเดอร์คิดอย่างไร
โรงเรียนวิเคราะห์มหภาค
ข้อมูลตลาดวันนี้มุ่งเน้นไปที่ปริมาณการซื้อขายของ BTC คลื่นลูกที่สามที่กล่าวถึงในตลาด คลื่นลูกที่สามมักจะมาพร้อมกับการลดลงอย่างรวดเร็วและการขายที่ตื่นตระหนกในตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ปริมาณการซื้อขาย ลองดูที่ BTC ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสามารถบอกได้ว่าคลื่นลูกที่สามเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่!
ตลาดโดยรวมลดลง BTC คิดเป็นมากกว่าการลอกเลียนแบบ ETH และความเสี่ยงด้านตลาดที่ยอมรับได้เร่งการลดลง
ปริมาณธุรกรรม BTC เพิ่มขึ้น 25% ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมในตลาดโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 150% เห็นได้ชัดว่ายังไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการเสร็จสิ้นของคลื่นลูกที่สาม ปริมาณการทำธุรกรรมของ altcoins เพิ่มขึ้น 277% ในวันนี้ BTC ลดลงต่ำกว่าตำแหน่งหลัก ส่งผลให้ ETH และ altcoins หลักจำนวนมากตกลงไปต่ำกว่าแนวรับหลัก ควรมีการปิดบัญชีขนาดใหญ่ในตลาด altcoin ซึ่งนำไปสู่การทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ปริมาณ.
ในด้านเงินทุน สต็อกตลาดเพิ่มขึ้น 400 ล้าน และปัจจุบันอยู่ที่ 212.5 พันล้าน
USDT: ข้อมูลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอยู่ที่ 137.449 พันล้าน เพิ่มขึ้น 30 ล้านเมื่อเทียบกับวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้ว่าตลาดจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่การไหลออกสุทธิของเงินทุนในตลาดเอเชียและยุโรปกลับถูกระงับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีเพียงเล็กน้อย ในเวลาเดียวกัน กิจกรรมกองทุน USDT เพิ่มขึ้นสองเท่า ซึ่งน่าจะเป็นการชำระบัญชีครั้งใหญ่ในพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
เมื่อดูกองทุนโดยรวมในปัจจุบัน กองทุนที่ยุติการทำธุรกรรมระหว่างการลดลงไม่ได้ออกจากตลาดในวงกว้าง แต่กลับเลือกที่จะอยู่ในตลาดหรือกลับมาซื้อขายอีกครั้ง สถานการณ์นี้ไม่ได้อยู่ในระยะการขยายตัวที่ตื่นตระหนก ในขณะนี้
ไม่มี FOMO ในตลาดสหรัฐฯ ในวันจันทร์ โดยมีการไหลออกสุทธิเป็นเวลาสี่วันติดต่อกัน ตั้งแต่ 89000 ถึง 97000 นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญเช่นกันว่าทำไมฉันไม่คิดว่า 89200 เป็นจุดต่ำสุด 89000 ใช้เงินทุนจำนวนมากจากนักลงทุนรายย่อยในภูมิภาคที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้จากข้อมูล URPD ว่ามีผู้ถือครองระยะสั้นจำนวนมากที่ซื้อจุดต่ำสุดและทำกำไร
จากข้อมูลของ SoSoValue เมื่อวานนี้ (14 มกราคม เวลาตะวันออก) การไหลออกสุทธิของ Bitcoin Spot ETFs อยู่ที่ 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการไหลออกสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน Bitcoin Spot ETF ที่มีการไหลเข้าสุทธิในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดเมื่อวานนี้คือ WisdomTree ETF BTCW โดยมีการไหลเข้าสุทธิในวันเดียวที่ 10.2372 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การไหลเข้าสุทธิในอดีตของ BTCW สูงถึง 239 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วย VanEck ETF HODL การไหลเข้าสุทธิวันเดียวจำนวน 5.4596 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมในปัจจุบันของ Bitcoin Spot ETF อยู่ที่ 108.981 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิของ ETF (มูลค่าตลาดตามสัดส่วนของมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin) อยู่ที่ 5.7% และการไหลเข้าสุทธิสะสมในอดีตสูงถึง 35.722 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เนื่องจากไม่มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงระลอกที่สองในวันอังคาร นั่นอาจหมายความว่านักลงทุนมีความคาดหวังที่เพียงพอสำหรับ CPI หรือนักลงทุนมีทัศนคติเชิงบวกเพียงพอที่จะชดเชยความรู้สึกเชิงลบที่ CPI อาจนำมาซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สำหรับ CPI ในแง่ของข้อมูล ฉันไม่คิดว่าข้อมูลนี้มีความสำคัญจริงๆ
เนื่องจากใกล้ 100% แล้ว Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมจะไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของ Fed และแม้แต่ Fed ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม dot plot เช่น จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 และมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง และอาจไม่มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีแรก ปี.
ดังนั้นข้อมูล CPI หลักจึงไม่มีความสำคัญเท่ากับข้อมูลนอกภาคเกษตร ท้ายที่สุดแล้ว อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันมีความคาดหวังที่แน่นอนต่อธนาคารกลางสหรัฐ แน่นอนว่ายิ่งข้อมูลเงินเฟ้อต่ำเท่าไรก็ยิ่งดีต่อตลาดเท่านั้น แต่ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อจะลดลงเหลือ 2% ในเดือนธันวาคม แต่ Fed ก็อาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันที
เมื่อกลับมาที่ข้อมูล BTC แม้ว่าอัตราการหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น แต่ด้วยการฟื้นตัวของราคา BTC แต่ความตื่นตระหนกก็ยังไม่ปรากฏ ในปัจจุบัน นักลงทุนที่ทำกำไรในระยะสั้นจำนวนมากขึ้นออกจากตลาด และนักลงทุนรุ่นก่อน ๆ ก็รวมการลงทุนที่ขาดทุนด้วย ของนักลงทุนมีสัญญาณที่ชัดเจนในการลดการถือครอง ซึ่งบ่งชี้ว่าอย่างน้อยในตอนนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังค่อนข้างคงที่
โรงเรียนวิเคราะห์ทางเทคนิค
BTC ทะลุเส้นแนวโน้มแรกและกำลังมองหาที่จะทะลุเส้นที่สอง ในระยะสั้น ติดตามราคาบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หยุดพักและเพิ่มขึ้นต่อไป
เพิ่มตำแหน่งซื้อ BTC เพิ่มเติมที่นี่
การทบทวนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์คือครู มีโอกาสมากมายที่โครงสร้างนี้จะปรากฏขึ้น และจะตามมาด้วยการกลับตัวในระดับสูง อย่างน้อย 50% ~ 0.618% ของแถบขนาดใหญ่ก่อนหน้าจะต้องถูกย้อนกลับ อยู่ที่ 5.19 ปีนั้น กลับไปสู่จุดสตาร์ท จุดขึ้นคือ สถานการณ์สุดขั้วที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ปกติเท่านั้น และ 85,000 รายการที่กล่าวถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับการคำนวณจากสิ่งนี้
โรงเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
ความน่าจะเป็นที่ราคา ETH จะเกิน 4K ก่อนสิ้นเดือนมกราคมอยู่ที่เพียง 10.62%
ราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพรีเมี่ยมยังคงฟื้นตัวสู่ 0 ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการสปอตยังคงเข้าสู่ตลาด เมื่อพรีเมี่ยมกลับคืนสู่มูลค่าบวกอย่างเต็มที่และถึงระดับที่สูงขึ้น ตลาด BTC ทั้งหมดจะเข้าสู่โหมดปลอดภัย
ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาในปัจจุบันและการฟื้นตัวของพรีเมี่ยมพร้อมกันนั้น จริง ๆ แล้วแสดงให้เห็นว่าในเวลาเดียวกันกับที่ความต้องการสปอตเข้าสู่ตลาด ฟิวเจอร์สลองเริ่มที่จะค่อยๆทำกำไร ในขณะที่ฟิวเจอร์สชอร์ตเริ่มที่จะค่อยๆ เพิ่มตำแหน่ง
เมื่อค่าพรีเมี่ยมกลับมาที่ประมาณ 0 หมายความว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกือบจะสิ้นสุดการทำกำไรแล้ว หากกางเกงขาสั้นไม่เพิ่มตำแหน่งต่อไป พรีเมี่ยมจะไม่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากกางเกงขาสั้นยังคงเพิ่มตำแหน่งต่อไป เบี้ยประกันภัยจะกลับสู่ระดับบวก
กล่าวโดยสรุป เมื่อพรีเมี่ยมกลับมาเป็นศูนย์ มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับแนวโน้มระดับเล็กที่จะกลับตัวหรือดำเนินการต่ออีกครั้ง
ในแนวโน้มขาขึ้น ทุกครั้งที่พรีเมี่ยมกลับมาเป็นศูนย์ นั่นคือเวลาที่การปรับฐานเกิดขึ้นหรือกำลังจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์สั้น เช่นเดียวกับเทรนด์สั้น ทุกครั้งที่พรีเมี่ยมปิด ถึง 0 คือเวลาที่เด้งกลับเข้าที่หรือกำลังจะกลับตัวเป็นโครงสร้างยาว
จากพินที่ตกลงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์ จะเห็นได้ว่าความต้องการของตลาดอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แนวรับหลักถูกทำลายโดยพิน ตลาดผันผวนในปี 2567 การมีอยู่ของสัญญาณการกระจายตัวไม่ได้หมายความว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะหมีในที่สุด
ไดนามิกของวาฬแบบออนไลน์
“วาฬที่ซื้อต่ำและขาย $ETH ได้สูง และทำกำไรได้ 33.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ” เมื่อวันที่ 13 มกราคม เขาได้ถอนเงิน 10,000 ETH จาก Binance มูลค่า 30.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคาประมาณ 3,075.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ รวม 55,166.12 ETH มูลค่าสูงถึง 1.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนึ่งเดือนต่อมา 12.13 ที่อยู่ใหม่สำหรับการเปิดตำแหน่ง 3669 ETH ได้เพิ่มอีก 4,817 ETH มูลค่า 14.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อร่วงลงในวันจันทร์ ตั้งแต่ปี 2024.12.05 ที่อยู่นี้ได้เปิดตำแหน่งสะสมที่ 13,479 ETH มีมูลค่ารวม 42.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ต้นทุน 3,622 เหรียญสหรัฐ ปัจจุบันขาดทุนลอยตัว 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
กลุ่มวาฬ ETH ที่มีอัตราการชนะแบบแกว่ง 83.3% ลดตำแหน่งลง 5,872.63 ETH (นั่นคือส่วนที่เพิ่มเข้ามาในช่วงที่ดิ่งลงเมื่อคืนนี้) ที่ราคาเฉลี่ยที่ 3,106.53 ดอลลาร์ โดยปัจจุบันขาดทุนเล็กน้อย 530,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเหลือ 11,252.98 ETH (ประมาณ 35.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในที่อยู่ทั้งสองแห่ง) ราคา 3,196.85 ดอลลาร์
