ใน Dialogue Traders ฉบับนี้ เราได้เชิญ @BensonTWN ผู้ก่อตั้ง CoinKarma ขอขอบคุณ @sky_gpt อีกครั้งที่แนะนำเรา Benson แบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การซื้อขายของเขาในรอบต่างๆ และวิธีที่ตัวชี้วัดของ CoinKarma ชี้แนะการซื้อขายในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน หลังจากพูดคุยกัน ฉันก็เกิดความคิดขึ้นมา จริงๆ แล้ว Benson กำลังคิดด้วยวิธีที่ไม่เป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับวิธีสร้างโครงสร้างการซื้อขายของตัวเองเพื่อให้เหนือกว่าผู้อื่น เพราะโดยพื้นฐานแล้ว การซื้อขายตามสัญญาเป็นเกมของการเอาชนะใจคนส่วนใหญ่
*ข้อความทั้งหมดมีไว้เพื่อการแบ่งปันเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ
TL;ดร
1. เกี่ยวกับเทรดเดอร์เบนสัน
1) กลยุทธ์การซื้อขายคืออะไร?
ในสภาวะตลาดที่ผันผวน Benson จะค้นหาตำแหน่งที่มีอัตรากำไรขั้นต้นด้านความปลอดภัยที่สูงกว่าตามตัวบ่งชี้เพื่อเข้าร่วมในตลาด ในเวลาเดียวกัน เขาจะให้ความสนใจกับตัวชี้วัด เช่น การไหลเข้าของ BTC และ CVD ของการแลกเปลี่ยน เพื่อตัดสินแนวโน้มของตลาด
Benson มอบตำแหน่งส่วนใหญ่ของเขา (มากกว่าครึ่ง) ให้กับกลยุทธ์เชิงปริมาณสำหรับการเพิ่มมูลค่าตามสกุลเงิน โดยส่วนใหญ่จะสะสมและถือครองเหรียญ ประมาณ 40% ของตำแหน่งของเขาส่วนใหญ่เป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพ ซึ่งใช้สำหรับการปฏิบัติการแบบกองโจร โดยเข้าร่วมใน- ธุรกรรมลูกโซ่หรือการค้าตามสัญญาครั้งแรก
กลยุทธ์การซื้อขายของ Benson ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคง เป้าหมายของเขาคือการทำให้ดีกว่าตลาด โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันระหว่าง 2 ถึง 3 เท่า
เป้าหมายที่แตกต่างกันมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน สำหรับเป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นฮอตสปอตในตลาด Benson จะถือไว้จนกว่าตลาดจะให้ความสนใจหรือตลาดกระทิงสิ้นสุดลง สำหรับโทเค็นที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า เขาจะตัดสินแนวโน้มราคาที่เป็นไปได้ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์พื้นฐาน
2) เหตุใดจึงมีกลยุทธ์การซื้อขายดังกล่าวเกิดขึ้น?
ในตอนแรก Benson ก็เหมือนกับเทรดเดอร์มือใหม่หลายๆ คน มักจะหยุดการขาดทุนของเขาและประสบความสูญเสียอย่างหนักเนื่องจากการไล่ตามการขึ้นและฆ่าการล่มสลาย ประสบการณ์นี้ทำให้เขาตระหนักว่าความผันผวนของตลาดมักถูกควบคุมโดยกองทุนหลัก โดยเฉพาะในตลาดสัญญา ซึ่งผู้เล่นหลักสร้างความผันผวนเพื่อเก็บเกี่ยวนักลงทุนรายย่อยที่มีสภาพคล่องต่ำ การซื้อขายตามสัญญาเป็นเกมของการเอาชนะใจคนส่วนใหญ่โดยสอดคล้องกับทิศทางหลัก ด้วยเหตุนี้ Benson จึงเริ่มคิดถึงวิธีใช้ข้อมูลเพื่อติดตามการปฏิบัติงานหลัก
ระหว่างปี 2019 ถึง 2022 Benson พบว่าอัตราการระดมทุนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกรรม เมื่อตำแหน่งสัญญาสูงและอัตราการระดมทุนถึงมูลค่าสุดขั้ว สภาวะตลาดอาจกลับตัว Benson ทำกำไรในตลาดกระทิงโดยการดำเนินการตามความเชื่อมั่นของตลาด
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2565 เบ็นสันเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเปรียบเสมือนเข็มวิเศษที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั้งหมดและเป็นตัวกำหนดวิธีกำหนดราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง Bitcoin ไม่เคยเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเช่นนี้ในวงจรการเติบโตของมัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความอ่อนไหวของอัตราการระดมทุนของวงกลมสกุลเงิน และทำให้ระบบการซื้อขายดั้งเดิมของ Benson ล้มเหลว ตั้งแต่นั้นมา Benson ได้เริ่มศึกษาข้อมูลคำสั่งซื้อขายและพัฒนาตัวบ่งชี้ CoinKarma เพื่อค้นหาตำแหน่งการซื้อขายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. ตัวชี้วัดการซื้อขายของ Benson
1) เกี่ยวกับตลาด
ข้อมูลใดที่ควรใช้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อขายในสภาวะตลาดฝ่ายเดียวและสภาวะตลาดที่ผันผวน?
วัฏจักรสามารถแบ่งออกเป็นตลาดฝ่ายเดียวและตลาดช็อก:
ตลาดฝ่ายเดียว: ตลาดฝ่ายเดียวที่ขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วมักจะคงอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ ในปีนี้ เป็นตัวอย่าง ตลาดที่กินเวลานานกว่าหนึ่งเดือนตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคมเป็นตลาดฝ่ายเดียว เวลา พบว่าหลักๆ ความเข้มข้นในการซื้อราคาตลาดของการแลกเปลี่ยนที่มีปริมาณการซื้อขายสปอตขนาดใหญ่นั้นแข็งแกร่งมากและการไหลเข้าสุทธิของเงินทุนเข้าสู่ BTC ETF ก็เกินจริงเช่นกัน
ตลาดที่ช็อค: หลังจากที่ตลาดฝ่ายเดียวสิ้นสุดลง ก็มักจะเข้าสู่ช่วง และราคาสกุลเงินมีความผันผวนอย่างมากภายในช่วงนี้ ตัวอย่างเช่น Bitcoin มีความผันผวนมากมายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยจุดต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 และจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 70,000
สภาวะตลาดฝ่ายเดียวนั้นค่อนข้างหายาก ในขณะที่สภาวะตลาดที่ผันผวนเป็นเรื่องปกติมากกว่า เมื่อตัดสินตลาด คุณสามารถตัดสินได้ว่าเป็นตลาดฝ่ายเดียวหรือตลาดที่มีความผันผวน โดยสังเกตตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น CVD (ปริมาณการซื้อขายสะสม) ของการแลกเปลี่ยนและกระแสสุทธิของ BTC ETF
CoinKarma เป็นเว็บไซต์ข้อมูลที่พัฒนาโดย Benson รับข้อมูลการสั่งซื้อโดยการเข้าถึง API แบบเรียลไทม์ของการแลกเปลี่ยนหลักที่มีปริมาณการซื้อขายสปอตจำนวนมาก และแปลงข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ผ่านอัลกอริธึมบางอย่างเพื่อช่วยให้ผู้ค้าตัดสินสภาวะตลาด
LIQ โดยรวม (สถานะสภาพคล่องโดยรวม) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญใน CoinKarma หลักการของมันคือการกำหนดจุดกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้โดยการแสดงสถานะสภาพคล่องของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CoinKarma ได้รับข้อมูลการสั่งซื้อโดยการเข้าถึง API แบบเรียลไทม์ของการแลกเปลี่ยน จากนั้นจึงรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลที่แสดงสภาพสภาพคล่องในปัจจุบันของตลาด เมื่อราคาเข้าใกล้ขีดจำกัดบนหรือล่างของช่วงที่กำหนดโดย Overall LIQ ตลาดมีแนวโน้มที่จะกลับตัว ในสภาวะตลาดที่ผันผวน ช่วยให้เทรดเดอร์ค้นหาตำแหน่งที่มีส่วนต่างความปลอดภัยที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ Bitcoin มีความผันผวนอย่างมากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ตัวบ่งชี้ LIQ โดยรวมสามารถสะท้อนถึงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
CVD (ปริมาณการซื้อขายสะสม) เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน CoinKarma เพื่อตัดสินสภาวะตลาด โดยจะกำหนดว่าตลาดมีความผันผวนหรือฝ่ายเดียวโดยสังเกตจากความแข็งแกร่งของคำสั่งซื้อขายของตลาด เมื่อแรงกดดันในการขายคำสั่งซื้อมีมาก ความเข้มข้นของ CVD จะไม่สูง และความแข็งแกร่งของคำสั่งซื้อขายในตลาดไม่แข็งแกร่ง ความน่าจะเป็นที่จะลดลงจะสูงขึ้น และสามารถตัดสินได้ว่าตลาดอยู่ในตลาดที่มีความผันผวน ในทางกลับกัน ความเข้มข้นของ CVD สูงและความแข็งแกร่งของคำสั่งซื้อในตลาดก็แข็งแกร่ง ตลาดฝ่ายเดียวอาจถูกนำมาใช้ สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมของตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ โปรดดูทวีตนี้จาก Benson: https://x.com/BensonTWN/status/1829126733330821181
จะตัดสินวงจรผ่านข้อมูลได้อย่างไร?
จุดสูงสุดของตลาดมักจะโดดเด่นด้วยความสนใจจากภายนอกจำนวนมากที่เริ่มมุ่งเน้นไปที่พื้นที่นั้น ตัวอย่างเช่น จุดสูงสุดของ NFT อยู่ที่ไตรมาสแรกของปี 2023 ซึ่งหลายโปรเจ็กต์ใน Web2 และ Web3 เชื่อมโยงกับ NFT การจัดอันดับการดาวน์โหลดแอพ Coinbase ในช่วงตลาดกระทิงที่ผ่านมา Coinbase APP ติดอันดับหนึ่งในสามแอพทางการเงินชั้นนำในอเมริกาเหนือมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันยังไม่ถึงระดับนี้ จำนวนการดูหน้า Bitcoin ของ Wikipedia สามารถระบุได้ว่านักลงทุนรายย่อยกำลังแสดงสัญญาณของการเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหรือไม่
หาก Bitcoin ต้องการทะลุระดับสูงสุดในอดีต และสินทรัพย์บางตัวต้องการทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ กองกำลังทางการเงินภายนอกจะต้องเข้ามาแทรกแซง เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายโดยอาศัยเงินทุนในไซต์เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ในปีนี้ Bitcoin เพิ่มขึ้นตลอดช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคมเพื่อสร้างแนวโน้มฝ่ายเดียว เนื่องจากพบว่าราคาตลาดมีความเข้มข้นในการซื้อของการแลกเปลี่ยนหลักที่มีปริมาณการซื้อขายสปอตจำนวนมาก (เช่น Coinbase, Binance และ Bitfinex เป็นต้น) มีความแข็งแกร่งมาก การไหลเข้าสุทธิของกองทุน BTC ETF ก็เกินจริงเช่นกัน
2) เกี่ยวกับอัลท์คอยน์
เหตุใดคุณจึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ SOL
มุมมองด้านเทคนิค: ในตลาดการเข้ารหัส เครือข่ายสาธารณะส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงและผู้ใช้จำนวนมากสามารถใช้งานร่วมกับ EVM ได้ แต่ Solana นั้นเขียนด้วยภาษา Rust ที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Solana ต้องการให้นักพัฒนาเรียนรู้ภาษาตั้งแต่เริ่มต้น ในแง่ของความบริสุทธิ์ของแอปพลิเคชันและระดับของนักพัฒนา Solana นั้นสูงกว่าเครือข่ายอื่นๆ อย่างมาก
คุณค่าของชุมชนได้รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาหลัก: Solana ประสบกับการล่มสลายของ FTX และแผนการขายเหรียญของคณะกรรมการหนี้ FTX อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด ก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากหัวหน้า Ethereum Vitalik และผู้ก่อตั้ง MakerDAO คริสเตนเซน นอกจากการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอกแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของชุมชนที่แข็งแกร่งและความสามารถในการต่อต้านความเปราะบาง
ความสามารถในการฟื้นคืนชีพจากมุมมองของราคาคู่ BTC ที่ขี้เถ้า: Solana สามารถติดตามตลาดได้หลังจากประสบปัญหามากมาย มันเป็นหนึ่งใน Altcoins ไม่กี่ตัวที่คู่การซื้อขาย BTC ไม่ได้เข้าสู่แนวโน้มขาลงในระยะยาวนับตั้งแต่ตลาดกระทิงครั้งล่าสุด ตลาด. เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มราคา ปัจจัยพื้นฐาน และความสามารถในการเพิ่มขึ้นแบบวนรอบจากเถ้าถ่าน Benson เชื่อว่าหากคุณต้องการเลือกเป้าหมายที่อาจทะลุจุดสูงสุดของตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ Solana มีโอกาสค่อนข้างสูง Solana เป็นหุ้นที่มีศักยภาพที่จะทะลุระดับสูงสุดในรอบที่แล้ว
3. ประสบการณ์การซื้อขายของ Benson
1) ต้องใช้ความคิดแบบไหนในการซื้อขายที่มีโอกาสชนะสูง?
Benson เชื่อว่ากำลังหลักจะชำระบัญชีโดยการสร้างความผันผวนของราคา เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดด้วยต้นทุนขั้นต่ำ เมื่อนักลงทุนเข้าใจแหล่งที่มาของความผันผวนของตลาด หน่วยงานหลักที่ทำให้เกิดความผันผวน นั่นคือกลไกตลาดหลัก ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ในการสร้างความผันผวน พวกเขาสามารถเข้าใจการดำเนินงานของตลาดได้ดีขึ้นและกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมได้ หลังจากที่คุณมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดแล้ว คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณเองเพื่อที่คุณจะได้ชนะในตลาด
สร้างวิธีคิดที่ถูกต้องและตระหนักว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อซื้อขาย ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีมุมมองที่แตกต่างหรือมุ่งเน้นไปที่สิ่งต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ให้พิจารณาลักษณะการเทรดที่สะท้อนกลับ ลองนึกถึงสิ่งที่หลายๆ คนจะทำเมื่อเห็นรูปแบบเดียวกัน จากนั้นจึงตัดสินใจที่แตกต่างกัน
ประสิทธิผลของตัวชี้วัดจะเปลี่ยนไป บางครั้งก็มีประโยชน์ บางครั้งก็ไร้ประโยชน์ ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้นี้ลดลง และจำเป็นต้องค้นหาอัลฟ่าที่กำหนดใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
2) กิจวัตรการทำธุรกรรมรายวันคืออะไร?
ในตอนเช้า อันดับแรกให้ดูที่ภาพรวมของสภาพคล่องของตลาด และตัดสินว่าจำเป็นต้องดำเนินการผ่านสภาพคล่องของสกุลเงินหลักและสภาพคล่องของตลาดโดยรวมที่เผยแพร่ทุก ๆ ชั่วโมงทางช่องทาง Telegram หรือไม่ และจะแทรกแซงตลาดเมื่อมีการกลับรายการเท่านั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้น พิจารณาว่าการดำเนินการนั้นเป็น net long, net short หรือเพียงแค่ป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งสปอตเลเวอเรจระยะยาวหรือเลเวอเรจชอร์ต ขึ้นอยู่กับความแน่นอนของโอกาส
ตรวจสอบว่าการถือครอง altcoin ที่มีอยู่เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ และเหตุผลในการถือครองยังคงมีอยู่หรือไม่ หากเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่มีเหตุผลในการถือครอง ให้เลือกขาย
3) จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ในการซื้อขายได้อย่างไร?
หลีกเลี่ยงการซื้อโทเค็นโดยการซื้อหุ้น: ลงทุนในโครงการประเภทเครื่องมือบางโครงการที่มีอัตราส่วน PE ที่ดูสมเหตุสมผล แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวงกลมสกุลเงิน โครงการเหล่านี้อาจล่มสลายเมื่อจุดร้อนหายไป เบ็นสันเชื่อว่าในการลงทุนเราควรให้ความสำคัญกับโครงการที่มีความสวยงามและจินตนาการที่คลุมเครือแต่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่มากกว่าโครงการที่ใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน เราควรใส่ใจกับความต้องการของโครงการด้วย เป็นความต้องการที่ยาวนานและจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามการเปลี่ยนแปลงของวงจร -
ขายทันที: เมื่อสินค้าเป็นไปตามความคาดหวังหรือเหตุผลที่จะถือไว้ไม่มีอยู่อีกต่อไป ก็ควรขายทันที
เลเวอเรจที่ควบคุม: โดยทั่วไปเลเวอเรจในวงกลมสกุลเงินจะสูงมาก แต่ความกว้างของวงกลมสกุลเงินนั้นมีขนาดใหญ่ และการใช้เลเวอเรจที่สูงนั้นง่ายต่อการเก็บเกี่ยวด้วยกำลังหลัก
บันทึกการสนทนา
เอฟซี
วันนี้เราจะเข้าร่วมกับ Benson ในรายการ Talking to Traders ฉันกำลังปรึกษากันว่ามีเทรดเดอร์ดีๆ คนใดบ้างที่จะแนะนำ และมีคนพูดถึงคุณ ฉันยังได้ตรวจสอบประวัติการซื้อขายของคุณและดำเนินการในภายหลัง ตอนนี้ความเข้าใจของฉันก็คือ คุณใช้ระบบการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลัก และได้ทำการค้าข้อมูลเหล่านี้ เช่น ตัวบ่งชี้ COINKARMA ที่คุณสร้างขึ้น วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวและประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายและข้อมูลเหล่านี้
เราอาจจะพูดถึงเรื่องนี้ในหลายส่วน ขั้นแรก พูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายและภูมิหลังส่วนตัวของคุณ และเหตุผลที่คุณพัฒนากลยุทธ์ของคุณ จากนั้น วิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างเจาะลึก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิธีการดำเนินงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การเติบโตส่วนบุคคลและกระบวนการทบทวนตนเอง ช่วยแนะนำตัวเองสั้นๆหน่อยได้ไหม?
เบนสัน
โอเค ขอบคุณ FC ที่แนะนำ ยินดีต้อนรับสู่ Twitter Space ของเราวันนี้ ฉันชื่อเบนสัน
ฉันเริ่มซื้อขายสกุลเงินเต็มเวลาในปี 2019 และนี่ก็เป็นเวลากว่าห้าปีแล้ว ในตอนแรก ฉันไม่มีความคิดของตัวเองมากนักในระหว่างกระบวนการซื้อขาย เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ฉันมักจะไล่ตามการขึ้นและฆ่าการตกต่ำ และมักจะหยุดการขาดทุน หลังจากซื้อขายได้ประมาณสามเดือน ฉันก็ค่อยๆ ตระหนักถึงความจริงบางอย่าง สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจก็คือในเดือนครึ่งแรก ฉันเสียเงินไป 8,000 ดอลลาร์ และขาดทุนสูงสุดถึง 50,000 ดอลลาร์ ดังนั้นประสบการณ์การซื้อขายในช่วงแรกจึงไม่ดีนัก ต่อมาฉันตระหนักว่าจริงๆ แล้วมีกำลังหลักอยู่เบื้องหลังตลาดสกุลเงิน พวกเขาควบคุมราคาผ่านตลาดสปอต จากนั้นจึงเก็บเกี่ยวกระเทียมในตลาดตามสัญญา ฉันไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งฉันเสียเงินไปประมาณ 50,000 ดอลลาร์
จากนั้นฉันก็เริ่มคิดว่าหากในระยะยาว กองกำลังหลักในตลาดคือผู้ที่ทำเงินอยู่เสมอ พวกเขาสร้างความผันผวนและโจมตีพื้นที่ที่มีสภาพคล่องอ่อนแอและหยุดการขาดทุนได้ง่าย แล้วจะมีวิธีที่ฉันจะติดตามหรือไม่ กองกำลังหลักในการดำเนินงาน? มีช่วงหนึ่งระหว่างปี 2562 ถึง 2565 เมื่ออัตราการระดมทุนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นสัญญาค่อนข้างเร็วและใส่ใจกับข้อมูลเช่นฉัน พวกเขาควรจะรู้สึกได้อย่างชัดเจน ตราบใดที่ตำแหน่งสัญญาใน Binance, BitMEX และการแลกเปลี่ยนหลักอื่น ๆ ถึงระดับหนึ่ง หากอัตราการระดมทุนแสดงมูลค่าที่รุนแรง เช่น สูงหรือต่ำเป็นพิเศษ ก็มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดการพลิกกลับของตลาด
จากนั้นผมพบว่าเมื่อการถือครองสัญญาสูงและอัตราการระดมทุนสูงด้วย นั่นหมายความว่ามีคนซื้อสัญญามากขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาสัญญาให้สูงขึ้นและสร้างพรีเมี่ยมทันที ในเวลานั้น ฉันคิดว่ากลยุทธ์นี้เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพจริงๆ ดังนั้นฉันจึงเริ่มสังเกตอัตราการระดมทุนของการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ และดำเนินการตามความเชื่อมั่นของตลาดโดยทั่วไป เมื่อใช้วิธีนี้ จะทำเงินได้มากมายในตลาดกระทิงตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2021
ในเวลานั้น ฉันได้เข้าร่วมการแข่งขันการซื้อขาย FTX และ Coin ได้เข้าร่วมในการดำเนินการซื้อขายจริงของ FTX ในการซื้อขายจริงของ Bitcoin ในเวลานั้น เพิ่มขึ้นจาก 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นสู่ระดับสูงสุดอันดับที่ 18 ในการจัดอันดับ PNL ของสัญญา ถ้าฉันจำไม่ผิด นี่คือกระบวนการซื้อขายของฉัน ตอนแรกฉันสูญเสียเงินไปจำนวนมาก จากนั้นฉันก็เริ่มคิดถึงธรรมชาติของตลาดนี้ และในที่สุดก็ค้นพบว่าผู้ที่สร้างความผันผวนคือผู้ที่เก็บเกี่ยวสภาพคล่องจริงๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านี้ทำงานอย่างไร คุณต้องดูข้อมูลสัญญา
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้เริ่มล้มเหลวหลังปี 2022 สาเหตุของความล้มเหลวคือธนาคารกลางสหรัฐเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น แนวคิดของอัตราการระดมทุนนั้นโดยพื้นฐานแล้วคือต้นทุนทางการเงินที่คุณต้องจ่ายเมื่อทำสัญญาซื้อหรือขาย ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยด้วย
หากอัตราดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโดยรวม ก็จะเป็นตัวกำหนดราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นเหมือนเข็มวิเศษ ก่อนการกำเนิดของ Bitcoin จนถึงปี 2022 Dinghai Shenpin นี้อยู่ในสถานะที่ต่ำมาก
แต่หลังจากปี 2022 ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจาก Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างใหม่ จึงไม่เคยมีประสบการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเช่นนี้โดย Federal Reserve ในช่วงวงจรการเติบโต การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2565 ถือเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อความอ่อนไหวของอัตราการระดมทุนของแวดวงสกุลเงินอีกด้วย เมื่อถึงจุดนั้น ฉันจึงพยายามทำ Long ต่อไปในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 แม้ว่าฉันรู้ว่าเราอาจเข้าสู่ตลาดหมีแล้ว แต่ฉันก็ยังอยากจะมีโอกาสฟื้นตัว ปรากฎว่าระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพก่อนหน้านี้ล้มเหลว ประกอบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการระเบิดของลูน่าในเวลานั้น ฉันจึงตัดสินใจหยุดชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน 2022 เนื่องจากกลยุทธ์ของฉันจะไม่ได้ผลอีกต่อไป ดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะหยุดชั่วคราว . นี่คือเรื่องราวจากเมื่อก่อน ต่อมา ฉันเริ่มค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ และพบเบาะแสใหม่ๆ จากข้อมูลในสมุดคำสั่งซื้อ ฉันไปที่การแลกเปลี่ยนที่สำคัญเพื่อรวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อของพวกเขา และตัดสินเบาะแสบางอย่างผ่านข้อมูลเหล่านี้และแนวโน้มราคา
จากนั้นฉันก็สร้างระบบการไหลของคำสั่งซื้อนี้ลงในเว็บไซต์ข้อมูลที่เรียกว่า CoinKarma ในส่วนของ CoinKarma ฉันคิดว่าเราสามารถขยายรายละเอียดได้ในภายหลัง เนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้างมากในส่วนนี้ นี่คือวิวัฒนาการของรูปแบบการซื้อขายของฉัน ในตอนแรก เช่นเดียวกับกระเทียมอื่นๆ ฉันค้นพบในภายหลังว่าฉันควรให้ความสนใจกับข้อมูลสัญญา เนื่องจากความผันผวนของตลาดโดยพื้นฐานแล้วเกิดจากผู้เล่นหลักที่ยึดสภาพคล่องโดยการทำให้คู่ต่อสู้ของพวกเขาเลิกกิจการ ตำแหน่งของพวกเขา ต่อมาฉันค้นพบว่าจริงๆ แล้วผู้ดูแลสภาพคล่องมีช่วงราคาในการสร้างโมเมนตัม หากคุณสามารถค้นหาขีดจำกัดบนหรือล่างสัมพัทธ์ของช่วงราคานี้ได้ การหาโอกาสในการกลับตัวในตลาดที่ผันผวนจะง่ายกว่า
ฉันพบข้อมูลเชิงลึกขณะทำงานกับหนังสือสั่งซื้อ CoinKarma การวิจัยนี้เริ่มนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม และตอนนี้ผู้คนประมาณสองถึงสามพันคนกำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้ คนที่จ่ายเงินเพื่อใช้อยู่ตอนนี้คิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีมาก สามารถช่วยรักษาศรัทธาเมื่อตลาดตื่นตระหนก และเตือนพวกเขาว่าอย่าบ้าเกินไปเมื่อตลาดร้อนเกินไปและทุกคนคิดว่าพวกเขากำลังจะไป ดวงจันทร์ ระบบของเราสามารถช่วยทุกคนทำเช่นนี้ได้อย่างแน่นอน เอาล่ะ ผมขอหยุดตรงนี้แล้วดูว่า FC จะมีปัญหาอะไรไหม
เอฟซี
โอเค ผมอยากถามว่า หากคุณสามารถสรุปสไตล์การซื้อขายปัจจุบันของคุณเป็นประโยคเดียวได้ คุณจะอธิบายมันว่าอย่างไร? รวมถึงมุมมองของคุณในแต่ละรอบ เช่น ระยะเวลาการซื้อขายของคุณ ผลตอบแทนที่คาดหวังในแต่ละครั้ง และวิธีที่คุณจะควบคุมความเสี่ยง คุณช่วยแนะนำทั่วไปได้ไหม?
เบนสัน
โอเค ไม่มีปัญหา อันที่จริง มากกว่าครึ่งหนึ่งของตำแหน่งปัจจุบันส่วนใหญ่ของฉันเป็นการวัดปริมาณ เพราะฉันเริ่มติดต่อกับอินเทอร์เฟซ API ของการแลกเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้ว และจากนั้นก็เริ่มทำการซื้อขายเชิงปริมาณในสมุดคำสั่งซื้อ ตอนนี้ฉันอายุมากขึ้นนิดหน่อยในวัยสามสิบแล้ว ฉันไม่น่าจะต้องนอนดึกเพื่อดูตลาดทุกวัน ดังนั้น ครึ่งหนึ่งของตำแหน่งปัจจุบันของฉันจึงอยู่ในส่วนเชิงปริมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มมูลค่าตามสกุลเงิน ตราบใดที่ฉันตัดสินว่าวงจรปัจจุบันยังคงอยู่ในขาขึ้น ฉันจะพยายามสะสมและถือเหรียญไว้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 40% ของตำแหน่งจะเป็น Stablecoin เป็นหลัก ซึ่งใช้สำหรับการปฏิบัติการแบบกองโจร การเข้าร่วมโอกาสในการซื้อขายออนไลน์ หรือการทำธุรกรรมสัญญาครั้งแรก ดังนั้นการจัดสรรตำแหน่งของฉันคือประมาณ 60% เพื่อวัดปริมาณการแข็งค่าของเหรียญ อีก 40% ใช้สำหรับการปฏิบัติการแบบกองโจร เนื่องจากข้อได้เปรียบของฉันอยู่ที่การทำธุรกรรมแบบรวมศูนย์มากกว่าโดยพื้นฐานแล้วเล่นกับเพื่อน ๆ และฉันก็ไม่ค่อยเก่งในด้านนี้ ดังนั้น การดำเนินงานของฉันจึงขึ้นอยู่กับตลาดเป็นหลัก และฉันไม่ค่อยเล่นสกุลเงินขนาดเล็กที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า เส้นรายได้ของฉันไม่ใช่การเติบโตแบบก้าวกระโดด ตัวอย่างเช่น ในตลาดกระทิงครั้งล่าสุด ฉันเปลี่ยนเงิน 400,000 เป็น 6 ล้าน ซึ่งเป็น 15 เท่าในเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่ง แต่ตลาดแข็งแกร่งมากในเวลานั้น และฉันไม่รู้สึกว่ารายได้ของฉันพุ่งสูงเป็นพิเศษ มันแค่เอาชนะตลาดได้ ดังนั้นฉันจึงไม่ใช่เทรดเดอร์ที่สามารถเอาชนะตลาดได้เป็นพันครั้งหรือร้อยครั้ง แต่เป็นประเภทที่สามารถเอาชนะตลาดได้ ตลาด.
เอฟซี
รอบที่แล้ว จุดเริ่มต้นของคุณน่าจะอยู่ที่ 400,000 ดอลลาร์ใช่ไหม? แล้ววงจรนี้อาจยิ่งใหญ่กว่านี้อีก ผลตอบแทนที่คาดหวังของคุณสำหรับรอบนี้คือเท่าใด เช่น เพียงพอที่จะเอาชนะ BTC หรือไม่ หรือคุณมีเส้นทำกำไร?
เบนสัน
จริงๆ จุดเริ่มต้นของผมในรอบนี้ค่อนข้างต่ำเพราะเงินติดอยู่ใน FTX จุดเริ่มต้นอาจจะไม่สูงอย่างที่ใครคิด อย่างไรก็ตาม ฉันมีเป้าหมายที่จะสามารถฟื้นจุดสูงก่อนหน้านี้ได้ ฉันคิดว่านี่เกือบจะเพียงพอแล้ว จุดเริ่มต้นค่อนข้างต่ำ แต่สำหรับภาคดิจิทัลนี้บอกได้คำเดียวว่าอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น 15 ถึง 20 เท่า พูดตามตรง ตลาดปีนี้ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อน ใครๆ ก็บอกว่าช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงเดือนมีนาคมปีนี้เป็นช่วงที่ราบรื่นที่สุด และจากนั้นก็เข้าสู่ โหมดนรก โดยพื้นฐานแล้วตลาดมีความผันผวนด้านข้าง และไม่มีโอกาสในการเข้าร่วมที่ชัดเจนและแน่นอนมากนัก คุณทำได้เพียงพยายามหาจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าในช่วงความผันผวนที่หลากหลายนี้ และไปทั้งซื้อและขาย แต่ตลาดประเภทนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่จะสร้างรายได้มหาศาล ในช่วงเวลานี้ ฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงและถอนเงินออกจากจุดที่สูง จากนั้นจึงเลือกจุดที่ต่ำเพื่อลดต้นทุนการถือครองสปอตให้มากที่สุด ปัจจุบันต้นทุนพายของฉันน่าจะควบคุมอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 34,000 เนื่องจากฉันพยายามลดต้นทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการป้องกันความเสี่ยง ขายสาย และขายพุท
เอฟซี
ตกลง ฉันเข้าใจ แล้วฉันเข้าใจว่าคุณมุ่งเน้นไปที่ BTC เป็นหลักใช่ไหม
เบนสัน
ขวา.
เอฟซี
ตกลง ถ้าอย่างนั้น ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เนื่องจากคุณเพิ่งพูดถึงว่าคุณได้สร้างข้อมูลของคุณเอง คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าข้อมูลสองรายการใดที่คุณดูมากที่สุด พวกเขาจะแนะนำการซื้อขายของคุณอย่างไร? ตัวอย่างเช่น คุณเริ่มซื้อในรอบนี้เมื่อใด ทำไมคุณถึงซื้อ และสิ่งเหล่านี้แนะนำคุณอย่างไร
เบนสัน
จริงๆ แล้วตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งที่ฉันดูมากที่สุดเรียกว่า LiQ ซึ่งเป็นตัวย่อของ LIQUIDITY INDICATION ตัวบ่งชี้นี้เป็นฐานข้อมูลที่ฉันรวมเข้าด้วยกันโดยการเข้าถึง API แบบเรียลไทม์ของการแลกเปลี่ยนที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก จากนั้นจึงแสดงสถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของตลาดจากฐานข้อมูลนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องกำลังสร้างตลาด พวกเขาจะส่งผลต่อการดำเนินการด้านราคาตามสถานะของสมุดคำสั่งซื้อ
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุด สมมติว่าคุณมีเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นคุณดำเนินการกับเหรียญขนาดเล็กที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือสปอต คุณสามารถลองเปิดเลเวอเรจสองเท่าหรือสามเท่าได้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ รับตำแหน่งหนึ่งถึงสองล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วลองซื้อหนึ่งตำแหน่งหรือขายหนึ่งตำแหน่ง หากคุณยังคงซื้อต่อไป คุณจะพบว่าราคาสปอตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทันที ปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างน่าสนใจ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะปรับทิศทางการทำตลาดตามสถานะของรายการสั่งซื้อ คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงหรือไม่? โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งหนังสือสั่งซื้ออยู่ใกล้มากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลต่อราคามากขึ้นเท่านั้น
เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้ว คุณต้องรู้วิธีการเรียนรู้จากสมุดคำสั่งซื้อ แม้ว่าข้อมูลการสั่งซื้อจะเป็นแบบสาธารณะ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวบรวมข้อมูลสาธารณะนี้ให้เป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ ฉันใช้วิธีการทางเทคนิคบางอย่างและก้าวข้ามข้อผิดพลาดมากมายเพื่อให้ได้ข้อมูลนี้ โดยเฉพาะข้อมูลของ Binance ซึ่งได้มายากมาก ฉันรวบรวมข้อมูลนี้และแปลงเป็นตัวบ่งชี้ผ่านอัลกอริธึมบางอย่าง ตัวบ่งชี้นี้ถือได้ว่าเป็นช่วงราคาซึ่งจะมีการปรับแบบไดนามิก เมื่อราคาเข้าใกล้ขีดจำกัดบนหรือล่างของช่วง ตลาดมีแนวโน้มที่จะกลับตัว ฉันสร้างข้อมูลใบสั่งซื้อให้เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถออกคำเตือนเมื่อตลาดอาจกลับตัว
แผนภูมิและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ในทวีตล่าสุดของฉัน ฉันเพิ่งโพสต์สิ่งนี้สำหรับ Twitter Space ของวันนี้เท่านั้น ฉันไม่ค่อยทวีต ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้ โดยพื้นฐานแล้ว ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา Bitcoin อยู่ในช่วงของความผันผวน โดยจุดต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 และจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 70,000 ตัวบ่งชี้ที่พบบ่อยที่สุดที่เราพิจารณาคือสถานะสภาพคล่องโดยรวม ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตัวบ่งชี้นี้ได้สะท้อนถึงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในท้องถิ่นอย่างแม่นยำ แม้ว่าบางครั้งอาจแสดงสัญญาณด้านล่างและราคาก็จะลดลงอีกครั้ง แต่โดยรวมแล้ว ยังคงให้โอกาสในการซื้อในตำแหน่งที่ค่อนข้างดี ซึ่งดีกว่าการ FOMO ที่จุดสูงสุด
คุณสามารถดูได้ เพราะตอนที่ฉันโพสต์ทวีตก่อนหน้านี้ ทุกคนบอกว่าฉันเป็นคนทีหลัง ฉันก็เลยคิดว่าไม่งั้นฉันจะส่งคำทำนายล่วงหน้า ฉันเพิ่งบอกบรรณาธิการไปว่าฉันคิดว่าความน่าจะเป็นที่จะล้มในวันที่ 26 สิงหาคมนั้นค่อนข้างสูง ทำไมไม่ตั้งบทความเตือนฉันล่ะ ผลลัพธ์ที่ได้แม่นยำจริงๆ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ราคาของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 64,000 เราเพิ่งเผยแพร่บทความนี้ สองวันต่อมา เมื่อวานนี้ Bitcoin ลดลงจาก 64,000 หรือ 65,000 เหลือ 57,000 ซึ่งเป็นการปรับฐานมากกว่า 10% จริง ๆ แล้ว ฉันไม่ค่อยกระตือรือร้นในชุมชนเมื่อเร็ว ๆ นี้เพราะฉันยุ่งอยู่กับการทำงานกับผลิตภัณฑ์และธุรกรรมของตัวเอง แต่ครั้งนั้นฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่าตัวบ่งชี้นี้มีผลต่อการคาดการณ์ตลาด เพราะหลายๆคนจะบอกว่าผมออกมาพูดจาหลังข้อเท็จจริงเท่านั้นจึงคิดว่าไม่อย่างนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าอัตราการชนะค่อนข้างสูงเราจะออกมาเตือนทุกคนล่วงหน้าว่ามันอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ . ในภาพที่ฉันเพิ่งโพสต์ คุณจะเห็นว่าอันที่จริงที่ 57000 และ 58000 ตัวบ่งชี้ LIQ โดยรวมจะแสดงสถานะของคอลัมน์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นสัญญาณด้านล่างในพื้นที่
แต่นี่ก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเช่นกัน เราได้ทำการทดสอบย้อนหลังและพบว่าเมื่อตัวบ่งชี้ Overall LIQ ปรากฏเป็นเสาสีเขียว ความน่าจะเป็นของ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น 5% ก่อนและลดลง 5% คือ 7: 3% และ 2: 7% ตามลำดับ หากเราย้อนข้อมูลในช่วงสองปีที่ผ่านมา เมื่อ Overall LIQ เป็นเสาสีแดง ความน่าจะเป็นที่จะเพิ่มขึ้น 5% ก่อนคือ 33% และความน่าจะเป็นที่จะลดลง 5% ก่อนคือ 67% ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ ทุกคนควรคำนึงว่า Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมา จากมากกว่า 20,000 เป็นสูงสุด 73,000 และตอนนี้ก็มากกว่า 60,000 แล้ว ดังนั้นหากมีตัวบ่งชี้ที่มีโอกาส 5% ที่จะตกเป็นอันดับแรกในสถานการณ์นี้ และอัตราการชนะสูงถึง 2/3 ก็แสดงว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ เราไม่ได้คาดการณ์อะไรเกินจริง เนื่องจากผู้ใช้ของเราจำนวนมากประสบปัญหานี้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีระดับบนและล่างระดับท้องถิ่น
หลายครั้งที่ตลาดบอกว่า Bitcoin กำลังจะ ไปดวงจันทร์ เช่นการประชุม Trump Bitcoin และทุกคนต่างก็ตั้งตารอที่จะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า ที่จริงแล้วฐานผู้ใช้ของเรานั้นค่อนข้างอนุรักษ์นิยมและส่วนใหญ่ ในจำนวนนั้นอยู่ที่นั่น เรามัก shorting หรืออย่างน้อยก็พิจารณา cashout หรือพยายามที่จะไม่ใช้เวลานานเนื่องจาก FOMO ในขณะนั้น และเมื่อทุกคนตื่นตระหนก เช่น ต้นเดือนส.ค. หรือต้นเดือน ก.ค. เราจะเข้าตลาดเฉพาะช่วงนั้นเท่านั้น บางคนอาจเข้าสู่ตลาดเร็วและอาจหยุดการขาดทุนก่อน แต่ตำแหน่งในการเข้าของเรามักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดมีการปรับฐานไปมากแล้ว เพราะระบบการซื้อขายของเราช่วยให้เราค้นหาตำแหน่งเริ่มต้นที่มีหลักประกันความปลอดภัยสูงเพียงพอ หากคุณได้อ่านโพสต์ล่าสุดของฉันบน Twitter คุณก็สามารถบอกได้เพียงแค่ดูภาพเท่านั้น
เอฟซี
โอเค ใช่ ฉันอยากจะขอบคุณสกายก่อนเพราะสกายแนะนำเรา นี่คือคนจับคู่ของเราใช่ไหม? นั่นคือวิธีที่เราสนทนากันในวันนี้ ฉันเห็นสกายกำลังมา กลับมาที่คำถามที่คุณเพิ่งพูดถึง ฉันเข้าใจว่าตัวบ่งชี้ข้อมูลของคุณจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าจากมุมมองของกำลังหลัก ผลตอบแทนขาขึ้นจะมากกว่าในเวลานี้ หรือผลตอบแทนขาลงมากกว่า จริงหรือไม่?
เบนสัน
ใช่ ฉันสามารถเพิ่มสิ่งนี้ได้ อิทธิพลต่อแนวโน้มตลาด crypto สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยระยะยาวและปัจจัยระยะสั้น ปัจจัยระยะยาวคือการดูว่าสินทรัพย์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำโดย Bitcoin จะค่อยๆ ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักที่กว้างขึ้นหรือไม่ เช่น อัตราการยอมรับ และไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คิดว่ามันเป็นทุนสำรองหรือไม่ ของมูลค่า เดี๋ยวก่อน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดแนวโน้มระยะยาว แต่ระหว่างทางก็ต้องมีกระแทกแน่นอนใช่ไหม? การกระแทกระยะสั้นเหล่านี้มาจากไหน?
โดยพื้นฐานแล้ว เราสามารถพูดได้ว่าความผันผวนในระยะสั้นส่วนใหญ่มาจากการชำระบัญชีด้วยเลเวอเรจที่สูง สิ่งที่เรียกว่าการชำระบัญชีด้วยเลเวอเรจสูงหมายถึงผู้ดูแลสภาพคล่องเหล่านี้หรือผู้เล่นหลักในแวดวงสกุลเงิน จริงๆ แล้วพวกเขามีความสามารถในการควบคุมราคา หากพวกเขาต้องการเพิ่มผลประโยชน์ของตนเองให้สูงสุด พวกเขาจะดึงตลาดเมื่อมีกางเกงขาสั้นจำนวนมาก หรือทุบตลาดเมื่อมีระยะยาวจำนวนมาก ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือราคาตลาดในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนตกลงไป 10,000 จุดในวันนั้น ทำไมตกเยอะจัง? เป็นเพราะมีคนจำนวนมากที่ใช้เลเวอเรจเป็นเวลานานในเวลานั้น
ดังนั้นจากมุมมองของผู้เล่นหลัก คุณจะพบว่าพวกเขากำลังทำสิ่งหนึ่ง: วิธีรับผลตอบแทนสูงสุดด้วยต้นทุนขั้นต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างกระบวนการดึงหรือทำลายตลาด ตัวอย่างเช่น หากฉันต้องการเลิกสถานะ Long ฉันต้องใช้เงินเพียง 2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขายมัน และอาจทำเงินได้สี่หรือห้าล้านเหรียญสหรัฐ ฉันก็จะทำสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากฉันต้องการเลิกสถานะ Short ฉันต้องใช้เงินเพียง 2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อดึงตลาด และอาจมีรายได้ 4 ถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐในตลาดสัญญาด้วย ดอลลาร์สหรัฐในตลาดฟิวเจอร์สหรือออปชั่นแล้วฉันจะไปที่นั่น ระบบของเราซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ LIQ ทำหน้าที่ค้นหาต้นทุนที่กองกำลังหลักจำเป็นต้องใช้เมื่อพวกเขาต้องการดึงหรือทุบตลาด หากต้นทุนมันมหาศาล กองกำลังหลักก็อาจจะพิจารณาว่าจะทำเรื่องนี้หรือไม่ เพราะหากพวกเขาใช้จ่าย 20 ล้านดอลลาร์ในข้อตกลง ผลตอบแทนสุดท้ายก็ไม่แน่นอน และพวกเขาอาจได้รับคืนเพียง 5 ล้านดอลลาร์หรือ 10 ล้านดอลลาร์ ในเวลานี้ พวกเขาอาจไม่ดำเนินการใดๆ คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงหรือไม่?
เบนสัน
นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันบอกว่าจุดประสงค์ของตัวบ่งชี้สภาพคล่องโดยรวมคือการดูว่าตลาดมีศักยภาพสูงสุดอยู่ที่ใด ขีดจำกัดบนนี้จะปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป ไม่ใช่ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน แต่เราสามารถระบุได้ว่าค่าดังกล่าวอยู่ที่ใด ในช่วงที่มีความผันผวนอย่างกว้างขวางในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา โดยพื้นฐานแล้วตราบใดที่ Bitcoin ใกล้ถึง 70,000 ค่าใช้จ่ายในการดึงขึ้นจะสูงมาก เนื่องจากแรงกดดันในการขายที่ 70,000 นั้นหนักมาก และตำแหน่งขายที่สามารถชำระบัญชีได้นั้นมีจำกัด ในเวลานี้กำลังหลักอาจเลือกที่จะเลิกดึงตลาดและขายตลาดแทน เพราะด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถคว้าสภาพคล่องได้มากขึ้น ดังนั้นระบบของเราจึงมีกรอบความคิดนี้ก่อน แล้วจึงสร้างตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากความผันผวนในระยะสั้นของตลาดเกิดขึ้นในลักษณะนี้ เราจึงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อค้นหาว่าเมื่อใดที่ต้องใช้ชิปจำนวนมากเพื่อดึงหรือขาย เมื่อเราพบเส้นนี้ เราก็รู้ว่าการกลับตัวของราคามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่ระดับนี้ นี่คือทฤษฎีและตรรกะเบื้องหลังเรา อย่างน้อยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา คุณลักษณะนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ และสามารถระบุทั้งด้านบนและด้านล่างในพื้นที่ได้
เอฟซี
ตกลง ฉันเข้าใจว่านี่ควรมีสองสถานการณ์การใช้งานใช่ไหม ประการแรกคือ ฉันสงสัยว่าเมื่อใดที่ฉันจะใช้ตัวบ่งชี้นี้ ตัวอย่างเช่น หนึ่งใน LP ของฉันถามฉันเมื่อไม่นานมานี้ ฉันควรซื้อ Bitcoin เมื่อราคาลดลงจาก 78,000 เป็น 60,000 หรือไม่ ฉันคิดว่าตัวชี้วัดปัจจุบันสามารถระบุได้จริง ๆ ว่าอยู่ที่จุดต่ำสุดสัมพัทธ์หรือจุดสูงสุดสัมพัทธ์ในตลาดที่มีความผันผวน หรือในตลาดช่วง นี่คือฉาก สถานการณ์ที่สองอาจเป็นได้ว่าในช่วงช็อกทั้งหมด เมื่อไม่มีแนวโน้มตลาดฝ่ายเดียว ก็สามารถใช้ดำเนินการแบบกล่องได้ใช่ไหม? ฉันเข้าใจว่าโดยหลักแล้วทั้งสองสถานการณ์สามารถบอกคุณได้ว่านี่เป็นจุดที่ค่อนข้างสูงหรือจุดที่ค่อนข้างต่ำ ฉันเข้าใจถูกต้องหรือไม่?
เบนสัน
ที่จริงแล้ว ถ้าเราจำแนกวงจรทั้งหมด โดยพื้นฐานแล้วสามารถแบ่งออกเป็นตลาดฝ่ายเดียวและตลาดช็อก สมมติว่าเราแบ่งคร่าวๆ ออกเป็นสองประเภทนี้เท่านั้น ระยะเวลาของตลาดฝ่ายเดียวนั้นสั้นมาก โดยปกติแล้วจะเป็นตลาดฝ่ายเดียวที่รวดเร็ว จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงซึ่งมีความผันผวนอย่างมากในช่วงนี้ ซึ่งมักจะเป็นเช่นนี้ ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแนวโน้มของตลาดฝ่ายเดียวมีสัดส่วนที่น้อยมากของตลาดตลาดทั้งหมด และโดยส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มของตลาดจะผันผวนในวงกว้าง
ในแวดวงสกุลเงิน เพื่อให้ตลาดฝ่ายเดียวปรากฏขึ้นนั้น แท้จริงแล้วไม่ใช่กำลังหลักภายในแวดวงสกุลเงินที่ต้องเป็นผู้ชี้ขาด สุดท้ายจึงจะเป็นไปได้ เพื่อทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นฝ่ายเดียวหรือลดลงฝ่ายเดียว ปัจจัยดังกล่าวมักจะคงอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ในแต่ละรอบ อาจจะหนึ่งเดือนถึงสองเดือน จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วง จากนั้นจะผันผวนภายในช่วงนี้เป็นเวลานานจนกว่าจะตัดสินใจทิศทางถัดไป ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งที่มีอัตราความปลอดภัยสูงกว่าเพื่อเข้าร่วมในตลาดในสภาวะตลาดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่ผันผวน
สำหรับวิธีการระบุสภาวะตลาดฝ่ายเดียว เราก็มีวิธีเช่นกัน เราสังเกต CVD ของการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายสะสม CVD ตัดสินโดยการสังเกตความแข็งแกร่งของลำดับของตลาด หากสมุดคำสั่งมีความหนามาก เช่น คำสั่งขายมีความหนามาก คุณต้องมีคำสั่งตลาดจำนวนมากเพื่อกำจัดคำสั่งขายเหล่านี้ เราทำให้อำนาจของตลาดซื้อตัวบ่งชี้ ดังนั้น ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนมิถุนายนของปีนี้ เราจึงสังเกตเห็นปรากฏการณ์ ในเวลานั้น ความเข้มข้นของ CVD ไม่สูงนัก อำนาจการสั่งซื้อของตลาดไม่แข็งแกร่ง และแรงกดดันในการขายจากด้านบนก็หนักมาก ในกรณีนี้ ความน่าจะเป็นของการลดลงจะสูงกว่า ซึ่งหมายความว่าเรายังอยู่ในตลาดที่มีความผันผวน มากกว่าที่จะเข้าสู่ตลาดฝ่ายเดียว ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมระบบการซื้อขายที่มีประโยชน์มากในตลาดที่มีความผันผวน แต่เรายังมีตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อช่วยคุณในการพิจารณาว่าตลาดปัจจุบันมีความผันผวนหรือฝ่ายเดียว นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำ
เอฟซี
ครับ ไม่ทราบว่าจะสะดวกคุยหรือเปล่าครับ? เช่น 70,000 ที่คุณเพิ่งพูดถึง ผมว่ามีแรงกดดันในการขายเยอะใช่ไหม? จากมุมมองของเทรดเดอร์ระยะยาว ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าจะใช้ตัวบ่งชี้ใดในการระบุจุดทะลุที่เป็นไปได้ที่ 70,000 ในครั้งนี้ แน่นอนว่าจากมุมมองภายนอก อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยมหภาคบางประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การลดอัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยบวกอื่นๆ ดังนั้นในตัวชี้วัดของคุณ คุณเห็นไหมว่าคราวนี้มันอาจจะทะลุผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าและเริ่มเทรนด์ใหม่ได้จริงๆ นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลมากกว่าเพราะทุกคนเคยตกใจใช่ไหม? เมื่อก่อนก็เกือบ 76,000 แล้วมันก็ลงมาอีกใช่ไหม? เรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่คะ?
เบนสัน
ใช่ เอาเป็นว่าโดยพื้นฐานแล้ว หากคุณต้องการทะลุแนวต้านที่แข็งแกร่ง คุณไม่สามารถพึ่งพาเงินทุนภายในเพื่อดึงมันขึ้นมาได้ ดังนั้นเราจะดูสถานการณ์การระดมทุนภายนอก ยกตัวอย่างในปีนี้ แนวโน้มตลาดฝ่ายเดียวที่ชัดเจนที่สุดคือตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม ซึ่งกินเวลานานกว่าหนึ่งเดือน ในช่วงเวลานั้น เราสังเกตเห็นการแลกเปลี่ยนที่สำคัญซึ่งมีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก เช่น Coinbase, Binance และ Bitfinex ความเข้มข้นในการซื้อของตลาดของการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นเหล่านี้มีความแข็งแกร่งมาก รวมถึงการไหลเข้าของ BTC ETF การไหลเข้าสุทธิของเงินทุนก็เกินความจริงเช่นกัน เฉพาะในกรณีนี้ การไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของเงินทุนภายนอกและผลกระทบต่อตลาดสามารถฝ่าแรงกดดันการขายข้างต้นและสร้างตลาดฝ่ายเดียวได้ พูดง่ายๆ ก็คือ หากคุณต้องการตัดสินว่าคราวนี้จะทะลุผ่านหรือผันผวนต่อไป โดยพื้นฐานแล้วคุณต้องดูการไหลเข้าของ BTC และ CVD ของการแลกเปลี่ยนที่ฉันเพิ่งพูดถึงไป
ในระบบการซื้อขายของเรา หาก LIQ โดยรวมในปัจจุบันเป็นสีแดงมาก นั่นหมายความว่าแรงกดดันในการขายด้านบนนั้นหนักมาก และกำลังหลักหรือผู้ดูแลสภาพคล่องเผชิญกับการต่อต้านอย่างมากเมื่อดึงขึ้น แต่ไม่มีเงินทุนภายนอกเพียงพอที่จะผลักดันมัน ตัวอย่างเช่น หากการไหลเข้าของ ETF ไม่แข็งแกร่งและอำนาจการสั่งซื้อของตลาดของ CVD ไม่แข็งแกร่ง เราจะมั่นใจมากขึ้นว่าตำแหน่งนี้อาจมีโอกาสสูงที่จะถอยกลับ แทนที่จะทะลุผ่านโดยตรง นี่คือตัวบ่งชี้ที่เราพิจารณาเมื่อพิจารณาตลาด แน่นอนว่าทุกคนอาจดูตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน และวิธีการตัดสินว่าเป็นตัวชี้วัดฝ่ายเดียวหรือผันผวนก็แตกต่างกันเช่นกัน แต่นี่คือแนวทางของเรา
เอฟซี
เข้าใจแล้ว โอเค คำถามถัดไปของฉันเกี่ยวกับ altcoins บางส่วน ตัวอย่างเช่น ฉันยังเห็นว่าคุณมีความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับ
โซล. เรามาพูดคุยกันก่อน คุณคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาของ Sol ไปสู่จุดสูงสุดก่อนหน้านี้? คุณสามารถแบ่งปันมุมมองของคุณ
เบนสัน
โอเค สำหรับโซล ผมคิดว่าเราสามารถเริ่มต้นด้วยปัจจัยพื้นฐานได้ เราจะเห็นได้ว่า public chain ที่มีมูลค่าตลาดค่อนข้างมากในตลาด crypto และ chain สาธารณะที่มีผู้เล่นมากกว่า โดยพื้นฐานแล้วมีลักษณะอย่างหนึ่ง นั่นคือ พวกเขาเข้ากันได้กับ EVM ใช่ไหม? ตราบใดที่คุณสามารถเขียน Solidity ได้ คุณสามารถปรับใช้ DApp บนเชนที่เข้ากันได้กับ EVM เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม โซลานาแตกต่างออกไป เขียนด้วยภาษาสนิม หากคุณใช้คำอุปมาที่ค่อนข้างง่ายในการอธิบาย chain อื่นๆ อาจเพียงแค่ต้องสามารถเขียน Solidity ได้ และคุณสามารถพอร์ต DApp เข้ามาได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้นหากคุณต้องการสร้างระบบนิเวศบน Solana อย่างแท้จริง จริงๆ แล้วยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง คือถ้าผมโกงผมจะโยนสิ่งนี้ทิ้งอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับ Solana ในฐานะวิศวกรสัญญาที่ชาญฉลาด คุณอาจต้องเรียนรู้ภาษาตั้งแต่เริ่มต้น จากนั้นจึงพัฒนาแอปพลิเคชันในภาษานั้น ดังนั้นในแง่ของความบริสุทธิ์ของแอปพลิเคชัน หรือระดับของนักพัฒนา ฉันคิดว่า Solana นั้นสูงกว่าเชนอื่นๆ อย่างมาก นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ Solana นอกจากนี้ยังเป็น TTVL ซึ่งอาจจะสองพันล้านหรือสามพันล้าน และอาจทำ dex แลกเปลี่ยน และแลกเปลี่ยนกับคำสั่งอนุพันธ์ ดังนั้นอันไหนที่เป็นไปได้ในการคัดลอก แค่คัดลอกมันโดยตรง และอันไหนที่เป็นไปได้ที่จะพัฒนาอย่างช้าๆ ตั้งแต่เริ่มต้น นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ฉันมั่นใจใน Solana โดยเฉพาะในรอบสุดท้าย นอกเหนือจากความสัมพันธ์ FTX
เหตุผลที่สองก็คือตรรกะนี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน เชนส่วนใหญ่ยังคงถือว่าความเข้ากันได้ของ EVM เป็นคุณสมบัติที่สำคัญ จากมุมมองของวัฏจักร หากสกุลเงินสามารถกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถือครองระยะยาวได้ และมีเหตุผลที่ทำให้ผู้คนเต็มใจที่จะถือมันเป็นเวลานาน สกุลเงินนั้นจะต้องตรงตามเงื่อนไขหนึ่งข้อ นั่นคือความสามารถในการลุกขึ้นจากเถ้าถ่านและ แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการแตกหักของมัน สิ่งที่เรียกว่าการป้องกันการแตกหักหมายความว่ามีความสามารถในการกลับไปสู่แนวหน้าภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างยิ่ง ฉันรู้สึกว่าจากเหรียญทั้งหมด มีเพียงไม่กี่เหรียญเท่านั้นที่มีความสามารถนี้ แน่นอนว่า Bitcoin เป็นหนึ่งในนั้น หลังจากผ่านไปกว่าสิบปี สื่อกระแสหลักก็ดูหมิ่นมันหลายครั้ง Ethereum ก็เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะมันเกือบจะพังทลายลงหลังจาก ICO แต่ในที่สุดก็ไต่กลับขึ้นมา ต่อไปคือ BNB ซึ่งประสบเหตุการณ์ 94 การจับกุม CZ และเหตุการณ์อื่นๆ ยังคงไปได้ดีและแนวโน้มก็ไม่เลวร้ายนัก
แล้วก็โซลานา Solana ประสบกับการระเบิดของ FTX และความวุ่นวายของคณะกรรมการเจ้าหนี้ของ FTX ที่วางแผนจะขายเหรียญ เมื่อ Solana มาถึงจุดต่ำสุด ไม่ใช่คนใน Solana ที่สนับสนุน แต่คือ Vitalik หัวหน้า Ethereum เขาบอกว่าเขาจะรู้สึกเสียใจหาก ETH ชนะเพราะความล้มเหลวของ Solana ซึ่งเป็นสิ่งที่ Vitalik กล่าวกับตัวเอง ในเวลานั้น makerDAO ก็พิจารณาเปลี่ยนไปใช้เชนอื่นด้วย และ Solana ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พวกเขาพิจารณา ดังนั้น เมื่อ Solana อยู่ที่จุดต่ำสุด ระบบนิเวศภายนอกที่สนับสนุนห่วงโซ่และทำให้ทุกคนมีความมั่นใจบ้าง
ดังนั้นผมคิดว่าโซลานาเป็นเป้าหมายการลงทุนที่ค่อนข้างดีเมื่อพิจารณาจากมุมมองของเทคโนโลยี คุณค่าของชุมชน ความยากในการพัฒนา และความสามารถในการผงาดขึ้นจากเถ้าถ่าน เพราะเป้าหมายการลงทุนล้วนถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบ หากเราดูแนวโน้มของ Solana เทียบกับ ETH หรือ Solana เทียบกับ BTC โดยพื้นฐานแล้วมันก็อยู่ในสถานะเกิดใหม่จากเถ้าถ่านเช่นกัน อัตราแลกเปลี่ยนของ altcoins ส่วนใหญ่เทียบกับ BTC กำลังลดลง หลายเหรียญกำลังเฟื่องฟูในรอบที่แล้ว แต่พวกเขาไม่สามารถตามตลาดได้อย่างสมบูรณ์ในรอบนี้ แต่ Solana สามารถตามทันได้ ดังนั้นจากมุมมองของการเคลื่อนไหวของราคา จากมุมมองพื้นฐาน และจากมุมมองของความสามารถในการเพิ่มขึ้นแบบวนรอบจากเถ้าถ่าน ผมคิดว่า Solana เป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะทะลุผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าของรอบก่อนหน้า อย่างน้อยก็สำหรับ ฉัน.
เอฟซี
ฉันเข้าใจว่าคุณช่วยอธิบายได้ไหม เช่น คุณทำธุรกรรมทั้งหมดให้เสร็จสิ้นทุกวันหรือภายในรอบได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณต้องดูข้อมูลใดทุกวัน และคุณจะดำเนินการใดภายใต้ตัวบ่งชี้ข้อมูลใด คุณช่วยแนะนำฉันเกี่ยวกับกระบวนการนี้ได้ไหม? เพราะตอนนี้คุณมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหม? ขั้นตอนการทำธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร?
เบนสัน
เราสามารถพูดคุยกันสั้นๆ ได้ โอเค จริงๆ แล้วทุกเช้า ฉันจะดูภาพรวมปัจจุบันของสภาพคล่องของตลาดก่อน เรามีช่องทาง Telegram ที่เผยแพร่สภาพคล่องของสกุลเงินกระแสหลักและสภาพคล่องของตลาดโดยรวมทุก ๆ ชั่วโมง ฉันจะดูก่อน และโดยทั่วไปฉันจะก้าวเข้าสู่ตลาดเมื่อมีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวมากขึ้นเท่านั้น มีหลายวิธีในการแทรกแซงตลาด หากมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง คุณอาจเลือกใช้เลเวอเรจระยะยาวหรือเลเวอเรจระยะสั้น หากความแน่นอนไม่สูงนัก คุณอาจเลือกที่จะป้องกันความเสี่ยงทันที ซื้อบางส่วนหรือดำเนินการจัดการทางการเงินแบบสองสกุลเงินเมื่อมีสปอตนั้น
ดังนั้นสิ่งแรกคือการดูโปรไฟล์สภาพคล่องของตลาดเพื่อพิจารณาว่าฉันจำเป็นต้องดำเนินการหรือไม่ จากนั้นเนื่องจากฉันจะยังคงมีตำแหน่ง ocoinaltcoin อยู่บ้าง ฉันจะดูว่าเป็นไปตามความคาดหวังของฉันหรือไม่ และเหตุผลของฉันในการถือครองต่อไปยังคงมีอยู่หรือไม่ ผมอาจจะลองดูก็ได้ ถ้ามันเป็นไปตามความคาดหวังของผม เช่น มีเหรียญอยู่ในวงจรนี้ มูลค่าตลาดเดิมอยู่ที่ประมาณ 200 และความคาดหวังของผมคือมันจะอยู่ใน 30 อันดับแรก ผมก็อาจจะ เลือกที่จะแสดงรายการมันในขั้นตอนนี้ บางทีถึงแม้จะมีโอกาสเข้าสิบอันดับแรกในภายหลัง แต่ผมคิดว่า ความเสี่ยงมีมากกว่าและความน่าจะเป็นต่ำ ผมก็อาจจะเลือกขายก็ได้
โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นดังนี้: ขั้นแรกให้ดูที่สภาพคล่อง ตัดสินว่ามีโอกาสที่จะเข้าแทรกแซงหรือไม่ จากนั้นตัดสินใจว่าการดำเนินการนั้นเป็น net long net short หรือ hedge spot Leverage long หรือ Leverage short ขึ้นอยู่กับความแน่นอนของโอกาส ถัดไปคือตำแหน่งปัจจุบันของ OcoinAltcoin หากไม่เป็นไปตามความคาดหวังและเหตุผลที่ต้องระงับอยู่ ให้ถือต่อไป หากเป็นไปตามความคาดหวังหรือเหตุผลในการถือครองไม่มีอีกต่อไป คุณอาจเลือกที่จะขายมัน อาจเป็นเช่นนี้
เอฟซี
ชัดเจน. ครั้งสุดท้ายที่คุณขายโทเค็น คุณคิดว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงช่วยบอกเหตุผลในการซื้อและเหตุผลในการขายได้ไหม? ฉันคิดว่านี่ค่อนข้างน่าสนใจ หรือคุณสนใจตัวแปรใดบ้างสำหรับโทเค็น altcoin
เบนสัน
ฉันสามารถยกตัวอย่างให้คุณได้สองตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งคือ FTT FTT ฉันเป็นผู้ถือ FTT ในยุคแรกๆ ในเวลานั้น และต้นทุนเฉลี่ยในการเปิดสถานะน้อยกว่า 3 หยวน ต่อมาเมื่อมีการจดทะเบียน Coinbase มูลค่าตลาดในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็มีมูลค่ามากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฉันได้คำนวณบางอย่างและรู้สึกว่ามูลค่าตลาดนี้ค่อนข้างน้ำเล็กน้อย เนื่องจากการจดทะเบียน Coinbase ในขณะนั้นทำให้สกุลเงินของแพลตฟอร์มทั้งหมดพุ่งสูงขึ้น ในเวลานั้น FTT พุ่งสูงขึ้นจากน้อยกว่า 10 หยวนในช่วงต้นปีเป็น 60 หยวน และ BNB พุ่งสูงขึ้นจากสามสิบหรือสี่สิบหยวนเป็นห้าหรือหกร้อยหยวน ฉันขาย FTT ประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อราคาอยู่ที่ 60 หยวน เพราะฉันคิดว่าจะมีโอกาสซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าในภายหลังอย่างแน่นอน ตลาดร้อนเกินไปในเวลานั้น และแน่นอนว่า FTX จะมีปัญหาในภายหลัง แต่นั่นจะเป็นเรื่องราวในภายหลัง นี่คือตัวอย่างสปอตระยะยาวที่ฉันเคยขาย
อีกตัวอย่างหนึ่งคือโซลานา ราคาที่ฉันซื้อตอนนั้นมากกว่าสามหยวน ต่อมามีการปรับฐานค่อนข้างมากและแก้ไขเป็นมากกว่าหนึ่งหยวน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหมุนเวียนเมื่อฉันซื้อมันอยู่ที่ประมาณ 100 ความคาดหวังของฉันคือหากสามารถเข้าสู่ 30 อันดับแรกในรอบนี้ได้ ฉันคิดว่ามันจะดีมาก ดังนั้น Solana ของฉันจึงขายหมดก่อนราคา 60 หยวน แม้ว่าต่อมาจะขึ้นเป็น 260 หยวน ฉันจึงขายหมด แต่ถึงแม้จะขายหมด ผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครคาดเดาได้ว่ามันจะติดสิบอันดับแรก ผมคิดว่าโอกาสที่จะติดสิบอันดับแรกนั้นต่ำมาก เลยไม่คาดคิดว่าจะติด รุนแรงมากในภายหลัง ตัวอย่างทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของฉันและการตัดสินใจครั้งสุดท้ายในการขายตามลำดับ
เอฟซี
เข้าใจแล้ว โอเค คุณมีอะไรจะเพิ่มเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดในตอนนี้หรือไม่?
เบนสัน
ยัง.
เอฟซี
ตกลง เรามาพูดถึงการควบคุมความเสี่ยงและหยุดทำรายการกันดีกว่า มีสิ่งที่คุณไม่ทำอย่างแน่นอนในตอนนี้? ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้คุณให้ความสนใจเป็นพิเศษในตอนนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดสถานการณ์บางอย่าง คุณจะเลือกที่จะหยุดการขาดทุนหรือทำกำไร นี่เป็นคำถามแรก คำถามที่สองคือ นิสัยการซื้อขายแบบใดที่คุณประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในอดีต แต่ตอนนี้คุณจะไม่ทำอย่างแน่นอน คุณสามารถแบ่งปันกับทุกคนได้หรือไม่?
เบนสัน
ตกลง ก่อนอื่นให้ฉันพูดถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ฉันได้รับจากการซื้อขาย เพราะจริงๆแล้วฉันมีประสบการณ์ค่อนข้างมากในด้านนี้ เมื่อก่อนผมมักจะรู้สึกว่าตราบเท่าที่เส้นทางนี้ดีและไม่มีเป้าหมายการลงทุนอื่นที่ดีกว่านี้ ผมก็จะถือมันต่อไป บางเพลงอาจดูสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วน PE แต่ต่อมาฉันค้นพบว่าสิ่งที่ เซ็กซี่ ที่สุดเกี่ยวกับวงกลมสกุลเงินคือความงามที่มืดมน ความงามที่มืดมนคืออะไร? เพียงแต่ว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ เมื่อยังไม่ได้ดำเนินการ ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ใหญ่โตมาก และพื้นที่จินตนาการของอัตราส่วน PE ก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราสามารถพูดได้ว่าโปรเจ็กต์หนึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายอำนาจทั่วโลก ดังนั้นจากมุมมองของมูลค่าตลาด มันจะต้องเพิ่มขึ้นสูงแค่ไหนเพื่อให้ตรงกับตำแหน่งนี้ มันยากที่จะคาดเดาจุดนี้ใช่ไหม?
แต่ต่อมา เป้าหมายบางส่วนที่ฉันลงทุนคือโครงการประเภทเครื่องมือจริง อัตราส่วน PE ของพวกมันนั้นคำนวณได้ง่ายและอาจสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ PE ของหุ้น ตัวอย่างเช่น ค่า PE ของหุ้นบางตัวอาจเป็น 5 เท่าหรือ 10 เท่า ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม ดังนั้นในเวลานั้น ฉันยังรู้สึกว่าถ้า PE ของเหรียญหนึ่งเป็น 5 เท่าถึง 10 เท่า ก็สามารถซื้อได้ ความคิดเริ่มแรกของฉันคือการซื้อโทเค็นโดยการซื้อหุ้น เนื่องจากตำแหน่งหลักของฉันในขณะนั้นคือโทเค็นการแลกเปลี่ยน และอัตราส่วน PE ของโทเค็นเหล่านี้ค่อนข้างง่ายในการคำนวณ
แต่ต่อมาฉันค้นพบว่าการคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้กับวงกลมสกุลเงิน เพราะวงกลมสกุลเงินเปลี่ยนแปลงเร็วมาก สำหรับบางโครงการ อัตราส่วน PE ดูสมเหตุสมผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อจุดร้อนไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป ก็อาจพังทลายลงได้ ยกตัวอย่างเช่น OpenSea ในเวลานั้น การประเมินมูลค่าของ OpenSea สูงถึงมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เหตุผลเบื้องหลังการประเมินครั้งนี้ก็คือ ปริมาณธุรกรรมของ OpenSea สูงมากในขณะนั้น และสามารถทำเงินได้มากมายเพียงการเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ฉันลืมไปว่าพวกเขาใช้ PE เท่าไรในการคำนวณการประเมินมูลค่าในขณะนั้น แต่การประเมินมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในขณะนั้นดูเหมือนจะเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เราทุกคนรู้ดีว่าตลาด NFT จะเย็นลงในภายหลังใช่ไหม ดังนั้นอัตราส่วน PE ที่สมเหตุสมผล ณ ขณะนั้นอาจจะสูงขึ้นหลายร้อยเท่าซึ่งไม่สมเหตุสมผล
หลังจากมีประสบการณ์เหล่านี้ ฉันเข้าใจว่าในแวดวงสกุลเงิน โครงการที่มีความสวยงามมัวหมองเป็นเป้าหมายที่ดีกว่าจริงๆ เป็นการดีที่สุดที่จะมีโปรเจ็กต์ที่มีพื้นที่สำหรับจินตนาการแต่ยังไม่ได้นำไปใช้อย่างเต็มที่ แทนที่จะเป็นโปรเจ็กต์ที่ใช้เครื่องมือล้วนๆ ฉันคิดว่าโทเค็นที่ไม่ใช่เครื่องมือจะมีพื้นที่สำหรับจินตนาการมากขึ้นและมีโอกาสน้อยที่จะประสบปัญหาที่ฉันเพิ่งพูดถึง
ดังนั้น หากฉันถูกขอให้ลงทุนในสกุลเงินตอนนี้ หากมันยังเป็นเครื่องมืออยู่ ฉันจะตรวจสอบว่าอุปสงค์ของมันนั้นคงอยู่เป็นเวลานานและจะไม่ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญตามการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรหรือไม่ ในทางตรงกันข้าม โครงการที่อาจมีผลตอบแทน 100 เท่า ตอนนี้อาจมีผลตอบแทนเพียง 1% เท่านั้น ซึ่งไม่คุ้มที่จะลงทุน ฉันจะเน้นไปที่โครงการที่มีความต้องการระยะยาวมากขึ้น นี่เป็นหนึ่งในการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยมีในการซื้อขาย เมื่อฉันลงทุนในเพลงบางเพลง ฉันถือว่ามันเป็นหุ้นและลงทุนหากฉันคิดว่าอัตราส่วน PE นั้นสมเหตุสมผล แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นหายนะจริงๆ บางทีเมื่อคุณออกในที่สุด คุณจะมีเพียง 5% ของราคาในเวลานั้น
เอฟซี
ฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรคือเมื่อโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ อารมณ์ของโครงการก็มีพื้นที่ให้จินตนาการมากมาย แต่เมื่อนำไปใช้แล้ว เมื่อคุณใช้การประเมินค่าเพื่อวัดมูลค่า โอกาสที่จะลดลงอาจมีมากขึ้นใช่ไหม แล้วสไตล์การเทรดของคุณตอนนี้เป็นแบบไหน? ควรออกเมื่อได้กำไรตามที่หวังไว้หรือคิดว่าจุดขายแบบไหนดีกว่ากัน?
เบนสัน
ฉันคิดว่าเป้าหมายที่แตกต่างกันก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกัน มีเป้าหมายบางอย่างที่ฉันคิดว่าอาจกลายเป็นจุดที่น่าสนใจต่อไปในตลาด ตราบใดที่ฉันเชื่อโดยอัตนัยว่าตลาดจะไม่เย็นลงอย่างสมบูรณ์ในอนาคตและจะไม่เข้าสู่จุดเริ่มต้นของตลาดหมี ฉันก็คงจะระงับไว้จนกว่าหัวข้อนี้จะระเบิด ตัวอย่างเช่น ฉันคิดว่าในรอบนี้ คลื่นของเหรียญ Meme ไม่สามารถพูดได้ว่าจบลงอย่างสมบูรณ์ แต่ฉันคิดว่ามันยากกว่าที่จะทำให้เกิดคลื่นแห่งความบ้าคลั่งเหมือนเมื่อก่อน ถัดไป อาจมีเหรียญบางเหรียญที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีจริง ๆ ที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปมาเป็นเวลานานและอาจถูกแยกออกมาเพื่อให้ได้รับความสนใจอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น Aave ถูกแยกออกมาพูดคุยกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากแนวโน้มของมันไม่ได้แย่ และในโครงการ DeFi ผู้ก่อตั้งไม่ได้ใช้จ่ายเงินแบบสุ่มและได้พัฒนาอย่างจริงจัง ฉันคิดว่าหากยังมีจุดที่น่าสนใจในรอบถัดไป พวกเขาจะไม่มุ่งเน้นไปที่เหรียญ Meme เหมือนในครึ่งแรก ในสถานการณ์เช่นนี้ ฉันจะไม่กังวลกับราคาเป้าหมายมากนัก แต่กังวลมากกว่าว่าตลาดจะตามทันความคิดเห็นของฉันหรือไม่ แน่นอนว่าเป็นไปได้ว่าความคิดเห็นของฉันผิดและตลาดอาจไม่ใส่ใจกับเป้าหมายนี้
แต่ถ้าเหตุผลที่ผมซื้อตั้งแต่แรกเพราะผมคิดว่าตลาดยังไม่สนใจเส้นนี้และคิดว่าเส้นนี้อาจขึ้นก็ได้ผมจะถือไว้จนกว่าตลาดจะสนใจหรือผม คิดว่าตลาดเป็นขาขึ้น จบแล้ว ตลาดเย็นลงหมดแล้ว และผมจะเลือกออกในเวลานี้
เอฟซี
ชัดเจน.
เบนสัน
เป้าหมายบางอย่างขึ้นอยู่กับราคาจริงๆ เนื่องจากประวัติของมันอาจค่อนข้างยาว ฉันสามารถตัดสินคร่าวๆ ว่าราคาของมันอยู่ที่ใดผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับโทเค็นที่มีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูง ฉันจะตัดสินด้วยวิธีนี้
เอฟซี
ชัดเจน. จริงๆ แล้วฉันมีคำถามอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและวงจร คุณกล่าวถึงวัฏจักร แล้วคุณจะทราบได้อย่างไรว่าขณะนี้เราอยู่ในระยะใดของวัฏจักร? เช่น วงจรปัจจุบันคือสองในสามของทางผ่านใช่ไหม? มีตัวบ่งชี้ข้อมูลใดบ้างที่สามารถรองรับสิ่งนี้ได้?
เบนสัน
ฉันคิดว่ามันยากจริงๆ ที่จะพูดในแง่ของความก้าวหน้า ฉันไม่สามารถตัดสินได้ว่ากระบวนการปัจจุบันคือหนึ่งในสาม สองในสาม หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเมื่อพิจารณาจากรอบที่ผ่านมาแล้ว จะมีจุดสูงสุดที่เป็นวัฏจักร และจุดสูงสุดมักจะมีลักษณะเฉพาะ นั่นคือ ผู้คนมากมายจากโลกภายนอกเริ่มให้ความสนใจกับสาขานี้ ตัวอย่างเช่น จุดสูงสุดของ NFT จริงๆ แล้วคือในไตรมาสแรกของปี 2023 ในเวลานั้น ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกับ NFT จริงๆ และโปรเจ็กต์ web2 และ web3 ทั้งหมดก็ทำงานบน NFT แต่อย่างน้อยในรอบนี้ฉันก็ไม่เห็นอะไรแบบนี้
ช่วงนี้หลายๆ คนคงจะให้ความสนใจกับตัวชี้วัดตัวหนึ่งซึ่งก็คืออันดับของ Coinbase APP ใช่ไหมล่ะ? ในตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ Coinbase APP ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสามอันดับแรกมาเป็นเวลานาน ยกตัวอย่างในรอบที่แล้ว 64,000 และ 69,000 ก็ติดอันดับหนึ่งในสามแอปการเงินชั้นนำในอเมริกาเหนือมาระยะหนึ่งแล้ว แต่คราวนี้ อันดับสูงสุดอยู่ที่อันดับสี่เท่านั้น และอยู่ได้เพียงวันเดียวเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากการดูหน้า Bitcoin ของ Wikipedia ไม่มีสัญญาณของการเข้ามาของกระเทียมในวงกว้าง ดังนั้น หาก 73000 เป็นยอดแบบวนรอบจริงๆ ลักษณะของยอดนี้จะแตกต่างจากเมื่อก่อนมาก อย่างน้อยจากมุมมองส่วนตัวของฉัน ฉันคิดว่ายังมีตัวแปรอีกมากมายว่าไตรมาสที่ 4 ถัดไปจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่ หรือแม้แต่ไตรมาสที่ 1 จะสามารถแตะจุดสูงสุดใหม่ในปีหน้าได้หรือไม่ ตัวแปรประการหนึ่งคือทิศทางของกระแสลมทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา เดิมทีทุกคนคิดว่าทรัมป์มีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือก แต่แล้วไบเดนก็อาจถอนตัวจากการแข่งขันและกมลา แฮร์ริสเข้ามารับตำแหน่งแทน ดังนั้นตัวแปรนี้จึงค่อนข้างมาก พูดตามตรง มันยากมากที่จะตัดสินในตอนนี้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันมีอคติต่อด้านกระทิง ฉันคิดว่าโอกาสที่วงจรนี้จะดำเนินต่อไปในขาขึ้นค่อนข้างสูงและอย่างน้อย Bitcoin ก็มีโอกาสที่จะแตะระดับสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงความโน้มเอียงส่วนตัวของฉันเท่านั้น หากเราต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการตรวจสอบล่าสุด ผมคิดว่าอย่างน้อยเราต้องพิสูจน์ว่า 65 K ไม่ใช่จุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ไม่ใช่ระดับสูงสุดที่ต่ำกว่าในแต่ละวัน หากเรามองหาจุดเริ่มต้นทางด้านขวาในภายหลัง อย่างน้อยราคาปิดรายวันจะต้องสูงกว่า 65 K หรือ 66 K และเส้นนั้นก็อยู่ที่ 200 MA เช่นกัน เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นเส้นที่ค่อนข้างสำคัญ ดังนั้นจากการตัดสินแบบอัตนัย ฉันคิดว่ามีโอกาสที่จะทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าอีกครั้งในภายหลัง แต่ในการใช้งานจริง เมื่อเข้ารับตำแหน่ง จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าสามารถทะลุตำแหน่ง 65 K ได้หรือไม่ หากทะลุผ่าน ระดับรายวันจะไม่สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า แต่อาจเป็นสัญญาณการกลับตัว น่าจะเป็นเช่นนี้
เอฟซี
ฉันคิดว่าลิงค์สุดท้ายของเราโดยส่วนตัวแล้วฉันค่อนข้างอยากรู้ คุณตัดสินทิศทางของตลาดผ่านอัตราการระดมทุนตั้งแต่เริ่มต้น และคุณยังทำกำไรได้ดีในขณะนั้นอีกด้วย แล้วคุณก็ค้นพบว่าตลาดเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม? แล้วคุณจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดต่อไปได้อย่างไรเพื่อที่กลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะไม่ล้มเหลว? ฉันอยากรู้ว่าคุณจะทำอย่างไร คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีเทรดเดอร์คนไหนที่คุณแนะนำ หรือมีแหล่งข้อมูลอะไรบ้างที่คุณติดตาม?
เบนสัน
คำถามนี้น่าสนใจมาก ฉันคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเทรดเดอร์ประเภทไหนที่ต้องใส่ใจหรือข้อมูลอะไรที่ต้องสังเกตมากนัก แต่ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดจะดีกว่า ตัวอย่างเช่น ฉันเริ่มต้นด้วยการวาดเส้น ดูรูปแบบ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และแม้แต่การใช้ Fibonacci retracement แต่แล้วฉันก็ตระหนักได้ว่า 90% ของผู้คนในตลาดซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ดังนั้นหากคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อซื้อขาย มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะชนะในตลาดสัญญาได้ และนั่นคือแม้ว่าคุณจะใช้เครื่องมือเดียวกัน แต่มุมมองของคุณจะต้องแตกต่างไปจากคนอื่นๆ โดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น หากคุณดูรูปแบบศีรษะและไหล่ด้วย คุณต้องนึกถึงสิ่งที่หลายๆ คนอาจทำเมื่อเห็นรูปแบบศีรษะและไหล่ แล้วคุณจะทำอย่างไร? คุณต้องคำนึงถึงลักษณะการสะท้อนกลับของธุรกรรมด้วย
ฉันพบว่าหากฉันต้องเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย ฉันจะต้องสามารถทำได้ แต่บางทีฉันอาจไม่มั่นใจพอที่จะทำได้ดีในด้านนี้ ตอนนั้นผมเริ่มคิดว่าเนื่องจากคนส่วนใหญ่ในตลาดซื้อขายแบบนี้ ผมจะใช้วิธีอื่นในการดูตลาดได้หรือไม่? สัญญาเป็นตลาดที่ไม่มีผลรวม หากต้องการสร้างรายได้ในตลาดนี้ คุณต้องมองสิ่งเดียวกันแต่มีแนวคิดที่แตกต่างกัน หรือมองสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะชนะในตลาดสัญญา
วิธีคิดแบบนี้มีอยู่ทั่วไปในตลาด ตัวอย่างเช่น อัตราการระดมทุนมีประโยชน์มากในอดีต ฉันเคยดูอัตราส่วนระยะยาวและดอกเบี้ยแบบเปิด แต่ฉันจะไม่พูดถึงมันมากนักในอนาคต ทำไม เพราะเมื่อมีคนเริ่มให้ความสนใจ ธุรกรรมก็จะสะท้อนกลับ และสิ่งที่มีประโยชน์แต่เดิมก็ไร้ประโยชน์ทันที หรือบางครั้งก็มีประโยชน์และบางครั้งก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก ระบบอาจล้มเหลว และคุณอาจต้องค้นหาอัลฟ่าที่กำหนดใหม่
ตัวบ่งชี้สภาพคล่องที่ฉันมักจะดูตอนนี้นั้นฟรีจริง ๆ ในกลุ่มของฉันในตอนแรก ฉันเปลี่ยนมันให้เป็นช่อง ต่อมามีคนติดตามช่องนั้นมากกว่า 500 คน และเปิดให้รับชมฟรีเกือบสองปี ต่อมามีคนแนะนำว่าเครื่องมือนี้ไม่ควรใช้ฟรีเพราะใครๆ ก็เข้ามาได้ ฉันเพิ่งตัดสินใจปิดกลุ่ม เพื่อปกป้องอัลฟ่านี้ ฉันพยายามที่จะรักษากลุ่มนี้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่จำกัด เพื่อให้ทุกคนไม่สามารถใช้หรือรับชมได้
ดังนั้นเมื่อคุณดูตลาดนี้ คุณต้องมีความคิดแบบนี้ก่อน อัลฟ่าจะต้องมีประสิทธิภาพต่อไป และน้อยคนนักจะรู้เรื่องนี้ หากคุณมีอัลฟ่าและพบว่ามีประโยชน์ในหลาย ๆ ที่ แต่บางครั้งก็ใช้งานได้ แต่บางครั้งก็ไม่ได้ผล นั่นอาจหมายความว่าผู้คนจำนวนมากรู้จักอัลฟ่าแล้ว
เพื่อปกป้องอัลฟ่า CoinKarma จะจำกัดจำนวนผู้ใช้ด้วย ตัวอย่างเช่น เราจะลบเวอร์ชันฟรีเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเวอร์ชันฟรีมีตัวบ่งชี้ LIQ สำหรับ BTC และ ETH อันที่จริงมันมีประโยชน์มาก กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่ออัลฟ่า ดังนั้นเราจึงตัดสินใจลบออก หากจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นในอนาคต เราจะควบคุมปริมาณตามราคาและพยายามรักษาจำนวนผู้ใช้ให้ต่ำกว่าลำดับความสำคัญ
ฉันมักจะพูดอีกประเด็นหนึ่งในตลาดนี้ โดยทั่วไปแล้วเลเวอเรจจะสูงมาก ตัวอย่างเช่น ในการแลกเปลี่ยนทั่วไป เช่น Binance คุณสามารถเปิดเลเวอเรจได้ 50 ถึง 100 เท่าในหลายสกุลเงิน เลเวอเรจที่สูงประเภทนี้จะปรากฏเฉพาะในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แอมพลิจูดต่อปีอาจอยู่ที่เพียง 10% เท่านั้น ดังนั้นจึงใช้เลเวอเรจที่สูงดังกล่าวเพื่อขยายผลตอบแทน แต่ในแวดวงสกุลเงิน แอมพลิจูดในหนึ่งสัปดาห์อาจเกิน 20% หากคุณยังคงเปิดเลเวอเรจที่สูงเช่นนี้ คุณจะตัดใครถ้ากำลังหลักไม่ตัดมัน
ความคิดที่สองคือ คุณจำเป็นต้องรู้ความผันผวนในระยะยาวและระยะสั้นของตลาดนี้ เพราะเหตุใดบางครั้งเส้นจึงลากเร็วมาก ในความเป็นจริง มันคือการทำลายกลยุทธ์เชิงปริมาณของการซื้อขายที่มีความถี่สูงและนักลงทุนรายย่อยที่มีเลเวอเรจสูง เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องเก็บเกี่ยวชิป บางครั้งพวกเขาก็สร้างแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก ดังนั้นคุณต้องมีความเข้าใจพื้นฐานนี้ก่อน จากนั้นจึงพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณเพื่อชนะในตลาด มิฉะนั้น หากคุณไม่รู้ว่าสายการชำระบัญชีการค้าปลีกที่มีเลเวอเรจสูงอยู่ที่ใด หลายครั้งที่ระบบการซื้อขายของคุณจะไม่สมบูรณ์
ฉันคิดว่าการมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในการดำเนินงานของตลาดนี้ดีกว่าการเรียนรู้สิ่งใดๆ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าความผันผวนเหล่านี้มาจากไหนและใครเป็นสาเหตุของความผันผวนเหล่านี้? ต้องใช้ต้นทุนเท่าใดในการสร้างความผันผวน และผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กำลังหลักจะคำนวณก่อนที่จะสร้างความผันผวน ชิปที่ฉันโยนทิ้งไป ฉันต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อโยนมันออกไป และฉันต้องแน่ใจว่าจะได้ชิปเหล่านี้คืนมา เพื่อที่ฉันจะได้สามารถควบคุมเป้าหมายได้ตลอดเวลา
ด้วยวิธีคิดและแบบจำลองนี้ ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับตลาดจะถูกต้องมากขึ้น ฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่น้อยคนพูดถึงในตลาด แต่มันสำคัญมากถ้าคุณต้องการรักษาความได้เปรียบในตลาดสัญญาไว้เป็นเวลานาน
เอฟซี
โอเค ขอบคุณ คำถามสุดท้ายของฉันคือ มีเทรดเดอร์รายใดทั้งในอุตสาหกรรมของเราหรือภายนอกที่มีผลกระทบต่อคุณมากกว่ากัน? หากมีใครอยากเป็นเทรดเดอร์เหมือนคุณ คุณคิดว่าพวกเขาควรเรียนรู้ความรู้ด้านไหน? กระบวนการสร้างเส้นทางความรู้นี้ควรเป็นอย่างไร? นี่เป็นคำถามสุดท้าย
เบนสัน
จะสร้างเส้นทางความรู้ได้อย่างไร?
เอฟซี
ใช่ ให้ฉันพูดก่อนว่าเทรดเดอร์คนไหนที่มีอิทธิพลต่อคุณมากกว่ากัน?
เบนสัน
จริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ ถ้าถามจริง ผมว่าไม่นะ ควรจะกล่าวว่าฉันไม่มีไอดอลบนเส้นทางการค้าขาย ฉันไม่มีไอดอลที่เป็น “แบบอย่าง” ที่เฉพาะเจาะจง แต่ฉันจะอ้างอิงถึงความคิดเห็นของผู้คนจากสำนักคิดที่แตกต่างกัน
เอฟซี
ตกลง ตกลง
เอฟซี
ฉันคิดว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วเราคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงห้านาที ขอบคุณเบนสัน คุณสามารถเพิ่มอะไรได้อีก? คุณสามารถดูทวีตที่เขาปักหมุดไว้ด้านบนได้ จริงๆ แล้วภาพนั้นคือสิ่งที่เขาเพิ่งพูดถึงไป เมื่อรวมกับภาพนั้น ผลของการฟังการบันทึกของเราก็จะดีขึ้น มีอะไรอีกที่คุณต้องการเพิ่มหรือไม่?
เบนสัน
ยัง.
เอฟซี
โอเค ผมขอฟังประเด็นหลักคือประเด็นที่คุณพูดถึงในตอนต้น เมื่อทุกคนเห็นตัวบ่งชี้ มันอาจไม่ถูกต้อง โดยพื้นฐานแล้ว คุณกำลังคิดถึงวิธีจัดโครงสร้างการซื้อขายของคุณเองผ่านมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์หรือแนวทางที่ไม่สอดคล้องกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าผู้อื่น เพราะโดยแก่นแท้แล้ว การซื้อขายตามสัญญาคือเกมของการเอาชนะคนส่วนใหญ่ใช่ไหม? วิธีที่คุณพบคือการเอาชนะผู้อื่นโดยสอดคล้องกับทิศทางความสนใจหลัก จากนั้นจึงสร้างระบบการซื้อขายของคุณเอง ฉันไม่รู้ว่าบทสรุปนี้เป็นตัวแทนของแนวทางของคุณหรือไม่
เบนสัน
โอเค ฉันคิดว่ามันสรุปได้ดีมาก
เอฟซี
ตกลง ตกลง เราจะจัดระเบียบเนื้อหาของวันนี้เป็นเวอร์ชันข้อความและส่งให้คุณ จากนั้นเพิ่มรูปภาพเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ดีขึ้นว่าระบบการซื้อขายของคุณเป็นอย่างไร
ฉันรู้สึกว่าเทรดเดอร์ทุกคนมีสไตล์และไอเดียที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ทุกคนสามารถเรียนรู้ในลักษณะที่เหมาะสมกับตนเอง หรือผสมผสานจุดแข็งของผู้อื่นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง นี่เป็นความตั้งใจดั้งเดิมของเราในการสนทนาและการแลกเปลี่ยน เพื่อให้ทุกคนมีพื้นที่ที่แตกต่างกัน ฉันคิดว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะคัดลอกกลยุทธ์การซื้อขายของผู้อื่นโดยสิ้นเชิง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุคลิกภาพและเส้นทางการเติบโตของทุกคนแตกต่างกัน หวังว่าผู้คนจะได้เห็นรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกันมากขึ้น ขอบคุณอีกครั้งเบนสัน แม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันมานาน แต่ก็ขอบคุณที่แบ่งปันโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า วันนี้หยุดที่นี่ก่อนไหม?
เบนสัน
ขอบคุณ FC ที่สละเวลาครับ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อน ลาก่อน
เอฟซี
โอเค ลาก่อนทุกคน
เบนสัน
ลาก่อน.
