ข้อความต่อไปนี้เรียบเรียงจากซีรีส์ Twitter Space #นักเทรดบทสนทนา เจ้าภาพ FC หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง SevenX Ventures Twitter @FC_0X 0
แขกรับเชิญในฉบับนี้: Raxy ผู้ค้าอิสระ Twitter @Raxy 2001
เกี่ยวกับ Raxy: จากนักลงทุนระดับ 1 สู่เทรดเดอร์อิสระ
ในเดือนมกราคม 2021 เมื่อมีการคาดเดาเหรียญแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนต่างๆ Raxy เข้าสู่อุตสาหกรรม Crypto หลังจากทำงานในโครงการ GameFi เขาเข้าสู่อุตสาหกรรม VC และทำงานให้กับ Jsquare และ DFG
ตลอดระยะเวลากว่าสองปีในอาชีพ VC Raxy ได้เห็นโครงการหลายร้อยโครงการ เขาออกจาก VC เมื่อต้นปีนี้ และเรียนรู้และทำธุรกรรมอย่างเป็นระบบด้วยตัวเขาเอง เปลี่ยนจากนักลงทุนระดับแรกมาเป็นเทรดเดอร์อิสระ
ความก้าวหน้าของการซื้อขายเริ่มต้นจากการสูญเสียเงิน...
หลังจากที่ BTC พุ่งขึ้นเมื่อต้นปี อัลท์คอยน์ก็มีแนวโน้มของตลาดเช่นกัน ดังนั้น Raxy ยังคงใช้ตรรกะ การซ้อนการประเมินมูลค่า เป็นเวลา 21 ปีเพื่อซื้อขายอัลท์คอยน์: ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักคิดว่าแทร็กใดจะได้รับความนิยม และอะไรคือ การประเมินมูลค่าโดยประมาณหรือไม่ ในตลาดรอง ให้มองหาเป้าหมายที่มีการหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ มีภูมิหลัง/เส้นทางที่คล้ายคลึงกัน ใกล้เคียงกัน และมีมูลค่าที่เหมาะสมในการซื้อ
ด้วยการใช้วิธีนี้ Raxy สามารถทำเงินได้ แต่เมื่อเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ตลาดก็พลิกผันอย่างแปลกประหลาด
จากการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของ BTC และ USDT Raxy พบว่ามันยากเกินไปสำหรับ altcoins ที่จะทำกำไร อาจมีข่าวหรือมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งนี้ และสามารถดูเส้นรายวันและรายสัปดาห์ได้ และ ซื้อที่ด้านล่างซ้าย ต่อมา เขาได้ตรวจสอบกลยุทธ์การซื้อขายของเขาอีกครั้ง และในที่สุดก็ได้ข้อสรุป:
ในตลาด crypto นั้น Bitcoin เป็นความหลากหลายที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมเต็มรูปแบบ ดังนั้นเขาจึงค่อย ๆ เปลี่ยนความสนใจในการซื้อขายไปที่ Bitcoin
ปัจจุบัน เงินทุนของ Raxy อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ การจัดสรรตำแหน่งของเขาชัดเจน:
1) 80% -90% ของกองทุนลงทุนในตลาดสปอต โดยใช้วิธีการซื้อขายเต่าและตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญเพื่อจับแนวโน้มของตลาด
2) ส่วนที่เหลืออีก 10% -20% ใช้สำหรับการซื้อขายตามสัญญา เงินส่วนนี้ส่วนใหญ่อาศัยการวิเคราะห์รูปแบบกราฟแบบดั้งเดิมและตัวชี้วัดทางเทคนิคเล็กน้อยเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ด้วยการสังเกตประสบการณ์จริงของผู้อื่นและผสมผสานกับการสำรวจตลาดของเขาเอง Raxy ได้ค่อยๆ สร้างรูปแบบการซื้อขายที่เหมาะกับบุคลิกและเป้าหมายของเขาผ่านการฝึกฝนและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างยืดหยุ่น
จะซื้อขายด้วยอัตราการชนะสูงโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างไร?
Raxy เชื่อว่าตลาดแบ่งออกเป็นสองโครงสร้าง: ความตกใจและแนวโน้ม และทั้งสองมีการสลับไปมาเสมอ เพียงแต่ทุกคนอาจมีระดับความเข้าใจเกี่ยวกับความตกใจและแนวโน้มที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ อาจเป็นการเสนอราคาฝ่ายเดียวหนึ่งชั่วโมง
Raxy ใช้ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตาม EMA ซึ่งสะท้อนราคาเฉลี่ยในอดีต
Raxy ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 20 และ EMA 200 สองตัวเสริมด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั่วไป เช่น MACD, RSI และ SRSI เพื่อยืนยันแนวโน้ม กฎการปฏิบัติงานเฉพาะของเขาชัดเจนมาก:
1) เมื่อ EMA 20 ข้ามเหนือ EMA 200 จะถือเป็นสัญญาณซื้อและการดำเนินการซื้อจะดำเนินการ
2) เมื่อ EMA 20 ข้าม EMA 200 จะมีการออกสัญญาณการขายและการดำเนินการขายจะดำเนินการ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะอยู่ที่นั่นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคุณจะไม่อยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนเมื่อมีการล่มสลายครั้งใหญ่
อย่างไรก็ตาม การซื้อขายแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่สมบูรณ์แบบ ที่จริงแล้วมันช้ากว่าปฏิกิริยาของตลาด ในตลาดที่มีความผันผวน เนื่องจากความผันผวนของราคาบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะข้ามไปมา ส่งผลให้เกิดการสึกหรอมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าสัญญาณเท็จอาจถูกสร้างขึ้นหลายครั้งในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการสูญเสียการซื้อขายโดยไม่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม Raxy เน้นย้ำว่าข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของกลยุทธ์การซื้อขายนี้คือ การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและชัดเจน ไม่ต้องใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนหรือการตัดสินเชิงอัตวิสัย และสามารถหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากเสียงรบกวนของตลาดและความผันผวนทางอารมณ์ได้ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาได้ง่าย จิตใจที่มีอิทธิพลและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่อ่อนแอ ตราบใดที่มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก็สามารถลดผลกระทบของการตัดสินเชิงอัตวิสัย และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนื่องจากความผันผวนทางอารมณ์
อัลท์คอยน์สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อขายได้หรือไม่?
Raxy เชื่อว่าการซื้อขาย altcoin สามารถอ้างอิงถึงกลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ แต่ผลกระทบจะค่อนข้างแย่
อัลท์คอยน์มีลักษณะพิเศษคืออัตราส่วน Sharpe ที่สูง และความผันผวนที่รุนแรง มักจะมาพร้อมกับการขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เมื่อใช้งาน Raxy ถือว่า EM 20 รายวันเป็นตัวบ่งชี้อ้างอิงที่สำคัญ:
1) หาก altcoin ไม่สามารถยืนเหนือ EM 20 รายวันได้ ก็มักจะไม่มีการดำเนินการจำนวนมาก
2) เฉพาะเมื่อ EM 20 รายวันเพิ่มขึ้นหรือทะลุผ่านเท่านั้น เขาจะคิดว่าตลาดอาจมีกำลังซื้อจริง ดึงดูดเงินทุน หรือดันราคาขึ้น ในเวลานี้ เขาสามารถซื้อขายตามกฎค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ กล่าวคือ , ซื้อเมื่อมันยืนอยู่เหนือ และซื้อเมื่อมันอยู่ต่ำกว่า ขายเมื่อ.
Raxy ยังกล่าวอีกว่าการซื้อขาย altcoin มีข้อกำหนดที่สูงกว่าในการทำกำไรและการจัดการตำแหน่ง:
การทำกำไรต้องใช้วิจารณญาณที่แม่นยำ ในขณะที่การซื้อเป็นชุดจะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยละเอียด ไม่เช่นนั้นอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนโดยรวมจะไม่สมดุลได้ง่าย
แม้ว่าการซื้อขายแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถลดการสึกหรอของแรงกระแทกในระดับรายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในระดับที่น้อยกว่า เช่น ระดับ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง สถานการณ์จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
ดังนั้น Raxy จึงชอบใช้ระดับรายวันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
วิธีการซื้อขายเต่าคืออะไร?
วิธีการซื้อขายแบบเต่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม โดยมีลักษณะเฉพาะคือมีประสิทธิภาพมากกว่าในสภาพแวดล้อมของตลาดโดยมีแนวโน้มที่ชัดเจนและสัญญาณรบกวนน้อยกว่า วิธีการนี้อาศัยสัญญาณซื้อและขายที่ชัดเจนเพื่อยืนยันทิศทางแนวโน้มของตลาดผ่านการทะลุจุดสำคัญ เช่น ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด
ในการดำเนินการจริง Raxy เป็นวิธีการซื้อขายของ Turtle บวกกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งยึดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหลัก โดยพื้นฐานแล้ววิธีการซื้อขายแบบเต่าสามารถรับประกันได้ว่าแนวโน้มอยู่ที่นั่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระดับต่ำสามารถช่วยให้คุณทราบว่าแนวโน้มระยะสั้นจะสิ้นสุดเมื่อใด ตัวอย่างเช่น หากคุณปรับเวลาเป็น 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง คุณก็สามารถทำได้ รู้ตำแหน่งทางออกที่มีความเป็นไปได้สูง รวมถึงการทำงานกับ MACD และดัชนีอื่นๆ
“ฉันเห็นตัวบ่งชี้มากเกินไป ฉันได้เห็นวิธีการและกลยุทธ์เกือบทั้งหมดในตลาดแล้ว และฉันก็สูญเสียเงินไปทั้งหมด ดังนั้นในที่สุดฉันก็เลือกตัวบ่งชี้ที่ทำให้หูของทุกคนชา เช่น macd ปริมาณธุรกรรม ง่ายมาก”
Raxy ยังกล่าวอีกว่าตรรกะในการเลือกวิธีการซื้อขายเต่านั้นเหมือนกับการเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อตัดสินการขึ้นและลงของราคา มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง ประการแรกมันไม่ง่ายที่จะเข้าใจ คิดผิดง่าย ๆ ดีกว่าเลือกระบบที่ง่ายและชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความคิดที่สับสน
ควรใช้ตัวชี้วัดใดในการ หนีจากด้านบน?
SRSI เป็นตัวบ่งชี้ที่ Raxy ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง SRSI เป็นอัลกอริธึมการซ้อนทับโดยยึดตาม RSI ที่แข็งแกร่งและอ่อนแอแบบไดนามิก
1) เมื่อ SRSI ข้าม Raxy จะใช้กลยุทธ์การป้องกันในการลดตำแหน่ง
2) เมื่อ SRSI มีกากบาทสีทอง เขาจะพิจารณาเปิดตำแหน่งอีกครั้ง
แม้ว่า SRSI จะสามารถสะท้อนกำลังซื้อของตลาดและแนวโน้มในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังยากที่จะตัดสินตำแหน่งสูงสุดในแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างแม่นยำ
Raxy จะมองหาเบาะแสจากตรรกะเชิงพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ ตัวอย่างเช่น เมื่อนักลงทุนรายใหญ่ไม่ซื้อสินค้าจำนวนมากผ่านตลาดสปอตอีกต่อไป และเริ่มใช้วิธีการอื่นเพื่อรับผลกำไร อาจหมายความว่าความเต็มใจที่จะขึ้นราคาต่อไปได้อ่อนตัวลง ในเวลานี้ โมเมนตัมขาขึ้นของตลาดอาจลดลง กำลังจะสิ้นสุดลง
แต่โดยทั่วไปแล้ว การตัดสินตำแหน่งสูงสุดของตลาดนั้นเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง และไม่มีวิธีใดที่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ
“Stop Doing List” สรุปจากการสูญเสียครั้งใหญ่ 2 ครั้ง
Raxy กล่าวว่าหัวใจสำคัญของ Stop Doing List คือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องที่เกิดจากปัญหาทางจิตใจ
ประการแรก คุณไม่ควรตั้งเป้าหมายระดับการปัดเศษที่ไม่สมจริงเพื่อผลกำไร
“เมื่อคุณทำเงินได้มากมายในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งเกินความคาดหวังของคุณ คุณมีแนวโน้มที่จะตั้งเป้าหมายในระดับจำนวนเต็ม และเมื่อตั้งเป้าหมายนี้แล้ว วันนั้นเกือบจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียเงิน— — 100% ไม่มีข้อยกเว้น”
นอกจากนี้ คุณควรเคารพสัญญาณของระบบการซื้อขายและจัดสรรตำแหน่งอย่างสมเหตุสมผลเสมอ หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความมั่นใจแบบอัตนัย
นอกจากนี้ คุณต้องไม่ใช้สองกลยุทธ์ในบัญชีเดียวกัน ไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะเกิดความสับสน
สภาวะทางจิต 6 ประการที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายที่ดี
ในการสนทนากับ Raxy เขายังแบ่งปันความคิดบางอย่างที่เขาเรียนรู้ในกระบวนการแปลงร่างเป็นเทรดเดอร์เพื่อให้กำลังใจทุกคน:
1. การแลกเปลี่ยนเป็นเหมือนดันเจี้ยนระดับนรกในเกมแห่งชีวิต หลังจากเคลียร์ดันเจี้ยนนี้แล้ว คุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย
2. การลงทุนในโครงการในตลาดหลักจริงๆ แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบุคลากรและลักษณะเฉพาะของพวกเขา ในขณะที่การลงทุนในตลาดรองเป็นเรื่องของการจัดการตำแหน่งในท้ายที่สุด
3. ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ คุณต้องเรียนรู้ที่จะตัดสินว่ามีวงจรเทรนด์หรือวงจรช็อก และการป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดต่างๆ
4. เมื่อคุณเข้าถึงการรู้แจ้งในการซื้อขาย คุณเริ่มที่จะลบออก: ไม่ต้องเพ้อฝันเกี่ยวกับการรวยในทันทีอีกต่อไป เพราะคุณรู้ว่าผลกำไรที่เกินกว่าจะรับรู้จะถูกส่งกลับคืนสู่ตลาดเมื่อเวลาผ่านไป และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับผลที่ตามมาที่ร้ายแรงอีกต่อไป ของการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสูญเสียทั้งหมดอยู่ในแผนของคุณ
5. ไปตามกระแสทั่วไปแล้วความแน่นอนจะสูงขึ้น
6. โอกาสนั้นมีอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือคุณจะอยู่ที่นั่นหรือไม่ก็ตาม
เขียนในตอนท้าย
ฉันได้พูดคุยกับเทรดเดอร์มากมายและพบว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็มองหาตัวเอง
ความสัมพันธ์ของฉันกับตลาดนี้คืออะไร? ฉันควรวางไว้ที่ไหน และฉันจะสบายใจและสร้างรายได้ได้อย่างไร? การค้นหากลยุทธ์การซื้อขายที่ตรงกับบุคลิกภาพของคุณและแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและกลยุทธ์การซื้อขายอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ -
