ผู้เขียนต้นฉบับ: Edgy - The DeFi Edge
การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow
เป้าหมายของวงจรนี้คือการได้รับผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้
หากคุณต้องการตระหนักถึงผลกำไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในระหว่างวงจรนี้ คุณต้องจัดโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม วงจรนี้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากที่เราคาดไว้ ด้วยราคาของ ETH เกือบจะคงที่อยู่ที่ประมาณ 3,200 ดอลลาร์ ฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเหมือนในอดีตจึงยังไม่เกิดขึ้นจริง
สิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือทุกๆ สองสามสัปดาห์ แนวโน้มการลงทุนใหม่จะเกิดขึ้นในตลาด หากคุณถือ Goat หรือ Zerebro (ผู้บุกเบิกในด้าน AI) ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ตอนนี้คุณคงทำได้ไม่ดีนักในตลาด
ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ปีใหม่ถือเป็นโอกาสดีที่จะทบทวนและปรับพอร์ตการลงทุนของคุณ ฉันต้องการแบ่งปันว่าฉันวางแผนกลยุทธ์การลงทุนของฉันอย่างไรโดยหวังว่าจะช่วยให้คุณพบแนวทางที่เหมาะกับคุณ สำหรับฉัน การแบ่งพอร์ตโฟลิโอออกเป็น บัคเก็ต ที่แตกต่างกันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้แต่ละเป้าหมายชัดเจนขึ้น
ควรสังเกตว่าฉันจะไม่ให้อัตราส่วนการจัดสรรกองทุนเฉพาะเจาะจง เป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงของทุกคนแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น นักลงทุนรายย่อยอาจมีแนวโน้มที่จะรับความเสี่ยงมากกว่า ในขณะที่นักลงทุนรายใหญ่อาจมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยมมากกว่า
สิ่งที่ฉันแบ่งปันคือกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณค้นหาวิธีการลงทุนที่เหมาะกับคุณ
Bucket One: ทุนสำรองหลายปี
ตัวอย่าง: Bitcoin, Ethereum, Solana
เป้าหมาย: บรรลุการเติบโตของความมั่งคั่งผ่านการถือครองระยะยาวและการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินตามกฎหมาย เงินทุนส่วนนี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงในระยะเวลานานพอสมควร ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร โทเค็นเหล่านี้เป็นสินทรัพย์หลักที่ต้องถือครองในหลายรอบ โดยแต่ละรอบจะทำให้กลุ่มการลงทุนใหญ่ขึ้น
ฉันถือว่ากองทุนส่วนนี้เป็นทุนสำรองที่ แตะต้องไม่ได้ เงินทุนจะไหลเข้าสู่ถังการลงทุนนี้ทุกรอบ แต่จะไม่มีวันไหลออก ในที่สุดรายได้ทั้งหมดจะเข้าสู่กลุ่มการลงทุนนี้
ในตลาดกระทิง คุณอาจรู้สึก FOMO เมื่อคุณได้ยินว่าโทเค็นใหม่มีศักยภาพสูงแต่พบว่าคุณไม่มีเงินทุนพิเศษในมือ คุณอาจต้องการใช้ทุนสำรองในกลุ่มนี้:
ฉันขาย Bitcoin และรีบไปหาเหรียญใหม่นี้ เมื่อเหรียญเพิ่มขึ้น 10 เท่า ฉันจะซื้อ Bitcoin คืน!
แผนดังกล่าวมักจะไม่เกิดขึ้นจริง แม้ว่าคุณจะทำเงินได้ 10 เท่า แต่คุณก็อาจรู้สึกเหมือนเป็นอัจฉริยะและยอมเสี่ยงต่อไปจนกว่าคุณจะคืนเงินให้กับตลาดในที่สุด
ภารกิจหลักของกองทุนส่วนนี้คือการป้องกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ฉันจะไม่เริ่มต้นใหม่ Bitcoin อาจมีมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคต คุณคงไม่อยากเสียใจที่ขาย Bitcoins เพื่อไล่ตามเหรียญขยะที่กลายเป็นศูนย์ในที่สุด
ในอดีต ฉันมีน้ำหนัก Bitcoin และ Ethereum เท่าๆ กันในกลุ่มการลงทุนนี้ แต่แล้วฉันก็เปลี่ยนกลยุทธ์และตอนนี้ฉันเอนเอียงไปทาง Bitcoin มากขึ้น เหตุผลง่ายๆ คือ Bitcoin ซึ่งเป็นทองคำดิจิทัลประเภทหนึ่งนั้นไม่สามารถทดแทนได้ ในขณะที่ Ethereum เผชิญกับความท้าทายจากหลายทิศทางในทุกรอบ ไม่เพียงแต่จะต้องแข่งขันกับแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังต้องแก้ไขปัญหาความสามารถในการปรับขนาดของตัวเองและสภาพแวดล้อมทางนิเวศที่ซับซ้อนอีกด้วย
เงินสำรองส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเย็น และฉันก็ใช้เงินประมาณ 30% ของเงินทุนสำหรับรายได้ DeFi และ airdrops ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ @SolvProtocol เพื่อหารายได้เป็น BTC ในขณะที่แข่งขันเพื่อโอกาสในการส่ง Airdrop และ ETH ของฉันถูกใช้เป็น $mETH สำหรับการขุดสภาพคล่องบน @0x Mantle
การวัดความสำเร็จ: เมื่อสิ้นสุดวงจรตลาดแต่ละรอบ ฉันจะวัดความสำเร็จในการลงทุนด้วยการเติบโตของกลุ่มการลงทุนนี้ เป้าหมายชัดเจน: สะสม Bitcoin ต่อไปและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
กลุ่มที่ 2: ตำแหน่งความเชื่อแบบวนรอบ
ตัวอย่าง: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle ฯลฯ
เป้าหมาย: เลือกสินทรัพย์ที่คุณมั่นใจอย่างแท้จริง หลายๆ คนสูญเสียเงินเนื่องจากการเทรดบ่อยครั้งและการหมุนเวียนที่มากเกินไป และจุดเน้นของพอร์ตโฟลิโอส่วนนี้คือการถือครองระยะยาวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้
สินทรัพย์เหล่านี้คือตัวเลือกที่มั่นใจที่สุดของคุณ และแม้ว่าราคาจะลดลง 25% คุณก็จะไม่ลังเลใจ สิ่งเหล่านี้มักเป็นทรัพย์สินหลักของเรื่องเล่าที่ร้อนแรงที่สุดในแต่ละรอบ
เริ่มลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ถือครองสินทรัพย์เหล่านี้ตลอดวงจร และทำกำไรเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อราคาสูงขึ้น ออกจากตำแหน่งเหล่านี้ให้หมดก่อนที่ตลาดหมีจะมาเยือน จากนั้นมองหาโอกาสที่จะกลับเข้ามาใหม่ในช่วงตลาดหมี
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการปรับกลยุทธ์ของคุณเป็นเรื่องปกติ เดิมทีฉันระบุ ai16z เป็นหนึ่งในการถือครองระยะยาวของฉันในรอบนี้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันตัดสินใจที่จะเลิกกิจการ แม้ว่าควรจะเป็นการถือครองระยะยาวก็ตาม เหตุผลง่ายๆ คือ ฉันไม่ต้องการจัดการกับพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ของผู้ก่อตั้งอีกต่อไป
สิ่งสำคัญคือ: รักษาความเชื่อของคุณให้เข้มแข็ง แต่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มที่สาม: การซื้อขายระยะสั้น
เป้าหมาย: การซื้อขายระยะสั้นเป็นแหล่งผลตอบแทนหลักของคุณ แต่ก็มีความผันผวนที่มากขึ้นเช่นกัน การมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
ณ จุดนี้ ฉันไม่คิดว่าจะมีตลาด altcoin ที่ครอบคลุมซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน เหตุผลก็คือมีโทเค็นหลายประเภทมากเกินไปในตลาดและมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “การกระจายของ altcoin”
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกพื้นที่ที่ร้อนแรงที่สุดในตลาด ในระหว่างรอบนี้ เราได้เห็นประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งจาก memecoin และตัวแทน AI
นี่คือวิธีที่ฉันทำ:
ระบุ 1-2 ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบุโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดในด้านเหล่านี้
โอนผลกำไรเป็น BTC หรือเหรียญมั่นคงเพื่อล็อคผลกำไร
วิธีการค้นหาพื้นที่ยอดนิยม? พูดตามตรง นักลงทุนที่มีประสบการณ์มักจะสัมผัสถึงแนวโน้มผ่าน บรรยากาศ ของตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เราระบุปริมาณแนวโน้มเหล่านี้ได้
ตัวอย่างเช่น @_kaitoai เป็นเครื่องมือที่ต้องชำระเงิน ในขณะที่ @_dexuai นั้นฟรีและมีประสิทธิภาพมาก
ดังที่เห็นได้จากข้อมูล เจ้าหน้าที่ AI จะทำงานได้ดีตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดเมื่อเทรนด์เพิ่งเริ่มต้น คุณเพียงแค่ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเมื่อสัญญาณตลาดชัดเจน
บางคนอาจตั้งคำถามว่า ตัวแทน AI เหล่านี้เป็นเพียงส่วนเสริมของ ChatGPT
อาจจะเป็นเช่นนั้นอาจจะไม่
แต่ตราบใดที่ตลาดเต็มใจที่จะนำกำไรมาให้ฉัน ฉันจะคว้าโอกาสนี้แทนที่จะเสียเวลาไปกับโซเชียลมีเดียเพื่อต่อต้านมัน
คิดว่าการทำความเข้าใจการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นการท่องเว็บ ฉันคอยมองหาคลื่นลูกใหญ่อยู่เสมอ และพร้อมเสมอที่จะก้าวข้ามโอกาสต่อไป
ตัวอย่างเช่น ฉันเชื่อมาโดยตลอดว่าตัวแทน AI จะปฏิวัติ DeFi เนื่องจากเส้นโค้งการเรียนรู้ของ DeFi สูงชันเกินไป และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI) ก็ไม่เป็นมิตรเช่นกัน
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันเลือกที่จะลงทุนใน MODE Network เนื่องจากมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในด้านนี้ นานก่อนที่ DeFAI (การรวมกันของ DeFi และ AI) จะกลายเป็นประเด็นร้อน พวกเขาได้ทำการสำรวจเชิงลึกในทิศทางนี้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ตรรกะการลงทุนของฉันคือการภักดีต่อเทรนด์มากกว่าโปรโตคอลเฉพาะ เป้าหมายของฉันคือการหา ม้า ที่เร็วที่สุดในแต่ละสาขา
เมื่อ @DanieleSesta เปิดตัว @HeyAnonai ฉันตัดสินใจว่ามันจะเป็นม้าที่เร็วกว่าและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในพอร์ตโฟลิโอของฉัน
ทำไมฉันถึงทำเช่นนี้? เพราะในรอบตลาดที่แล้ว ฉันได้เห็นเขาประสบความสำเร็จในการผลักดันโปรโตคอลสองรายการให้มีมูลค่าตลาดถึง 1 พันล้านดอลลาร์ เขาไม่เพียงแต่มีความสามารถที่แปลกประหลาดในการขับเคลื่อนมูลค่าในข้อตกลงเท่านั้น แต่เขายังแสดงจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันที่แน่วแน่ ซึ่งเป็นจุดมุ่งเน้นที่ทำให้เขากลายเป็นโรงไฟฟ้าที่น่าจับตามอง
(เพื่อความชัดเจน ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงความคิดเห็นเชิงลบใดๆ เกี่ยวกับเครือข่าย MODE ฉันคิดว่าความก้าวหน้าในการพัฒนาของพวกเขานำหน้าโครงการ DeFAI ส่วนใหญ่อยู่แล้ว และอาจทำงานได้ดีขึ้นในอนาคต แต่ฉันหวังว่าการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ บทความนี้ไม่ใช่แค่เชิงทฤษฎีเท่านั้น)
ในสกุลเงินดิจิทัล กุญแจสำคัญในการทำเงินไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่การตัดสินใจของคุณต่อสิ่งที่คนอื่นคิดว่าจะเพิ่มขึ้น นี่คือแนวคิดหลักของ ทฤษฎีความงามของเคนส์ - ความคาดหวังโดยรวมของตลาดเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดราคา
ดังที่คุณเห็นจากแผนภูมิด้านล่าง DeFAI กำลังค่อยๆ ได้รับความสนใจจากตลาด ดังนั้นฉันเชื่อว่าการเล่าเรื่องนี้ยังคงมีศักยภาพที่ดีและสมควรได้รับความสนใจและการสำรวจอย่างต่อเนื่อง
ในการซื้อขายระยะสั้น ฉันมักจะเน้นไปที่ประเด็นสำคัญต่อไปนี้:
จับตาดูพื้นที่เกิดใหม่อย่างใกล้ชิด ฉันสนใจหมวดหมู่ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม AI Agents จึงน่าสนใจมาก ในปัจจุบัน กรณีการใช้งาน AI ใหม่ๆ กำลังเกิดขึ้น ทำให้แทบจะประเมินมูลค่าได้อย่างแม่นยำได้ยาก ตัวอย่างเช่น การรวมเอเจนต์ AI เข้ากับ Metaverse หรือเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อค้นหาช่องโหว่ของระบบ
ณ วันที่ 15 มกราคม 2025 DeFAI (การรวมกันของ DeFi และ AI) เป็นสาขาใหม่ทั้งหมด หากมีโอกาสที่ดีกว่าเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ฉันจะปรับกลยุทธ์อย่างเด็ดขาดและคว้าคลื่นนั้นไว้
ความสำคัญของการทำซ้ำอย่างรวดเร็ว ในด้านการเข้ารหัส สมาธิของผู้ใช้นั้นสั้นมาก และยังถูกเปรียบเทียบกับ “ความทรงจำของปลาทอง” ด้วยซ้ำ ดังนั้นความเร็วของการอัพเดตของทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความสามารถในการทำซ้ำอย่างรวดเร็วเป็นกุญแจสำคัญสำหรับโปรโตคอลในการรักษาความสนใจของตลาด
เราควรยึดติดกับความเชื่อของเราหรือไล่ตามเทรนด์? พูดง่ายๆ ก็คือ การซื้อขายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ:
ประการแรกคือการซื้อขายตามความเชื่อ คุณค้นคว้าเชิงลึก วางแผนล่วงหน้า และสร้างความมั่นใจในโครงการ จากนั้นคุณรอให้นักลงทุนรายอื่นในตลาดค่อยๆ ค้นพบโอกาสนี้ นี่เป็นกลยุทธ์ของฉันสำหรับโครงการ GAME ด้วย ฉันซื้อมันตั้งแต่เนิ่นๆ และอดทนไว้สองสามสัปดาห์จนกระทั่งราคาระเบิด
อย่างไรก็ตามแนวทางนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เมื่อราคาเคลื่อนตัวไปด้านข้างเป็นเวลานาน คุณอาจสงสัยว่าคุณเป็นอัจฉริยะที่มีมุมมองระยะยาวหรือเป็น คนโง่ ที่ตัดสินสถานการณ์ผิด
ประการที่สองคือการไล่ตามโมเมนตัมของตลาด เมื่อโปรเจ็กต์ใดโครงการหนึ่งพังทลายลง คุณจะติดตามเทรนด์อย่างรวดเร็วและก้าวต่อไปตามโมเมนตัม วิธีนี้ใช้ได้ผลดีไม่แพ้กัน ทั้งสองมีข้อดีต่างกัน และสิ่งสำคัญคือการหากลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณ การเก็บบันทึกธุรกรรมจะมีประโยชน์มากในระหว่างกระบวนการนี้ ด้วยการสะสมข้อมูลในระยะยาว คุณสามารถค้นพบรูปแบบการซื้อขายของคุณเองและสรุปได้ว่าสถานการณ์ใดที่คุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า
สุดท้ายนี้ คุณต้องพิจารณาว่าอะไรดีที่สุดในการลงทุน ฉันไม่ชอบใช้เวลาใน สนามเพลาะ ขุดโครงการที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ นั่นไม่เหมาะกับฉัน
จากประสบการณ์ของฉัน กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของฉันคือการค้นหาโปรโตคอลที่มีมูลค่าตลาดอยู่ระหว่าง 5 ล้านถึง 25 ล้านดอลลาร์ จากนั้นถือไว้จนกว่ามูลค่าตลาดจะทะลุเกิน 100 ล้านดอลลาร์ นั่นคือวิธีของฉัน แต่จุดแข็งของทุกคนแตกต่างกัน บางทีคุณอาจมีประสบการณ์มากขึ้นในการลงทุนแบบ Degen (เก็งกำไร) ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงกว่า
ในการซื้อขาย ฉันปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้:
ฉันจะตัดขาดทุนของฉันก่อน
ฉันมักจะทำกำไรเมื่อฉันมีรายได้ถึง 3 เท่า
หากโครงการทำได้ดีจริงๆ ฉันจะลงทุนเพิ่มกับโครงการนั้น
กลุ่มที่ 4: Stablecoins
Stablecoins มีบทบาทสำคัญในพอร์ตการลงทุนและมีประโยชน์หลักดังต่อไปนี้:
ลดความผันผวน: Stablecoins สามารถช่วยให้พอร์ตโฟลิโอของคุณมีเสถียรภาพมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว หากคุณทั้งหมดลงทุนในโทเค็นที่มีความเสี่ยงสูง ก็ยากที่จะยอมให้สินทรัพย์ลดลง 40% ในหนึ่งวัน Stablecoins ช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์ในช่วงที่ตลาดผันผวนและมีส่วนร่วมในเกมต่อไป
จัดหา กระสุน เพื่อการต่อรองราคา: มองย้อนกลับไปที่ตลาดกระทิงในอดีต ตลาดไม่เคยขึ้นตลอดทาง และมีโอกาสที่จะปรับฐานอยู่เสมอ การมีเหรียญมั่นคงอยู่ในมือช่วยให้คุณคว้าโอกาสเหล่านี้ได้
หารายได้: อัตราผลตอบแทนต่อปี (APY) ในปัจจุบันของ Stablecoins อยู่ที่ประมาณ 15-20% และยังถือเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมากหากคุณบวกเพิ่มเล็กน้อย โดยส่วนตัวแล้วฉันแนะนำ @0x liquid เป็นเครื่องมือสร้างรายได้
ฉันจะแบ่ง Stablecoins ออกเป็นสองประเภท:
กำไรถาวร: ส่วนนี้คือเหรียญเสถียรที่ฉันนำออกจากตลาดโดยมีแผนที่จะออกจากตลาด crypto อย่างถาวร สามารถใช้เพื่อมีส่วนร่วมในการทำฟาร์มผลผลิตหรือแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคำสั่งโดยตรง สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่คืนกำไรทั้งหมดในรอบเดียว
กำไรชั่วคราว: นี่คือเงินที่ฉันเก็บไว้ชั่วคราวหลังจากทำกำไรจากสินทรัพย์บางอย่าง เพื่อรอหาโอกาสการลงทุนใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการ คุณสามารถใช้ Stablecoin ต่างๆ เพื่อแยกแยะความแตกต่างได้ เช่น การจัดเก็บรายได้ถาวรเป็น USDC และรายได้ชั่วคราวเป็น USDT หรือโอนรายได้ถาวรทั้งหมดไปยัง Fluid
การกระจายความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญ: เราทุกคนได้เห็นความประหลาดใจของ Stablecoin ในรอบที่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องกระจายการถือครอง Stablecoin ประเภทต่างๆ ของคุณ (เช่น USDC, USDT, sUSD และแม้แต่ Stablecoin บางส่วนตามสินทรัพย์จริง) ในขณะเดียวกัน การกระจายความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มรายได้ที่แตกต่างกันก็สามารถลดความเสี่ยงได้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ใส่ไข่ทั้งหมดของคุณไว้ในตะกร้าใบเดียว แต่ให้จับตาดูตะกร้านั้นไว้ ข้อความนี้สามารถตีความได้หลายวิธี ฉันไม่ได้ทุ่มเงินทุนทั้งหมดของฉันไปที่โปรโตคอลเดียว แต่ตอนนี้ฉันกำลังลงทุนพลังงานหลักของฉันในด้านตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (ตัวแทน AI)
นอกจากนี้ ฉันยังหัวเราะทุกครั้งที่เห็นคนพูดถึง การซื้อสิ่งที่ตกต่ำ ในขณะที่ลงทุนในโปรโตคอลมากกว่า 25 โปรโตคอล คุณต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในทิศทางที่แน่นอน มิฉะนั้น แม้ว่าคุณจะเดิมพันในโปรเจ็กต์ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์โดยรวมก็จะน้อยมาก
ฉันคิดว่าการถือโทเค็น 5-7 อันเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เมื่อฉันเลือกเหรียญ ฉันจะทุ่มเทอย่างเต็มที่: ใช้งานในกลุ่ม Discord หรือ Telegram ติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับโปรโตคอล ผู้ก่อตั้ง และทีม และฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หากคุณมีโทเค็นมากกว่า 15 รายการ การเจาะลึกแต่ละโครงการจะเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ยังอาจบ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจในการลงทุนของคุณ
อย่าละเลยแนวโน้มของตลาด ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันมักจะมาจากความเด็ดขาดเมื่อราคาของโทเค็นเริ่มพุ่งสูงขึ้น ผู้ชนะมักจะชนะต่อไป ดังนั้นจะตัดสินได้อย่างไรว่าคุณเป็นเพียง เทคโอเวอร์ หรือไม่? จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องง่ายมาก
ถามตัวเองว่าคุณกำลังซื้อเพราะกลัวว่าจะพลาด (FOMO) หรือถูกแนะนำโดยผู้นำทางความคิด (KOL) หรือเพราะคุณได้ค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดและสร้างความเชื่อของคุณเองแล้ว ข้อตกลงนี้มีความคืบหน้าและตัวเร่งเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของตลาดต่อไปหรือไม่?
ตลาดหมุนเร็วมาก ปัจจุบันความได้เปรียบจากผู้เสนอญัตติรายแรกไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อน ตัวอย่างเช่น GOAT และ Zerebro ครองตลาดในตอนแรก แต่ในที่สุดก็สูญเสียความเป็นผู้นำไป หากโปรโตคอลมีข้อได้เปรียบแบบ first-mover คุณจะต้องประเมินว่าข้อดีของโปรโตคอลนั้น เหนียว เพียงพอหรือไม่ คูน้ำของมันแข็งแรงพอไหม?
จากตัวอย่าง AIXBT มันมีข้อได้เปรียบจากผู้เสนอญัตติรายแรก แต่การเจาะตลาดและส่วนแบ่งความคิดของผู้ใช้นั้นสูงกว่าหุ่นยนต์ Alpha อื่นๆ มาก ฉันชอบวิธีที่พวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีส่วนใหญ่ภายในองค์กร ทำให้คู่แข่งลอกเลียนแบบงานและยึดตลาดได้ยากขึ้น
การออกแบบพอร์ตโฟลิโอสำหรับตลาดหมี ระบุเป้าหมายการลงทุนของคุณแล้ว ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก Bitcoin (BTC) 30% และ Stablecoins 70% ไม่ว่าคุณจะต้องค่อยๆ ล็อคผลกำไรเมื่อตลาดสูงขึ้น
ทบทวนพอร์ตการลงทุนของคุณ พอร์ตโฟลิโอของคุณอาจเต็มไปด้วยทรัพย์สินที่ตายแล้ว เช่น ถุงพระจันทร์หรือโทเค็นที่คุณรู้สึกผูกพัน ถามตัวเองว่าถ้าคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่เริ่มต้น มันจะหน้าตาเป็นอย่างไร?
โปรดจำไว้ว่า การถือครองสินทรัพย์ต่อไปนั้นเทียบเท่ากับการซื้ออีกครั้งทุกวัน
“เมื่อไหร่ที่คุณจะแลกเปลี่ยน cryptocurrencies เป็น fiat?” เมื่อคุณต้องการมัน ฉันมักจะไม่แปลง crypto เป็น fiat โดยปกติเฉพาะเมื่อมีภาษีที่ต้องจ่ายหรือเมื่อสินทรัพย์ crypto สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi)
เป้าหมายของฉันคือการมีสินทรัพย์ crypto สร้างรายได้ให้ฉันต่อไป ฉันพยายามรักษาค่าครองชีพให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่บริษัทของฉัน (The DeFi Edge) จ่ายเงินเดือนให้ฉันแบบคงที่ ดังนั้นฉันจะไม่ขัดขวางการเติบโตของสินทรัพย์อย่างง่ายดาย
เป้าหมายของฉันคือการมีสินทรัพย์ crypto สร้างรายได้ให้ฉันต่อไป ฉันรักษาค่าครองชีพให้ต่ำและรับเงินเดือนผ่านบริษัทของฉัน (The DeFi Edge) โดยพยายามไม่รบกวนกระบวนการประนอม
