ตัวชี้วัดสำคัญ: (27 มกราคม เวลา 16.00 น. -> 3 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น. ตามเวลาฮ่องกง)
BTC/USD ลดลง 3.8% (98,800 ดอลลาร์ -> 95,100 ดอลลาร์) ETH/USD ลดลง 16.0% (3,070 ดอลลาร์ -> 2,580 ดอลลาร์)
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ BTC ถึง USD แบบคร่าวๆ
BTC/USD สามารถดีดตัวออกจากระดับแนวรับสำคัญที่เรากำหนดไว้ที่ 98,000 ดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วได้ และได้พยายามหลายครั้งที่จะทดสอบ 106,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์ถัดมา แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมที่เพียงพอที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ได้ ในช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากข่าวภาษีศุลกากรของทรัมป์และสถานะซื้อที่อ่อนแอของตลาดเหนือ 102,000 ดอลลาร์ จึงเกิดการชำระบัญชีแบบบังคับ และราคาของสกุลเงินดังกล่าวก็ตกลงมาเหลือเพียง 98,000 ดอลลาร์ จากนั้นก็ลดลงต่อเนื่องและตกลงมาชั่วครู่ที่ 91,000 ดอลลาร์
ณ จุดนี้ มันเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจในระยะสั้น หากราคาตกลงไปต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์ แนวรับคลื่น 4 ก่อนหน้านี้ก็จะหายไป (ดังที่แสดงไว้) และทำให้เราตั้งคำถามถึงไทม์ไลน์แนวโน้มในระยะยาวของราคาสปอต ระดับการสนับสนุนที่สูงขึ้นจะอยู่ระหว่าง 89,000-86,000 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุผ่านก็จะมีโอกาสได้ 75,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น
ธีมการตลาด
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดดูเหมือนจะรับรู้ถึงผลกระทบจากการเปิดตัวโมเดล R 1 ของ DeepSeek ได้แล้ว แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นบางอย่างในหุ้น เช่น NVDA แต่หุ้นเทคโนโลยี/AI ของสหรัฐฯ โดยรวมก็ค่อยๆ ฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์นี้ โดยเป็นผลมาจากคำแถลงของพาวเวลล์ที่ค่อนข้างผ่อนคลายในการประชุม FOMC เมื่อวันพุธเช่นกัน ตลาดกลับเริ่มผันผวนอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากทรัมป์ยังคงปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโก แคนาดา และจีน ส่งผลให้บางฝ่ายหมดความหวังที่ว่าถ้อยคำปรองดองเมื่อเร็วๆ นี้อาจนำไปสู่การหยุดเพิ่มภาษีนำเข้า
ประเด็นสำคัญสำหรับตลาดนับจากนี้ต่อไปน่าจะเป็นวิธีการตอบสนองต่อสงครามการค้าโลกครั้งนี้ ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันมากในตลาด โดยผู้เล่นบางรายเชื่อว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากตลาด คาดหวัง ว่าจะมีภาษีเพิ่มเติม แต่คนอื่นๆ ก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะถอนตัวจากกิจการระดับโลก และอาจตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีศุลกากรที่สูงขึ้น ด้วยความแตกต่างดังกล่าว ดูเหมือนว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่ช่วงที่มีความผันผวนเฉพาะพื้นที่ จนกว่าตลาดจะกลับมาสมดุล และกำหนดราคาความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้เพียงรายการเดียวเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวภาษีศุลกากรในช่วงสุดสัปดาห์ ตลาด Bitcoin จึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล โดยร่วงลงมาเหลือ 96,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มต้นการซื้อขายทางการเงินแบบดั้งเดิมในเอเชียเมื่อวันจันทร์ นอกจากแรงกดดันอันหนักหน่วงต่อการเงินแบบดั้งเดิมหลังจากการเปิดตัว ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีอีกครั้ง โดย Bitcoin ร่วงลงไปที่ 91,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Ethereum ก็ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่ามันยังคงเป็น เหรียญขนาดเล็ก หลังจากทะลุระดับแนวรับสำคัญที่ 3,000 ดอลลาร์แล้ว Ethereum ก็ร่วงลงเกือบ 20% และตกลงมาอยู่ที่ราคา 2,500 ดอลลาร์
ความผันผวนโดยนัยของ BTC
แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะผันผวนหลายครั้ง (เนื่องมาจากการปรับมูลค่าหุ้น AI หลังจากการเปิดตัว DeepSeek) และคำกล่าวของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ แต่ความผันผวนจริงของ Bitcoin ในสัปดาห์นี้ยังคงต่ำและผันผวนอยู่ที่ 40-45 ในทางตรงกันข้าม ความผันผวนโดยนัยนั้นสูงถึง 50 ในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วนหนึ่งของสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าเนื่องมาจากวันตรุษจีนซึ่งตรงกับวันพุธถึงวันศุกร์ (ส่งผลให้ความผันผวนในเขตเวลาเอเชียลดลง) ราคาของเหรียญจึงยังคงอยู่ในระดับที่สบายๆ ที่ 98,000-106,000 ดอลลาร์ตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งก็ทำให้ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงลดลงอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ข่าวเกี่ยวกับภาษีศุลกากรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กระตุ้นให้ราคาพุ่งทะลุกรอบอย่างรุนแรงและเกิดการชำระบัญชีหลายรอบ ส่งผลให้ความผันผวนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและโดยนัยเพิ่มสูงขึ้น ความผันผวนโดยนัยสำหรับการหมดอายุในวันที่ 7 ก.พ. เพิ่มขึ้นเป็น 71 ในช่วงสั้นๆ จากระดับต่ำสุดที่ 42 ในช่วงสุดสัปดาห์ ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 65 อีกครั้ง
ในด้านไกลของเส้นโค้ง ความผันผวนโดยนัยโดยทั่วไปมักจะยังคงเคลื่อนไหวต่ำลงต่อไป เนื่องจากราคาสปอตยังคงขาดแรงกระตุ้นที่จะเคลื่อนตัวเหนือ 105,000 ดอลลาร์ การเดิมพันในทิศทางของราคาจึงถูกยกเลิก และเราเห็นการชำระบัญชีจำนวนมากในตลาดเหนือระดับที่หมดอายุในเดือนมีนาคม ในขณะเดียวกัน เนื่องจากกลุ่มทำงานของรัฐบาลทรัมป์มีแนวโน้มที่จะผลักดันแผนการออมเงินในสกุลเงินดิจิทัลในช่วงต้นครึ่งหลังของปีนี้ ความเสี่ยงด้านลบของการเติบโตอย่างรวดเร็วของราคาสกุลเงินในระยะสั้นก็ถูกกำจัดออกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนโดยนัยในระยะยาวเหล่านี้ถูกดึงให้สูงขึ้นในวันจันทร์จากความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความปั่นป่วนของราคาในท้องถิ่นอันเนื่องมาจากสงครามการค้าในบริบทมหภาคอีกด้วย
ความเบ้/ความโด่งของ BTC
ราคาในระยะสั้นมีแนวโน้มขยับขึ้นอย่างรุนแรงและลงในช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากราคาสปอตมีแนวโน้มลดลงและทะลุระดับแนวรับในท้องถิ่นที่ 98,000-100,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดการชำระบัญชีและเกิดความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงในระดับสูง อย่างไรก็ตาม หลังจากการชำระบัญชีของตำแหน่งขายชอร์ต ราคาเบ้ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากจุดต่ำสุดในขณะที่ราคาสปอตฟื้นตัวขึ้นมาที่ 94,000 ดอลลาร์ ในระยะยาวของโครงสร้างระยะเวลา แม้ว่าความผันผวนโดยนัยจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลง แต่ราคาเบ้ยังคงค่อนข้างคงที่
ราคาเคอร์โตซิสค่อนข้างคงที่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในระยะสั้นนั้น ยังคงเกิดจากความต้องการปีกล่างหลังจากที่ราคาสกุลเงินทะลุผ่าน ซึ่งนำไปสู่การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับสูงสุดในระยะสั้น
ขอให้ทุกคนโชคดีกับการซื้อขายในสัปดาห์/เดือนนี้!
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ SignalPlus Trading Vane ที่ t.signalplus.com เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับ crypto แบบเรียลไทม์เพิ่มเติม หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราแบบเรียลไทม์ โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlusCN หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat โปรดลบช่องว่างระหว่างภาษาอังกฤษและตัวเลข: SignalPlus 123) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อนๆ เพิ่มเติม เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SignalPlus: https://www.signalplus.com
