ข้อมูล ความคิดเห็น และคำตัดสินเกี่ยวกับตลาด โครงการ สกุลเงิน ฯลฯ ที่กล่าวถึงในรายงานนี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น
สัปดาห์นี้ BTC เปิดที่ 96,481.47 ดอลลาร์ และปิดที่ 96,119.88 ดอลลาร์ ลดลง 0.37% ในรอบสัปดาห์ โดยมีแอมพลิจูดแคบลงเหลือ 5% และปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ราคา BTC ยังคงอยู่ในระดับ “ก้นของทรัมป์” (ระหว่าง 89,000 ถึง 110,000 ดอลลาร์)
เนื่องจากปฏิกิริยาที่ล่วงหน้า เหตุการณ์สำคัญหลายประการในตารางของสัปดาห์นี้ เช่น การเผยแพร่ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม การกำหนดภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันของสหรัฐฯ และรายงานนโยบายการเงินกึ่งปีของพาวเวลล์ต่อรัฐสภา ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดการเข้ารหัส BTC
ขณะที่สหรัฐฯ ผลักดัน “สงครามรัสเซีย-ยูเครน” ไปสู่การเจรจาสันติภาพ ความรู้สึกของตลาดดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนในแง่ดี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างรุนแรง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง และดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีกครั้งและเข้าใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ผลกระทบเชิงลบจากข้อตกลงกับทรัมป์ดูเหมือนจะเริ่มลดลง แต่ยังต้องการการยืนยันเพิ่มเติมจากตลาด
BTC ยังคงวิ่งอยู่ใน จุดต่ำสุดของทรัมป์ (89,000 ~ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ราคาตกลงมาต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นเส้นที่สองและผันผวนเล็กน้อยที่ 97,000 คาดว่าในไม่ช้านี้จะมีการเปลี่ยนทิศทาง
ข้อมูลมหภาคการเงินและเศรษฐกิจ
ข้อมูล CPI เดือนมกราคมที่สหรัฐฯ เผยแพร่ในสัปดาห์นี้เกินความคาดหมายในทุกด้าน โดยเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 2.9% และ 0.3% ตามลำดับ ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.3% จากปีก่อน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1%
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อฟื้นตัวขึ้นบ้าง ข้อมูลนี้ทำให้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในปีนี้ลดลงอีก โดยปัจจุบันตลาดมีแนวโน้มว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในช่วงเดือนธันวาคม
พาวเวลล์กล่าวในการให้การเป็นพยานเกี่ยวกับนโยบายการเงินกึ่งปีต่อรัฐสภาว่า เฟดอาจคงนโยบายปัจจุบันไว้อีกสักระยะหนึ่ง หากเศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อไปและอัตราเงินเฟ้อไม่สามารถลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% ได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน หากตลาดแรงงานอ่อนตัวลงอย่างไม่คาดคิดหรืออัตราเงินเฟ้อลดลงมากกว่าที่คาดไว้ เฟดอาจยังคงผ่อนปรนการดำเนินนโยบายการเงินต่อไปเล็กน้อย
มีการกล่าวถ้อยแถลงทำนองเดียวกันนี้หลายครั้งแล้วและไม่มีอะไรใหม่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่ารัฐบาลของทรัมป์ได้บรรลุความเข้าใจโดยปริยายกับธนาคารกลางสหรัฐ ถ้อยแถลงดังกล่าวจึงถือได้ว่ารัฐบาลสหรัฐยอมรับโดยปริยาย ดังนั้น จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู
นอกจากนี้ หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่อง “ภาษีศุลกากรแคนาดา-เม็กซิโก” ผลกระทบจากนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์ต่อตลาดก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ สัปดาห์นี้ ทรัมป์ประกาศว่าเขาจะเรียกเก็บ ภาษีศุลกากรตอบแทน กับทุกประเทศ แต่ไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตลาด
สิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดมากกว่าก็คือ “ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน” ดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าที่สำคัญมาก ทรัมป์ผลักดันให้มีการเจรจาและสนทนากันระหว่างทั้งสองฝ่าย และรายงานข่าวยังเปิดเผยเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ในการประชุมความมั่นคงมิวนิก ทรัมป์เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยุติความขัดแย้ง
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก หากสามารถยุติ “ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน” ได้ จะส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินอย่างไม่ต้องสงสัย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 1.22% สู่ระดับ 106.813 จุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีร่วงลงสู่ระดับ 4.48% และดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวของสหรัฐฯ ต่างบันทึกกำไรรายสัปดาห์ โดย Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.58%, SP 500 เพิ่มขึ้น 1.47% และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.55% ราคาทองคำลอนดอนพุ่งขึ้น 0.75 ดอลลาร์ ทำระดับสูงสุดในรอบวันใหม่ที่ 2,942.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
การกดความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นบวกอันเนื่องมาจากภาษีของทรัมป์และการปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายลง แน่นอนว่าทิศทางที่ชัดเจนกว่านี้ต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมจากตลาด
แรงกดดันในการขายและการขาย
ในแง่ของแรงขาย เหรียญที่ขายได้นั้น ทั้งแบบยาวและแบบสั้นขายได้ทั้งหมด 137.178 ล้านเหรียญ ซึ่งลดลงอย่างมากจากสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนก็ลดลงอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการขายแบบตื่นตระหนกในระยะสั้นนั้นลดลงอย่างมาก ในปัจจุบัน ระดับกำไรเฉลี่ยจากการซื้อขายระยะสั้นลดลงเหลือ 6% ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตั้งจุดตัดกำไรหรือจุดตัดขาดทุน
ผู้ถือระยะยาวหยุดการขายในสัปดาห์นี้และการถือครองของพวกเขาเพิ่มขึ้น 8,000 เหรียญ
Stablecoins และ BTC Spot ETF
Stablecoins และช่องทาง BTC Spot ETF และ ETH Spot ETF พบว่ามีเงินไหลออกจากบัญชีรวมทั้งหมด 252 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดทั้งสัปดาห์ โดยที่ Stablecoins มีเงินไหลเข้า 362 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ BTC Spot ETF และ ETH Spot ETF มีเงินไหลออก 584 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ
กระแสเงินไหลออกจากตลาด ETF ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ BTC มีผลการดำเนินงานอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตัวบ่งชี้วงจร
ตามเครื่องมือ eMerge ตัวบ่งชี้ EMC BTC Cycle Metrics อยู่ที่ 0.75 และตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น
อีเอ็มซี แล็บส์
ก่อตั้งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 โดยนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เราเน้นการวิจัยอุตสาหกรรมบล็อคเชนและการลงทุนในตลาดรองของคริปโต โดยมีการคาดการณ์อุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงลึก และการขุดข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการแข่งขันของเรา เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมบล็อคเชนที่กำลังเติบโตผ่านการวิจัยและการลงทุน และส่งเสริมบล็อคเชนและสินทรัพย์ที่เข้ารหัสเพื่อนำสวัสดิการมาสู่มนุษยชาติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: https://www.emc.fund
