สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำ
– สัญญาสกุลเงินดิจิทัลช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรผ่านการใช้ประโยชน์ แต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญมาก – ใช้คำสั่งตัดขาดทุนอย่างสมเหตุสมผล ควบคุมตำแหน่ง และเพิ่มเลเวอเรจอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกหลักประกัน และเพื่อความปลอดภัยของเงินทุน
– กลยุทธ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ – แนะนำให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้การซื้อขายตามแนวโน้มและการซื้อขายแบบ Breakout ก่อน ในขณะที่ผู้ซื้อขายขั้นสูงสามารถลองใช้กลยุทธ์ขั้นสูง เช่น การเก็งกำไรระยะสั้น การเก็งกำไรระยะสั้น และการเทรดอัตราเงินทุน
– การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีวินัยในการซื้อขาย – ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคอยอัปเดตข้อมูล การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม และการควบคุมอารมณ์เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาว
การซื้อขายสัญญาถือเป็นสิ่งสำคัญในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมมาโดยตลอด โดยช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไร ป้องกันความเสี่ยง และจัดการกองทุนได้ ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขายตามสัญญาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ซื้อขายมีโอกาส ทำกำไรจากความผันผวนสูงของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH)
อย่างไรก็ตาม สัญญาสกุลเงินดิจิทัลทำงานจริงอย่างไร? กลยุทธ์ใดที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นและกลยุทธ์ใดที่เหมาะกับผู้ค้าขั้นสูง? ในบทความนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐาน เจาะลึกกลยุทธ์การซื้อขายในทางปฏิบัติ และแบ่งปันหลักการการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในตลาดการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงแต่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งนี้
สารบัญ
บทนำสู่การซื้อขายสัญญาสกุลเงินดิจิทัล
กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้น
– การซื้อขายตามเทรนด์
– การซื้อขายแบบ Breakout
– กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)
– การถลกหนังศีรษะ
– การซื้อขายแบบเก็งกำไร
– กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
– ธุรกรรมอัตราการระดมทุน
– RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์)
– MACD (Moving Average Convergence Divergence)
– โบลลิงเจอร์แบนด์
– การย้อนกลับของฟีโบนัชชี
– การวิเคราะห์ปริมาตร
– ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด
– การวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่าย
– ปัจจัยมหภาค
– การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาด
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการใช้ประโยชน์
– กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
– ข้อผิดพลาดในการซื้อขายทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยง
บทนำสู่การซื้อขายสัญญาสกุลเงินดิจิทัล
สัญญาสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร?
สัญญาสกุลเงินดิจิทัลเป็นประเภทของอนุพันธ์ที่อนุญาตให้ผู้ซื้อขายซื้อหรือขายตามการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโดยไม่จำเป็นต้องถือสินทรัพย์จริง สัญญาเหล่านี้กำหนดให้มีการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่ระบุ แต่ประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดปัจจุบันคือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร สัญญาแบบถาวรไม่มีวันหมดอายุ แต่ใช้อัตราการระดมทุนเพื่อให้ราคาใกล้เคียงกับตลาดสปอต
ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของการซื้อขายฟิวเจอร์สคือความยืดหยุ่น ผู้ซื้อขายสามารถเลือกที่จะทำการซื้อขายแบบ long (ซื้อ เดิมพันว่าราคาจะเพิ่มขึ้น) หรือ short (ขาย เดิมพันว่าราคาลดลง) และสามารถค้นหาโอกาสในการซื้อขายได้โดยไม่คำนึงว่าตลาดจะเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมี การซื้อขายตามสัญญานั้นแตกต่างจากการซื้อขายแบบ Spot ตรงที่ไม่จำเป็นต้องถือครองสกุลเงินดิจิทัลจริง แต่จะใช้เลเวอเรจเพื่อขยายขนาดธุรกรรมสำหรับการเก็งกำไรราคาหรือการป้องกันความเสี่ยงแทน
เหตุใดจึงควรเลือกการซื้อขายแบบสัญญาแทนการซื้อขายแบบ Spot?
สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดในการซื้อขายสัญญาคือการใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากมีเลเวอเรจ 5 เท่า หากราคาของสกุลเงินเพิ่มขึ้น 2% กำไรของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น 10% แต่หากราคาลดลง 2% การขาดทุนของคุณก็จะเพิ่มขึ้น 5 เท่าเช่นกัน ดังนั้นการใช้เลเวอเรจจึงต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการป้องกันความเสี่ยง หากคุณถือครองสกุลเงินดิจิทัลแบบสปอตแต่กังวลว่าราคาจะตกในระยะสั้น คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยสัญญาชอร์ต แม้ว่าตลาดจะตก แต่สัญญาของคุณก็ยังคงทำกำไรได้ ซึ่งจะช่วยชดเชยการขาดทุนจากสัญญาสปอตของคุณได้ กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนระยะยาว นักขุดหรือผู้ค้าที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
ความเสี่ยงที่ต้องระวัง
ความผันผวนสูง + อัตราเลเวอเรจ = การสูญเสียอย่างรวดเร็ว
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน และราคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อการใช้เลเวอเรจที่สูงรวมกับความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจถึงขั้นต้องชำระบัญชีโดยบังคับโดยตรงก็ได้ เหตุผลในการบังคับชำระบัญชีก็คือมาร์จิ้นของบัญชีไม่เพียงพอที่จะรองรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และการแลกเปลี่ยนจะปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้การซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจ
ความเสี่ยงพื้นฐานและความเสี่ยงอัตราเงินทุน
ราคาของสัญญาสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้สอดคล้องกับตลาดสปอตเสมอไป อาจมีความเบี่ยงเบนของราคาระหว่างทั้งสอง ซึ่งเรียกว่าความเสี่ยงพื้นฐาน เมื่อตลาดผันผวนอย่างมากหรือมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ ราคาสัญญาอาจเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากราคาจุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คาดหวังของผู้ซื้อขาย
นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรยังใช้กลไกอัตราการระดมทุน โดยผู้ถือสถานะ long และ short ต้องชำระเงินให้กันเป็นประจำเพื่อให้ราคาสัญญาใกล้เคียงกับราคา spot หากความรู้สึกของตลาดมีความเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งอย่างมาก (เช่น มีนักลงทุนจำนวนมากซื้อหุ้นระยะยาว) อัตราการระดมทุนอาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ผลกำไรจากการซื้อขายของคุณลดลง
ความเสี่ยงของคู่สัญญาและการแลกเปลี่ยน
ตลาดแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ทุกแห่งจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และหลายแห่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีกฎเกณฑ์ที่ไม่โปร่งใส ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากแฮ็กเกอร์ ยักยอกเงิน หรือแม้แต่การล้มละลายของตลาดแลกเปลี่ยนได้ หากการแลกเปลี่ยนประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน เงินของคุณอาจไม่สามารถถอนออกได้
เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ขอแนะนำให้เลือกการแลกเปลี่ยนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและชื่อเสียงที่ดี และหลีกเลี่ยงการเก็บเงินทั้งหมดไว้บนแพลตฟอร์มเดียว
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้จัดประเภทสัญญาสกุลเงินดิจิทัลเป็นผลิตภัณฑ์เก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงมานานแล้ว และได้มีการเพิ่มการกำกับดูแลให้เข้มงวดยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนบางแห่งอาจจำกัดผู้ใช้จากการฝากและถอนเงินเนื่องจากนโยบายหรือแม้แต่ถอนตัวจากตลาดบางแห่ง ดังนั้นก่อนทำการซื้อขายควรทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้น
หากคุณยังใหม่ต่อการซื้อขายสัญญาสกุลเงินดิจิทัล ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและมีเสถียรภาพโดยเน้นที่การควบคุมความเสี่ยงและการเรียนรู้ตลาด นี่คือกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าสี่ประการที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น:
การซื้อขายตามเทรนด์
“แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” หลักการสำคัญของการซื้อขายตามแนวโน้มคือการติดตามแนวโน้ม ผู้ซื้อขายจำเป็นต้องระบุแนวโน้มหลักของตลาด (ขึ้น ลง หรือแกว่ง) และซื้อขายตามแนวโน้ม
จะระบุแนวโน้มได้อย่างไร?
– ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน): หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว และราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ในทางกลับกัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว และราคายังคงสร้างจุดต่ำใหม่ ๆ ตลาดก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในแนวโน้มขาลง
เวลาเข้า
– ยืนยันทิศทางแนวโน้ม: หากราคาเพิ่มขึ้นและปริมาณเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้วนี่คือสัญญาณแนวโน้มที่น่าเชื่อถือมากกว่า และคุณสามารถพิจารณาเข้าสู่ตลาดได้
ถึงเวลาออก
– แนวโน้มอ่อนตัว: หากราคาทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญหรือทำจุดต่ำลง คุณควรพิจารณาออกจากการเทรดเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง: การซื้อขายสวนกระแส
– ไม่แนะนำให้ผู้เริ่มต้นลองซื้อขายสวนทางกับแนวโน้ม (เช่น การขายชอร์ตในช่วงแนวโน้มขาขึ้น) เนื่องจากวิธีนี้ต้องใช้จังหวะที่แม่นยำกว่า และมีความเสี่ยงมากกว่า
เครดิตภาพ: Pinterest
การซื้อขายแบบ Breakout
เป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือการเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ ซึ่งจะจับแนวโน้มที่แข็งแกร่งในตลาดได้
จะระบุจุดที่เกิดการฝ่าวงล้อมได้อย่างไร?
– มองหาช่วงการซื้อขาย: สังเกตว่าตลาดมีการแกว่งตัวระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจนหรือไม่ เช่น ETH ที่อยู่ในช่วง 1,500 ถึง 1,600 ดอลลาร์เป็นเวลานาน
– รอการยืนยันปริมาณ: การทะลุผ่านที่มีประสิทธิผลมักจะมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าเงินทุนตลาดเริ่มไหลเข้ามา
จะหลีกเลี่ยงการเกิดสิวปลอมได้อย่างไร?
– การทะลุปลอมหมายถึงสถานการณ์ที่ราคาทะลุผ่านตำแหน่งสำคัญในช่วงสั้นๆ แล้วตกลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้เทรดเดอร์ถูก “โกง”
– ตั้งจุดตัดขาดทุน: หากคุณซื้อ (ซื้อแบบยาว) หลังจากที่ทะลุระดับแนวต้านแล้ว คุณสามารถตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับแนวต้านเดิม (ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นแนวรับ) เพื่อหลีกเลี่ยงการทะลุหลอกที่อาจนำไปสู่การย่อตัวลงอย่างรุนแรง
เครดิตภาพ: Pinterest
ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้เพื่อปรับความผันผวนของราคาและช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้
ไม้กางเขนสีทอง
– เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 200 วัน) แสดงว่าตลาดอาจเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และเหมาะกับการเปิดสถานะซื้อ
กางเขนแห่งความตาย
– เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว หมายความว่าตลาดกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลง และเหมาะที่จะขายหรือลดสถานะ
เงื่อนไขตลาดที่ใช้ได้
– กลยุทธ์การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้ผลงานที่ดีกว่าใน “ตลาดที่มีแนวโน้ม” แต่ในตลาดที่เคลื่อนไหวในแนวข้างและผันผวน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจตัดกันบ่อยครั้ง ส่งผลให้สัญญาณหลอก (Whipsaws) เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความแม่นยำในการซื้อขาย
เครดิตภาพ: Pinterest
กลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูง
ผู้ค้าที่มีประสบการณ์สามารถสำรวจกลยุทธ์ขั้นสูงที่ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การลงทุนเงินทุนที่มากขึ้น และการวิเคราะห์ที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น เป้าหมายของกลยุทธ์เหล่านี้คือการใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด กำหนดเป้าหมายโอกาสในการเก็งกำไร หรือลดความเสี่ยงผ่านการป้องกันความเสี่ยง
การถลกหนังศีรษะ
Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นพิเศษที่แสวงหาผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ โดยการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยปกติจะยึดตำแหน่งเพียงไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที
ความเร็วในการดำเนินการ
– โดยทั่วไปแล้วนักเก็งกำไรจะใช้กราฟแท่งเทียน 1 นาทีหรือต่ำกว่า และต้องการการดำเนินการสั่งซื้อที่มีความล่าช้าต่ำเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าและออกจากตลาดได้ทันที
การควบคุมความเสี่ยง
– การสูญเสียครั้งใหญ่สามารถสูญเสียกำไรเล็กๆ น้อยๆ หลายสิบรายการได้ในพริบตา ดังนั้น การใช้จุดตัดการขาดทุนอย่างเคร่งครัดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
การจัดการต้นทุนธุรกรรม
– เนื่องมาจากความถี่ในการทำธุรกรรมการเก็งกำไรมีสูง ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมอาจส่งผลกระทบต่อกำไรได้อย่างมาก ดังนั้นผู้ซื้อขายแบบเก็งกำไรมักจะเลือกแพลตฟอร์มที่มีค่าธรรมเนียมต่ำหรือมีกลไกการคืนเงิน
เครดิตภาพ: Pinterest
การซื้อขายแบบเก็งกำไร
การซื้อขายแบบเก็งกำไรใช้ความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดหรือสัญญาประเภทต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำ
การเก็งกำไรแบบจุดและแบบสัญญา
– ผู้ซื้อขายซื้อสินทรัพย์ในตลาดสปอตและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์เดียวกันในตลาดฟิวเจอร์สในเวลาเดียวกัน หากราคาฟิวเจอร์สสูงกว่าราคาสปอต ผู้เก็งกำไรสามารถล็อกส่วนต่างราคาและทำกำไรเมื่อราคาบรรจบกัน
การเก็งกำไรการแลกเปลี่ยนข้ามกัน
– ตลาดแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันอาจมีราคาเสนอที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื้อขายสามารถซื้อในตลาดแลกเปลี่ยนที่มีราคาต่ำกว่าและขายในตลาดแลกเปลี่ยนที่มีราคาสูงกว่าเพื่อรับส่วนต่างตรงกลาง
บันทึกการซื้อขายแบบ Arbitrage
– ความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนต่ำ: โดยทั่วไปแล้ว การเทรดแบบ Carry Trading ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ผลกำไรมักจะน้อยกว่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลงทุนเงินทุนมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
– ความเร็วในการดำเนินการถือเป็นสิ่งสำคัญ: ความแตกต่างของราคาโดยปกติจะอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น ความเร็วในการดำเนินการและต้นทุนธุรกรรมจึงส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของการซื้อขายแบบเก็งกำไร
เครดิตภาพ: Pinterest
การป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อผลกำไรโดยตรง แต่เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาตลาดต่อสถานะที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงการเปิดรับความเสี่ยงด้านเดียวที่มากเกินไป
การป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งระยะยาว
– หากผู้ค้าถือ ETH ในระยะยาวแต่กังวลเกี่ยวกับราคาลดลงในระยะสั้น เขาก็สามารถขายชอร์ตสัญญา ETH/USDT เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
– หากราคา ETH ลดลง กำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะช่วยชดเชยการขาดทุนจากตำแหน่งซื้อขายบางส่วน
กลยุทธ์เดลต้าเป็นกลาง
– ผู้ซื้อขายหรือผู้ขุดมืออาชีพบางรายใช้กลยุทธ์ Delta-Neutral โดยถือตำแหน่งซื้อและขายจำนวนเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ทำให้การเปิดรับความเสี่ยงทางการตลาดอยู่ใกล้ศูนย์เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด
ต้นทุนการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง
– ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยปกติแล้วต้องชำระอัตราการจัดหาเงินทุน และสัญญาบางประเภทอาจมีเบี้ยประกันภัย ดังนั้น ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจึงไม่ฟรี แต่สามารถลดผลกระทบของความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดต่อพอร์ตโฟลิโอได้
เครดิตภาพ: Forex Academy
การซื้อขายอัตราเงินทุน
ใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร การแลกเปลี่ยนจะใช้อัตราการระดมทุนเพื่อรักษาราคาสัญญาให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด อัตราการจัดหาเงินทุนเป็นกลไกการชำระเงินปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อราคาสัญญาถาวรสูงกว่าราคาสปอต ผู้ซื้อมักจะชำระเงินให้กับผู้ขาย และในทางกลับกัน
อัตราการระดมทุนแบบ Arbitrage
– เมื่ออัตราเงินทุนสูงมาก ผู้ซื้อขายสามารถขายสัญญาระยะสั้นและซื้อในตลาดฟิวเจอร์สแบบสปอตหรือรายไตรมาสเพื่อรับเงินอุดหนุนอัตราเงินทุนโดยไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาด
อัตราการระดมทุนเป็นตัวบ่งชี้อารมณ์ของตลาด
อัตราเงินทุนที่สูงเกินไปมักบ่งชี้ว่าตลาดมีความลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป ตัวอย่างเช่น เมื่ออัตราเงินทุนสูงเกินไป แสดงว่าตลาดมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของตลาด
ผู้ค้าขั้นสูงจำนวนมากมองหาโอกาสในการซื้อขายแบบสวนทางโดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราการระดมทุนที่สูงมาก
เครดิตภาพ: Biqutex
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ซื้อขายจำนวนมาก ผ่านกราฟราคาและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค คุณสามารถตัดสินแนวโน้มตลาดได้ดีขึ้นและช่วยพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายได้
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI)
– RSI ถูกใช้เป็นหลักในการวัดโมเมนตัมของตลาด โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 เมื่อ RSI สูงกว่า 70 ตลาดอาจมีการซื้อมากเกินไป และต่ำกว่า 30 อาจมีการขายมากเกินไป
– หากราคายังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไป แต่ RSI กลับเคลื่อนไหวลดลง นี่อาจเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมของตลาดกำลังอ่อนตัวลง และผู้ซื้อขายควรระมัดระวัง
เครดิตภาพ: Pinterest
การแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)
– นี้เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมการติดตามแนวโน้ม ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า
– เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ โดยทั่วไปหมายถึงโมเมนตัมของตลาดกำลังเพิ่มขึ้น และอาจเป็นสัญญาณซื้อได้ อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่มีความผันผวน MACD อาจทำให้เข้าใจผิดได้ง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ
เครดิตภาพ: Pinterest
แถบบอลลิงเจอร์
– ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ในช่วงกลางและบนและล่างที่กว้างขึ้นหรือแคบลงตามความผันผวนของตลาด
– เมื่อแถบ Bollinger แคบลง (“บีบ”) มักจะหมายความถึงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น หากราคาตกลงไปแตะแถบบน อาจหมายความว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ขณะที่หากตกลงไปแตะแถบล่าง อาจหมายความว่าตลาดมีการขายมากเกินไป
เครดิตภาพ: Pinterest
การย้อนกลับของฟีโบนัชชี
– ส่วนใหญ่ใช้เพื่อหาระดับการสนับสนุนและการต้านทานที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะระดับสำคัญที่ 38.2%, 50% และ 61.8%
– ผู้ซื้อขายมักมองหาโอกาสในการซื้อหรือขายใกล้ระดับเหล่านี้ หรือเพื่อพิจารณาว่าการกลับตัวของแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้นในตลาดหรือไม่
เครดิตภาพ: Pinterest
การวิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณ
– ค้นหาจุดสนับสนุน จุดต้านทาน และพื้นที่ทะลุแนวรับในตลาดโดยวิเคราะห์ปริมาณในช่วงราคาที่แตกต่างกัน
– จุดควบคุม (POC) มักจะเป็นบริเวณราคาที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด ตำแหน่งนี้อาจกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้านสำคัญในตลาดฟิวเจอร์สและควรค่าแก่การใส่ใจ
เครดิตภาพ: Pinterest
วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน
ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) พึ่งพาแผนภูมิเป็นหลักเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา การวิเคราะห์พื้นฐาน (FA) จะดูที่ปัจจัยตลาดในวงกว้างเพื่อประเมินมูลค่าในระยะยาวของสกุลเงินดิจิทัล
ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด
การประกาศทางกฎระเบียบ ความร่วมมือสำคัญ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข่าวเศรษฐกิจมหภาค มักกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง
– ขอแนะนำให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ (เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ) เนื่องจากความเคลื่อนไหวในตลาดสกุลเงินดิจิทัลมักมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของนักลงทุนในตลาดหุ้น
เครดิตภาพ: Crypto Panic
ข้อมูลบนเครือข่าย
– เนื่องจากเป็นข้อได้เปรียบเฉพาะตัวของตลาดสกุลเงินดิจิทัล บล็อคเชนสาธารณะจึงช่วยให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์ปริมาณธุรกรรม จำนวนที่อยู่ที่ใช้งาน และการแจกจ่ายโทเค็นได้
– ตัวอย่างเช่น อัตราส่วน NVT ที่เปรียบเทียบมูลค่าตลาดและปริมาณธุรกรรมของบล็อคเชนเพื่อประเมินว่าตลาดในปัจจุบันมีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป
เครดิตภาพ: Glassnode
ปัจจัยมหภาค
อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ และการไหลเวียนของเงินทุนโลก ล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล หากธนาคารกลางเข้มงวดนโยบายการเงิน (เช่น โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย) สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง (รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล) อาจเผชิญแรงกดดันในการขาย
เครดิตภาพ: เศรษฐศาสตร์การค้า
การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาด
– เครื่องมือต่างๆ เช่น Crypto Fear Greed Index สามารถวัดสถานะโดยรวมของความรู้สึกของตลาดได้
– เมื่อความรู้สึกของตลาดโลภมากเกินไป อาจหมายความว่าตลาดมีความกระตือรือร้นมากเกินไป และมีความเสี่ยงในการแก้ไข ขณะที่ความกลัวอย่างมากอาจหมายความว่าตลาดกำลังจะถึงจุดต่ำสุด และมีโอกาสที่จะฟื้นตัว
เครดิตภาพ: Crypto Briefing
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการใช้ประโยชน์
การซื้อขายสัญญาสกุลเงินดิจิทัลมีความรวดเร็วและผันผวน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม เลเวอเรจอาจล้างบัญชีของคุณได้ในทันที
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
– กำหนดคำสั่ง stop-loss: กำหนดจุด stop-loss เสมอ และ stop loss ควรอิงตามแผนการซื้อขาย มากกว่าการกำหนดเปอร์เซ็นต์ตามอำเภอใจ
– การจัดการตำแหน่ง: ความเสี่ยงของการซื้อขายแต่ละครั้งควรได้รับการควบคุมให้อยู่ภายใน 1-2% ของเงินในบัญชีทั้งหมด และควรปรับขนาดตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อราคาผันผวน 5% การขาดทุนจะไม่เกินช่วงความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณ
– การควบคุมเลเวอเรจ: หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไป แนะนำให้ควบคุมเลเวอเรจภายใน 2-5 ครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการบังคับชำระบัญชี
– ป้องกันการชำระบัญชี: ตั้งจุดตัดขาดทุนทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีแบบพาสซีฟหลังจากที่ราคาชำระบัญชีถึงกำหนดและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สูง ใช้มาร์จิ้นอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินในบัญชีทั้งหมด
– อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน: เป้าหมายการซื้อขายควรตั้งไว้ที่อัตราส่วนผลตอบแทน 2:1 หรือสูงกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสในการทำกำไรจะมีมากกว่าความเสี่ยง
– การควบคุมอารมณ์: หลีกเลี่ยง FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) การซื้อขายแบบตื่นตระหนกและความโลภ และปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณเสมอแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ของตลาดมีอิทธิพล
ข้อผิดพลาดและอุปสรรคทั่วไป
– การใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป: การใช้เลเวอเรจที่สูงอาจส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนสูง แต่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเรียกใช้หลักประกันมากขึ้น
– การซื้อขายตามอารมณ์: การซื้อขายอย่างไร้ทิศทางเนื่องจากอารมณ์ของตลาด มักจะนำไปสู่การขาดทุน
– ขาดกลยุทธ์การซื้อขาย: การเข้าซื้อขายแบบสุ่มและไม่ได้วางแผนไว้ทำให้การทำกำไรที่มั่นคงเป็นเรื่องยาก
– การซื้อขายสวนกระแส: การซื้อขายสวนกระแสที่แข็งแกร่งนั้นมีอัตราความสำเร็จต่ำและมีความเสี่ยงสูง
– ไม่สนใจต้นทุนธุรกรรม: ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและอัตราการระดมทุนอาจค่อยๆ ลดทอนผลกำไรของคุณลง
- การซื้อขายมากเกินไป: การซื้อขายบ่อยเกินไปอาจเพิ่มอัตราข้อผิดพลาด และบางครั้งการไม่ซื้อขายก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
การเชี่ยวชาญการจัดการความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงเสถียรภาพในการซื้อขายของคุณ ขยายเวลาการอยู่รอดในตลาด และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว
ลิงค์ด่วน
– เมื่อ Crypto พบกับดนตรี: XT.COM x Rolling Stone China VIP Night ที่ Consensus Hong Kong 2025
– Monad เทียบกับ Ethereum: L1 ที่เกิดขึ้นใหม่นี้สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดได้หรือไม่
เก้าแนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัลในปี 2025: AI, DeFi, การสร้างโทเค็น และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เกี่ยวกับ XT.COM
XT.COM ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018 ปัจจุบันมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 7.8 ล้านคน มีผู้ใช้งานรายเดือนมากกว่า 1 ล้านคน และมีปริมาณผู้ใช้ภายในระบบนิเวศเกิน 40 ล้านคน เราเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ครอบคลุมซึ่งรองรับสกุลเงินคุณภาพสูงมากกว่า 800 สกุลและคู่การซื้อขายมากกว่า 1,000 คู่ แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล XT.COM รองรับผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่หลากหลาย เช่น การซื้อขายแบบจุด การซื้อขายแบบเลเวอเรจ และ การซื้อขายแบบสัญญา XT.COM ยังมี แพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้อีกด้วย เราให้ความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นมืออาชีพที่สุดให้กับผู้ใช้
