1. Tình trạng dự án
1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh
PEPE là một MemeCoin được phát hành trên Ethereum vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. Nó được điều khiển bởi các meme thuần túy và được định vị là mã thông báo của mọi người. PEPE được tạo ra để tận dụng sự phổ biến của MemeCoin như Shiba Inu và Dogecoin, bày tỏ lòng tôn kính với meme Internet Pepe the Frog do Matt Furie tạo ra và tự khẳng định mình là MemeCoin hàng đầu trong ngành.
Trong hoạt động thị trường, PEPE đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng tiền điện tử bằng cách xây dựng các chính sách miễn thuế, hệ thống phân phối lại thưởng cho các bên liên quan lâu dài cũng như cơ chế tiêu hủy và giảm phát nhằm duy trì sự khan hiếm của token PEPE.
1.2 Bối cảnh của đội
Zachary Testa , người sáng lập PEPE, sinh ra ở Phoenix, Arizona, Mỹ năm 1997. Anh tốt nghiệp Đại học bang Arizona năm 2018 với bằng marketing. Anh cũng là một nhiếp ảnh gia phong cảnh người Mỹ, từng làm việc ở nhiều vùng hoang dã, vùng bản địa thiêng liêng. và Các khu vực khác cấm máy bay không người lái có lịch sử vi phạm.
Matt Furie , là người sáng tạo ban đầu của PEPE the Frog. Là một họa sĩ truyện tranh và họa sĩ minh họa người Mỹ, ông nổi tiếng với việc tạo ra Pepe the Frog, một nhân vật trong loạt phim Boys Club ra mắt năm 2005. Ban đầu được thiết kế như một con ếch hình người màu xanh lá cây, nó đã phát triển thành nhiều loại meme khác nhau và lan truyền rộng rãi trên internet vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010.
Điều đáng chú ý là vào tháng 8 năm 2023, giá PEPE đã giảm mạnh 20% và người sáng lập Testa phải đối mặt với sự giám sát sau khi có báo cáo rằng ông và các thành viên trong nhóm đã đánh cắp PEPE trị giá hơn 15 triệu USD từ ví đa chữ ký của dự án. Các thành viên khác trong nhóm PEPE xử lý điện tín là @billyoptions, @zerozevia và @ekim 222 (tất cả hiện đã bị xóa).
1.3 Sản phẩm/Công nghệ
Sự ra đời của PEPE nhằm mục đích định vị mình là MemeCoin đáng nhớ nhất từng tồn tại, nhưng theo trang web chính thức, PEPE không có giá trị nội tại và ý nghĩa kỹ thuật của sản phẩm - PEPE là MemeCoin không có giá trị nội tại hoặc kỳ vọng về lợi nhuận tài chính. Không có đội ngũ hay lộ trình chính thức, hoàn toàn vô dụng, chỉ để cho vui thôi.”
Nhưng trong lĩnh vực mã hóa, điều này không có gì lạ, nhiều MemeCoin xuất hiện trước đây đều không đưa ra tuyên bố nào và trực tiếp cảnh báo người dùng rằng chúng không có giá trị.
1.4 Lộ trình phát triển
Trong giai đoạn đầu tiên, PEPE sẽ được niêm yết trên CoinMarketCap và CoinGecko để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, tiến hành các hoạt động tiếp thị cũng như tăng khả năng hiển thị và tầm ảnh hưởng;
Trong giai đoạn thứ hai, PEPE sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung lớn để mở rộng khối lượng giao dịch và tính thanh khoản, cải thiện giá trị và thứ hạng thị trường, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư và đối tác hơn;
Hiện tại, nó đang ở giai đoạn thứ ba, PEPE được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch hạng nhất khác nhau, khởi động kế hoạch được gọi là “Kỷ nguyên Meme sắp tới” của nhóm nhằm tạo ra một hệ sinh thái tiền tệ meme, bao gồm NFT, trò chơi, tổ chức từ thiện, v.v.
2. Dữ liệu thị trường
2.1 Dữ liệu trang web chính thức
Đánh giá từ dữ liệu trang web chính thức từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2024, tổng số lượt truy cập là 990,13 K, số lượt truy cập trung bình hàng tháng là 330,04 K, tỷ lệ thoát là 72,42% (trung bình, cấu trúc trang web chính thức đơn giản), người dùng truy cập dữ liệu ở mỗi khu vực tương đối đồng đều và truy cập trực tiếp và truy cập chia sẻ chiếm hơn 75%, điều này có thể cho thấy tỷ lệ dữ liệu bẩn trong dữ liệu người dùng được truy cập không cao và phần lớn là kết quả của sự tương tác cộng đồng.
2.2 Dữ liệu truyền thông xã hội
3. Phân tích cạnh tranh
3.1 Kích thước đường đua
MemeCoin thường không có tác dụng thực tế và chủ yếu dựa vào khía cạnh cảm xúc và nuôi dưỡng sự gắn kết của cộng đồng. Từ năm 2020 đến năm 2021, các đồng meme như $DOGE và $SHIB đã tự thành lập, thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của thị trường đồng meme. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của tất cả các memecoin là khoảng 60 tỷ USD, với Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat và PEPE nằm trong số 50 loại tiền điện tử hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường, nhưng con số này vẫn thấp hơn so với những gì Dogecoin đã đạt được vào đầu năm 2021 đạt đỉnh gần như 100 tỷ USD.
Ban đầu, MemeCoin chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái ETH. Với sự phát triển của các mạng hiệu suất cao, mạng Solana đã trở thành một mạng quan trọng cho các giao dịch MemeCoin. Sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng đã khiến nó trở thành trung tâm của thị trường tiền tệ meme sôi động. Sau nâng cấp Denchun, Base Chain cũng đã trở thành nền tảng chính để giao dịch MemeCoin, nhờ phí giao dịch trên DEX giảm đáng kể.
3.2 Tình trạng cạnh tranh
Theo dữ liệu của Coingecko, trong quý đầu tiên của năm 2024, MemeCoin đã trở thành đường đua tiền điện tử có lợi nhuận cao nhất, với tỷ lệ hoàn vốn trung bình là 1312,6%, trong đó TOP 5 là DOGE, SHIB, PEPE, WIF và FLOKI.
Trong hệ sinh thái ETH, PEPE là dự án TOP 1 của MemeCoin và khối lượng giao dịch của nó vượt xa các MemeCoin phổ biến khác, chẳng hạn như TRUMP, PORK và FLOKI, nằm trong TOP 2-4, đều kém xa PEPE. Tuy nhiên, so với SHIB, mặc dù top 3 PEPE vẫn có dung lượng gấp khoảng 3 lần nhưng tốc độ phát triển của nó nhanh hơn rất nhiều, tốc độ tăng trưởng dự kiến và hiệu suất giá trị thị trường cũng đáng mong đợi hơn. Ví dụ: SHIB mất 90 ngày để đạt được 100.000 địa chỉ chủ sở hữu vào năm 2021, trong khi PEPE có thể mất chưa đến 30 ngày để đạt được hơn 100.000 chủ sở hữu.
Quan sát mô hình phát triển của MemeCoin hàng đầu, khi nhu cầu đồng thuận về câu chuyện Meme đạt đến mức bão hòa, nó sẽ chuyển sang theo đuổi việc khám phá chức năng thực chất để mở rộng người dùng và hỗ trợ giá trị thị trường. Ví dụ: DOGE đã công bố ra mắt các hệ sinh thái như ShibaSwap. , NFT, v.v. Nói cách khác, giai đoạn đầu tiên là bánh đà tài chính chạy trước, sau đó là giai đoạn thứ hai là triển khai tường thuật. Đồng tiền PEPE cũng sẽ tiếp tục khám phá các kịch bản ứng dụng mới trong giai đoạn ba của lộ trình để hỗ trợ sự tăng trưởng giá trị thị trường của nó.
3.3 Lợi thế khác biệt
So với các MemeCoin khác, PEPE có tính nghệ thuật và có tính lan truyền một cách tự nhiên. PEPE có nguồn gốc từ Pepe the Frog, một tác phẩm gốc của nghệ sĩ Matt Furie, người có nhân vật nổi tiếng trên Internet từ năm 2005 và có nền tảng văn hóa sâu sắc và dễ nhận biết.
Meme Pepe the Frog phổ biến trong nhiều năm là yếu tố cốt lõi trong sự phát triển của PEPE. PEPE tận dụng sức hấp dẫn văn hóa của meme, kết hợp khéo léo những ưu điểm của công nghệ blockchain với khả năng lan truyền của meme PEPE the Frog, tận dụng sức mạnh tập thể của văn hóa Internet và tạo ra PEPE thông qua các thuộc tính độc đáo của cộng đồng tiền điện tử với Memecoin. sự đồng thuận mạnh mẽ của cộng đồng.
3.4 Rủi ro và vấn đề
Là token TOP 3 của MemeCoin, PEPE, giống như các MemeCoin khác, phải đối mặt với nguy cơ biến động dữ dội và độ ổn định giá trị thị trường kém. Một khi tâm lý chuyển sang giá trị thị trường và giá tiền tệ, sẽ có sự sụt giảm mạnh. Mặc dù PEPE có thể và đã mang lại lợi nhuận cao cho nhiều nhà đầu tư nhưng việc đầu tư vào MemeCoin vẫn đòi hỏi sự thận trọng và kiên nhẫn.
Ngoài ra, vụ việc trước đó các thành viên nhóm PEPE đã đánh cắp PEPE trị giá hơn 15 triệu USD từ ví đa chữ ký của dự án đã gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Giờ đây, với giá trị thị trường của PEPE tăng vọt, vụ việc này dường như đã trở thành một vấn đề lớn. đã là quá khứ nhưng vẫn còn rủi ro? Nó vẫn chưa được biết đến và có thể gây ra tình trạng bất ổn trong cộng đồng và biến động giá trị thị trường của token.
4. Định giá mã thông báo
4.1 Mô hình mã thông báo
Tổng nguồn cung của PEPE là gần 420,7 tỷ (420, 690, 000, 000, 000), một con số tỏ lòng tôn kính với các số Meme phổ biến 4: 20 và 69 (có ý nghĩa cụ thể trong một số nền văn hóa nhất định). Trang web chính thức tuyên bố rằng không có việc bán trước mã thông báo PEPE, không có thuế, LP đã bị phá hủy và hợp đồng đã bị hủy bỏ.
4.2 Phân tích định giá
Mô hình định giá của MemeCoin rất khác với mô hình định giá tài sản tài chính truyền thống. Lý do chính là giá trị của MemeCoin chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như quy mô tường thuật, tần suất khơi dậy cảm xúc và hiệu ứng của người nổi tiếng, rất khó để xác định chính xác. định lượng bằng mô hình toán học. Trong khi một số MemeCoin đã tìm ra những cách sáng tạo để tích hợp NFT, tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc các sáng kiến hướng đến cộng đồng, nhiều dự án chủ yếu tập trung vào giá trị cảm xúc của sự hài hước và mỉa mai. Việc thiếu giá trị kỹ thuật cơ bản này cũng dẫn đến sự thất bại của. MemeCoins hạn chế của mô hình định giá.
Trước hết, trong nhóm Memecoin, DOGE top 1 có giá trị thị trường hiện tại là 20,8 tỷ USD (lên tới 100 tỷ USD), SHIB có giá trị thị trường là 14 tỷ USD (lên tới 50 tỷ USD) và PEPE có giá trị thị trường là 14 tỷ USD (lên tới 50 tỷ USD). giá trị thị trường hiện tại là 3,9 tỷ USD. Tất cả chúng đều đang được lưu hành đầy đủ và PEPE đương nhiên có các thuộc tính truyền thông riêng mang lại cho nó lợi thế so sánh lớn hơn trong cạnh tranh và có tiềm năng lớn để tăng trưởng và định hình giá trị.
Thứ hai, đối với Meme, tường thuật là sản phẩm, văn hóa là sản phẩm và cộng đồng là sản phẩm. Mặc dù rất khó để định lượng chính xác giá trị của MemeCoin nhưng bạn có thể tham khảo một số công thức định giá để đưa ra những nhận định mờ ám. Phần tường thuật trong công thức chính là sản phẩm Meme và con số là hệ số sai lệch chứa nhiều hệ số khó tính toán chính xác. Nếu mở rộng, định giá = quy mô tường thuật (phạm vi tác động trên thị trường) + tần suất khơi dậy cảm xúc + hiệu ứng người nổi tiếng (sự công nhận của KOL và khả năng mang lại hàng hóa) + SOV (Chia sẻ tiếng nói: chia sẻ trên phương tiện truyền thông) và sự kết hợp nhiều yếu tố khác của các nhân tố.
Trong số các điểm số của mã thông báo do AI tạo ra dựa trên phân tích xu hướng thị trường, hiệu suất lịch sử, giao dịch trực tuyến cũng như nội dung Twitter và tin tức, PEPE hiện đứng thứ hai (63 điểm), phản ánh tiềm năng đầu tư vào đồng tiền này trong vòng 24 giờ tới. cơ hội nhận được token lớn hơn.
Mã thông báo PEPE đã tăng 6,1% trong 7 ngày qua và nhận được cảm xúc tích cực từ một số KOL trên Twitter trong 24 giờ qua. PEPE được 6 KOL nhắc đến 8 lần, với tổng số hơn 208.947 lượt xem. Các tài khoản được nhắc đến dưới tên PEPE bao gồm ColdBloodShill, cryptogems 555, ai_ 9684 xtpa.
Định giá của PEPE = quy mô tường thuật (trong trường Memecoin, 90 điểm/100) + tần suất khơi dậy cảm xúc (80 điểm) + hiệu ứng người nổi tiếng (70 điểm) + SOV (50 điểm) = 290 điểm (tổng điểm 400 điểm)
Cuối cùng, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024, dữ liệu của Coinglass cho thấy: Lãi suất mở của PEPE tăng 24,43% lên 139 triệu USD, trong khi khối lượng giao dịch phái sinh tăng 19,72% lên 2,063 tỷ USD, điều này có thể thúc đẩy hơn nữa đồng tiền PEPE. Với những biến động ngắn hạn, cùng với Với làn sóng giao dịch thường xuyên gần đây vào những con cá voi khổng lồ và sự tiếp tục của chu kỳ thị trường Meme, thị trường vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của đồng xu PEPE.
4. Tóm tắt
Là một dự án MemeCoin, PEPE thiếu sự hỗ trợ đáng kể về công nghệ sản phẩm. Đồng thời, lịch sử đen tối trước đây của nhóm PEPE về các hoạt động rút tiền độc hại và sự giám sát pháp lý mà những người sáng lập có thể phải đối mặt đã làm tăng thêm sự không chắc chắn cho sự phát triển của PEPE. đầu tư vào các yếu tố rủi ro PEPE cần được xem xét.
Tuy nhiên, các thuộc tính giao tiếp vốn có của PEPE mang lại cho nó một lợi thế so sánh độc đáo và sự thành công của nó trong các câu chuyện về cộng đồng và văn hóa đã cho phép nó chiếm một vị trí trên thị trường MemeCoin. Sự cường điệu liên tục của PEPE bởi một số lượng lớn cá voi khổng lồ cũng đã tạo nền tảng tăng trưởng nhất định cho sự phát triển lâu dài của PEPE.
Xét về mặt vốn hóa thị trường hiện tại, so với DOGE và SHIB, PEPE đang ở trạng thái được định giá tương đối thấp và có cơ hội đạt mức tăng trưởng cao hơn trên thị trường mang tính chu kỳ. Tuy nhiên, do thị trường chung hiện đang yếu nên các nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược đầu tư chờ xem thận trọng, chú ý theo dõi sự phát triển tiếp theo của nhóm dự án và theo dõi những thay đổi trong hoạt động cộng đồng và tâm lý thị trường để điều chỉnh đầu tư. các quyết định kịp thời.
Tài nguyên tham khảo
[2]https://ai.0xscope.com/
[3]https://dune.com/wuligy/PEPE-metrics
[4]https://dune.com/cryptokoryo/Memelords
【5】https://www.coinglass.com/currency/PEPE
[6]https://foresightnews.pro/article/detail/30961
[7]https://www.rootdata.com/Projects/detail/PEPE?k=NDE0Ng%3D%3D
Lưu ý: Tất cả các ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không mang tính chất tư vấn đầu tư. Nếu có ý kiến phản đối, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chỉnh sửa.
Theo dõi và tham gia cộng đồng MIIX Captial để tìm hiểu thêm thông tin mới nhất
Trang web: https://www.miixcapital.com
Twitter CN: https://twitter.com/MIIXCapital_CN
Telegram CN: https://t.me/MIIXCapitalcn
Tham gia MIIX Capital: hr@miixcapital.com
Vị trí hiện đang tuyển dụng: Chuyên viên phân tích nghiên cứu đầu tư/Giám đốc vận hành/Thiết kế hình ảnh
