Tác giả gốc: BitMEX
Thị trường đã có một đợt phục hồi bất ngờ vào thứ Tư tuần trước sau khi Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Ví dụ: $ETH tăng hơn 12% hàng tuần, $BTC tăng hơn 6% hàng tuần và các altcoin như $SUI và $AAVE thậm chí còn đạt được mức tăng đáng kể hơn.
Có vẻ như khẩu vị rủi ro của các nhà giao dịch đang tăng lên… tạo tiền đề cho sự phục hồi ngắn hạn của $ ETH trong những tuần tới. Tuần này, chúng tôi sẽ thăm lại người bạn cũ $ETH và khám phá tiềm năng của nó để vượt trội hơn thị trường trong những tuần tới.
Tại sao chúng tôi có thể lạc quan về ETH và cách bạn có thể triển khai quan điểm thị trường của mình bằng cách tận dụng giao dịch quyền chọn.
Hãy tìm hiểu sâu hơn về nó.
Cuộc biểu tình ETH tiềm năng: 3 chất xúc tác
1. Mã thông báo $EIGEN của EigenLayer sắp bắt đầu giao dịch
Vào ngày 30 tháng 9, EigenLayer, một dự án rất được mong đợi trong không gian tiền điện tử, sẽ bắt đầu giao dịch token $EIGEN của mình. Điều này dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến hệ sinh thái Ethereum, xét đến mức độ chú ý mà dự án đã thu hút kể từ khi ra mắt. Sự ra đời của $EIGEN có thể là một yếu tố giúp khơi dậy sự quan tâm đến Ethereum, đặc biệt là về mặt hoạt động mạng và sự gia tăng giá trị thúc đẩy việc đặt cược lại $ETH.
Xu hướng lịch sử cho thấy rằng việc phát hành mã thông báo của các dự án lớn trong hệ sinh thái thường liên quan đến sự tăng giá của mã thông báo gốc của chuỗi khối cơ bản của nó. Do đó, chúng tôi có lý do để tin rằng việc bắt đầu giao dịch bằng $EIGEN sẽ mang lại các lệnh mua Ethereum và trở thành chất xúc tác quan trọng cho hiệu suất ngắn hạn của Ethereum.
2. Phí gas Ethereum đạt mức cao nhất trong 6 tháng
Phí gas Ethereum đã có xu hướng tăng liên tục kể từ ngày 16 tháng 9. Sự gia tăng này là một chỉ báo quan trọng cho thấy hoạt động mạng tăng lên và áp lực giảm phát có thể xảy ra đối với nguồn cung ETH. Phí gas cao hơn cho thấy hoạt động của người dùng và tương tác hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum tăng lên, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ blockchain.
Phí gas cao hơn có nghĩa là nhiều ETH bị đốt cháy hơn, điều này có thể gây giảm phát đối với nguồn cung ETH. Sự kết hợp giữa việc tăng cường sử dụng mạng và giảm nguồn cung tiềm năng này có thể có tác động tích cực đến đề xuất giá trị ngắn hạn của Ethereum.
3. Buterin hoạt động trở lại
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy Vitalik đã cho thấy hoạt động chưa từng có trên X kể từ tháng 1 năm 2023, cho thấy sự tập trung và cam kết đổi mới của anh ấy đối với $ ETH. Sự hiện diện của anh ấy không chỉ giới hạn ở phương tiện truyền thông xã hội – đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy tham gia tích cực vào cộng đồng tiền điện tử.
Vitalik được phát hiện đang giao tiếp với những người sáng lập DeFi tại TOKEN 2049 và gần đây đã gặp JJ Lin, một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á.
Sự tương tác sau này đặc biệt chỉ ra tiềm năng mở rộng của Ethereum sang các nhóm người và thị trường mới. Sự tham gia ngày càng tăng của Vitalik không chỉ tiếp thêm sinh lực cho cộng đồng Ethereum mà còn báo trước một chất xúc tác tiềm năng để tăng sự quan tâm và phát triển trong hệ sinh thái.
Đưa nó vào thực tế: Tận dụng giao dịch quyền chọn
Bạn có nghĩ những chất xúc tác này đủ quan trọng để $ ETH thay đổi sự đồng thuận giảm giá hiện tại không?
Xem xét chiến lược trải rộng cuộc gọi
Chênh lệch cuộc gọi là một chiến lược quyền chọn bao gồm việc mua một quyền chọn mua và đồng thời bán một quyền chọn mua khác với giá thực hiện cao hơn, cả hai đều có cùng ngày hết hạn. Chiến lược này phù hợp với những nhà giao dịch tin rằng tài sản cơ bản (trong trường hợp này là Ethereum) sẽ có mức tăng trưởng vừa phải hoặc vẫn tương đối ổn định.
chiến lược giao dịch
Mua 1 quyền chọn mua $ ETH, giá thực hiện là 2.600 USD, ngày hết hạn là ngày 4 tháng 10
Đã bán 1 quyền chọn mua $ ETH, giá thực hiện là 2.900 USD, ngày hết hạn 4 tháng 10
Thu nhập tiềm năng
Điểm hòa vốn: $2689,1
Mức lỗ tối đa: 91,4 USD nếu ETH giảm xuống dưới 2.600 USD khi hết hạn
Lợi nhuận tối đa: $210,8 nếu $ETH đạt hoặc vượt $2900 khi hết hạn
Tỷ lệ lãi/lỗ: 228%
Thuận lợi
Rủi ro giới hạn: Khoản lỗ tối đa được giới hạn ở phí quyền chọn ròng được trả cho chênh lệch giá, cung cấp hồ sơ rủi ro rõ ràng.
Chi phí thấp hơn: Việc bán quyền chọn mua có giá thực hiện cao hơn giúp bù đắp chi phí mua quyền chọn mua có giá thực hiện thấp hơn, làm cho nó rẻ hơn so với việc chỉ mua quyền chọn mua.
Tiềm năng lợi nhuận: Bạn có thể kiếm lời nếu giá của tài sản cơ bản tăng khiêm tốn, với lợi nhuận tối đa nhận được khi giá đạt hoặc vượt quá giá thực hiện cao hơn khi hết hạn.
rủi ro
Lợi nhuận có giới hạn: Không giống như việc chỉ mua một quyền chọn mua, tiềm năng lợi nhuận bị giới hạn, điều này có thể hạn chế lợi nhuận trong một thị trường tăng giá mạnh.
Thử thách điểm hòa vốn: Giá tài sản cơ bản cần vượt quá điểm hòa vốn để chiến lược có lãi.
Giảm dần thời gian: Cả hai tùy chọn đều có thể giảm dần theo thời gian, điều này có thể gây bất lợi cho chiến lược nếu giá di chuyển chậm hơn dự kiến.
Chiến lược này thường được sử dụng khi bạn mong đợi giá của tài sản cơ bản sẽ tăng khiêm tốn nhưng muốn hạn chế mức độ rủi ro của mình. Đây là một cách tiếp cận thận trọng hơn so với việc chỉ mua các quyền chọn mua và phù hợp với những nhà giao dịch muốn tham gia vào một động thái tăng giá tiềm năng đồng thời quản lý rủi ro giảm giá.
