Sau năm năm theo dõi hàng trăm nhóm quỹ, anh nhận thấy rằng nếu bạn làm tốt bốn điều, bạn có thể làm tốt công việc giao dịch.
Văn bản sau đây tóm tắt cuộc trò chuyện giữa tôi và @ma_s_on_, một nhà đầu tư FOF có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại nhà. Đây là số thứ 21 của #dialogue100traders sẽ được cập nhật liên tục, mong các bạn chú ý. 👇
Sự nghiệp của Mason bắt đầu từ thời kỳ hoàng kim của Internet di động. Trong 5 hoặc 6 năm qua, anh ấy đã làm công việc phân bổ tài sản trong một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ.
Sự quan tâm của Mason đối với không gian tiền điện tử bắt nguồn từ đợt tăng giá năm 2020. Năm đó, họ đã sử dụng một số tiền nhỏ để đầu tư vào một số quỹ đầu tư mạo hiểm liên quan đến Tài sản kỹ thuật số. Hiệu suất rất tốt và lợi nhuận thu được rất cao.
Đó cũng là khoảng thời gian Mason tham gia vào @SevenXVentures.
Nền tảng của Mason mang lại cho anh một góc nhìn thị trường độc đáo, cho anh cơ hội có được cái nhìn sâu sắc từ trên xuống về thị trường. Anh có thể thấy rõ những người khác nhau tham gia vào thị trường như thế nào, phương pháp nào có thể kiếm tiền và cách họ có thể kiếm tiền theo thời gian. . Những thay đổi, từ đó chiến lược kiếm tiền sẽ chuyển hướng.
Những nhà giao dịch giỏi có điểm gì chung?
Khi lựa chọn quỹ và GP, Mason tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, đội ngũ và chiến lược.
Trước tiên hãy nói về hiệu suất. Hiệu suất của quỹ phải được hỗ trợ bởi dữ liệu đáng tin cậy. Nhưng trên thị trường thứ cấp trong không gian tiền điện tử, thông tin thường thiếu tính minh bạch, do đó, tính xác thực, tính bền vững của hiệu suất và phân tích phân bổ lợi nhuận trong quá khứ là rất quan trọng.
Mọi người sẽ nói rằng hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho tương lai, nhưng hiệu suất nào trong quá khứ có thể đại diện cho tương lai và cái nào không thể, đây là mấu chốt cần xem xét ở cấp độ hiệu suất.
Hãy nói về đội. Bao gồm nền tảng của nhóm, độ tin cậy, trạng thái liên lạc, v.v. Dưới đây là ba điểm:
Đầu tiên, liêm chính là Cờ Đỏ. Nếu bạn đang thực hiện giao dịch tự vận hành, bạn phải luôn tuân thủ kỷ luật, chống lại sự cám dỗ và trung thực với chính mình; nếu bạn đang quản lý tài sản, bạn phải trung thực với khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.
Thứ hai, bạn phải tự mình làm (Thực hành). Khi nhiều bạn bè kiếm được tiền, họ sẽ thuê một số người làm việc đó và họ sẽ dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho công việc quản lý công ty. Điều này rất tệ. Từ góc độ quy mô nhóm, những nhóm giao dịch đặc biệt giỏi đó, dù tự vận hành hay quản lý tài sản, đều có ít hơn năm nhân viên giao dịch cốt lõi, rất hợp lý và người lãnh đạo cao nhất phải có sự tham gia cá nhân.
Thứ ba, chúng ta phải có cái nhìn tổng thể và không ngừng phát triển. Khi những thay đổi về cấu trúc xảy ra, những người sáng lập phải có can đảm để thực hiện những thay đổi đó và thực hiện chúng một cách chắc chắn. Điều này quyết định khả năng chống chịu rủi ro và tiềm năng phát triển của nhóm.
Cuối cùng, có chiến lược. Cần phải tuân thủ nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành.
Mason đã đề cập rằng có một khoảng cách lớn giữa cấp độ thứ hai trong lĩnh vực mã hóa tổng thể và cấp độ thứ hai truyền thống. Còn một chặng đường dài phía trước về mặt xây dựng trung gian và phụ trợ, bảo trì hệ thống khách hàng, độ phức tạp của chính sách, tuân thủ, v.v. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là một cơ hội rất lớn.
Làm thế nào để các nhà giao dịch giỏi tiếp tục cải thiện?
Đầu tiên là duy trì liên lạc với thị trường và phải có luồng thông tin bên ngoài. Nhưng trong khi duy trì liên lạc, bạn phải quyết tâm. Bạn chỉ được lấy một muỗng nước và không được bị người khác lấy đi.
Những thương nhân có thành tích tốt và thành tích tốt là những người rất quyết tâm. Họ không tin những gì người khác nói dù họ giỏi đến đâu. Họ chỉ tập trung vào lĩnh vực của mình.
Thứ hai là có một góc nhìn đa chiều hơn. Nhìn vào vị trí của những người khác nhau và những gì họ đang nghĩ từ góc độ tổng thể, cuối cùng bạn sẽ thấy rằng nó có thể giải thích nhiều vấn đề mà trước đây bạn chưa bao giờ có thể hiểu được.
“Trong đầu tư truyền thống, người ta thường nói rằng nhiều nhà đầu tư ở Trung Quốc nên nhìn thế giới ít hơn từ góc độ của Trung Quốc và nhìn Trung Quốc nhiều hơn từ góc độ của thế giới.
Câu này cũng áp dụng cho lĩnh vực mã hóa ngày nay. Chúng ta nên nhìn thế giới ít hơn từ góc độ của lĩnh vực mã hóa và nhiều hơn từ góc độ của thế giới. Điều này bao gồm việc nhìn thế giới ít hơn từ quan điểm của châu Á và nhìn châu Á nhiều hơn từ quan điểm của thế giới.
Ngoài ra còn có bộ từ khóa: Street Smart. Đây là một phẩm chất mà nhiều nhà giao dịch có được.
Các nhà giao dịch có thể là những người gần gũi nhất với bản chất của mọi thứ trong mọi tầng lớp xã hội trên thế giới. Họ phải đối mặt với những hoạt động mua bán trực tiếp nhất và những phán xét có giá trị thực tế nhất hàng năm. Trong mắt họ, những điều lâu dài có thể không được tính đến. , chỉ có lệnh mua và bán là điều quan trọng nhất.
Có một loại chiến lược có thể tạo ra lợi nhuận vượt mức rất đáng sợ. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng đường phố một cách thông minh. Những người này thường không có nền tảng tài chính hoặc nền tảng máy tính. Họ chỉ tìm kiếm các mô hình và làm việc chăm chỉ để chống lại chúng.
Điều thứ tư là phải học người giỏi, vì ngày nay ai cũng bối rối và nhiều hướng đi không khả thi cho lắm. Vì vậy, nếu chúng ta thực sự muốn phá vỡ tình thế, chúng ta cần tìm một số người có chiều hướng cao hơn để hướng dẫn chúng ta.
Các tổ chức phân bổ tài sản tiền điện tử như thế nào?
Về việc phân bổ tài sản tiền điện tử của các văn phòng gia đình, nó thực sự khác nhau ở mỗi người và phụ thuộc vào thuộc tính cũng như sở thích của quỹ.
Cá nhân mà nói, Mason thích được xếp ở cấp độ thứ hai hơn.
Về việc phân loại Tiền điện tử cấp hai, Mason tin rằng có bốn loại:
Danh mục đầu tiên là danh mục Khai thác và danh mục tích trữ tiền tệ, nghĩa là khai thác hoặc mua tiền xu và sau đó không di chuyển trong một thời gian rất dài.
Loại thứ hai là giao dịch kỹ thuật hơn, cho dù đó là đọc dòng hay Quant đều đạt được khía cạnh kỹ thuật cao nhất.
Loại thứ ba là loại đầu cơ tiền tệ chủ quan hơn và có giá trị hơn. Một số xem xét các nguyên tắc cơ bản, nhưng những nguyên tắc cơ bản này có thể không giống với các nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu. .
Loại thứ tư là DeFi Lý do tại sao nó được chọn ra là vì nó thực sự mang tính logic quản lý sản phẩm. Trong DeFi, bạn có thể tìm ra phần nào của sản phẩm mà bạn kiếm được thu nhập cuối cùng và quan trọng hơn là bạn cần hiểu luật chơi bên trong mỗi phần.
Đầu cơ tiền xu không phải là giải pháp duy nhất
Ngành công nghiệp này liên tục thay đổi và những người tham gia ở mỗi giai đoạn là khác nhau nên không có chiến lược đầu tư cố định.
Vậy chiến lược nào đã hoạt động tốt hơn trong chu kỳ này? Mason tóm tắt ba loại:
Đầu tiên là một số chiến lược nhằm nâng cao tiêu chuẩn tiền tệ, được chia thành hai loại:
1) Trò chơi TVL, cam kết và sau đó nhận airdrop, đây là hình thức kinh doanh chênh lệch giá không cần vốn, rất thoải mái.
2) Số lượng .
Crypto Quant là loại tài sản yêu thích của Mason trong lĩnh vực tiền điện tử.
Trước hết, thanh khoản rất tốt, tương đương với T+0. Nếu bạn đầu tư hôm nay, bạn có thể rút tiền ngay hôm nay hoặc tự mình giao dịch, tệ nhất là đóng vị thế và không giao dịch.
Thứ hai, quy mô và năng lực có thể rất lớn. Ví dụ, thông thường một chiến lược duy nhất có thể trị giá hàng trăm triệu đô la.
Cuối cùng, lợi nhuận kỳ vọng có thể cao hoặc thấp và có thể được kiểm soát, đồng thời việc kiểm soát rủi ro tương đối dễ thực hiện. Ví dụ: thiết lập đường thanh lý bắt buộc và đóng tất cả các vị thế nếu giá chung giảm 15%.
“Trong vài năm qua, điều phổ biến nhất ở Crypto Quant là chênh lệch tỷ lệ tài trợ vào năm 2020 và 21, nó có thể tăng gấp ba tỷ lệ hàng năm mà không thoái lui, điều này rất cường điệu.
Tất nhiên, mọi người đều biết rằng điều này không thể duy trì lâu dài, và hiện tại thu nhập của chiến lược này cũng đang giảm dần, nhưng ngay cả khi thu nhập giảm thì cũng rất tốt, vì nó không có sự thoái lui, hơi giống quản lý tiền mặt.
Thứ hai là mua BTC với giá chiết khấu hoặc của tôi. Ví dụ: khi GBTC có mức giảm giá này trước đây, nếu bạn mua nó, mức giảm giá cũng sẽ cho phép bạn hoạt động tốt hơn BTC.
Chiến lược thứ ba là một số chiến lược có thể hoạt động tốt hơn BTC theo từng giai đoạn, chẳng hạn như CTA. Nhiều nhà giao dịch thích thực hiện CTA để theo dõi xu hướng, điều này có thể vượt trội hơn BTC trong thời gian ngắn, nhưng điểm yếu của nó nằm ở quy mô và công suất hạn chế.
Mason cũng giới thiệu một số cuốn sách.
Phần đầu tiên là Các nguyên tắc đầu cơ chuyên nghiệp, thảo luận một cách có hệ thống về toàn bộ hệ thống giao dịch.
Cuốn thứ hai là cuốn sách về lịch sử của các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Bạn sẽ biết ngân hàng trung ương đang làm gì, tại sao lại làm như vậy cũng như những thuận lợi và bất lợi đằng sau mọi việc nó làm.
Bạn có thể bắt đầu với Nhà giả kim, kể về ba thống đốc ngân hàng trung ương nổi tiếng nhất trong lịch sử đã làm gì vào những thời điểm quan trọng.
Thứ ba là những cuốn sách về bản chất con người, chẳng hạn như tiểu thuyết nhà Minh và nhà Thanh của Trung Quốc, và truyện ngắn Pháp của Maupassant và Flaubert.
Nhiều lúc, bạn sẽ thấy rằng mặc dù hoạt động thực sự của thế giới này có những khía cạnh kỹ thuật, nhưng trên thực tế, nó được điều khiển rộng rãi hơn bởi bản chất con người. Những cuốn tiểu thuyết này có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản chất con người, không có quá nhiều ảo tưởng về bản chất con người, đồng thời có thể giải quyết tốt hơn nhiều mối quan hệ lợi ích phức tạp trong cuộc sống hàng ngày.
Một lần nữa xin cảm ơn @ma_s_on_ vì đã tham gia cuộc trò chuyện với các nhà giao dịch. Âm thanh của Previous Space sẽ lần lượt được cập nhật trong vũ trụ nhỏ, 🔍Đối thoại với các nhà giao dịch.
