Vào lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 10, trong buổi phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport, Daniel, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản của Matrixport, đã phân tích những biến động của thị trường vào tuần trước (15 tháng 10 đến 21 tháng 10) và giá BTC đã trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể, bị ảnh hưởng. bởi nhiều yếu tố như sự bất ổn kinh tế toàn cầu và tâm lý bán tháo trên thị trường chứng khoán. Daniel đã phân tích nguyên nhân khiến thị trường BTC biến động, những thay đổi trong thị trường quyền chọn hiện tại và tác động của hành vi tổ chức trên thị trường, đồng thời đề cập đến các hướng đầu tư mà các nhà đầu tư có thể chú ý trong giai đoạn này.
Nội dung buổi phát sóng trực tiếp như sau
Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10, giá BTC đã điều chỉnh đáng kể và tính đến ngày 22 tháng 10, giá đã giảm xuống dưới 67.000 USD, mặc dù nó đã từng gần vượt qua mốc tâm lý quan trọng là 70.000 USD. Sự thoái lui phần lớn được kích hoạt bởi sự bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu, với các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền điện tử đang chịu áp lực. Sự bất ổn kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán, đã làm giảm nhu cầu của nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro và tâm lý bán hàng trên thị trường tiền điện tử đã lan rộng, dẫn đến sự điều chỉnh giá của BTC và các tài sản kỹ thuật số khác.
Phân tích nguyên nhân biến động thị trường
Tác động thị trường của Elon Musk
Vào ngày 21 tháng 10, Elon Musk đã công khai ủng hộ BTC trên mạng xã hội và tuyên bố này đã nhanh chóng đẩy giá BTC vượt quá 69.000 USD trong thời gian ngắn. Mặc dù những bình luận của Musk thường gây ra biến động thị trường trong ngắn hạn, nhưng những tác động như vậy thường không thể duy trì trong thời gian dài và các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động của thị trường sau đó. Thị trường rất nhạy cảm với nhận xét của những người dẫn đầu quan điểm. Mặc dù nhận xét của những nhân vật tương tự có thể thúc đẩy thị trường nhưng chúng cũng có thể dễ dàng gây ra tình trạng đầu cơ ngắn hạn.
Mối liên kết của tài sản trú ẩn an toàn: vàng và BTC
Sự hỗn loạn trên thị trường toàn cầu đã kích thích nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với tài sản trú ẩn an toàn, trong đó cả vàng và BTC đều trở thành mục tiêu chính của dòng vốn. Khi mối lo ngại toàn cầu về sự bất ổn tài chính gia tăng, giá vàng tiếp tục tăng và BTC đã cho thấy chức năng trú ẩn an toàn tương tự. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư coi BTC là “vàng kỹ thuật số” và tiền tiếp tục chảy vào những tài sản trú ẩn an toàn này, điều này càng làm nổi bật thêm vị thế đặc biệt của BTC trên thị trường toàn cầu.
Hành vi của người khai thác và kỳ vọng của thị trường
Dữ liệu cho thấy gần đây ngày càng có nhiều công ty khai thác BTC chuyển tài sản sang các sàn giao dịch, một hành vi thường báo trước áp lực bán tiềm năng. Đặc biệt khi giá BTC cao, việc bán của thợ đào có thể làm trầm trọng thêm việc điều chỉnh giá ngắn hạn. Ngoài ra, độ khó ngày càng tăng của việc khai thác trên mạng BTC và chi phí khai thác ngày càng tăng đã khiến một số thợ đào chọn rời khỏi thị trường hoặc chuyển sang các lĩnh vực có lợi nhuận cao khác (chẳng hạn như sức mạnh tính toán GPU và AI). Những yếu tố này có thể mang lại áp lực bán trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sự khan hiếm và giá trị nội tại của BTC vẫn vững chắc, cán cân cung cầu sẽ dần được tối ưu hóa.
Tâm lý FOMO suy yếu và các quỹ tổ chức tham gia thị trường
Mặc dù giá BTC gần đạt mức cao nhất mọi thời đại nhưng không có tâm lý “FOMO” quy mô lớn trên thị trường. Không giống như các mức tăng trước đây do các nhà đầu tư bán lẻ thúc đẩy, động lực tăng giá hiện tại của BTC chủ yếu đến từ các quỹ tổ chức. Hiện tượng này cho thấy thị trường đang dần trưởng thành và các nhà đầu tư bán lẻ đang trở nên thận trọng hơn, trong khi dòng vốn tiếp tục đổ vào của các nhà đầu tư tổ chức sẽ giúp xoa dịu những biến động dữ dội trong tương lai và có tác động tích cực đến sự ổn định lâu dài của thị trường.
Thị trường quyền chọn và hành vi thể chế trong bối cảnh hiện nay
Sự ra mắt và tác động thị trường của quyền chọn BTC ETF
Gần đây, thị trường BTC đã mở ra một tiến bộ quan trọng, tức là dòng tiền đổ vào thị trường ETF trong một ngày đã đạt mức cao mới, đạt 240 triệu USD. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt giao dịch quyền chọn BTC ETF, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều công cụ hơn để phòng ngừa rủi ro. Những sản phẩm tài chính mới này đã thu hút một lượng lớn các quỹ tổ chức, thúc đẩy giá BTC tăng thêm và tăng nhu cầu dài hạn cũng như tính thanh khoản trên thị trường.
Thị trường quyền chọn giảm bớt biến động
Việc ra mắt quyền chọn BTC không chỉ cung cấp cho nhà đầu tư nhiều công cụ giao dịch hơn mà còn có tác dụng ổn định biến động thị trường. Thông qua quyền chọn, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro hiệu quả hơn và giảm tác động của những biến động ngắn hạn đến danh mục đầu tư của mình. Đặc biệt trong môi trường thị trường đầy biến động, giao dịch quyền chọn giúp nhà đầu tư phòng ngừa những biến động giá tiềm ẩn và cải thiện sự ổn định chung của thị trường.
Dòng vốn tổ chức tiếp tục làm thay đổi cấu trúc thị trường
Với việc mở rộng các sản phẩm ETF và quyền chọn, các nhà đầu tư tổ chức đã dần trở thành thế lực thống trị trên thị trường BTC. Khác với cấu trúc thị trường trước đây do các nhà đầu tư bán lẻ thống trị, dòng vốn tổ chức tiếp tục đổ vào đã bơm thêm vốn dài hạn vào thị trường, giảm đầu cơ ngắn hạn và tăng cường sự ổn định và bền vững của thị trường. Các nhà đầu tư tổ chức áp dụng chiến lược bán cao và mua thấp để tránh phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy, điều này càng làm giảm rủi ro biến động thị trường.
Hướng đầu tư cần theo dõi
Cơ hội đầu tư mạnh mẽ trên thị trường quyền chọn
Với việc ra mắt quyền chọn BTC ETF, thị trường quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư nhiều công cụ phòng ngừa rủi ro hơn. Trong bối cảnh thị trường thường xuyên biến động, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro thông qua giao dịch quyền chọn, đặc biệt khi thị trường đi xuống và bảo vệ tài sản hiện có thông qua chiến lược phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, việc mở rộng thị trường quyền chọn sẽ cung cấp các kênh mới cho các nguồn vốn dài hạn tham gia vào thị trường BTC và nâng cao hơn nữa sự ổn định lâu dài của thị trường.
Cơ hội phân bổ dài hạn dưới sự lãnh đạo của tổ chức
Khi có nhiều quỹ tổ chức tham gia vào thị trường hơn, các nhà đầu tư có thể tập trung vào các cơ hội phân bổ dài hạn bằng BTC và các tài sản tiền điện tử khác. Sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức không chỉ bơm nguồn vốn dài hạn ổn định vào thị trường mà còn mang lại những chiến lược đầu tư trưởng thành hơn cho thị trường. Nhà đầu tư có thể tối đa hóa lợi nhuận trong môi trường thị trường hỗn loạn hiện nay thông qua phân bổ linh hoạt, kết hợp với các chiến lược tăng lợi nhuận biến động và giao dịch quyền chọn.
Cơ hội cho các chiến lược tăng biến động
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh hiện nay, các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận thông qua các chiến lược tăng biến động. Matrixport đã ra mắt hai quỹ chiến lược tăng biến động, phù hợp với các nhà đầu tư có sở thích rủi ro khác nhau:
Chiến lược ổn định để tăng lợi nhuận khi có biến động: Chiến lược này tập trung vào kiểm soát rủi ro và phù hợp với những nhà đầu tư muốn thu được lợi nhuận ổn định trong thị trường đầy biến động. 90% số tiền được sử dụng cho hoạt động chênh lệch lãi suất vốn và 10% được sử dụng cho các hoạt động tăng lợi nhuận biến động bán cao và mua thấp. Chiến lược này hoạt động tốt khi thị trường có biến động cao, với lợi nhuận hàng năm là 12,01% và mức giảm tối đa dưới 2% trong vòng 30 ngày.
Chiến lược tích cực tăng lợi nhuận biến động: Chiến lược này phù hợp với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn. Nó sử dụng 100% vốn để thực hiện các hoạt động tăng lợi nhuận biến động và tận dụng tối đa các cơ hội trong biến động của thị trường để thu được lợi nhuận cao. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm cao tới 36,48%, nhưng rủi ro cao hơn và phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng chịu đựng biến động thị trường cao.
Tái bút: Dữ liệu về chiến lược tăng lợi nhuận biến động là dữ liệu thời gian thực vào ngày 23-10-2024. Chỉ mang tính tham khảo, sản lượng cụ thể tùy thuộc vào hiển thị thực tế trên trang sản phẩm.
Tóm tắt
Những biến động gần đây trên thị trường BTC phản ánh sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu và những thay đổi trong tâm lý thị trường. Ảnh hưởng từ những nhận xét của Elon Musk, hành vi của những người khai thác và dòng tiền của các tổ chức đều đã thúc đẩy hoặc ngăn chặn sự biến động của thị trường ở các mức độ khác nhau. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt các sản phẩm quyền chọn và ETF BTC mang lại tính thanh khoản mới và hỗ trợ ổn định cho thị trường. Đối với các nhà đầu tư, chiến lược gia tăng biến động và thị trường quyền chọn trên thị trường hiện tại là hai trọng tâm quan trọng. Chúng không chỉ cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro mà còn đưa ra những hướng đầu tư khả thi cho các nhà đầu tư có sở thích rủi ro khác nhau.
Để biết thêm nội dung thú vị, bạn có thể xem phát lại nội dung YouTube: https://youtube.com/live/nuOv4 PyTQWM feature=share?
Giới thiệu về Matrixport Thông tin chi tiết về thị trường hàng tuần
[Thông tin chi tiết về thị trường hàng tuần của Matrixport] là chuyên mục chia sẻ kiến thức tương tác mới do Matrixport (Matrix Gate) ra mắt, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport hàng tuần. Chuyên mục này thường xuyên mời các ông trùm sản phẩm trong ngành, các nhà phân tích hàng đầu và KOL làm khách mời để thảo luận về logic đầu tư trong các điều kiện thị trường khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và giúp người dùng đạt được sự đánh giá cao về tài sản.
Đăng ký kênh Youtube Matrixport ngay bây giờ để theo dõi những diễn biến mới nhất của thị trường trong thời gian thực.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên không phải là lời khuyên đầu tư, lời đề nghị bán hoặc chào mời mua cho cư dân của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác nơi việc chào bán hoặc chào mời chào hàng đó có thể bị pháp luật nghiêm cấm. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cực kỳ rủi ro và không ổn định. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận hoàn cảnh cá nhân và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.
