Các thông tin, ý kiến và đánh giá về thị trường, dự án, tiền tệ, v.v. được đề cập trong báo cáo này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Tuần này, BTC mở cửa ở mức 96.119,99 đô la và đóng cửa ở mức 96.265,98 đô la, tăng 0,15% trong tuần với biên độ 6,43% và khối lượng giao dịch đã phục hồi. Giá BTC vẫn nằm trong “đáy Trump” (khung giữa $89.000 và $110.000).
Cùng với dữ liệu lạm phát và việc làm của Hoa Kỳ và chính sách thuế quan của Trump, sự kết thúc của chiến tranh Nga-Ukraine đang trở thành một trong những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến thị trường tài chính.
Rõ ràng là cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ dần kết thúc, điều này sẽ dẫn đến giá dầu giảm và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tăng lên. Nhưng dữ liệu kỳ vọng lạm phát của Michigan công bố vào thứ sáu đã giáng một đòn nặng nề vào kỳ vọng yếu ớt của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Hai yếu tố này bù trừ cho nhau và tâm lý thị trường đang tiêu cực.
Ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ, vốn đã phục hồi gần mức cao trước đó, đều giảm mạnh, tiếp tục xu hướng giảm.
Vụ trộm lớn nhất trong lịch sử xảy ra trong thị trường tiền điện tử, với hơn 1,46 tỷ đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ ví cứng vào ngày 21 tháng 2 từ Bybit, một sàn giao dịch nước ngoài có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng đột ngột này và kỳ vọng lạm phát đã khiến BTC, vốn đang phục hồi lên gần 100.000 đô la, đột ngột dừng đà tăng và quay trở lại mức 96.000 đô la.
Tuy nhiên, do quá trình thanh lý gần hoàn tất và mức điều chỉnh tương đối đủ nên thị trường tiền điện tử không giảm trở lại giữa các cuộc khủng hoảng bên trong và bên ngoài mà thay vào đó đã đạt được mức tăng nhẹ trong tuần. ETH, đồng tiền có giá trước đó đã chịu một cú sốc nghiêm trọng, đã phục hồi 2,04%.
EMC Labs tiếp tục duy trì quan điểm trung lập đến tích cực về xu hướng ngắn hạn đến trung hạn trên thị trường tiền điện tử. Mặc dù CPI của Hoa Kỳ đã phục hồi, nhưng về cơ bản thị trường đã định giá một sự điều chỉnh giảm trong kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Việc kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine và sản lượng dầu tăng đều chỉ ra giá dầu giảm. Dựa trên điều này, có thể đánh giá rằng kỳ vọng cắt giảm lãi suất có thể được thiết lập lại trong tương lai gần.
Dữ liệu kinh tế và tài chính vĩ mô
Hoa Kỳ và Nga đã có cuộc hội đàm sơ bộ tại Riyadh, Saudi Arabia để thảo luận về khả năng chấm dứt Chiến tranh Nga-Ukraine và đã đạt được bước đột phá. Các bên đàm phán đang dần tiến tới kết quả cuối cùng.
Trump kêu gọi OPEC tăng sản lượng dầu, khiến giá dầu thô Brent vốn đã phục hồi trước đó đã giảm mạnh 3,08% vào ngày 21, xóa sạch mức tăng của cả tuần.
Theo dữ liệu từ Đại học Michigan công bố vào thứ sáu tháng 2, người tiêu dùng dự kiến giá sẽ tăng 3,5% mỗi năm trong vòng 5 đến 10 năm tới, mức cao nhất kể từ năm 1995. Cùng lúc đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm xuống còn 64,7 vào tháng 2 từ mức 71,7 vào tháng 1. Báo cáo này củng cố khả năng phục hồi của lạm phát gia tăng và một lần nữa làm suy yếu kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, trở thành tin tức có tác động lớn nhất đến thị trường trong tuần này.
Trong hầu hết tuần này, ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ đã phục hồi từng bước nhỏ, dần dần tiến tới mức cao lịch sử trước đó. Thị trường giảm sau khi dữ liệu của Đại học Michigan được công bố, với Nasdaq, Dow Jones và SP 500 lần lượt giảm 2,51%, 2,51% và 1,66% trong tuần.
Giá vàng London và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm một lần nữa được thúc đẩy bởi các quỹ trú ẩn an toàn, tăng lần lượt 1,81% và giảm 1,11% trong tuần.
Áp lực bán và bán
Về áp lực bán, cả người bán và người mua đều bán được tổng cộng 135.994 cổ phiếu, tiếp tục giảm, lực tăng và giảm đều không đủ mạnh. Lượng cổ phiếu được bán ra khỏi sàn giao dịch đã vượt quá 10.000 và xu hướng vẫn không thay đổi.
Tình hình lợi nhuận thả nổi của các vị thế mua và bán không thay đổi nhiều, với các vị thế mua ở mức 289% và các vị thế bán ở mức 4%. Hiện tại không có áp lực bán đáng kể nào.
Stablecoin và BTC Spot ETF
Stablecoin và BTC Spot ETF lại tiếp tục phân kỳ. Stablecoin chứng kiến dòng tiền chảy vào là 1,117 tỷ đô la trong tuần, trong khi BTC ETF chứng kiến dòng tiền chảy ra hơn 546 triệu đô la.
Sự suy thoái của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã dẫn đến tình trạng dòng tiền liên tục chảy ra khỏi BTC Spot ETF, đây vẫn là lý do chính khiến BTC suy yếu.
Chỉ số chu kỳ
Theo công cụ eMerge, chỉ báo EMC BTC Cycle Metrics là 0,375 và thị trường đang trong giai đoạn chuyển tiếp tăng.
EMC Labs (Emergence Labs) được thành lập vào tháng 4 năm 2023 bởi các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử và nhà khoa học dữ liệu. Chúng tôi tập trung vào nghiên cứu ngành công nghiệp blockchain và đầu tư thị trường thứ cấp tiền điện tử, với tầm nhìn xa, hiểu biết sâu sắc và khai thác dữ liệu là năng lực cạnh tranh cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tham gia vào ngành công nghiệp blockchain đang bùng nổ thông qua nghiên cứu và đầu tư, đồng thời thúc đẩy blockchain và tài sản được mã hóa để mang lại phúc lợi cho nhân loại.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.emc.fund
