Thị trường có thể dần giảm bớt lo ngại về sự bất ổn trong ngắn hạn về thuế quan. Mặc dù khả năng môi trường vĩ mô trở lại bình thường hoàn toàn là không cao - thuế quan vẫn tồn tại, các công ty có thể hoãn chi tiêu vốn và người tiêu dùng vẫn thận trọng - vẫn có cơ hội để giá chứng khoán Hoa Kỳ tăng nhẹ, điều này sẽ hỗ trợ cho các tài sản rủi ro bao gồm BTC.
BTC đứng vững trên đường trung bình động 21 tuần, với tiềm năng tăng giá rõ ràng
Hiện tại, giá BTC đã tăng lên 93.653 đô la, đột phá và chạy ổn định trên đường trung bình động 21 tuần. Đường trung bình động 21 tuần là chỉ báo kỹ thuật trực quan và được chúng tôi ưa chuộng để đánh giá xu hướng dài hạn và ngắn hạn của thị trường. BTC đã phá vỡ và ổn định trở lại trên đường EMA 21 tuần, cũng trùng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% là 87.045 đô la. Mức này hiện có thể được coi là mức dừng lỗ hợp lý cho các vị thế mua. Mặc dù thị trường mùa hè thường dao động trong phạm vi hẹp, BTC vẫn có tiềm năng tăng cao hơn nữa, đặc biệt là với hiệu suất mạnh mẽ gần đây của vàng, điều này càng củng cố thêm lý do phân bổ Bitcoin theo góc độ vĩ mô.
Vàng trở thành sự lựa chọn cuối cùng của tài sản trú ẩn an toàn, với đà tăng theo chiều dọc rõ ràng
Giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 150% kể từ đầu năm 2024. Khi thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và những người đam mê tài sản rủi ro tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho vốn trong tình hình kinh tế bất ổn, vàng gần đây đã cho thấy đà tăng theo chiều dọc, vượt qua mức 3.500 đô la một ounce và bước vào giai đoạn củng cố ngắn hạn. Dữ liệu cho thấy mức tăng giá vàng này chủ yếu diễn ra trong phiên giao dịch châu Á. Không loại trừ khả năng dòng vốn từ các ngân hàng chính thức hoặc trung ương đang chuyển từ đồng đô la Mỹ sang các tài sản trú ẩn an toàn khác.
Trong chu kỳ tăng trưởng này, giá trị thị trường của đồng tiền vàng cũng tăng lên. Trong số đó, XAUm, mã thông báo vàng do nền tảng RWA của Matrixport ra mắt, được neo 1:1 vào 99,99% thỏi vàng được chứng nhận LBMA và hỗ trợ quy đổi vật lý để nhanh chóng nắm bắt tỷ lệ áp dụng mã thông báo vàng trên chuỗi. Tuần này, đợt đổi và giao vàng miếng vật chất đầu tiên của XAUm cũng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên thị trường.
Đỉnh của chu kỳ đồng đô la Mỹ có thể hỗ trợ cho sự tăng giá của BTC
Có khả năng BTC sẽ tiếp tục biến động và củng cố trong tương lai, nhưng những thay đổi trong môi trường vĩ mô, đặc biệt là khả năng chu kỳ đồng đô la Mỹ đang tiến gần đến đỉnh, có thể hỗ trợ đáng kể cho BTC. Xu hướng này đã hỗ trợ giá vàng và cũng có thể là động thái tích cực cho BTC. Những người nắm giữ tài sản bằng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tiếp tục tìm cách đa dạng hóa tài sản và giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ. Quá trình này dự kiến sẽ tiếp tục trong nhiều năm.
Dòng tiền quỹ ETF giao ngay BTC là một chỉ báo đầu tư quan trọng hiện nay
Đồng thời, dòng vốn đổ vào các ETF giao ngay BTC dự kiến sẽ tăng tốc. Đây có thể trở thành chỉ báo quan trọng mà thị trường cần chú ý, đặc biệt là nếu dòng vốn chảy vào tăng tốc và đến sớm hơn dự kiến, điều này sẽ thách thức giả định trước đây của chúng tôi rằng các quỹ ETF sẽ không tăng trưởng cho đến khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell chuyển sang lập trường thích ứng. Mặc dù sự thay đổi này vẫn chưa xảy ra, nhưng chỉ báo này vẫn là tín hiệu quan trọng mà các nhà giao dịch phải chú ý chặt chẽ.
BTC hiện đang tiến gần đến ngưỡng giới hạn trên trong khoảng từ 73.000 đến 94.000 đô la. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc “Chiến lược thay thế cổ phiếu”. Chiến lược này bao gồm việc chốt lời từ các vị thế BTC hiện có và chuyển sang vị thế trung lập hơn, chẳng hạn như sử dụng 5% tiền để mua quyền chọn mua với giá thực hiện là 110% giá thị trường hiện tại (tức là lỗ 10%). Nếu BTC giảm, mức lỗ tối đa sẽ bị giới hạn ở mức 5% chi phí quyền chọn; nếu giá tiếp tục tăng, các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận hưởng tiềm năng tăng lợi nhuận trong khi vẫn kiểm soát được rủi ro. Đây là một chiến lược hiệu quả để duy trì cấu hình linh hoạt trong môi trường có nhiều bất ổn trên thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thị trường có rủi ro, vì vậy hãy thận trọng khi đầu tư. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cực kỳ rủi ro và biến động. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hoàn cảnh cá nhân của bạn và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.
