技術分析（TA）是金融市場中最常用的方法之一。無論是股票、外匯、黃金，或是加密貨幣，它幾乎可以應用於任何市場。要理解技術分析的基礎概念並不難，但要真正精通它，絕非易事。
在學習任何新技能時，犯錯在所難免。而在交易或投資中，即使一個小錯誤，都可能造成嚴重的損失。如果您不夠謹慎，或無法從錯誤中學習，那麼損失將會更加慘重。雖然從錯誤中學習是好的，但盡量避免犯錯顯然是更好的策略。
本文將介紹技術分析中最常見的一些錯誤。對於交易新手，建議先掌握一些技術分析的基礎知識，例如《什麼是技術分析？ 》和《技術分析中的五個基本指標》。那麼，新手在利用技術分析進行交易時，最容易犯下哪些錯誤呢？
1. 不設定停損
商品交易員Ed Seykota 曾說過一句名言：「好的交易包含三大要素：( 1) 停損，( 2) 停損，( 3) 還是停損。」雖然聽起來簡單，但其重要性無論如何強調都不為過。對於交易和投資來說，保護您的資金永遠是第一要務。
交易本身就充滿挑戰，因此第一步不是追求贏利，而是避免虧損。一個明智的策略是從小額部位開始，或使用虛擬帳戶進行測試。例如，幣安期貨平台提供測試網，您可以用它來驗證您的策略，確保在實現持續穩定的利潤之前，不會冒著失去本金的風險。
設定停損位是確保資金安全的合理步驟。每一筆交易都應有一個失效點，這個點可以讓您及時認錯並離場。如果不採取這樣的心態，您的長期投資表現很難理想。一個糟糕的交易可能會對您的投資組合產生極為不利的影響，甚至導致您因市場波動而遭受重大損失。
2. 過度交易
一旦成為活躍的交易者，許多人容易陷入頻繁交易的誤解。然而，交易不僅需要深度分析，還需要大量的耐心等待。某些策略可能需要等待較長時間，才能獲得一個可靠的入場訊號。有些交易者甚至每年只進行幾筆交易，但仍能獲得豐厚的回報。
日內交易的先驅Jesse Livermore 說：「賺錢靠的是等待，而不是交易。」不要因為急於交易而倉促入場。事實上，在某些市場條件下，什麼都不做、耐心等待才是更明智的選擇。透過這樣的策略，您可以保護您的本金，一旦機會來臨，您便能夠迅速掌握。
另一個常見的錯誤是過度依賴較短時間框架的分析。相較之下，較長時間框架的分析通常較為可靠。較短的時間框架往往會產生大量的市場噪音，並可能誘使您頻繁交易。雖然也有成功的短線交易者，但短時間框架通常帶來較差的風險回報比。因此，作為新手，盡量避免過度依賴短線交易策略。
3. 報復性交易
在經歷重大虧損後，試圖透過立即交易來挽回損失是許多交易者常見的反應。這被稱為「報復性交易」。無論您是技術分析師、日內交易者或波段交易者，避免情緒化決策至關重要。
保持冷靜並不難，尤其是在事情順利或錯誤不大的時候。但當情況完全不利時，您還能堅持最初的交易計畫嗎？技術分析的核心在於“分析”，這意味著採取冷靜和分析的態度，而不是衝動的決策。
在遭遇重大損失後立刻交易，通常會導致更大的虧損。因此，有些交易者在經歷嚴重失誤後，會選擇暫時退出市場，直到他們能夠以清醒的頭腦重新進入。
4. 固執己見
成為成功的交易者意味著您必須學會靈活應變。市場條件瞬息萬變，但唯一不變的就是變化。作為交易者，您的職責就是識別這些變化並適應它們。在某些市場環境下行之有效的策略，可能在另一種環境下完全失效。
傳奇交易員Paul Tudor Jones 曾說：「每天我都會假設我的部位是錯的。」這意味著，反思自己的觀點，找出其中的潛在弱點，是一種健康的做法。它有助於您從全局出發，優化決策。
這也引出了認知偏誤的問題。偏見會嚴重影響您的決策，蒙蔽判斷，限制可能性。了解常見的認知偏見，並學會減輕其影響，是提升交易水準的關鍵。
5. 忽視極端市場環境
有時候，技術分析的有效性會在極端市場條件下受到影響，尤其是在「黑天鵝事件」或其他由情緒主導的市場時期。歸根究底，市場是由供需驅動的，有時這種平衡會極度傾斜。
例如，相對強弱指數（RSI）通常被視為低於30 時代表資產超賣。然而，這並不意味著RSI 低於30 就是立即買進的訊號。它只是表明當前市場由賣方主導。在極端市場條件下，RSI 甚至可能達到接近零的極端水平，但這並不一定意味著價格即將反轉。
盲目依賴技術指標的極端讀數可能導致重大損失，尤其是在黑天鵝事件期間。當市場呈現極端走勢時，任何分析工具都可能失效。因此，一定要綜合考慮其他因素，而不只依賴單一的技術工具。
6. 忘記技術分析是一種機率遊戲
技術分析並非絕對，而是機率遊戲。這意味著，無論您的策略是基於何種技術方法，都不能確保市場一定能如您的預期發展。即便您的分析顯示市場有較大可能會上漲或下跌，這也不是必然發生的。
因此，制定交易策略時，您需要考慮這一點。無論您有多大的交易經驗，都不應盲目相信市場會如您的預期運作。否則，您可能會過度下注，導致巨大虧損。
7. 盲目跟隨其他交易者
如果您想在市場上取得成功，就必須不斷提升自己的技術。在不斷變化的市場中，技術升級至關重要。而其中一個最好的學習方法是，向經驗豐富的技術分析師和交易者學習。
然而，想要在市場中脫穎而出，您需要找到並發揮自己的長處。每位成功的交易者都有自己獨特的策略，這些策略並非適用於所有人。根據別人的分析進行交易可能偶爾會成功，但要取得長期成果，您需要擁有適合自己的交易方法。
盲目跟隨他人可能短期有效，但從長遠來看，您必須掌握自己的交易理念，並建立屬於自己的系統。即使跟隨經驗豐富的交易者，您也不應該完全依賴他們的觀點，而是確保該策略符合您的交易風格。
總結
我們探討了使用技術分析時，應該避免的一些常見錯誤。交易是一項需要長期磨練的技能，保持長期視角是持續成功的關鍵。透過大量實踐、完善交易策略、培養個人的交易理念，您將逐步找到自己的優勢和不足，最終掌控自己的投資決策。
