何が間違っているのかを知るのは難しいですが、それを行うのは簡単ではありません。 流通市場への投資に関しては、貪欲になってはいけない、上昇を追いかけて下落を殺すことができないことは誰もが知っていますが、知識と行動の統一を達成するために手をコントロールできる人がどれだけいるでしょうか？ 『道経経』の中で、老子は道、法、術について言及しています。タオは規則、自然法、核となる概念を指し、法は方法、法原理、制度を指し、芸術は行動と運営方法を指します。道教と呪術は組み合わされて、人々の生活と社会の発展を導く重要な原則と指針とみなされます。
流通市場の場合、投資は道、法、技術に分けることもでき、この 3 つはすべて不可欠です。
Tao: 投資哲学と投資信念、つまり投資の方向性、目標、価値観を表します。長期的な市場動向、マクロ状況、ファンダメンタルズの分析が含まれます。
法律: 投資戦略、リスク管理、資産配分など、投資に関する法律とルールを表します。
手法：投資を代表するテクニカル分析、クオンツ分析、トレーディング心理学
今日のこのレポートは、実際の戦闘におけるテクニカル指標とテクニカル分析の応用を共有することを目的としています。テクノロジー指標は、多くの部分的なテクニカル指標を学ぶ必要はありません。このレポートでは、テクニカル分析の意味をより多くの人に知ってもらうために、一般的に使用されるテクニカル指標の手法を共有します。
免責事項: このレポートで言及されている通貨および指標は投資アドバイスを構成するものではなく、学習のみに使用されます。言及されている投資アドバイスや指標の使用法は、すべての通貨や商品に適用されるわけではありません。ブロックチェーンは非常にリスクが高く、元本をすべて失う可能性がありますので、ご自身で調べてください。
この記事には主に次の内容が含まれます。
1. MA および MACD インジケーターの解釈と適用
2. ボル指標と RSI 指標の解釈と適用
3. 旗形状の仕上げバリエーション
4. まとめ
1.MA移動平均インジケーターの説明と応用
移動平均としても知られる MA インジケーターは、たとえば MA 5 などの数値内の平均価格を計算します。これは、現在の期間を含む 5 つの期間におけるローソク足チャートの平均価格を表します。分レベル、時間レベル、日レベル。 MA の数値が小さいほど変動が敏感になり、短期的な変動に重点が置かれます。逆に、MA の数値が大きいほど変動が遅くなり、長期的な変動に重点が置かれます。
MA 番号はユーザーの好みに応じて設定されます。ここでは、よく使用される 2 つの MA 取引方法、つまりベガス チャネルとピンチ チャネルを紹介します。
ベガスチャンネル
ベガスチャネルを簡単に説明すると、144 移動平均と 169 移動平均を使用して 3 つの移動平均を通じて中長期のトレンドを判断します。この方法は 15 分未満の期間には適していませんが、1 時間を超える期間には適しています。
なぜこれら 2 つの移動平均を使用するのでしょうか?
よく見ると、144 と 169 はそれぞれ 12 と 13 の 2 乗であり、その原理はギャンの 2 乗理論とフィボナッチ数列を暗示していることがわかります。つまり、144 という数字はギャンの二乗理論から来ており、169 という数字はフィボナッチ数列の 13 の二乗数であり、この 2 つを組み合わせることによってのみ、実際の戦闘でより良い応用結果を達成することができます。
以下を列挙して説明します。
OP の 4 時間トレンドを例に挙げてみましょう。144 日移動平均が 169 日移動平均を超えると、ゴールデン クロスが形成されることがわかります (ゴールデン クロスとは、144 日移動平均が 169 日移動平均を超えることを意味します)。日移動平均）、これは中長期的には強気であることを意味します。市場に参入して価格が最高値に達すると、144 移動平均が 169 移動平均を下回り、デッドクロスを形成します。 （デッドクロスとは144移動平均線が169移動平均線を下抜けることを指します）と中長期相場は様子見となります。
そうなると、あなたの言うことは絶対的すぎる、ゴールデンクロスとデッドクロスの間を行ったり来たりする前の移動平均をどう説明するのかと尋ねる人がいるかもしれません。 ただのギャンブルだよ！
ここで私が提案したいのは、144 移動平均と 169 移動平均は短期トレンドを判断できず、ラグが大きいため、これに基づいて 7 日と 14 日の移動平均を追加して、トレンドを判断するのに役立つということです。短期的なトレンド。営業のトレンドに注目し、大規模MA移動平均線で中長期の相場変化を判断し、小規模MA移動平均線のゴールデンクロスで二次確認を行い、目標達成を目指しましょう。最高の確実性。
ベガス チャネルは中長期的なトレンドを判断するために使用されます。ベガス チャネルは遅行性であるため、補助的な検証のために短期移動平均と一致させる必要があります。 144 と 169 移動平均価格が 144 と 169 移動平均の近くに横ばいになる場合、それは短期市場が弱く、市場に参入するのに適していないことを意味します。同時に、144 移動平均線と 169 移動平均線には優れたサポート効果と圧力効果があり、超短期の売られ過ぎのリバウンドなどの操作に適しています。
ピンチチャンネル
スクイーズ チャネルは主に数学的な微積分のスクイーズ定理に由来します。その簡単な説明は、ある関数が特定の点付近で他の 2 つの関数によって「スクイーズ」され、その 2 つの関数の限界が同じである場合、この関数の限界は次のとおりです。同じ値になる傾向があります。
流通市場の取引では、同様のピンチ定理モデルを使用することもできます。111 移動平均と 350 移動平均という 2 つの移動平均を単純化できます。350 移動平均は期間が長いため、短期で使用することをお勧めします。取引。
なぜこの 2 つの移動平均があるのでしょうか?
350 と 111 の移動平均を割ると、円周率に最も近い数値である 3.15 が得られます。または、350 を 3.14 で割ると、得られる最も近い数値は 111 になります。
説明例:
TRB の 1 時間トレンドを例に挙げてみましょう。青い線 (350) 移動平均線が上にあり、黄色の線 (111) 移動平均線が下にあり、類似または近似した三角形の形状を形成している場合は、「ピンチ」が成功したことを意味します。 。成功した後は、後のトレンドは強気になりますが、正しい「ピンチ」パターンでは、111 移動平均が 350 移動平均を超える必要があることに注意してください。一方の側だけが超えた場合、それは当てはまりません。
このチャネルは1時間足と4時間足に適していますが、精度は平均的ですが、一度成功すると、その後のトレンドは超レベルの相場になるため、ピンチパターンが現れた場合はより注意して注目することができます。判断を助けるために他のテクニカル指標を使用することもできます。
MACD (移動平均の収束と発散)
MACD (移動平均の収束と発散) は、トレーディングで最も一般的に使用されるテクニカル指標であり、その指標の核心は、異なる期間の移動平均を比較することで価格の勢いの変化を分析し、それによって買いシグナルと売りシグナルを提供することです。 MACDは主にゼロライン、MACDライン、シグナルラインの3種類に分かれており、同時に3つの主な変化があります。
MACD の 3 つのバリエーション:
1. MACD ラインとシグナルラインが交差する:
買いシグナル: MACD ライン (青) がシグナル ライン (黄) を下から横切ると、市場の勢いがプラスに転じたことを示し、買いを検討できます。
売りシグナル: MACD ライン (青) がシグナル ライン (黄) を上から横切ると、市場の勢いがマイナスに転じたことを示し、売りを検討できます。
2.MACDラインとゼロラインの関係:
ゼロラインより上: MACD ラインがゼロラインより上にある場合、短期平均が長期平均を上回っており、市場が上昇傾向にあることを意味します。
ゼロラインの下：MACD ラインがゼロラインを下回っている場合、それは短期平均が長期平均を下回っており、市場が下降傾向にあることを意味します。
3. ヒストグラムの変化:
ヒストグラムがマイナスからプラスに変化する: ヒストグラムがマイナスからプラスに変化する場合、MACD ラインがシグナルラインよりも上にあり、勢いが増加していることを意味し、これは買いシグナルです。
ヒストグラムがプラスからマイナスに変化する: ヒストグラムがプラスからマイナスに変化する場合、MACD ラインがシグナルラインを下回っており、勢いが弱まっており、売りシグナルであることを意味します。
説明例:
ETHの4時間トレンドを例に挙げてみましょう。MACDラインがシグナルラインを横切る場合、それは市場が強気であることを意味します。シグナルラインがMACDラインを横切る場合、それは市場が弱気であることを意味します。同時に、MACDは長期か短期か、1分レベルか週足レベルかを問わず、すべての期間に適用できます。
MACD と MA の高度な使用
基本的な MACD と MA の使用法に加えて、これらを知っているだけでは十分ではありません。結局のところ、これらのテクニカル指標の使用状況は公開情報を通じて問い合わせることができ、多くの主要プレーヤーやブックメーカーもこれを利用して、買わなければ手遅れになると思わせる「偽のトレンド」を意図的に作成します。実は、これはあなたをだましてバスに乗らせるためのトリックです。
こうした「誤った傾向」を防止し、特定するにはどうすればよいでしょうか?
偽のトレンドは主に、初心者が MACD ゴールデン クロスを通じて市場に参入するように誘導します。BB の 15 分トレンドを例に挙げます。 15 分間のトレンドが新たな高値を突破すると、急速に下落し、MACD はデッドクロスに入ります。これはコールバックが始まったことを意味します。ただし、コールバック中にトレンドは急速に後退し、以前の高値に近づくこともあります。現時点ではMACDはゴールデンクロスを開始したばかりです。この傾向は「圧倒されているが不十分」、つまり価格は前の高値まで反発しているが、MACDはゴールデンクロスに到達したばかりであると理解できます。 この傾向の結果の80％以上はこの写真と同じになり、しばらくするとタフさが弱まります。
ETHの1時間トレンドを例に見てみましょう。MACDはゴールデンクロスで、緑色の柱が急上昇し、価格が追随しています。この種の上昇は質の高い上昇であり、フォローするために市場に参入できることを意味します。その後、価格は横ばいの調整段階に入り、MACDはデッドクロスに変わります。調整後、MACDはゴールデンクロスに入りましたが、上昇傾向が注目され前回のゴールデンクロス同様続伸しましたが上昇できず、MACDの出来高柱は続伸しませんでした。この「息が止まっている」状態は非常に危険です。MACDはゴールデンクロスではありますが、強くはなく、この状態が長く続くほど危険になります。 価格が新高値を突破したがMACDがそうでないこの状況は「トップダイバージェンス」と呼ばれ、強力な売りシグナルとなります。同様に、価格が新安値を突破したが、MACD が新安値を更新しない場合、それを「ボトムダイバージェンス」と呼び、これも買いシグナルです。
2. BOLL インジケーターと RSI インジケーターの解釈と適用
BOLL (ボリンジャーバンド)
BOLLは主に統計学の標準偏差原理に基づいて米国の株式アナリストであるジョン・ブリンによって設計された非常にシンプルで実用的なテクニカル分析指標であり、個人的にはブロックチェーンの二次取引に非常に役立つと思います。 BOLL はアッパー、ミドル、ロアーの 3 本のラインで構成されており、アッパーレール、ミドルレール、ロアーレールとも呼ばれます。ボリンジャーバンドの上線、中線、下線はそれぞれプレッシャーとサポートを意味し、ボリンジャーバンドの上線に到達すると、圧力により反発します。株価がボリンジャーバンドの上部を上回った場合は買われ過ぎを意味し、逆に株価がボリンジャーバンドを下回った場合は株価が現在非常に強いことを意味します。ボリンジャーバンドが低い場合、売られ過ぎを意味し、市場が非常に弱いことも意味します。株価がボリンジャーバンド上部から中間トラックに下落する場合、中間トラックはサポートの役割を果たし、株価がボリンジャーバンド下部から中間トラックに上昇する場合は圧力レベルになります。このトラックもプレッシャーに直面しており、中央のトラックを突破してしっかりと立っているということは、プレッシャーレベルがサポートレベルに変わることを意味します。
以下はボリンジャー バンドの 10 の黄金の基本ルールであり、非常に重要です。
1. 価格が上のトラックを抜け出す場合は反発に注意してください。 2. 価格が下のトラックを下回る場合は反発に注意してください。 3. 強い市場は常に中央のトラックより上にあります。
4. 弱い市場は常に中央レールよりも下にあります。 5. 上部レールと下部レールが狭くなっているため、突然の変化が隠されています。 6. 開口部が大きいほど、市場の勢いは大きくなります。
7. 中央のトラックがトレンドの方向をガイドします 8. チャネルの突然の閉鎖は反転を示します 9. チャネルの突然の開きはもはや統合されません
10. チャネルの縮小時間が長くなり、閉鎖が小さいほど、市場の見通しの変化はより明白かつ劇的になります。
説明例:
BTC の 1 時間トレンドを例に挙げると、BOLL は主に上部トラック、中間トラック、下部トラックの 3 つのラインに分かれています。価格が上のトラックを超えている場合は買われすぎであることを意味し、価格が下のトラックを下回っている場合は売られすぎであることを意味し、反発の可能性が高くなります。
TRB の 1 時間トレンドを例に挙げると、BOLL バンドが狭くなるということは、極端な市場状況が発生することを意味します。ただし、BOLL が長ければ長いほど、特定の方向性を判断するのに役立ちます。時間が狭くなるほど BOLL バンドが短くなり、将来の市場がより激しくなることを示します。同時に、強い上昇市場では、BOLL は中央のトラックに沿ってゆっくりと上昇しますが、非常に強い市場では、BOLL は上部のトラックを超えて上昇し続けます。逆に、市場が弱い場合、BOLL はミドルレールに沿って下落します。このとき、ミドルレールはサポート位置からプレッシャー位置に変わります。極めて弱い市場環境の下では、BOLL は下値軌道を超えて下落し続けるだろう。
RSI (相対強度指数)
RSI（Relative Strength Index）とは、株価の上昇と下落を計算することで市場トレンドの強さを推定し、これに基づいてトレンドの継続または反転を予測することを原理としています。 RSI の値は 0 から 100 まで変動します。これは、価格が何があってもこの範囲を超えないことを意味します。RSI が 70 に達すると、市場は買われ過ぎであり、コールバックのリスクが増加することを意味します。 RSI が 30 を下回る場合、それは市場が売られすぎており、上昇する可能性があることを意味します。
説明例:
BTCの1時間トレンドを例に挙げると、RSIが30から11を下回った場合、横ばいの取引と調整が必要であることを意味しますが、この種の調整は市場の状況を意味するだけです。非常に弱いため、直接購入の根拠として使用することはできません。第二に、RSIが70を超えると、買われすぎていることを意味し、反発のリスクがある可能性があります。しかし、これはまだ売買の基準として使用することはできず、補助的な判断としてのみ使用できます。 注: 極端な市場状況では、RSI が 99 または 1 に達する可能性があるため、RSI を主な判断基準として使用しないでください。
EDUの4時間トレンドを例に見てみましょう。RSIは70を突破した後、上昇を続け、最終的にRSIは99に達しました。したがって、30で底を買って70で売るという方法は使えません。時価総額が小さいか、MEME 通貨か、高度に管理された通貨かなど、株式や通貨の性質を判断する必要があります。優良通貨と比較して、他の小型通貨の RSI 判定は 30 や 70 ではなく、90 や 10 台まで引き上げる必要があるかもしれません。これはご自身で判断する必要があります。
3. 旗形状の仕上げバリエーション
フラッグ型の保ち合いは三角保ち合いとも呼ばれます。この保ち合いは指標ではなく、K ラインのトレンドの変化によって判断されます。同様のトレンドが見られた場合は、それを 16 種類の基本的な変化タイプにまとめることができます。通常、成功率は非常に高く、フォローは強気ですが、三角地帯を突破して上昇したときに買うことをお勧めします。突破エリアはサポート位置になります。後で落ちた場合はサポートの近くで介入できます。
説明例:
APT の 15 分間のトレンドを例に挙げてみましょう。そのトレンドは、上の図の 3 番目と 10 番目のトレンドの標準的なレプリカです。ただし、これは成功した例にすぎないことに注意してください。多くの主要プレーヤーやブックメーカーは、人々をだましてバスに乗らせるために意図的に同様のグラフィックを作成します。スクリーニングまたはロスストップに注意を払う必要があります。
TRB の 1 時間トレンドを例に挙げると、TRB が 3 週間のフラグ パターンを使用して 1 週間で 3 倍の上昇を達成したことがわかります。そのため、市場で同様のトレンドが再び見られた場合に描画することができます。それは私たち自身が検証するためです。
4. まとめ
諺にあるように、トレードには道、法、テクニックが不可欠です。このレポートでは、トレードプロセスにおける「テクニック」だけに焦点を当てていますが、テクニカル指標の使い方を習得するだけでは十分ではありません。そして、市場の傾向、上昇傾向、下降傾向は約 3 か月ごとに大きく更新されるため、常に読み続けて要約し、市場の微妙な変化を観察する必要があります。
人は生きており、インジケーターは死んでいます。テクニカル指標の存在は、十分な理解とリスク管理を行った上で取引を判断するための手段です。結局のところ、すべてのテクニカル指標は遅行性です。 100% 正確であること。十分な理解とリスク管理ができて初めて投資を支援することができます。そうでなければ、それは単なるギャンブルです。
同時に、すべてのテクニカル指標はレポートで説明されているほど単純ではありません。各指標は異なる変形と方法論を持っており、慎重に研究すれば、各指標は数年間研究できるため、記事ではすべての変形と方法について言及していません。同時に、誰もが異なるスタイルを持ち、異なるインジケーターを使用するため、自分の取引スタイルに応じて徐々に調整する必要があります。
最後にもう一度申し上げておきますが、このレポートで言及されている通貨や指標は投資アドバイスを構成するものではなく、学習のためにのみ使用されます。言及されている投資アドバイスや指標の使用法は、すべての通貨や商品に適用されるわけではありません。ブロックチェーンは非常にリスクが高く、元本をすべて失う可能性がありますので、ご自身で調べてください。
