暗号通貨市場では、データは常に人々が取引の意思決定を行うための重要な出発点となってきました。データの霧を切り抜け、取引の意思決定を最適化するために効果的なデータを発見するにはどうすればよいでしょうか?これは市場が引き続き注目しているトピックです。今回、OKXは「インサイトデータ」コラムを特別に企画し、NanSen、CoinGlass、AICoin、Coingecko、0x Scopeなどの業界データプラットフォームと協力して共通のユーザーニーズから共同でスタートし、市場の参照と学習のためのより体系的なデータ方法論を発掘することを望んでいます。 。
以下は、OKX Web3 チームと NanSen チームが共同で「初心者が Web3 を始める際に避けて通れない 9 つの基本的な質問」をテーマに作成した第 6 号の内容です。ご参考になれば幸いです。 。
Nansen について: Nansen は、数百万のウォレット タグを活用してオンチェーン データを強化するブロックチェーン分析プラットフォームです。 Nansen は、仮想通貨ユーザーが機会を発見し、デューデリジェンスを実施し、リアルタイムのダッシュボードとカスタム アラートを使用してポートフォリオを保護できるように支援します。
OKX Web3 について:このチームは、深い技術的背景と豊富な業界経験を持つトップの人材を結集し、長年にわたって暗号化分野での革新と実践を続け、ユーザー エクスペリエンスとセキュリティに重点を置き続けています。現在、OKX Web3 ウォレットは市場で最も包括的な分散型マルチチェーン ウォレットであり、5 つの主要セクターにおけるウォレット、トランザクション、NFT 市場、DeFi、Dapp ディスカバリーが組み込まれており、90 以上のパブリック チェーンをサポートしています。ユーザーは、アプリ、プラグイン、Web ページを通じてマルチチェーン トークン、NFT、DeFi アセットを表示できます。
1. 初心者が Web3 の世界に参入するとき、通常どのような基本的なデータの次元に注意を払いますか?
Nansen:オンチェーン データについて学ぶ最も簡単な方法は、分散型取引所 (DEX) で交換してから、Etherscan のようなブロック エクスプローラーでトランザクションを探すなど、オンチェーンでデータを実行することです。ブロック エクスプローラーでトランザクションの詳細を読み取ることができることは、Web3 データ分析を理解する上で重要です。
初心者は、まずトランザクション データに焦点を当て、それから追跡とログの作成に進む必要があります。進歩する可能性のある方法は、まず、理解しやすい集約トランザクション データの読み取り方法を学習し (例: Nansen または Debank 経由)、次にトランザクション データを調査し (ブロック エクスプローラー経由)、次にトレースとログにドリルダウンします (ブロック エクスプローラー経由)。 ）、ブラウザ）、最後にデータプロバイダー（Nansen など）からの生データを分析します。ブロック エクスプローラーを参照することは、このデータを理解するための基本です。
ブロックチェーン上には、ブロックチェーン上で発生するアクティビティに基づいた大量のデータがありますが、これらのアクティビティをどのように真に理解しているのでしょうか?幸いなことに、イーサリアム仮想マシン (EVM) チェーンは標準化されており、ほとんどのインタラクションの生データはいくつかの共通テーブルに保存されています。
• トランザクション:送信者、受信者、トランザクション金額、手数料、タイムスタンプなどを含む各トランザクションの詳細情報。
• トレース:関数呼び出し、転送、スマート コントラクトの実行などの詳細をカバーする、トランザクション プロセスのすべてのステップの詳細な記録。
• ログ:スマート コントラクトによって生成されるイベント ログは、特定のイベントの発生を記録するために使用されます。これらのログは通常、状態の変化とイベント通知を追跡するために使用されます。
これらのテーブルを通じて、ユーザーはトランザクション パターンの分析、資金の流れの追跡、スマート コントラクトの実行の理解など、ブロックチェーン上のアクティビティに関する洞察を得ることができます。このデータは、個々の取引の詳細を理解するのに役立つだけでなく、より大きな市場の傾向や行動パターンを明らかにすることもできます。
OKX Web3: Web3 について学びたい初心者には、市場データ、ネットワーク データ、コミュニティおよび開発データという 3 つの情報の側面に注意を払うことをお勧めします。
まず、市場データには次のものが含まれます。
• 価格データ: 暗号通貨とトークンの現在および過去の価格情報。
• 時価総額: 現在の価格に流通供給量を乗じて計算される、暗号通貨またはトークンの合計価値。
• 取引量: 特定の期間中に取引された暗号通貨またはトークンの数。
• 取引記録: 送信者、受信者、金額、タイムスタンプなど、ブロックチェーンに記録された取引の詳細。
次に、ネットワーク データとは、ノード分布とガス料金分布を指します。ネットワーク内のノードの地理的および論理的分布は分散化とセキュリティに影響を与えますが、ガス価格、ガス制限、優先料金などのブロックチェーン上のトランザクション料金はネットワークの使用状況を反映します。
最後に、コミュニティと開発データは、開発者のアクティビティとコミュニティの関与を指します。具体的には、アクティブな開発者の数、ブロックチェーンプロジェクトへの提出数と貢献指標、ブロックチェーンプロジェクトをサポートするコミュニティの規模と活動レベルに関するデータが含まれます。このデータはフォーラム、ソーシャル メディア、イベントを通じて取得でき、現在 Web3 での議論のほとんどは Twitter、Telegram、Discord で行われています。
2. ブロックチェーン上の取引データを分析して市場動向を把握するには？
ナンセン氏:初心者にとって、オンチェーンのトランザクション動作分析は、ブロックチェーンの実際の状況を理解するための鍵となります。従来の金融 (TradFi) とは異なり、ブロックチェーン上のすべての取引はオープンかつ透明であるため、取引を解釈して分析し、誰が売買しているのかなど、TradFi よりも多くの市場洞察を得ることができます。オンチェーン データを使用すると、毎日のアクティブ ユーザーの数やそのアクティビティの決定など、さまざまな種類の分析を実行できます。毎日のすべてのアドレスをクエリして取引相手を確認したり、データ プロバイダーを使用してこれらのタスクを実行したりできます。
具体的には、アクティブなアドレスの分布、上位エンティティの動作、スマート コントラクトの展開数、トランザクション量、エンティティ全体のユーザー設定などを調査できます。この情報は表面をなぞるだけではなく、Nansen のようなプラットフォームのスマート通貨やウォレット タグ機能を利用して、市場の傾向をより深く掘り下げることができます。たとえば、どのウォレットが特定の資産を蓄積しているか、どのエンティティが市場に影響力を持っているか、およびこれらのアクションが市場に及ぼす潜在的な影響を理解します。
これらの分析を通じて、初心者ユーザーはオンチェーン取引の基本的な状況を理解できるだけでなく、市場の背後にある複雑なダイナミクスについての洞察を得ることができ、それによってより多くの情報に基づいた取引の意思決定を行うことができます。この透明性とデータの可用性は、従来の金融に比べてブロックチェーンの大きな利点であり、すべての参加者に市場をより包括的に理解する機会を与えます。
OKX Web3:初心者ユーザーは、オンチェーンのデータ取引を行う際に、ステーブルコイン、BTC、ETH などの主流資産のダイナミクスに注意を払うことができ、同時にチェーン上の市場の人気にも注意を払うことができると考えています。 。
まず、ステーブルコインの取引量と流通量は、市場のセンチメントを反映している可能性があり、市場が不確実で不安定な場合、ユーザーはリスクを回避するために資金をステーブルコインに移す傾向があります。さらに、ステーブルコインの流入と流出は市場の流動性を示すこともあります。たとえば、取引所に大量のステーブルコインが流入する場合は買い圧力が迫っていることを示し、大量の流出は売り圧力を示す可能性があります。
もちろん、時価総額全体に占めるBTCとETHのシェアを反映する、BTCとETHの支配力に注目することも重要です。 BTC の優位性が高まると、市場はビットコインにさらに傾く可能性があり、ETH の優位性が高まると、市場はイーサリアムおよび関連する分散型金融プロジェクトにさらに傾く可能性があります。この 2 つの優位性を分析することで、市場参加者の売り買いの好みを理解することができます。
同時に、チェーンにおける市場の人気も重要な指標です。
その中で、取引量の増加は通常、市場活動の増加を示しており、売買活動の増加は価格のボラティリティの増加につながる可能性があります。たとえば、強気市場では、取引量が高く、価格の上昇が続くと、強い上昇傾向が示されます。さらに、アクティブユーザー数の増加は、より多くの市場参加者が特定の暗号通貨またはブロックチェーンプラットフォームを使用および取引していることを示しており、これにより価格が上昇する可能性があります。最後に、アクティブ ユーザーの数は、ブロックチェーン プロジェクトの健全性を示す重要な指標です。ユーザーの参加が多いプロジェクトは、通常、コミュニティのサポートが強化され、開発の見通しがより安定します。これらの指標に注意を払うことで、初心者ユーザーは市場のダイナミクスをより深く理解し、より多くの情報に基づいた取引の意思決定を行うことができます。
3. スマート コントラクト インタラクション データにはどのような情報が含まれますか?初心者はどの指標に注目すべきでしょうか?
ナンセン氏:暗号通貨におけるスマートコントラクトのやりとりには、トランザクションに関係するアドレス、呼び出される機能、転送されたトークン、支払われたガス料金、入力データなどの重要な情報が含まれています。初心者の場合は、誰がトランザクションを開始したのか、どの関数が呼び出されたのかをまず理解する必要があります。ブロックエクスプローラーを読めるようになると、スマートコントラクトや、ウォレットと他のコントラクト間の相互作用をより深く理解できるようになります。
OKX Web3:スマート コントラクトのインタラクションには、これらのコントラクトの動作と影響を理解するために重要な多くの重要な情報が含まれています。主な要素は次の 6 つです。
1. 取引シミュレーション:
シミュレートされた取引の目的は、ブロックチェーン上で実際に実行される前に、スマート コントラクトとの対話の結果を予測することです。重要なのは、予想されるステータスの変化、潜在的なエラー、およびガスコストを理解することです。初心者は、取引シミュレーターを使用して、相互作用がブロックチェーンにどのような影響を与えるかをよりよく理解し、損害の大きい間違いを回避する必要があります。
2. 許可 2、許可金額:
ユーザーに代わって特定量のトークンを使用する許可をスマート コントラクトに与えることが非常に重要です。重要な情報には、契約に基づいて使用できる最大金額と承認の期間が含まれます。新規参入者は、過剰な委任契約やトークン盗難の可能性を避けるために、委任額を監視する必要があります。
3. ガス料金:
ガス料金とは、ブロックチェーン上でトランザクションを実行するために必要なコストを指します。主要な情報には、ガス価格 (ガス単位あたりのコスト)、ガス制限 (使用できるガスの最大量)、および総ガス料金が含まれます。ガス料金を理解すると、初心者が取引コストを管理し、ネットワークが混雑しているときに取引の優先順位を付けるのに役立ちます。
4. 受信アドレス (To アドレス):
受信アドレスはトランザクションの宛先アドレスです。重要な情報は、トランザクションまたはスマート コントラクト インタラクションの宛先アドレスです。初心者は、資産の損失を避けるために、資金とやり取りが正しい宛先に送られることを確認するために受信アドレスを確認する必要があります。
5. 所有権:
所有権は、スマート コントラクトまたはその資産を誰が管理するかを決定するために使用されます。重要な情報は、契約管理権限を持つ住所またはエンティティです。新規参入者は、契約の所有権を確認して、誰が契約を管理しているのかを理解し、集中化に関連する潜在的なリスクを評価する必要があります。
6. アップグレード可能性:
アップグレード可能性は、スマート コントラクトを展開後に変更できるかどうかを示します。重要な情報には、アップグレード メカニズムの存在とアップグレードの条件が含まれます。アップグレード可能な契約は所有者によって変更される可能性があり、新たなリスクが生じる可能性があるため、契約の安定性とセキュリティを評価するにはアップグレード可能性を理解することが重要です。
4. ウォレット追跡ツールは、新規ユーザーが市場動向を洞察するのにどのように役立ちますか?
ナンセン氏:ウォレット追跡ツールは、重要な主要な指標を単一のビューに表示することで、ユーザーが深い洞察を得るのに役立ちます。
これらの指標には、ウォレットの資本、使用されるプロトコル、トランザクションを理解しやすくするデコード機能が含まれます。 Nansen はエンティティ レベルのセグメンテーションを提供し、ユーザーは特定のエンティティのすべてのアドレス、純資産、使用されているプロトコル、デコードされたクロスチェーン トランザクションなどの情報を単一のビューで表示できます。市場知識が限られている初心者にとって、これらのツールは、複雑なウォレットを追跡し、自分に代わって取引を決定するのにも役立ちます。
OKX Web3:ウォレット追跡ツールを使用すると、新規ユーザーが市場に関する洞察を得るのに役立ちます。
まず、ウォレット追跡ツールは、さまざまなウォレット、取引所、プロトコル間の資金の流れを表示できるため、ユーザーが流動性の傾向を理解し、潜在的な売買圧力を特定するのに役立ちます。さらに、クジラの取引行動は市場動向に大きな影響を与える可能性があるため、大規模トレーダー（クジラ）の動きを追跡することで、ユーザーは重要な市場洞察を得ることができます。
第二に、これらのツールを使用すると、ユーザーはウォレット全体の資産の分布を確認でき、成功したトレーダーの取引戦略を理解するのに役立ちます。同時に、ウォレットの保有状況を分析することで、ユーザーは市場で好まれるプロトコルやプロジェクトを特定でき、より多くの情報に基づいた取引の意思決定を支援します。
最後に、さまざまなウォレットにわたる売買活動を追跡することで、市場全体のセンチメントを洞察することができ、プレーヤーが強気か弱気かを明らかにすることができます。したがって、資産への突然の大量の資金の出入りは市場センチメントの変化を示す可能性があり、ユーザーが潜在的な市場の動きを予測するのに役立ちます。
実際、ユーザーはファンダメンタル分析などのいくつかのデータ分析ツールを使用してみることができます。以下を参照してください。
1. Dune: ユーザーがオンチェーン アクティビティを追跡できるように、カスタマイズされたクエリとダッシュボードを提供します。
2. Artemis: 分散型金融プロジェクト分析に焦点を当て、プロトコルのパフォーマンスとユーザーのアクティビティに関する包括的な洞察を提供します。
3. DefiLlama: 分散型財務分析に焦点を当て、TVL およびさまざまなプロトコルのその他の主要な指標に関するデータを提供します。
4. Rootdata: パフォーマンス指標やエコシステム分析など、さまざまなブロックチェーン プロジェクトに関する詳細なデータを提供します。
5. Glassnode: オンチェーンデータに焦点を当て、ブロックチェーンネットワークの健全性とアクティビティを分析するための一連の指標を提供します。
6. Nansen: オンチェーンデータとウォレットタグを組み合わせて、資金の流れ、ウォレット保有高、市場動向に関する洞察を提供します。
7. Blave: ブロックチェーン プロジェクトと市場活動に関するデータ分析と洞察を提供する新しいツール。
センチメント分析ツールは、市場状況を深く理解するのに役立ちます。次の 3 つの製品のデータ コンテンツを参照できます。
1. サンティメント: 市場センチメントを分析し、傾向を特定するために、オンチェーン、社会、開発データを提供します。
2. Mest: ソーシャル メディアとコミュニティの感情データを集約して、市場の感情に関する洞察を提供します。
3. Kaito: ソーシャルメディアを含む複数のデータソースを組み合わせて、市場センチメントの包括的なビューを提供します。
これらのツールを効率的に使用する方法を学ぶことは、ユーザーが市場のダイナミクスをより深く理解し、傾向を早期に特定し、より賢明な取引決定を下すのに役立ちます。
5. DeFiプロトコルを分析する際、どのような重要な指標を評価する必要がありますか?
ナンセン:さまざまな分散型金融プロトコルを検討するとき、アプリケーションごとに異なる可能性があるさまざまな指標を検討します。これらの指標はすべてを網羅しているわけではありませんが、新しい機会を探すときに特定の主要な指標に特別な注意を払うと役立つ場合があります。
融資プロトコルのコンテキストでは、TVL (Total Locked Volume)、使用率、ユーザー数などの指標が、プラットフォームの全体的なアクティビティを評価するための開始点となります。ただし、新しい機会を評価する場合、プロジェクトへの大量の流入を追跡することは特に魅力的です。大量の流入は、特定のプールによる新たな流動性注入活動を示す可能性があり、受動的収入を求めるトレーダーにとっては良い機会となる可能性があります。
もう 1 つの重要な指標は、追跡できるプロトコル内のエンティティまたは預金者の種類に注目することです。ファンド、スマートコントラクトウォレット、または好みの他の Defi ウォレットであっても、それらはすべて可能なカウンターパーティーとして使用できます。これらの指標は、分散型金融プロトコルを使用する際に考慮する必要がある全体的なフレームワークであるリスクをカバーしていないことに注意することが重要です。
OKX Web3:オンチェーン データ、コミュニティのフィードバック、チームやビルダーなど、少なくとも次の指標に注意を払うことをお勧めします。
1 つ目はオンチェーン データで、これには総ロックアップ ボリューム (TVL) とトランザクション ボリュームが含まれます。 TVL はプロトコルの規模と人気の尺度であり、TVL が高いことは、プロトコルとその普及に対するユーザーの信頼を反映します。トランザクション量が多いということは、通常、プロトコルのアクティビティと流動性を示しており、ユーザーの需要が高く、信頼性が高いことを示しています。
2 つ目は、Twitter、Telegram、Discord でのアクティビティや感情などのコミュニティ フィードバックです。これらのプラットフォームでの肯定的なフィードバックとディスカッションは、プロジェクトに対するコミュニティの注目と認識を反映することができ、コミュニティの参加とユーザーの満足度、およびチームの背景、プロジェクト チームの背景と経験、および権威ある投資機関のサポートを評価するための重要な指標となります。プロジェクトの成功の可能性を評価する上で重要な要素です。
さらに、プロジェクトの過去の実行時間や進行中の開発活動など、持続可能性 (寿命) も重要な考慮事項です。長い歴史があり、開発を続けているプロジェクトは、一般に信頼性と耐久性が高くなります。
最後に、スマート コントラクトの監査があります。第三者によって実施される監査レポートにより、スマート コントラクトの潜在的な脆弱性とセキュリティ リスクが明らかになり、ユーザーの資金の安全性が確保されます。これらの側面を組み合わせることで、プロジェクトの健全性と市場の可能性を包括的に評価できます。
6. オンチェーンデータ分析ではアドレスタグはどのように使用されますか?彼らは実際に何をしているのでしょうか？
ナンセン氏:ブロックチェーン データは原則として公開されていますが、実際には、データの多くは人間が判読できないため、それを解釈するのは困難です。また、ウォレット タグは、大量のデータを誰でも簡単に理解できる形式に変換する方法です。大まかに言うと、アドレスタグは、ウォレットアドレスのオンチェーン動作/アクションに基づいてラベルを付け、識別する方法です。オンチェーン上に異なるフットプリントを持つ何百万ものアドレスがあることを考えると、タグを使用すると、これらすべてのウォレットをその動作によって分類でき、ユーザーが探しているものをすぐに見つけられるようになります。
ウォレットの所有者の正確な身元は不明な場合が多いですが、ウォレットは分類され、タグや絵文字でマークされています。これらは、ウォレットが DEX を使用することを意味する「Dex Trader」などの低レベルの場合もあれば、過去 7 日間のトレーダーで最も収益性の高い DEX である「7d Smart Dex Trader」セクションなど、より複雑で実用的な場合もあります。 。ウォレットの最大のデータベースにタグを付けることで、ユーザーはトランザクションを実行しているウォレットの種類を洞察し、興味のあるものにドリルダウンしたり、ニーズに基づいて信号の多いアドレスを発見したりできます。
OKX Web3:一般に、アドレス タグには 3 つの機能があります。
まず、識別と管理の観点から、アドレス タグは、特定のアドレスに関連付けられた特定の個人、エンティティ、または組織を識別するために使用されます。たとえば、アドレスに「Exchange A」または「XYZ」のタグを付けると、取引履歴や入金、出金、取引などのアクティビティの種類を追跡および管理し、取引の分類と分析が容易になります。
次に、リスク管理とコンプライアンスの観点から、アドレス タグはホワイトリスト (信頼) リストとブラックリスト (リスク) リストの作成に使用されます。これは、マネーロンダリング対策 (AML) や顧客確認 (KYC) の法的枠組みに準拠して、詐欺的または違法な活動の疑いのあるアドレスへの資金の流れを防止するなど、リスクを監視および管理するために不可欠です。
最後に、市場分析と調査の観点から、タグ付きアドレスは行動分析とユーザーの取引行動、好み、資本の流れの理解に役立ちます。これは、特定の市場参加者の活動や取引戦略を評価するために、ソーシャル シグナルや市場指標などの他のデータ ソースと組み合わせた市場調査やユーザー行動分析に役立ちます。
7. オンチェーンの資本フロー分析が重要なのはなぜですか?
ナンセン:資金の流れを分析することは、資金の売買などを明らかにすることができるため、非常に重要です。市場の状況を最もよく理解しているプレーヤーの一人であるファンドマネージャーの行動は、多くの場合有益です。取引傾向を追跡することは、ユーザーが早期に適切な決定を下すのに役立ちます。
特定の期間にわたってお金の出入りを観察したら、その背後にある動機を理解するためにさらなる分析が必要になります。たとえば、ファンドへの多額の流入は、資金を他のアドレスに割り当てる準備の兆候である可能性があります。または、これらのフローは単に内部割り当ての一部である可能性があります。流出の場合、重要なのは資金が最終的にどこに送られたかを追跡することだ。たとえば、トークンのステーキングとデポジットはどちらも資本流出とみなされますが、その背後にある意味はまったく異なります。
OKX Web3:オンチェーン資本フロー分析は主要な市場調査ツールであり、市場センチメントや発展傾向を明らかにし、取引上の意思決定に重要な参考情報を提供します。
まず、資本の流れを分析することで、市場の全体的なセンチメントを判断できます。特定の資産への多額の流入は市場の楽観的な見方を示すことが多く、一方、多額の流出は悲観的な見方を示す可能性があります。第二に、資本フローの変化は、市場動向の方向性を事前に示すことがよくあります。継続的な資本流入は価格の上昇傾向を示唆する可能性があり、一方、継続的な資本流出は価格の下落を示唆する可能性があります。
リスク管理の観点から見ると、資金の流れの分析は、市場操作や大規模な取引が行われようとしている兆候である可能性のある、突然の大規模な資金移動などの異常な活動を特定するのに役立ちます。 「クジラ」（大規模投資家）の資本の動きを監視することも重要です。これは、市場に関する重要な洞察を提供し、ユーザーが起こり得る価格変動を観察し、戦略をタイムリーに調整するのに役立ちます。
最後に、マネー フロー分析は、取引コミュニティに取引の意思決定を行う際の重要な視点を提供します。さまざまな資産やプロトコルへの資金の流れを理解することで、資産配分を最適化し、新たな機会を特定し、裁定取引の機会を発見することができます。
現在、市場には Nansen や GlassNode などの優れたオンチェーン データ分析ツールが多数あり、詳細な資本フロー分析、クジラの動き、取引パターン認識を提供し、初心者プレイヤーに強力な市場洞察と意思決定のサポートを提供します。現在、市場には Nansen などの便利な検出ツールがいくつかあり、資本の流れ、クジラの動き、取引パターンなどの詳細なオンチェーン データ分析を提供します。また、資金の流れ、取引量、アクティブなアドレスなど、幅広いオンチェーン データ メトリクスを提供する GlassNode もあります。
8. 通貨保有者分析とは何ですか?通貨保有者の分布を通じてプロジェクトの健全性を評価するにはどうすればよいでしょうか?
ナンセン氏:ポジション分析には、特定のコインのウォレット アドレスの分布と動作を研究することが含まれており、パターン、集中度、潜在的な市場への影響をある程度明らかにすることができます。
コインが個人の財布や、ポンピングとダンピングで知られる人物の手に非常に集中している場合、これは通常、マイナスの兆候です。さらに、開発チームまたは個人が保有するトークンの数や権利確定契約などの指標も表示できます。 Nansen などのツールを使用すると、ユーザーはアドレス レベルとエンティティ レベルでトークンの分布をさらに観察できます。アドレスを分析するときは、契約アドレスと外部所有アカウント (EOA) を区別し、それらが集中交換 (CEX)、マルチシグネチャ アカウント、または別のタイプのエンティティに属しているかどうかを区別することが重要です。これは、より詳細な情報を提供するのに役立ちます。プロジェクトの健全性の状態を総合的に評価します。
OKX Web3:トークン エコシステムの健全性を調査する際、配布に関する洞察は重要な指標です。
まず、保有者の分布を分析することで、トークンが少数の大規模保有者の手に集中しているのか、それとも多数の小規模保有者に広く分散しているのかを判断できます。この良好な流通構造は通常、市場の安定に貢献し、大企業による市場操作のリスクを軽減します。
その中で、トレーダーの行動の反映は、市場の活動とセンチメントを示します。保有者の取引活動を観察することで、市場のセンチメントと参加を深く理解することができます。高頻度の取引は投機を示唆する可能性がありますが、長期保有はプロジェクトの長期的な見通しに対するトレーダーの信頼を反映しています。
さらに、プロジェクトの安定性は保有者の分布と密接に関係しており、安定した多様な保有者構造は価格の安定を支えるのに役立ちます。この安定性により、プロジェクトは大規模な売却や投機の影響を受けにくくなり、市場変動の中でもプロジェクトが長期的に継続的な成長を維持するのに役立ちます。
もちろん、コミュニティのサポートと信頼はプロジェクト開発の重要な基礎です。通常、ホルダーベースの広さと活動はコミュニティの規模と参加を反映しています。このコミュニティのサポートは、プロジェクトの開発、導入、市場の課題への対処に不可欠です。
9. ソーシャル シグナルとセンチメント分析は Web3 データ分析においてどのような役割を果たしますか?
ナンセン:ソーシャルシグナルと市場センチメントがチェーン上の行動を導きますし、その逆も同様です。オンチェーンデータは社会的および感情的なシグナルを検証する方法を提供し、人々が実際に誰が売買しているのかを確認し、実際に何が起こっているのかを理解できるようにします。
OKX Web3:市場センチメント指標は取引の決定において重要な役割を果たします。ソーシャルシグナルとセンチメントデータを分析することで、楽観主義、悲観主義、中立的な態度など、特定のプロジェクトや資産に対する市場参加者の感情状態を効果的に測定することができます。これらの感情指標はトレーダーの感情や市場の行動に直接影響を与え、市場の雰囲気を評価し、価格傾向を予測するための重要な基礎となります。
市場トレンドの予測はセンチメント分析の重要なアプリケーションの 1 つです。ソーシャルシグナルやセンチメントデータと組み合わせたトレンド分析は、ユーザーが短期および長期の市場トレンドを予測するのに役立ちます。たとえば、ポジティブなセンチメントは資産の価格が上昇する可能性があることを示す場合がありますが、ネガティブなセンチメントは価格の下落につながる可能性があります。センチメント分析は即座にフィードバックを提供し、トレーダーのグループが取引戦略やリスク管理計画をタイムリーに調整するのに役立ちます。
プロジェクトと市場の受け入れの評価は、社会的なシグナルとセンチメント分析にも依存します。ソーシャル メディアや Web 上のディスカッションを監視することで、プロジェクトや新しいテクノロジーがコミュニティでどの程度人気があるかを把握できます。ソーシャルメディアでの活発で前向きな議論は、通常、プロジェクトに対する幅広い認識と支持を示しており、これはプロジェクト チームが戦略と推進ルートを調整する上で非常に重要です。
最後に、センチメント分析は、リスク管理と市場インテリジェンス分析において重要な役割を果たします。市場のダイナミクスやイベントのリスクに対する警告システムとして、感情分析は、市場の不安定性や潜在的な否定的なイベントを示す可能性のある突然の否定的な感情やソーシャルメディア活動を迅速に特定できます。センチメント分析をオンチェーン データと市場指標と組み合わせることで、市場の健全性とダイナミクスを包括的に理解して監視することができます。
結論
上記は、OKX が開始した「Insight Data」コラムの第 6 回目であり、初心者ユーザーがよく直面する基本的な問題に焦点を当てており、有効な参考情報を提供することを目的としています。今後の一連の記事では、トレーダーや新規プレイヤーが取引を学び、業界を理解するための参考となるよう、より実践的なデータの使用/分析方法を引き続き探求していきます。
リスク警告と免責事項
この記事は参考用です。この記事は著者の見解を表すものであり、OKX の立場を表すものではありません。この記事は、(i) 投資アドバイスまたは投資の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、または保有の提案または勧誘、(iii) 財務、会計、法律または税務に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有には高レベルのリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。自分の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。特定の状況については、法律/税務/投資の専門家にご相談ください。適用される現地の法律および規制を理解し、遵守することはお客様の責任です。
