オリジナル | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
著者｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
最近、ソラナエコシステムにおけるミーム取引の難易度は徐々に上がっており、「ゴールデンドッグ」の数は減少していますが、このような環境下でも依然として莫大な利益を上げている「スマートウォレット」が数多く存在します。どのアドレスが依然として「お金を印刷」しているのか、それらのトランザクションにはどのような特徴があるのか、そして成功の鍵となる指標は何でしょうか?
この記事では、Odaily が上記の質問に答えるために、27 の人気のある大規模市場の Meme トークンの最前列の保有アドレスを整理し、合計 1,080 のウォレット アドレスに及ぶデータの概要統計を作成しました。で：
時価総額: 100万米ドルを超えるトークン (ロッキー) と 1 億米ドルを超えるコイン (BILLY) を含む、100 万米ドル以上。
最前列アドレス: 各トークンの上位 40 アドレスを保持しており、各アドレスは対応するトークンで数千ドルから数十万ドルの利益を持っています。
前処理と分数アルゴリズム
このセクションでは、サンプルの処理方法、統計的次元、およびスコアリング アルゴリズムについて詳しく説明します。結論だけを知りたい読者は、次の章を直接確認してください。
前処理
以下の処理は、最前列の 1080 個のウォレット アドレスに対して実行されました。
LP アドレスと交換アドレス (Matcha、Gate.io など) は削除されます。
重複したアドレスは排除されます（同じアドレスが複数の時価総額の高いトークンの最前列になります）。
30 日以内にトークンを購入しなかったアドレスは削除されます。
30 日間の利益の絶対値が 10 ドル未満のアドレスは除外されます (その後の評価システムと大きく矛盾するため、当面は除外されます)。
GMGNおよびcieloで当選率が算出できないアドレスは当面対象外とさせていただきます。
処理後、合計 541 個のウォレット アドレスが残り、次の次元で評価されます。
統計的次元
ウォレットは勝率、安定性、収益性を中心に評価され、スコアは次の 6 つの軸で計算されます。
30日間のウォレットの勝率。
利益を得るまでの平均購入数 (30 日間の利益 ÷ 30 日間の購入数);
平均売上数と利益 (30 日の利益 ÷ 30 日の販売数)。
利益総額;
総利益に占める上位 3 位の利益の割合の絶対値 (割合が高いほど利益が不安定になり、スコアが低くなります。また、1 つのトークンに多くの利益があり、残りが 1 つのトークンである可能性もあります)は完全な損失であり、合計の利益は非常に低いため、高い比率になります);
総利益に対する上位 3 つの損失の割合の絶対値 (割合が高いほど、リトレースメントが大きくなり、スコアが低くなります)。
スコア計算方法
ここでのスコアの計算にはZ-Score (標準スコア) を使用します。Z-Score を使用して計算すると、上記 6 つの指標はそれぞれ [0, 1] の区間に分布するため、最高スコアは 6 点になります。
誰が大金を稼いでいるのでしょうか？
上記の方法で処理して計算すると、最高スコアは 4.85 ポイントで、このアドレスは過去 30 日間で 42 回しか取引されておらず、勝率は 100% で、30 日の利益は 106,000 米ドルでした。最大の損失額は 3 つ合わせて 436,000 ドルで、わずか 8,000 ドルでした。
最も低いスコアは 1.1 ポイントで、このアドレスは 30 日間で 29 回取引され、勝率は 0% で、30 日は 38,000 ドルの損失となりました。最大の利益は 3 つで合計 40,000 ドルでした。損失は総額3万8000ドルに達した。
トップ10のマスターの特徴
上位 10 位までの総合スコアを持つアドレスの平均を計算します。データは次のとおりです。
30日間のウォレット当選率：63.55％（次の90人の平均は63.58％）
平均購入数と利益: 1 回の購入あたり 4,717 ドル (次の 90 回の平均は 623 ドル)
平均販売数と利益: 1 販売あたり 4,090 ドル (次の 90 件の平均は 628 ドル)
利益総額: 980,000 米ドル (次の 90 人の平均価値は 279,000 米ドル)。
利益総額に占める上位 3 位の利益の割合の絶対値：90.8% (次の 90 位の平均は 90.67%)
利益総額に対する上位 3 件の損失の絶対値: 11.07% (次の 90 件の平均は 11.62%)
上位 100 人のプレイヤーの強さはほぼ同じであり、上位 10 人のプレイヤーはリトレースメント コントロールでわずかな優位性があるだけであると結論付けることができます。他のデータがほぼ同じである場合、指標 2 と指標 3 のアドレス 11 ～ 100 の差は、主に 1 回の購入金額が比較的小さいため、スコアが低くなります。
上位 10 のアドレスは次のとおりです。
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101位と200位の違いは何ですか？
スコア101位から200位までのユーザーの平均ウォレットデータは以下の通りです。
30日間のウォレット勝率: 45%
利益を得るまでの平均購入数: 317 ドル
平均売上数と利益: 425 ドル
総利益: 129,000ドル
利益総額に占める上位 3 位の利益の割合の絶対値: 145%
利益総額に対する上位 3 つの損失の絶対値: 25%
6 つの要素すべてにかなりのギャップがあることがわかります。その中で最も明らかなギャップは、指標 2「利益までの平均購入数」と指標 6 の損失率の間にあります。これは、勝率が不十分な場合、人々は損失率を意味する可能性があります。購入意欲が高まり、不十分な利益と増幅されたリトレースメントにつながります。
最悪の10人は何をしましたか?
30日間のウォレット勝率: 17%
利益を得るまでの平均購入数: -10,797 ドル
平均売上数対利益: -23,547 ドル
総利益: -146,000 ドル
利益総額に占める上位 3 位の利益の割合の絶対値: 2092%
利益合計に対する上位 3 つの損失の絶対値: 642%
最もスコアの低い 10 個のアドレスのうち、3 個のアドレスがそれぞれ 694,000 米ドル、403,000 米ドル、および 150,000 米ドルという最大の利益をもたらしましたが、最終的な合計利益は非常に低かったことに注目してください。
成功の鍵は何ですか?
トレーディングでは、勝率、損益率、リトレースメントなどの複数の指標を考慮することが難しいことがよくあります。ミームトレーディングでアカウントの純資産の増加を増やす最も効果的な方法を強化するには、どのような側面に焦点を当てる必要があるか?
ここではピアソン相関係数を使用して、複数の指標と最終スコア間の関係を計算します。結論は次のとおりです。
勝率はポイントとの相関が最も強く (0.610)、これはソラナのミームが依然として非常に高速な PvP 戦場であることを示しており、勝率を維持することが損益率を維持するよりも重要であることを示しています (ダイヤモンドハンドは失敗しました)。
2 番目に強い相関関係は最大損失率 (-0.495) です。これは、リトレースメントの制御も重要な要素であることを示しており、トレーダーは参加ポジションを制御したり、時間内に損失をストップしたりする必要があります (1 つの吊り下げスタッドを好む人は、最も乱れた 10 のスタッドに参加する可能性があります) -人パッケージ）。
他の指標とスコア間の相関係数は「弱い相関カテゴリー」に属します。
ショットの数はスコアとはまったく関係がありません。つまり、それが野生の P と激しい P、またはたまにショットであっても、結果は基本的に同じです (これは、ほとんどの Pump.fun トークンの参加がサイコロを振ることですが、これは最終的には大数の法則に従います)。
結論は
要約すると、ソラナ ミームの PvP 戦場では、勝利の鍵は素早く逃げて損失を少なくすることです。
この記事は参考としてのみ使用され、具体的な投資対象やスタイルは投資家自身が決定する必要があります。
付録 (上位 100 のスマート マネー アドレス)
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6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
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GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
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