9月10日午後8時、マトリックスポートの公式YouTubeチャンネルのライブ配信中に、マトリックスポートの資産管理責任者ダニエル氏が、今週（9月9日から9月15日まで）BTC価格が再び57,000ドルを突破した総合的な理由を分析した。投資家が一方的な市場でより大きな利益を得る方法として。
生放送の内容は以下の通りです
9月10日、仮想通貨市場は反発を続け、BTC価格は57,000ドルを突破し、市場センチメントは回復した。上昇により投資家の信頼感は高まったが、市場には潜在的な不確実性とリスクが依然として残っている。一方的な市場に適した Matrixport の最新の仕組み商品である Seagull は、一方的な市場状況において投資家に新しい収益戦略を提供します。
相場変動の原因分析
FRBの利下げ期待に対する市場の反応
FRBによる50ベーシスポイントの利下げの可能性に関する最近の議論は、市場に広範な懸念を引き起こした。この期待により、BTCなどのリスク資産が短期的に上昇しました。これは、金利引き下げは通常、流動性の増加と資金調達コストの低下を意味し、より多くの投資家が資金を従来の市場からBTCなどの高リスク資産に移す可能性があるためです。しかし、世界経済の不確実性が高まる中、市場は利下げの長期的な影響について依然として警戒している。
投資家は、短期的な恩恵による過剰な楽観主義を避けるため、今後の経済指標や雇用情勢、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策声明に細心の注意を払う必要がある。同時に、投資家は世界的なインフレの上昇、サプライチェーンの逼迫、地政学的リスクの増大の中で、長期的な市場動向に引き続き警戒する必要がある。
BTCのテクニカルリバウンド
9月10日、BTC価格は56,500ドルを突破し、さらに57,000ドルまで上昇しました。この反発は一部の市場センチメントを押し上げ、一部の投資家はこれを市場が上昇トレンドに戻りつつあるシグナルとみなしました。しかし、この上昇はどちらかというとテクニカルなリバウンドであり、市場が初期段階で売られすぎた後の調整であり、十分な前向きの触媒サポートが欠けています。したがって、この回復の持続可能性はまだわかりません。投資家は現在の市場環境において慎重であり、盲目的に上昇を追いかけるのではなく、短期的な市場変動による大きな影響を避けるために、テクニカル分析と市場センチメントの変化を組み合わせて、起こり得る調整リスクを慎重に評価する必要があります。
長期ホルダーの供給が過去最高を更新
BTCの長期保有者の供給が初めて400万人を超えたこのデータは、短期投機を減らしてBTCを長期保有することを選択する投資家が増えていることを示している。長期保有者の増加は、BTCの長期的価値に対する投資家の信頼を示しており、これが市場を安定させ、短期的な変動に起因するパニック的な売りを減らすのに役立ちます。この傾向は市場の流動性圧力を軽減し、BTC の将来の価格動向を安定的にサポートするのに役立ちます。さらに、長期的な投資家の信頼が高まるにつれ、将来的にはBTC市場により多くの機関投資家の参加が集まる可能性があります。
政治と市場のボラティリティとの潜在的な関連性
来たる米国大統領選挙とトランプ陣営は、今後数カ月間無視できない市場の触媒となる。トランプ氏が再選されれば、市場は同氏の政策により投資家がビットコインなどの安全資産に資金を移す可能性があると予想している。政治力学は将来のBTC市場変動の重要な要素となるでしょう。投資家はこの分野の動向に細心の注意を払い、対応する市場対応戦略を準備する必要があります。
市場の流動性とボラティリティの増大
最近、市場では流動性が低下し、ボラティリティが増大する傾向が見られます。 BTC の短期的な上昇は、市場の流動性が低く、市場の脆弱性が増大する中で起こりました。投資家は、現在のボラティリティの高い環境におけるリスク管理に特別な注意を払い、起こり得る市場の急激な変化に対応するために投資戦略を柔軟に調整し、流動性が不十分な場合に不必要な損失を回避する必要があります。
ETFの資本フローが市場に与える影響
ETFからの流出が続いており、特に米国市場のパフォーマンスの低迷を背景に、市場に大きな売り圧力がかかっている。この現象は市場の流動性をさらに弱め、短期的には市場価格に圧力をかけ続ける可能性があります。現在のETF資金の流出は市場に一定の悪影響を及ぼしているが、より多くの機関投資家が徐々にBTC市場に参入するにつれ、流動性の問題は長期的には緩和されることが期待される。機関投資家の資金の追加は市場にさらなる安定と信頼をもたらすでしょう。
現在の状況におけるオプション市場と機関の行動
複数のテクニカル指標 (25 デルタ スキュー、インプライド ボラティリティ カーブなど) を分析すると、短期的な市場センチメントは依然として慎重であるものの、投資家は長期的な市場動向について引き続き楽観的であることがわかります。市場での投機やヘッジ活動の増加により、ボラティリティーは短期的に続く可能性が高い。したがって、投資家は現在の環境で忍耐強くなり、長期保有戦略を検討することをお勧めします。
投資の方向性に注目できる
金融商品を利用した相場ヘッジ
現在の複雑な市場環境において、投資家は慎重な投資姿勢をとるべきです。世界的なマクロ経済の不確実性が増大しており、地政学的要因により市場にさらなるボラティリティリスクが生じる可能性があります。潜在的な市場変動に対処するために、投資家は分散投資戦略を採用し、資産を合理的に配分し、単一市場への依存を減らすことが推奨されます。複数の資産に投資を分散することで、投資家は投資ポートフォリオ全体のリスクを効果的に軽減し、市場の不確実性に対処する能力を向上させることができます。
市場のボラティリティが高い時期には、投資家はリスク管理やヘッジのためにオプションやETFなどの金融商品を利用できます。オプション商品は市場の不確実性やボラティリティをヘッジするために使用できますが、ETF は比較的安定した投資手段を提供します。
特に市場が短期的に頻繁に変動する場合、投資家は過剰な取引を避け、適度な投資戦略を維持する必要があります。ヘッジツールを適切に使用することで、投資家は長期的な投資機会を維持しながら短期的なリスクをより適切に回避できます。
ボラティリティに注意し、長期保有戦略を検討する
市場は回復したものの、短期的には過去の高値には戻らなかったが、市場が回復の持続性を確認するにはまだ時間がかかる。長期的な傾向としては、市場センチメントは比較的前向きなままです。市場参加者は依然として市場下落を利用して保有コストを削減したり、ロングエクスポージャーを増やしたりしており、将来の長期トレンドに自信を示している。
しかし、市場での投機やヘッジ活動の増加により、短期的にはボラティリティが続く可能性が高い。したがって、投資家は現在の環境で忍耐強くなり、長期保有戦略を検討することをお勧めします。
一方的な市場利益を高めるためにツールを合理的に使用する
ボラティリティが高く、明らかな一方的な市場状況という現在の状況に対応して、Matrixport は一方的な市場に適した製品である Seagull を発売しました。 Haiou は、「デュアルカレンシー」と「トレンドスマート利益」の特性を組み合わせたオプションポートフォリオ戦略に基づいており、強気と弱気の2つのバージョンに分かれており、投資家は市場の期待に基づいて適切な戦略を選択し、決定することができます。有効期限価格は範囲によってさまざまな決済方法が決まります。
たとえば、2024 年 9 月初旬を例にとると、BTC の現在の価格は 56,500 ドル、投資の基準価格は 58,000 ドル、最高利益価格は 58,500 ドル以上、期待される年率リターンは 18.85 です。カモメの % ～ 279% が BTC-USDT 商品に対して強気です。その後、BTC 有効期限価格が 58,000 ドル (58,000 ドルを含む) を超えると、BTC 有効期限価格が 56,500 ドルから 58,000 ドルの間の場合、この商品は最大 279% の年率リターンを提供します。 BTC 期限価格が 58,000 ドル～58,500 ドルの場合、年率 18.85% のリターンを提供できます。BTC 期限価格が下回ると、年率 18.85% から 279% のリターンを提供できます。 56,500 ドルのこの商品は、割引価格でポジションをオープンし、プレミアムで保有額を減らすための保護メカニズムも提供し、年率 18.85% の収益を提供し、56,500 ドルの価格で BTC を購入します。
Seagull には 3 つの注目すべきハイライトがあります。
まず、Haiou は市場が上昇しているか下降しているかに関係なく、投資家は市場の動向を正しく判断することで大きな利益を得ることができる一方的な市場収益構造の商品です。強気戦略では、市場が上昇し続けた場合、投資家は高い利益を確保することができます。一方、弱気戦略では、市場が下落した場合、投資家は確実に資産の価値を高めることができます。
第二に、Haiou のマルチレベルの収益構造は、さまざまな価格帯で柔軟な収益を提供することができ、投資家がさまざまな市況下で収益機会を確実に得ることができます。市場価格が一定の値を超えると、投資家はより高い年率リターンを得ることができ、市場価格が一定の範囲内にある場合、投資家は基本的なリターンも享受できます。この柔軟性により、Haiou はさまざまな市場状況に適応し、投資家がどのような市場環境でも利益を得る機会を確実に得ることができます。
第三に、Haiou は投資基準値がわずか 100 USDT、0.01 BTC、または 0.1 ETH と低く、初心者と経験豊富な投資家の両方に非常に適しています。新しい戦略を試したいと考えている小規模投資家であっても、新たな収入の機会を求めている大規模投資家であっても、Haiou はそのニーズを満たすことができます。
Seagull は一方的な市場で好成績を収めていますが、その収入には上限があることに注意する必要があります。極端な市場状況では、投資家は市場の利益をすべて完全に獲得できない可能性があります。さらに、Haiou 製品は一定の下値保護を提供しますが、市場が急落した場合、投資家は依然として潜在的な損失リスクに直面する可能性があります。したがって、Haiou を利用する場合、投資家は合理的に資産を配分し、自らのリスク許容度に基づいて投資戦略を柔軟に調整する必要があります。
さらにエキサイティングなコンテンツについては、YouTube コンテンツのリプレイをご覧ください: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY
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[Matrixport Weekly Market Insights] は、Matrixport が開始した新しいインタラクティブな知識共有コラムで、 Matrixport の公式 YouTube チャンネルで毎週ライブ放送されています。このコラムでは、業界の製品王、トップアナリスト、KOLを定期的にゲストとして招き、さまざまな市場状況における投資ロジックについて議論し、投資経験を共有し、ユーザーが資産価値を高めるのを支援します。
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