元のタイトル: DeFAI による AI 取引: オンチェーン自動化の次世代へようこそ
原作者: @danielesesta、defai 研究者
原文翻訳: zhouzhou、BlockBeats
編集者注:将来の DeFAI は、AI を使用して単純なテキスト指示を実行可能なオンチェーン戦略に変換することで、DeFi トランザクションの実行方法を完全に変えました。 DCA、ストッププロフィット、ストップロス、ボラティリティ管理など、システムは手動操作なしで正確に実行できます。複雑な取引戦略をシンプルかつ簡単に使用できるようにすることで、一般ユーザーがヘッジファンドレベルのツールを利用できるようになり、「設定して忘れる」というコンセプトを真に実現します。
以下は元のコンテンツです（読みやすく理解しやすいように、元のコンテンツを再編成しました）。
分散型取引に対する主な批判の 1 つは、従来の金融やトップクラスの中央集権型取引所と比較して、成熟した取引ツールが不足していることです。これまで、DEX トレーダーは、いつでも「購入」または「販売」をクリックできるように、常に画面を見つめる必要がありましたが、自動化の手段は非常に限られており、基本的なストップロス メカニズムでさえ、チェーンに実装できるほど直感的ではありませんでした。
DeFAI（AI + DeFi）とHey Anonが誕生しました。これらのプラットフォームは、人間の介入を必要とせずに、AI 駆動型インテリジェントエージェントを通じて複雑な条件ベースの取引戦略を可能にします。最終的には、ユーザーは集中型取引プラットフォームに匹敵する、あるいはそれを超える高度な機能を利用できるようになり、自動取引、リスク管理、条件付きトリガー ロジックが分散型取引の世界に真にもたらされることになります。
既存の分散型取引所の限界
ツールとインターフェースが限られている：DEXは急速に発展していますが、中央集権型取引所の高度な機能がまだ欠けています。指値注文が提供されている場合でも、操作は比較的面倒で、トレーリングストップロス、ATR計算ポジション管理、階層型DCA（固定投資）などの高度なトリガーメカニズムは基本的に欠けています。
手動操作への依存度が高い: トレーダーは、エントリーとエグジット、または部分的な利益確定操作をタイムリーに実行するために、市場を注意深く監視する必要があります。画面から離れて売却の機会を逃した場合、それは自分の不運を責めるしかありません。
不十分なリスク管理：現在のリスク管理対策は、ほとんどが「手動でストップロスを設定する」または「ポジションを減らす」という基本的なレベルにとどまっています。しかし、実際の市場、特にミームコインや新しく発行されたトークンは非常に不安定で流動性が急速に変化するため、より洗練されたリスク対応メカニズムが必要になります。
これらの問題により、オンチェーン取引の許可のない性質により、優れた自律性、革新性、および世界的な参加が実現されるにもかかわらず、多くのユーザーが分散型取引に完全に参加することが困難になっています。
DeFAI: 分散型トランザクションのゲームのルールを覆す
DeFAI は、AI ロジックと DeFi スマート コントラクトの相互作用を組み合わせます。Hey Anon によって構築されたアーキテクチャでは、次のことが可能になります。
1. 手動介入なしに条件付きイベントに基づいてオンチェーントランザクションを自動的に実行します。
2. 一般ユーザーが、単純な自然言語の指示（「Y が発生した場合、X を購入する」など）を通じて、複雑な AI 取引戦略を簡単に作成できるようにします。
3. 高度なリスク管理システムを統合して、DEX 取引の運用上の閾値と潜在的なリスクを低減します。
この変更により、分散型トランザクションに前例のないインテリジェンスと利便性がもたらされます。
指示から実行可能なオンチェーン戦略まで
Hey Anon の AI アーキテクチャの最も注目すべき機能の 1 つは、簡単な英語の指示を実際に実行可能なオンチェーン操作に変換する機能です。複数のインターフェースを切り替えたり、カスタム スクリプトを記述したりする代わりに、トレーダーは次のように 1 つの文で戦略を簡単に説明できます。
「コインAが50%の利益を出したら、その半分を売却し、残りの部分にATRの2倍のトレーリングストップロスを設定し、増加が300%に達したらすべてを終了します。」
AI エージェントは、価格監視から取引実行、さらにはクロスチェーン操作まで、すべてのステップを自動的に処理し、プロセス全体を合理化します。
高度なツールをすぐに使える
1.DCA（固定投資）購入戦略
定期的な投資は実績のある投資方法ですが、分散型プラットフォームでは自動化に常に限界がありました。 Hey Anonは以下の投資方法を提供しています:
固定時間間隔: 「4 時間ごとに 50 ドル分のトークン Z を購入します。」
価格トリガー: 「価格が前回の高値から 10% 下落した場合、さらに 10% 購入します。」
ボラティリティベースの固定投資：「ボラティリティが設定された閾値を超えると、価格が下落したときにそれを捉えるために購入頻度が加速されます。」
ポートフォリオベースの固定投資：「ステーブルコイン資産の 2% を使用して、毎日新しいミームコインを購入しますが、流動性が設定されたしきい値を超えるトークンのみを購入します。」
これらのトリガーメカニズムにより、手動操作の不確実性が軽減され、AI エージェントが 24 時間 365 日市場を監視して、取引機会を逃さないようにします。
2.DCA（固定投資）販売戦略
市場からの秩序ある撤退も重要です。Hey Anon はさまざまなスマートな販売方法を提供しています。
価格目標トリガー: 「25% を +50% で売り、別の 25% を +100% で売り、残りを +200% で売ります。」
トレーリングストップロス固定投資：「トークンのボラティリティに応じてストップロスの範囲を自動調整し、徐々に売却します。」
時間をかけてバッチで売却する: 「目標利益に達したら、スリッページや価格ショックを軽減するために、一定時間内(1時間以内など)にバッチで売却します。」
3. リスク管理と高度な戦略
不安定なオンチェーン取引ではリスク管理が重要です。 DeFAI は高度なリスク管理機能を提供します。
動的位置調整:
「ATR（平均真の範囲）が2倍になったら、ポジションを50％減らしてください。」
「市場のボラティリティが収束し、流動性が健全なときにポジションを増やします。」
ケリー基準:
過去の勝率と予想されるリスクリターンに基づいて、最適な資本配分比率を計算します。
時間/イベントベースの出口戦略:
「FRBの発表の10分前にポジションの30％を決済してください。」
「トークンが取引所Xに上場されている場合は、次の5分間で直線的に売却します。」
4. 流動性の監視:
「1日の取引量が平均の30%を下回るか、買いスリッページが5%を超える場合は、購入を停止してください。」
次のような戦略があると想像してください。
「トークンXを監視し、420秒ごとに69ドルを投資します。価格が前回の高値から80％戻ったら、ポジションが6,900ドルに達するまで69秒ごとに購入します。最初にATRの0.5倍のトレーリングストップロスを設定し、利益が出る状態になったらATRの2倍に拡大します。利益が120％になったら初期元本を売却し、利益が300％になったらすべてのポジションを清算します。利益が出る状態でATRが2倍になったら、ポジションを30％減らします。トークンが取引所Yに上場されている場合は、5分以内に69回の取引で直線的に売却します。」
従来、このような戦略を実行するには、手動での監視、多数の指値注文の配置、またはサードパーティのロボット（信頼性や信頼性の問題があることが多い）への依存が必要でした。しかし、Hey Anon の DeFAI システムでは、これらの操作は簡単な会話で完了でき、AI エージェントが各条件を一連のオンチェーン実行アクションに自動的に変換します。
分散型金融の改革
この AI 革命が DeFi 分野に与える影響は過小評価できません。
1. 画面監視の制約に別れを告げましょう。トレーダーは戦略を定義し、AI に購入、販売、リスク管理を任せることができるため、常に市場を監視する必要がなくなり、ミームコインやアルトコイン市場の集中的な監視から解放されます。
2. 高度な取引ツールの普及。以前はヘッジファンドだけが利用できた技術（ボラティリティベースのポジション管理やケリーの公式など）が一般ユーザーにも利用できるようになり、参入障壁が大幅に下がりました。
3. トレーディングの創造性を解き放ちます。 たった 1 つのコマンドで、クロスチェーン操作、トークン スナイピング、部分的な利益確定、イベント駆動型調整、さらには複数のトークンにわたるオーバーレイ戦略を組み合わせることができます。制限となるのはあなたの想像力だけです。
4. より安全な取引環境の構築 厳格なリスク管理を通じて、清算や資金ゼロの回数を減らし、新しい通貨の高ボラティリティ環境でもより健全なエコシステムの開発を促進します。
未来を見据えて：無限の可能性
DeFAI は、単なるいくつかの高度なトリガーやより優れたユーザー インターフェイスではなく、パラダイム シフトです。システム全体はオンチェーン コードと AI ロジックによって駆動され、ユーザーが設定した指示を厳密に実行し、進化の可能性を秘めています。
基本データ (GitHub プロジェクトの更新やソーシャル センチメントなど) をトリガーに統合します。
高度なデータ分析と直接実行機能を組み合わせて、専門の研究機関と同様の高度な分析を提供します。
マルチトークンまたはクロスチェーン戦略に拡張し、複数のエコシステム間で流動性を橋渡しし、収益を再投資し、ガス料金とクロスチェーンの複雑さを自動的に管理します。
イノベーションの波はすでに始まっています。 DeFi の将来は、AI エージェントによって完全に制御される統合エコシステムになる可能性があり、イールドファーミングからトークン発行、複雑なデリバティブ戦略まですべてをカバーし、ユーザーが各ステップを手動で確認したり、複数の dApp インターフェースを切り替えたりする必要がなくなります。
Hey Anon はこの DeFAI 革命の最前線に立っています。セキュリティ、透明性、直感的な AI 取引指示を中核に据え、DeFi 分野における前例のない自動化の時代を切り開きます。
結論：想像力は単なる出発点に過ぎない
24時間市場を監視し、午前2時に手動で取引する時代は終わりつつあります。私たちは、次のようなことが可能なオンチェーン AI トランザクションの瀬戸際に立っています。
1. 市場を監視する
2. リスクを計算する
3. お客様に代わって極めて正確に操作を実行します。
高度なステーキング戦略から洗練されたボラティリティリスク管理まで、DeFAI は混沌としたミームコインや新しいトークン市場においても「設定して忘れる」ことを実現します。
これは本当に革命的です。なぜなら、安全で安定した戦略を求める初心者から、複数の条件、複数の資産の取引ソリューションを夢見ている専門家まで、分散型取引をすべての人に開放するからです。一番良かった点は？まったく新しい取引方法を作成するには、想像力と簡単な自然言語コマンドを使用するだけです。
Hey Anon 時代へようこそ。AI 対応の取引により、経験に関係なく、あらゆるユーザーが高度な自動化戦略を活用できるようになり、DeFi が無限の可能性の世界へと変わります。
