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저자│jk
ETF 중심 투자 회사 VanEck의 부상은 대담한 혁신과 전략적 결정으로 가득 차 있습니다. 금 ETF 출시부터 최근 Solana ETF까지 VanEck는 계속해서 경계를 넓히고 금융 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 암호화폐 시장이 빠르게 발전함에 따라 VanEck는 업계를 선도하며 솔라나 ETF를 신청해 투자자들에게 새로운 투자 영역을 열어주었습니다.
이 기사에서 Odaily Planet Daily는 VanEck의 재산 역사와 금 ETF에서 Solana ETF로의 결정에 대해 자세히 알아볼 것입니다.
반에크 역사
John van Eck 는 마샬 플랜 이후 미국 투자자들에게 서유럽을 개방하는 맥락에서 성장하는 국제 주식 시장을 활용하기 위해 1955년 Van Eck Global을 설립했습니다. 이는 제2차 세계 대전 이후 미국 투자자들에게 투자 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그의 아버지는 20세기 초 네덜란드에서 미국으로 이주했습니다. 같은 해 Van Eck는 최초의 국제 주식형 뮤추얼 펀드를 설립했습니다.
1968년에 회사는 미국 최초의 금 펀드 중 하나인 International Investors Gold Fund를 출시 하고 포트폴리오의 대부분을 금광 회사의 주식으로 전환했습니다. 1970년대부터 1980년대 중반까지 금은 강세장을 경험했고 기업들은 상당한 성공을 거두었습니다. International Investors Gold Fund는 상당한 규모의 구독을 유치했으며 10억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. John van Eck는 The Wall Street Week 및 The Murph Griffin Show와 같은 당시 유명 토크쇼에 출연하도록 초대되었습니다.
1980년~20세기 초: 최저점
그러나 1980년대 중반 이후 금 시장 호황이 끝나고 회사 사업이 둔화되었습니다. 1998년 2월까지 International Investors Gold Fund의 자산은 2억 5천만 달러로 줄어들었습니다. John의 아들 Jan은 그는 금 중독자가 되었습니다. 기본적으로 제 경력 전반에 걸쳐 금의 가치는 하락해 왔습니다. 이는 우리 업계에서 금 가격이 온스당 800달러에서 최저 가격은 온스당 250달러입니다.”
금 시장의 불황에 대응하여 회사는 1990년대 아시아 신흥 시장에 대한 투자를 시작했습니다. 1996년에는 중국 펀드시장 개척을 목표로 선완홍위안(Shenwan Hongyuan)의 전신인 선인왕궈(Shenyin Wanguo)와 합작투자계약을 체결했다 . 그러나 1997년 아시아 금융위기로 인해 신흥시장 펀드에 대한 수요가 급감했습니다. 회사의 펀드 중 하나인 Van Eck Asia 다이너스티 펀드의 관리 자산은 1996년 말 4,630만 달러에서 1997년 말 1,120만 달러로 감소했습니다.
1994년부터 1998년까지 회사의 관리 자산은 18억 2천만 달러에서 14억 4천만 달러로 21% 감소했습니다. 1997년에 금속 가격은 12년 만에 최저치를 기록했습니다. 글로벌하드자산펀드만이 1997년 12월까지 3년 동안 26%의 플러스 수익률을 기록했습니다. 그 결과 회사는 환매에 어려움을 겪었고 고객 기반도 줄어들었습니다.
2006년 이후
2006년에 회사는 ETF 사업에 뛰어들기로 결정하고 투자자들이 직접 투자하기보다는 주식 시장을 통해 금에 투자할 수 있게 해주는 최초의 ETF 상품인 Market Vector Gold Miners ETF를 출시했습니다 . 2004년 11월에 출시된 SPDR Gold Shares만큼 인기는 없었지만 관리 자산 규모가 50억 달러로 성장하여 회사의 가장 큰 성공 중 하나가 되었습니다. 2009년 11월까지 회사는 총 자산 97억 달러를 관리하는 20개 이상의 ETF 상품을 발행했습니다.
John van Eck는 사업상 해외, 특히 유럽을 자주 여행합니다. 한 여행에서 그는 자신보다 20살 어린 독일 여성 시그리드를 만났고, 그녀를 미국으로 데리고 가서 결혼했습니다. 그녀는 이후 VanEck의 최고 재무 책임자(CFO)이자 두 아이의 어머니가 되었습니다. 1990년대 초, 그의 아들 Derek과 Jan이 회사에 합류했을 때 VanEck는 주로 ETF에 초점을 맞춘 일련의 비즈니스 이니셔티브를 시작하여 상당한 성장을 이루었습니다. 2010년 Derek이 사망한 이후 Jan은 회사의 성장하는 글로벌 비즈니스를 관리해 왔으며 오늘날에도 계속 그렇게 하고 있습니다. Jan은 스탠포드 로스쿨을 졸업하고 기술 기업가들로부터 영감을 받아 가족 사업에 합류하여 ETF의 변혁을 시작했습니다.
Jan van Eck, 저의 아버지는 경제와 역사에 매우 집중하셨고, 저는 좀 더 비즈니스 지향적인 사람이어서 ETF 기회를 활용하고 비활성적으로 관리되는 금 펀드로 이동할 수 있었습니다.
유럽에서 VanEck는 2008년에 지수에 초점을 맞춘 첫 번째 사무소를 개설했으며, 2010년에는 스위스 사무소를 개설하여 대안적이고 적극적인 투자 관리 전략을 위한 기관 유통 및 비즈니스 개발에 중점을 두었습니다. 2018년 VanEck는 네덜란드 ETF 제공업체인 Think ETF Asset Management BV를 인수하여 유럽 및 국제 시장에서 ETF 포트폴리오를 확장했습니다.
2021년 3월 2일 VanEck는 NYSE Arca에서 티커 기호 BUZZ로 Vector Social Sentiment ETF를 출시했습니다. 이 펀드는 소셜 미디어에서 인기 있는 주식으로 구성됩니다. 거래 첫날, 이 펀드는 2억 8천만 달러의 자금을 유입하여 역사상 최고의 12개 데뷔작 중 하나가 되었습니다.
현재까지 VanEck는 100개 이상의 ETF를 발행했으며 900억 달러 이상을 관리하고 있습니다.
VanEck의 성공 이력, 출처: VanEck 공식 홈페이지
금 ETF 및 VanEck
금 ETF는 금 가격을 추적하고 투자자가 실제 금을 보유하지 않고도 증권 거래소를 통해 금 주식을 사고 팔 수 있도록 하는 금융 상품입니다. 금 ETF의 출현으로 금 투자 과정이 크게 단순화되었고 거래 비용과 위험이 감소했습니다.
최초의 금 거래소 거래 상품은 1961년에 설립된 폐쇄형 펀드인 캐나다 중앙 기금(Central Fund of Canada)이었습니다. 이 펀드는 투자자들에게 금과 은의 실물 보유를 제공하기 위해 1983년 정관을 개정했습니다.
1968년 VanEck는 미국 최초의 개방형 금주 뮤추얼 펀드를 설립했습니다.
1971년 리처드 닉슨 대통령은 금본위제에서 달러를 폐지했다. VanEck의 골드 펀드(현재 VanEck International Investors Gold Fund로 알려짐)는 동종 최초의 펀드였으며 금 가격이 온스당 35달러에서 800달러로 치솟으면서 업계 최고의 성과를 내는 펀드가 되었습니다.
2000년 이후 골드의 성과. 출처: VanEck
금에 대한 John의 열정에도 불구하고 그의 아들 Jan van Eck는 회사의 금에 대한 과도한 의존의 취약성을 인식했습니다. 그는 회사의 초점을 바꾸고 ETF 분야를 개척했습니다. 오늘날 ETF는 VanEck 사업의 90%를 차지합니다.
2003년 3월 28일, ETF Securities가 개발한 최초의 금 ETF가 호주 증권 거래소에 상장되었습니다. 2004년 11월 18일 State Street Corporation은 미국에 상장된 SPDR Gold Shares를 출시했으며 처음 3거래일 동안 펀드 자산이 10억 달러를 초과했습니다.
2006년 VanEck는 첫 번째 미국 금 ETF 이후 불과 2년 만에 첫 번째 금 ETF 상품인 Market Vector Gold Miners ETF를 출시했습니다. 현재까지 ETF의 평균 거래량은 약 2천만 달러이고 관리 중인 순자산은 132억 달러입니다.
암호화폐 세계의 VanEck: 최초의 비트코인 선물 ETF, 최초의 현물 이더리움 ETF, 최초의 Solana ETF 신청
VanEck는 우리가 비트코인 ETF와 이더리움 ETF로 알고 있는 분야의 주요 플레이어입니다. BlackRock의 높은 승인률과 달리 VanEck은 항상 소위 최초 적용, 대담한 시행 착오라는 라벨을 가지고 있습니다. 2017년 8월 11일 VanEck는 최초의 비트코인 선물 ETF 출시 계획과 함께 S-1 신청서를 제출하여 비트코인 선물 투자를 신청한 최초의 ETF 발행자가 되었습니다. 그 이후로 VanEck는 현물 비트코인 ETF를 논스톱으로 신청했습니다.
그러나 2021년 11월 미국 SEC는 암호화폐 시장의 사기 가능성이 규제 대상 거래소까지 확대될 수 있다는 우려로 신청을 거부했습니다. 2021년부터 2023년 3월까지 총 3차례 신청이 거절됐다 . 그러나 VanEck는 2024년 현물 비트코인 ETF 승인 물결이 일어날 때까지 반복적으로 어려움을 겪었고 마침내 제품을 성공적으로 출시했습니다.
VanEck는 SEC가 BlackRock, Fidelity 및 Ark Invest를 포함한 발행자와 협력하기 시작하기 거의 3년 전인 2021년에 현물 Ethereum ETF를 신청한 최초의 회사가 되었습니다 .
그러나 비트코인과 이더리움 ETF에만 집착하는 피델리티(Fidelity)나 블랙록(BlackRock)과 같은 회사들과는 달리( 블랙록의 디지털 자산 책임자인 로버트 미치닉(Robert Mitchnick)은 블랙록은 고객들이 비트코인과 이더리움 이외의 암호화폐에 관심이 있는 것으로 믿고 “거의 관심이 없다”고 공개적으로 밝혔다) . VanEck는 추가 조치를 취했습니다: Solana ETF를 신청하는 것입니다.
VanEck은 지난 6월 말 미국 증권거래위원회(SEC)에 현물 솔라나 ETF 신청서를 제출해 솔라나 ETF를 신청한 최초의 발행사가 되었습니다. SOL이 귀중한 상품이 될 수 있다는 믿음은 앱 스토어 독점에 대한 대안을 찾고 있는 투자자, 개발자 및 기업가에게 유용합니다.
VanEck는 디지털 자산 분야에서 선구적인 지위로 유명합니다.라고 Coindesk는 말했습니다.
