OKX는 고품질 데이터 플랫폼 AICoin과 함께 일련의 고전적인 전략 연구를 공동으로 시작했습니다. 이는 실제 데이터 측정 및 전략 특성과 같은 핵심 차원 분석을 통해 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습할 수 있도록 돕고 맹목적인 사용을 방지하기 위해 노력합니다.
달러 코스트 애버리징(Dollar Cost Averaging), 줄여서 DCA의 정식 명칭인 마틴게일 전략은 포지션 관리에 초점을 맞춘 트레이딩 방식으로, 핵심 개념은 평균 가격에 손실을 더하고 수익을 재설정하는 것이다. 패배 후 승리할 때까지 거래 금액을 두 배로 늘립니다. 이 전략의 기본 가정은 자본이 충분히 크면 최종 승리가 이전의 모든 손실을 보상하고 이익을 가져올 것이라는 것입니다. 더 높은 위험 전략으로서 Martingale은 충분한 자본과 잠재적으로 큰 손실을 견딜 수 있는 능력을 갖춘 거래자에게 적합합니다.
이 전략은 암호화폐 시장에서 크게 두 가지 신청 형태, 즉 현물 마틴게일과 계약 마틴게일로 나누어집니다.
Issue 03에서는 3가지 빅데이터 모델을 사용하여 [Spot Martingale 및 Contract Martingale]에 대한 실제 측정을 수행하는 Martingale 전략을 소개합니다.
모델 1: 상승 시장의 5분 운영 기간 내 계약 DCA 및 현물 DCA
모델 2: 하락장 운영기간 5분 내 계약 DCA 및 현물 DCA
모델 3: 5분의 측면 진동 작동 기간 내 계약 DCA 및 현물 DCA
이 문제에 대한 데이터 테스트 운영 표준:
Long DCA: 시장이 시작될 때 매수 포지션을 열고, 시장이 하락할 때 포지션을 커버합니다. 해당 포지션은 최대 5회 커버할 수 있으며, 시장이 5회 커버되면 손절매 라인이 설정됩니다. 시장이 반등하여 목표 가격까지 올라가면 일회성 매도를 통해 수익을 얻으세요.
Contract DCA: Long DCA의 로직을 기반으로 개설 및 판매 작업이 추가됩니다. 시장이 시작되면 매도 포지션을 오픈하고, 시장이 상승하면 포지션을 커버합니다. 해당 포지션은 최대 5회까지 커버할 수 있으며, 스톱로스 라인도 5회 설정되어 포지션을 커버합니다. 시장이 하락하여 목표 가격까지 떨어지면 일회성 매수를 통해 수익을 얻으세요.
현물 마틴게일과 계약 마틴게일에 대한 한 문장 요약: 변동이 심하고 변동이 심한 시장에서는 계약 DCA가 더 적합하고, 상승 추세가 뚜렷한 시장에서는 현물 DCA가 더 적합하지만 둘 다 위험에 대한 경계가 필요합니다.
장점과 단점 비교
마틴게일 전략의 두 가지 형태 모두 동일한 기본 원칙을 따릅니다. 즉, 돈을 잃었을 때 거래 규모를 늘리고, 평균 가격을 낮추고, 최종 이익이 이전 손실을 충당하기를 바랍니다. 그러나 특정 운영, 위험 특성 및 적용 가능한 시나리오에서는 크게 다릅니다. 전략의 선택은 거래자의 위험 허용 범위와 시장 추세에 따라 동적으로 조정되어야 하며, 잠재적 손실을 줄이기 위한 합리적인 위험 통제 조치에 주의를 기울여야 합니다.
현물 마틴게일이든 계약 마틴게일이든 포지션 관리에 중점을 둔 전략으로 여겨진다. 현물 마틴게일 전략은 매수를 2배로 늘려 평균비용을 낮추므로 지속적인 하락 위험에 주의해야 하며, 계약 마틴게일 전략은 포지션 개설을 2배로 늘려 이익과 위험을 확대하므로 위험에 주의해야 합니다. 청산의.
모델 1
모델은 상승 시장의 5분 운영 주기에 따라 계약 DCA와 현물 DCA입니다.
그림 1: 상승 시장의 5분 운영 기간 내 계약 DCA 출처: AICoin;
그림 2: 상승 시장의 5분 운영 주기에서 현물 DCA 출처: AICoin;
모델 2
모델은 하락 시장의 5분 운영 기간 동안 계약 DCA 및 현물 DCA입니다.
그림 3: 하락장 운영기간 5분 내 계약 DCA 출처: AICoin;
그림 4: 하락장 5분 운영주기에서 현물 DCA 출처: AICoin;
모델 3
모델은 다음과 같습니다: 5분의 측면 진동 작동 기간 동안 계약 DCA 및 현물 DCA.
그림 5: 5분의 횡보 변동 운영 기간 내 계약 DCA 출처: AICoin;
그림 6: 5분 동안 옆으로 진동하는 동안 스팟 DCA 출처: AICoin;
분석 및 요약
급격한 상승 및 하락은 변동성이 큰 시장에 적합한 계약 DCA 전략에 도움이 되지 않습니다. 단기 계약 DCA는 변동성이 크고 하락하는 시장에 적합하고 장기 계약 DCA는 변동성이 크고 상승하는 시장에 적합합니다. Spot DCA는 상승하는 시장에서 사용할 수 있습니다.
계약 DCA 전략은 다양한 시장 환경, 특히 변동성이 크고 변동이 심한 시장에서 강력한 적응성을 보여줍니다. 현물 DCA는 상승장에서는 더 좋은 성과를 거두지만, 하락장과 하락장에서는 성과가 좋지 않습니다. 계약 DCA는 더 빈번한 거래와 더 높은 승률을 통해 이점을 제공하지만 더 높은 위험을 초래할 수도 있습니다. 현물 DCA는 거래 빈도가 낮으며 장기 거래자 또는 위험을 회피하는 거래자에게 더 적합할 수 있습니다.
일반적으로 추가 매개변수가 1로 설정된 경우 그리드와 매우 유사하게 동작합니다. 그러나 추가 매개변수가 2(또는 그 이상)로 설정되면 자본 요구 사항이 급격히 증가하고 거래자에게 엄청난 심리적 압박을 줄 수 있습니다. 특히 계약 마틴게일의 경우 레버리지로 인해 위험이 더욱 커지며 이로 인해 청산될 수도 있습니다.
구체적으로:
위험 허용 범위에 따라 전략을 선택하세요.
높은 위험 허용 범위: 특히 변동성이 심한 시장에서는 계약 DCA를 고려할 수 있습니다.
낮은 위험 허용 범위: 현물 DCA는 특히 상승 추세가 뚜렷한 시장에서 옵션이 될 수 있습니다.
시장 동향과 결합
상승 추세: 두 가지 전략을 모두 고려할 수 있지만, 제때에 이익을 얻는 것에 주의하십시오.
하락세: 주의해서 사용하세요. 전략을 조정하거나 일시적으로 기다려 봐야 할 수도 있습니다.
옆으로 스윙: 계약 DCA가 더 유리할 수 있습니다.
동적 조정
시장 변화에 따라 유연하게 전략을 조정하고 단일 모델에 얽매이지 않습니다.
위험 관리
손절매 지점을 설정하고 단일 거래에서 자금 금액을 제어하며 거래를 다양화하여 위험을 줄입니다.
포트폴리오 전략
위험과 보상의 균형을 맞추기 위해 계약 DCA와 현물 DCA의 조합을 사용하는 것을 고려해보세요.
지속적인 학습 및 최적화
정기적으로 백테스트하고 전략 효과를 평가하며, 새로운 시장 데이터를 기반으로 거래 전략을 지속적으로 최적화합니다.
외부 요인에 집중
기술적 분석 외에도 시장에 영향을 미칠 수 있는 거시경제, 업계 뉴스 등 외부 요인에도 주의를 기울여야 합니다.
이러한 전략을 적절하게 적용하고 개인 상황과 시장 상황에 맞게 조정함으로써 거래자는 위험을 더 잘 관리하고 수익 가능성을 높일 수 있습니다. 그러나 암호화폐 시장은 변동성이 매우 높으므로 거래자는 손실을 감당할 수 있는 돈만 투자해야 한다는 점을 항상 명심하십시오.
OKXAICoin 마틴게일 전략
현재 OKX 전략 트레이딩은 편리하고 다양한 전략 품종을 제공합니다. OKX 현물 버전과 계약 버전 Martingale 전략은 암호화폐 사용자의 습관과 특성을 기반으로 더 많이 최적화되었습니다. 다양한 경험을 가진 사용자를 위해 수동 생성과 지능형 생성이라는 두 가지 생성 모드가 설정되어 있습니다.
수동 생성은 거래자가 시장에 대한 개인적인 판단에 따라 매개변수를 설정하는 것입니다. 이는 주로 풍부한 거래 경험과 강력한 자본력을 갖춘 거래자에게 적합합니다. 일반 사용자는 지능형 생성 모드를 사용하는 것이 좋습니다. 지능형 생성을 통해 사용자는 OKX 시스템에서 권장하는 매개변수를 선택하여 개인 위험 선호도에 따라 거래 금액과 구매 리듬을 설정할 수 있습니다.
시스템에서 권장하는 매개변수는 OKX 백엔드 알고리즘의 도움으로 과거 시장 상황과 자산 변동을 기반으로 계산되며 상당한 권한을 가지며 거래자에게 신뢰할 수 있는 거래 참조를 제공할 수 있습니다. 또한 전통적인 증권 거래에서 거래자를 계층화하는 관행을 바탕으로 지능형 생성 모델은 위험을 최대한 통제하고 사용자의 자산 상태와 허용 범위를 결합하며 보수적, 균형적, 공격적이라는 세 가지 수준에 따라 사용자에게 다양한 위험을 권장합니다. .도 매개변수.
OKX에서 더 많은 전략 거래에 어떻게 접근하나요? 사용자는 OKX 앱이나 공식 웹사이트를 통해 트레이딩 섹션의 전략 트레이딩 모드에 들어간 후 전략 광장을 클릭하거나 전략을 만들어 경험을 시작할 수 있습니다. Strategy Square는 자신만의 전략을 만드는 것 외에도 현재 고품질 전략과 전략 리더를 위한 고품질 전략도 제공하고 있습니다. 사용자는 전략을 복사하거나 전략을 따라갈 수 있습니다.
OKX 전략 거래에는 쉬운 운영, 낮은 수수료 및 보안과 같은 여러 핵심 이점이 있습니다. 작동 측면에서 OKX는 사용자가 거래 매개변수를 보다 과학적으로 설정하는 데 도움이 되는 지능형 매개변수를 제공합니다. 또한 사용자가 빠르게 시작하고 능숙해질 수 있도록 그래픽 및 비디오 튜토리얼도 제공합니다. 취급 수수료 측면에서 OKX는 취급 수수료 시스템을 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 절감했습니다. 보안 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가로 구성된 보안팀을 보유하여 은행 수준의 보안 보호를 제공합니다.
AICoin의 DCA 전략에 어떻게 접근하나요?
전체 통화 DCA 전략: 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에 있는 전략 옵션에서 전체 통화 DCA 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하세요. 이 인터페이스에서 AICoin은 현재 시장 상황을 기반으로 모든 통화 DCA 전략을 권장합니다.
스팟 DCA 전략: 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에 있는 시장 옵션에서 스팟 DCA 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하세요. 이 인터페이스에는 현재 사용자가 선택한 거래 쌍을 기반으로 AICoin이 권장하는 현물 DCA 전략이 있습니다.
계약 DCA 전략: 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에 있는 시장 옵션에서 사용자 지정 지표/백테스트/실제 제안 옵션을 찾을 수 있습니다. 고정 투자 전략에 대한 코드를 찾으려면 여기를 클릭하고 커뮤니티 지표에서 계약 DCA를 검색하세요.
부인 성명
본 글은 참고용일 뿐이며 작성자의 견해일 뿐 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
