OKX는 고품질 데이터 플랫폼 AICoin과 함께 일련의 고전적인 전략 연구를 공동으로 시작했습니다. 이는 실제 데이터 측정 및 전략 특성과 같은 핵심 차원 분석을 통해 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습할 수 있도록 돕고 맹목적인 사용을 방지하기 위해 노력합니다.
본 글은 실제 전략 테스팅의 마지막 장으로, 처음 5개 이슈의 핵심 내용을 요약하여 사용자들이 8가지 고전적인 트레이딩 전략을 하나의 글로 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 이러한 전략 요약은 특정 시장 환경에서 다양한 전략의 성과 및 적용 시나리오를 보여줍니다. 트레이더는 자신의 위험 허용 범위와 시장 판단에 따라 적절한 전략을 선택하고 시장 변화에 대응하여 전략을 지속적으로 최적화해야 합니다.
1. 고정투자 전략
고정 투자 전략은 일회성 대규모 거래의 위험을 정해진 시간 간격 내에 고정된 금액으로 거래함으로써 위험을 분산시키고, 시간 복리 효과를 활용하여 수익을 극대화하는 전략입니다. 이 전략은 특히 장기 보유자에게 적합하며 시장 변동으로 인한 심리적 스트레스와 거래 위험을 줄이기 위해 고안되었습니다.
데이터 샘플
다양한 반감기 주기에서 비트코인의 고정 투자 수익률을 분석한 결과, 각 주기의 고정 투자 전략의 승률은 50%를 초과했으며, 특히 두 번째와 세 번째 반감기 사이에는 170.03%에 달하는 수익률을 보였습니다. 그러나 이 수익률은 비트코인 시장의 전반적인 이익에 비하면 여전히 미미합니다. 지난 4년간의 고정투자 데이터 샘플을 보면 2022년 고정투자 수익률이 -48.75%로 고정투자 전략이 약세장을 가져올 수 있는 위험을 보여준다.
장점과 단점
장점: 고정 투자 전략은 거래 시간을 분산시켜 시장 변동의 영향을 줄이고 심리적 스트레스 내성이 낮은 거래자에게 적합합니다. 조작이 쉽고 위험이 낮다는 특징이 있으며 특히 장기 거래자에게 적합합니다.
단점: 고정 투자 전략은 시장이 급격히 상승하는 동안 수익을 극대화할 수 없으며, 시장 침체가 장기화되면 수익이 낮아질 수 있습니다.
전략 전략 요약
고정투자 전략은 변동성이 큰 시장에서 상대적으로 안정적인 거래 방식을 제공하지만 시장 추세가 분명한 경우 고정 투자 전략은 최대 증가폭을 포착하지 못할 수도 있습니다. 거래자가 이 전략을 사용할 때 시장 환경과 개인 거래 목표에 따라 조정을 해야 합니다.
2. 그리드 전략(현물 및 계약)
그리드 전략은 미리 설정된 가격 범위 내에서 여러 그리드를 나누어 가격이 변동할 때 매수 및 매도 작업을 실행하는 전략입니다. 이 전략은 주로 변동성이 큰 시장에 적합하며 빈번한 소규모 거래를 통해 안정적인 수익을 달성합니다.
데이터 샘플
중립 계약 그리드와 스팟 그리드의 실제 측정에서 데이터에 따르면 중립 계약 그리드는 변동성이 큰 상승 시장에서 33.91%에 달하는 가장 높은 수익률을 보이는 반면, 스팟 그리드는 33.91%의 수익률을 나타냅니다. 동일한 시장 조건에서 19.05%. 그러나 변동성이 심한 하향 시장 환경 속에서 현물 그리드는 손실을 입어 하락 시장에서의 한계를 보여주었습니다.
장점과 단점
장점: 그리드 전략은 변동성이 큰 시장, 특히 레버리지와 빈번한 거래를 활용하여 더 높은 수익을 달성하는 중립 계약 그리드에서 잘 수행됩니다. 그것은 강한 유연성과 높은 적응성을 가지고 있습니다.
단점: 그리드 전략은 일방적인 시장, 특히 하락장에서 손실이 발생하기 쉬운 현물 그리드에서는 제대로 작동하지 않습니다. 또한 계약 그리드 전략은 높은 수익을 제공하지만 더 높은 위험을 동반합니다.
전략 요약
그리드 전략은 변동성이 큰 시장, 특히 다양한 시장 환경에서 잘 작동하는 중립 계약 그리드에서 수익을 창출할 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다. 그러나 거래자는 레버리지를 주의 깊게 사용해야 하며 일방적인 시장 추세가 전략에 미치는 잠재적 영향에 주의를 기울여야 합니다.
3. 마틴게일 전략(현물 및 계약)
마틴게일 전략은 손실 후 거래 규모를 두 배로 늘려 비용을 상각하는 고위험 전략으로, 모든 손실은 최종 이익을 통해 회수될 것으로 기대합니다. 이 전략은 자본력이 강한 거래자에게 적합하며 변동성이 크거나 상승하는 시장에서 더 나은 성과를 냅니다.
데이터 샘플
서로 다른 시장 환경에서 현물 마틴게일과 계약 마틴게일의 측정 데이터는 둘 다 상승장, 특히 계약 마틴게일에서 상당한 수익을 얻을 수 있음을 보여줍니다. 특히 계약 마틴게일은 변동성이 크고 변동이 심한 시장에서 좋은 성과를 냅니다. 그러나 하락하는 시장에서는 둘 다 더 큰 손실 위험에 직면합니다. 특히 레버리지 사용으로 인해 위험이 더 큰 계약 마틴게일에 직면합니다.
장점과 단점
장점: 마틴게일 전략은 지속적으로 포지션을 추가하여 평균 비용을 줄이고, 변동성이 크고 상승하는 시장에서 높은 수익 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 레버리지 효과를 통해 수익을 증폭시키는 계약 마틴게일 전략은 더욱 그렇습니다.
단점: 이 전략의 주요 위험은 시장이 계속 하락할 때 막대한 손실을 초래할 수 있다는 것입니다. 특히 레버리지 거래에서 청산 위험이 있습니다. 또한 마틴게일 전략에는 강력한 심리적 인내력과 재정적 지원이 필요합니다.
전략 요약
마틴게일 전략은 적절한 시장 환경에서 상당한 수익을 가져올 수 있지만, 그 높은 위험 특성으로 인해 충분한 위험 허용 능력과 재정적 건전성을 갖춘 거래자만이 효과적으로 사용할 수 있습니다. 일방적인 하락세 시장에서 트레이더는 이 전략을 주의해서 사용하거나 위험을 줄이기 위해 전략 조정을 고려해야 합니다.
4. 펀딩 수수료 차익거래 전략
펀딩 차익거래 전략은 선물 계약과 현물 가격 간의 펀딩 비율 차이를 이용하여 수익을 내는 전략입니다. 이 전략은 시장 변동성이 적고 펀딩 비율이 높은 시장에 적합하며, 펀딩 비율 차이를 고정시켜 안정적인 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다.
데이터 샘플
다양한 시장 상황에서 자본 수수료 차익거래 전략의 실제 측정에 따르면 자본 수수료율이 높을 때 이 전략은 안정적인 연간 수익을 달성할 수 있습니다. 그러나 시장이 불안정하거나 펀딩 비율이 비정상적으로 변동하는 경우 전략의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
장점과 단점
장점: 펀딩 수수료 차익거래 전략은 특히 시장 변동성이 작은 경우 펀딩 비율의 차이를 고정시켜 상대적으로 안정적인 수익 방법을 제공합니다. 위험도가 상대적으로 낮아 장기 거래에 적합합니다.
단점: 이 전략은 시장 상황에 크게 의존하며 자금 요율 변동이 덜한 시장에서 특히 효과적입니다. 다만, 펀딩비율의 변동폭이 크거나 비정상적으로 보일 경우 기대수익률 달성이 어려울 수 있습니다.
전략 요약
펀딩 수수료 차익거래 전략은 변동성이 낮은 시장에서 안정적인 수익 방법을 제공하며 위험을 회피하는 거래자에게 적합합니다. 그러나 거래자는 시장 자금 조달 요율의 변화에 세심한 주의를 기울이고 시장 변동으로 인한 위험에 대처하기 위해 필요한 경우 전략을 조정해야 합니다.
5. 시간 가중치와 빙산 주문 전략
시간 가중 전략과 빙산 주문 전략은 대량 주문의 분할 및 실행에 적합한 두 가지 일반적인 거래 전략입니다. 시간 가중 전략은 대량 주문을 특정 시간 내에 분산시켜 시장 영향을 줄이고, 빙산 수수료 전략은 시장 가격의 급격한 변동을 피하기 위해 일괄 주문을 통해 대량 주문의 실제 규모를 숨깁니다.
데이터 샘플
강세장에서 시간 가중 전략은 일괄 매수를 통해 시장 영향을 줄이고 약세장에서는 테이커 제한 가격을 설정하여 너무 높은 가격으로 주문을 받는 것을 방지하여 손실 위험을 줄입니다. . 빙산 전략은 강세장에서는 시장이 가격을 상승시키는 것을 방지하기 위해 대규모 매수 주문의 실제 규모를 효과적으로 숨기는 반면, 약세장에서는 시장의 패닉 매도를 피하기 위해 대규모 매도 주문의 실제 규모를 숨깁니다.
장점과 단점
장점: 시간 가중 전략은 주문 실행 시간을 분산시켜 시장 영향을 줄여 가격을 원활하게 하고 통제 가능성을 높입니다. 빙산 커미션 전략은 주문 규모를 숨김으로써 거래 프라이버시를 보호하고 적응성이 뛰어납니다.
단점: 시간가중 전략은 시장이 심하게 변동할 때 최적의 가격을 얻지 못할 수 있으며, 식별되고 저격될 수 있습니다. 빙산 위탁 전략은 유동성 위험이 있으며 고급 알고리즘으로 쉽게 식별됩니다.
전략 요약
시간 가중 및 빙산 주문 전략은 대량 주문 실행을 위한 효과적인 솔루션을 제공하며 특히 시장 변동성이 크거나 유동성이 낮은 환경에 적합합니다. 거래자가 이러한 전략을 사용할 때 더 나은 거래 결과를 얻으려면 시장 환경과 개인 요구에 따라 전략 매개변수를 유연하게 조정해야 합니다.
OKX 전략 트레이딩에 어떻게 접근하나요?
사용자는 OKX 앱이나 공식 웹사이트를 통해 트레이딩 섹션의 전략 트레이딩 모드에 들어간 후 전략 광장을 클릭하거나 전략을 만들어 경험을 시작할 수 있습니다. Strategy Square는 자신만의 전략을 만드는 것 외에도 현재 고품질 전략과 전략 리더를 위한 고품질 전략도 제공합니다. 사용자는 전략을 복사하거나 전략을 따라갈 수 있습니다.
OKX 전략 거래에는 쉬운 운영, 낮은 수수료 및 보안과 같은 여러 핵심 이점이 있습니다. 작동 측면에서 OKX는 사용자가 거래 매개변수를 보다 과학적으로 설정하는 데 도움이 되는 지능형 매개변수를 제공합니다. 또한 사용자가 빠르게 시작하고 능숙해질 수 있도록 그래픽 및 비디오 튜토리얼도 제공합니다. 처리 수수료 측면에서 OKX는 처리 수수료 시스템을 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 절감했습니다. 보안 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가로 구성된 보안팀을 보유하여 은행 수준의 보안 보호를 제공합니다.
AICoin의 전략에 어떻게 접근하나요?
사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에 있는 전략 옵션에서 그리드 거래 전략, 전체 통화 DCA 전략 및 자본 수수료 차익거래 전략을 찾을 수 있습니다. 왼쪽의 시장 옵션에서 AI 그리드 전략을 찾고 DCA를 찾을 수 있습니다. 사이드바에서 견적 인터페이스의 맞춤 지표/백테스팅/실제 제안에서 고정 투자 전략 및 계약 DCA 전략을 찾으세요. 견적 인터페이스의 오른쪽 사이드바에 있는 거래에서 스마트 분할 전략을 찾으세요.
AICoin Strategy Square는 다양한 고품질 전략을 선택합니다. 그 중 차익 거래 로봇은 위험이 낮고 수익이 안정적이라는 특징을 가지고 있으며, AI 그리드는 가격 차이를 매우 빠르게 포착하는 능력을 가지고 있으며, 전체 통화 DCA는 모든 시장 통화의 비용을 균등하게 상각하고 바닥권을 일괄 구매하는 이점이 있으므로 모든 유형의 투자자에게 적합합니다.
데이터 측정 시리즈 요약
전략 테스트 01 | OKX와 AICoin 연구소: 고정 투자 전략
전략 테스트 02 | OKX와 AICoin 연구소: 그리드 전략
전략 테스트 03 | OKX 및 AICoin 연구소: 마틴게일 전략
전략 테스트 04 | OKX와 AICoin 연구소: 펀딩 수수료 차익거래 전략
전략 테스트 05 | OKX 및 AICoin 연구소: 시간 가중치 및 빙산 위임 전략
부인 성명
본 글은 참고용일 뿐이며 작성자의 견해일 뿐 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
