1. 선견지명
1. 거시적 요약 및 향후 전망
지난주 미국 거시경제 자료를 보면 고용시장이 회복되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 실업률이 소폭 상승하면서 향후 경제 방향에 대한 우려가 커지고 있다. 시장에서는 일반적으로 연준이 경제 불확실성에 대처하기 위해 다가오는 회의에서 느슨한 정책을 시행할 것이라고 믿고 있습니다. 앞으로 몇 달 동안, 특히 다가오는 인플레이션 데이터는 연준의 의사결정에 중요한 역할을 할 것입니다.
2. 암호화 산업의 시장 변화와 조기 경고
12월 5일, 세계적으로 유명한 암호화폐인 비트코인 가격이 처음으로 10만 달러를 돌파했고, 한때 최고치인 약 104,000달러까지 올랐습니다. 이러한 인상적인 가격 상승은 주로 시장에 널리 퍼진 낙관론과 비트코인의 미래 가치에 대한 투자자들의 확고한 신뢰에 의해 주도되었습니다. 그러나 $100,000의 가격은 중요한 심리적 압력선의 중요성을 갖기 때문에 비트코인은 이 가격에서 확고한 기반을 구축하지 못하고 대신 이 핵심 정수 가격을 반복적으로 테스트하면서 여러 번 오르락내리락했습니다. 이후 비트코인이 불확실한 시장에 진입하자 TRX는 강세장 출범의 기치를 이어받아 불과 이틀 만에 두 배 가까이 상승하며 사상 최고치를 기록했고, 이는 과거에는 상상할 수 없었던 다른 플랫폼 코인들의 전반적인 상승 효과를 불러일으켰습니다. Tron 생태계가 계속해서 번영함에 따라 TRX 보유자는 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.
비트코인 가격이 $100,000를 초과하고 알트코인이 높은 수준으로 통합되고 있기 때문에 투자자는 최대 투자 수익과 통제 가능한 위험을 보장하기 위해 시장의 주기적인 이익 실현 전략을 충분히 고려해야 합니다.
3. 산업 및 트랙 핫스팟
최근 XRP는 성공적으로 반격하여 Tether를 제치고 암호화폐 시장 가치 순위에서 3위로 돌아섰습니다. TRX는 이틀도 채 안 되어 거의 두 배나 상승했으며, 디지털 자산 인프라 대기업인 BitGo는 거래, 스테이킹, 결제를 통합하는 새로운 소매 플랫폼의 출시를 발표했습니다. 대출, 지갑, 냉장 보관 및 자체 보관 서비스의 통합은 글로벌 소매 사용자에게 기관 고객과 동일한 보안, 투명성 및 규정 준수 보장을 제공하는 것을 목표로 합니다.
모듈형 컴퓨팅 파워 레이어와 RaaS 플랫폼 Lumoz의 메인넷 출시와 TGE(토큰 생성 이벤트)가 날로 다가오고 있으며, 에어드랍 활동은 수백만 명의 사용자의 관심을 끌고 있습니다. 한편, 팬텀 네트워크에서 분사된 레이어 1 블록체인 프로젝트인 소닉 랩스(Sonic Labs)의 새로운 블록체인이 첫 번째 트랜잭션 블록을 성공적으로 생성했으며 곧 대중에게 공개될 예정이라는 좋은 소식도 있습니다.
2. 금주의 시장 핫스팟과 잠재적 프로젝트
1. 핫트랙 퍼포먼스
1.1. XRP ETF에 미래가 있나요? XRP 반격, 테더 제치고 세 번째로 큰 암호화폐로 복귀
Tether를 제치고 세 번째로 큰 암호화폐가 된 XRP의 급등은 주로 다음과 같은 이유에 기인합니다.
a) 미국 증권거래위원회(SEC)에 대한 리플의 법적 승리
앞서 언급한 바와 같이, 리플 랩스와 미국 증권거래위원회(SEC) 사이의 오랜 법적 싸움에서 긍정적인 발전이 있었습니다. 2023년 7월, 법원은 소매 시장에서 XRP의 거래가 불법적인 증권 판매를 구성하지 않는다고 판결했습니다. 이는 Ripple의 큰 승리였으며 XRP에 대한 시장의 신뢰도 크게 높아졌습니다. 이는 XRP 가격을 직접적으로 높이고 투자자의 신뢰를 높입니다.
b) XRP 가격 급등
법적 발전으로 인해 XRP 가격이 급등했습니다. 소매 및 기관 투자자가 다시 투자함에 따라 XRP의 시가총액은 빠르게 증가했습니다. Ripple은 XRP에 대한 강력한 지원을 제공하면서 국경 간 결제의 잠재력으로 계속해서 호평을 받고 있습니다.
c) 테더의 안정성과 USDT의 성장 정체
테더(USDT)는 미국 달러(1 USDT ≒ 1 USD)에 가치가 고정되어 있는 스테이블 코인입니다. 스테이블코인은 XRP나 비트코인처럼 가격 변동이나 성장을 경험하지 않기 때문에 XRP가 급등하면 시가총액이 급격하게 상승하는 반면 테더는 안정적으로 유지됩니다. 또한 USDT의 시가총액 증가율은 상대적으로 안정적이며 테더의 증가율은 규제 우려 및 기타 이유로 인해 상대적으로 느립니다.
d) 암호화폐 시장 정서의 변화
전체 암호화폐 시장에서 많은 사람들이 스테이블 코인에서 실제 적용 시나리오가 있는 이더리움 및 XRP와 같은 L1 블록체인으로 자금을 이동하기 시작하면서 투자 심리가 바뀌었습니다. XRP의 성능이 강해지면서 더 많은 자금이 유입되어 가격이 상승했습니다.
1.2. BitGo는 암호화폐 자산 구매, 판매, 거래, 보관 및 스테이킹을 위한 전용 소매 플랫폼을 출시합니다.
디지털 자산 인프라 제공업체인 BitGo는 규제된 디지털 자산 거래, 스테이킹, 대출, 지갑, 콜드 스토리지 및 자체 보관 서비스를 전 세계 사용자에게 처음으로 제공하는 전용 소매 플랫폼을 출시했습니다.
BitGo는 2013년에 설립되었으며 지금까지 주로 기관 고객에게 보관, 거래 및 결제 서비스를 제공했습니다. 이 회사는 또한 파산한 Mt.에 대한 고객 환급을 지원하도록 승인된 회사 중 하나였으며 현재 이더리움 체인에서 가장 큰 패키지 비트코인 자산인 WBTC의 관리인입니다.
BitGo는 기관 고객을 위해 수십억 달러의 암호화폐 자산을 보호했다고 주장하며, BitGo의 새로운 소매 솔루션은 소매 사용자에게 기관 고객과 동일한 수준의 보안, 투명성 및 규정 준수를 제공하도록 설계되었습니다.
BitGo의 CEO인 Mike Belshe는 다음과 같이 말했습니다: “BitGo의 독점 소매 플랫폼을 출시하고 2013년 이후 글로벌 기관 시장에 제공해온 것과 동일한 암호화폐 기반 솔루션을 소매 투자자에게 제공하게 되어 매우 기쁩니다. 소매 투자자는 암호화폐가 필요합니다. -보안을 최우선으로 생각하는 기본 플랫폼인 우리는 그들의 신뢰할 수 있는 파트너가 되어 기쁘게 생각하며 전 세계 투자자들을 위한 소매 투자, 거래, 보관 및 스테이킹 경험을 향상시킬 수 있기를 기대합니다.”
이 플랫폼은 이제 전 세계 투자자를 위해 출시되었으며, 미국 내 적격 사용자는 가입 후 전체 비트코인을 획득할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.
1.3. 곧 출시될 모듈형 프로토콜 Lumoz TGE를 통해 해당 분야의 리더가 될 수 있습니까?
암호화폐 시장의 인기는 계속 오르고 있으며, 2024년 마지막 빅 히트는 오래전부터 이루어졌습니다. 모듈식 컴퓨팅 파워 레이어와 RaaS 플랫폼 Lumoz는 곧 메인넷 출시와 TGE를 선보일 예정입니다. 11월 5일에 출시된 에어드랍은 전체 토큰 공급량의 10%(총 토큰 수는 100억 개)를 차지했습니다. 이전 라운드 파이낸싱 평가 기준으로 총 에어드랍 규모는 약 3천만 달러에 달합니다. ETH 생태계, Move 생태계 등은 모두 에어드랍 범위에 속합니다. 이번 이벤트의 넓은 적용 범위와 많은 양은 광범위한 시장의 관심을 끌었으며 500만 명 이상의 사용자가 esMOZ의 개수를 문의하고 확인했습니다.
Lumoz의 핵심은 고유한 컴퓨팅 레이어이며 컴퓨팅 모듈로서 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
1. 분산 컴퓨팅: Lumoz 컴퓨팅 계층은 블록체인 네트워크로 작동하며 하이브리드 합의 메커니즘(지분 증명 POS 및 작업 증명 POW)을 사용하여 분산 컴퓨팅 성능을 보장합니다. 이 아키텍처는 zkRollups를 위한 지속적인 ZKP 컴퓨팅 성능과 AI 애플리케이션을 위한 안전한 데이터 처리 및 모델 교육 환경을 제공합니다.
2. 강력한 컴퓨팅 안정성: Lumoz 컴퓨팅 노드는 수천 개의 GPU/CPU 노드로 구성되어 ZKP 및 ZKFP에 대한 지속적인 컴퓨팅 성능을 보장할 뿐만 아니라 컴퓨팅 작업의 정확성을 보장하기 위해 AI에 필요한 대규모 병렬 컴퓨팅도 지원합니다. 효율적으로.
3. 광범위한 호환성: Lumoz는 Polygon zkEVM, zkSync, Scroll 및 Starknet과 같은 블록체인 업계의 주류 롤업 솔루션과 매우 호환됩니다. 또한 AI 분야의 다양한 컴퓨팅 요구 사항을 충족하고 고유한 컴퓨팅 메커니즘을 통해 다양한 기술 스택에 대한 강력한 지원을 제공합니다.
4. 비용 효율성: Lumoz의 분산형 컴퓨팅 계층과 포괄적인 경제 모델이 결합되어 저비용 ZKP 생성이 가능합니다. 이러한 비용 효율성은 AI 컴퓨팅 작업에도 적용되어 사용자에게 비용 효율적인 AI 및 블록체인 컴퓨팅 솔루션을 제공합니다.
1.4. Sonic Labs는 에어드랍 스냅샷이 생성된 직후 L1 공개 체인이 공개적으로 출시될 것이라고 밝혔습니다.
기존 팬텀 네트워크에서 분리된 레이어 1 블록체인 프로젝트인 Sonic Labs는 새로운 블록체인이 첫 번째 트랜잭션 블록을 성공적으로 생성했다고 발표했습니다. 제네시스가 작업 중이므로 네트워크가 곧 공개적으로 출시될 것으로 예상된다고 회사는 월요일 X 포스트에서 밝혔습니다.
이 소식은 Sonic Labs가 EVM 호환 블록체인용으로 개발된 Blaze라는 기본 테스트넷 2.0의 업그레이드 버전을 공개한 지 며칠 후에 나온 것입니다. 11월 말 성명에 따르면 Sonic 테스트넷은 평균 블록 시간 1.17초, 최종 확인 시간 0.85초를 포함하여 처음 221,000개 블록에 걸쳐 놀라운 성능 향상을 달성했습니다.
Sonic의 궁극적인 목표는 1초 미만의 확인을 달성하고 초당 10,000건의 트랜잭션과 1초 미만의 확인을 통해 고성능 체인의 새로운 표준을 설정하는 것입니다.
Sonic의 기본 토큰은 S이며, 이는 거래 수수료 지불, 스테이킹, 검증 노드 실행 및 거버넌스 참여에 사용됩니다. 새로운 네트워크가 온라인 상태가 되면 FTM을 보유한 사용자는 FTM을 1:1 비율로 S 토큰으로 변환할 수 있습니다.
Sonic 팀은 독특한 선형 붕괴 메커니즘을 사용하여 디플레이션 에어드랍 시스템을 설계하고 활성 체인에 대한 에어드랍 인센티브 문제를 해결하기 위해 게임 이론을 도입했습니다. 특히, 이 에어드랍은 단기간에 순환 공급의 급격한 변동을 최소화하도록 전략적으로 설계되어야 하며, 선형 붕괴 및 소각 메커니즘이 이 문제를 해결할 수 있다고 믿습니다.
이 에어드롭 모델에는 수신자가 선호하는 종료 소각을 기다리는 동안 온체인 활동을 늘리도록 장려하는 고유한 소각 요인이 포함되어 있습니다. 수령인은 에어드랍 위치가 완전히 성숙될 때까지 기다리거나, 조기에 요청하고 파괴 페널티를 지불하도록 선택할 수 있습니다. 두 가지 옵션 중 하나를 선택하지 않은 수령인의 경우 S 에어드롭 주식을 투기 구매자에게 판매할 수 있는 시장이 있을 것입니다.
이 프로젝트는 2019년 말에 출시된 팬텀의 오페라 블록체인에서 파생되었습니다. Sonic Labs는 Stani Kulechov, Robert Leshner, Michael Egorov 및 Tarun Chitra를 포함한 유명 투자자로부터 천만 달러를 모금했으며 Andre Cronje는 최고 기술 책임자로 활동하고 있으며 투자자는 가까운 시일 내에 에어드롭의 세부 사항에 주목할 수 있습니다.
2. 금주의 잠재적 프로젝트 목록
2.1. DEX 다크호스 Hyperliquid가 이번 주 가장 인기 있는 프로토콜 목록을 장악한 이유는 무엇입니까?
소개
Hyperliquid는 상향식으로 최적화된 고성능 L1 퍼블릭 체인입니다. 그 비전은 사용자가 만든 애플리케이션이 최종 사용자 경험을 손상시키지 않으면서 효율적인 로컬 구성 요소와 상호 작용하는 완전히 개방형 금융 시스템을 만드는 것입니다. Hyperliquid Labs는 Harvard University의 동급생인 Jeff와 iliensinc가 이끄는 Hyperliquid의 핵심 기여자입니다. 팀의 다른 구성원은 Caltech 및 MIT 출신이며 Airtable, Citadel, Hudson River Trading 및 Nuro와 같은 회사에서 근무했습니다.
Hyperliquid L1의 성능은 완전히 개방된 금융 애플리케이션 생태계를 지원하기에 충분합니다. 모든 주문, 취소, 거래 및 청산은 블록 대기 시간이 1초 미만으로 체인에서 투명하게 발생합니다. 체인은 현재 초당 100,000건의 주문을 지원할 수 있습니다.
Hyperliquid L1은 Hotstuff와 그 후속 알고리즘에서 영감을 받은 HyperBFT라는 맞춤형 합의 알고리즘을 사용합니다. 알고리즘과 네트워크 스택은 L1 작업을 특별히 지원하도록 처음부터 최적화되었습니다.
주력 기본 애플리케이션은 완전한 온체인 주문서 영구 계약 교환인 Hyperliquid DEX입니다. 향후 개발 계획에는 네이티브 토큰 표준, 현물 거래, 무허가 유동성 등이 포함됩니다.
기술적 분석
Hyperliquid L1은 고성능 파생상품 거래소를 중심으로 특별히 구축되었으며, 주요 기본 구성 요소는 무기한 계약 주문장 거래소입니다. 이 애플리케이션을 선택한 주요 이유는 다음과 같습니다.
1. 기존 L1이 처리할 수 있는 것 이상의 인프라 요구 사항이 필요한 실제 실용적인 애플리케이션입니다.
2. 탈중앙화 금융(DeFi)에서 가장 가치 있는 수직 분야이며, 사용자가 구축한 대다수의 애플리케이션이 이로부터 혜택을 받을 수 있습니다.
3. 실제 사용자가 기본 L1 인프라와 상호 작용하도록 유도합니다.
Hyperliquid L1은 주력 기본 영구 계약 DEX를 통해 체인 최적화를 계속 추진하고 있으며 이러한 최적화는 범용 체인 설계에서 누락된 중요한 부분입니다.
L1 상태에는 모든 마진 및 매칭 엔진 상태가 포함된다는 점에 유의해야 합니다. 중요한 점은 Hyperliquid가 오프체인 주문장에 의존하지 않는다는 것입니다. 핵심 설계 원칙은 BFT 합의를 통한 완전한 탈중앙화와 일관된 거래 순서입니다.
지연
현재 합의 알고리즘은 특히 엔드투엔드 대기 시간을 최적화하는 HyperBFT라는 최적화된 합의 알고리즘을 사용합니다. 엔드 투 엔드 대기 시간은 요청을 보낸 후 확인 응답을 받을 때까지의 기간입니다.
지리적으로 유사한 클라이언트의 주문의 경우 엔드투엔드 지연 시간 중앙값은 0.2초이고 99번째 백분위수는 0.9초입니다. 이 기능을 통해 사용자는 거의 수정하지 않고 다른 암호화폐 거래 플랫폼의 자동화된 전략을 쉽게 마이그레이션할 수 있으며 UI를 통해 즉각적인 피드백도 제공할 수 있습니다.
처리량 <br/>메인넷은 현재 초당 약 100,000건의 주문을 지원합니다. 현재 병목 현상은 실행입니다. 합의 알고리즘과 네트워크 스택은 초당 수백만 개의 주문으로 확장할 수 있으며, 실행 기능이 향상되면 처리량은 더욱 증가할 것입니다. 필요에 따라 실행 로직을 더욱 최적화할 계획입니다.
HyperEVM(테스트넷 전용)
Hyperliquid L1에는 블록체인 상태의 일부로 공통 EVM(Ethereum Virtual Machine)이 포함되어 있습니다. HyperEVM은 독립적인 체인이 아니지만 L1의 다른 부분과 동일한 HyperBFT 합의 메커니즘으로 보호된다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이를 통해 EVM은 현물 및 영구 주문장과 같은 L1의 기본 구성 요소와 직접 상호 작용할 수 있습니다.
예를 들어, ERC 20 토큰은 관련 네이티브 스팟 자산으로 대체 가능합니다. 사용자는 EVM 기반 애플리케이션에서 동일한 자산을 원활하게 사용하면서 최소한의 수수료와 풍부한 유동성으로 현지 현물 주문장에서 프로젝트 토큰을 거래할 수 있습니다.
다리
Hyperliquid는 Hyperliquid L1과 동일한 검증인 세트로 보호되는 EVM 브리지를 사용합니다.
예금: 예금은 L1의 검증인에 의해 서명되며 스테이킹 파워의 2/3 이상이 예금에 서명하면 적립됩니다.
인출: L1에서 인출하면 자금이 즉시 L1에 에스크로되며 검증인은 인출을 별도의 L1 거래로 서명합니다. 담보 전력의 2/3가 L1 출금에 서명하면 EVM 트랜잭션을 보내 출금을 요청할 수 있습니다.
출금 분쟁 기간: 출금 요청 후 악의적 출금을 방지하고 출금이 L1과 일치하는지 확인하기 위해 브릿지를 잠글 수 있는 분쟁 기간이 있습니다. 브리지를 잠금 해제하려면 스테이크 가중 검증인 세트의 2/3에서 콜드 지갑 서명이 필요합니다.
출금 확인: 분쟁 기간이 종료된 후 시스템은 USDC를 해당 대상 주소로 배포하기 위한 최종 확인 거래를 보냅니다.
검증인 세트 유지 관리: 활성 검증인 세트와 브릿지 계약의 해당 지분을 유지하는 유사한 메커니즘이 있습니다.
출금 수수료: 사용자는 출금 시 Arbitrum ETH를 제공할 필요가 없지만 검증자의 Arbitrum 가스 수수료를 지불하기 위해 L1에서 1 USDC의 출금 수수료를 지불해야 합니다.
L1 스테이킹과 관련된 브릿지 및 로직은 Zellic의 감사를 받았습니다.
정보센터
무기한 계약 청산소는 Hyperliquid L1 교환 상태의 핵심 구성 요소입니다. 잔액, 포지션 등 각 주소의 무기한 계약 마진 현황을 관리합니다.
예금: 예금은 먼저 주소의 교차 마진 잔액에 적립됩니다. 기본적으로 포지션은 교차 마진 모드에서도 열립니다.
고아 마진: 고아 마진도 지원됩니다. 이를 통해 사용자는 특정 포지션에 마진을 할당하고 해당 포지션의 청산 위험을 다른 포지션에서 격리할 수 있습니다.
현물 청산소: 마찬가지로 현물 청산소는 토큰 잔액 및 보유량을 포함하여 각 주소의 현물 사용자 상태를 관리합니다.
신탁
검증자는 3초마다 각 무기한 계약 자산의 현물 오라클 가격을 게시하는 일을 담당합니다. 이러한 오라클 가격은 펀딩 요율을 계산하는 데 사용되며 마진, 청산 및 이익실현/손절매(TP/SL) 주문 실행에 사용되는 시장 평균 가격의 일부입니다.
현물 오라클 가격은 Binance, OKX, Bybit, Kraken, Kucoin, Gate IO, MEXC 및 Hyperliquid의 현물 가격을 기반으로 한 가중 중앙값을 사용하여 각 검증인에 의해 계산됩니다. 각 플랫폼의 가중치는 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1입니다.
청산소에서 사용하는 최종 오라클 가격은 각 검증인이 제출한 오라클 가격의 가중 중앙값이며, 검증인의 가중치는 지분 금액에 따라 할당됩니다.
주문서
Hyperliquid L1 상태에는 각 자산에 대한 주문장이 포함됩니다. 주문서는 기본적으로 모든 중앙화 거래소와 동일한 방식으로 운영됩니다. 주문가격은 최소가격변동단위(틱사이즈)의 정수배, 주문수량은 최소거래량(로트사이즈)의 정수배가 되어야 합니다. 주문은 가격-시간 우선순위 규칙에 따라 일치됩니다.
모든 포지션 및 증거금 확인은 청산소에서 처리되므로 주문장 운영에는 청산소 참조가 필요합니다. 마진 확인은 신규 주문이 개시될 때 한 번 수행되며, 보류 중인 주문은 주문이 일치할 때마다 다시 확인됩니다. 이를 통해 오라클 가격 변동으로 인해 주문을 한 후에도 마진 시스템이 일관되게 유지됩니다.
요약
플랫폼 토큰 HYPE의 경우 HyperLiquid 생태계에서 핵심적인 역할을 하며 다양한 기능을 가지고 있어 플랫폼의 실용성과 분산성을 향상시킵니다. HYPE는 네트워크 보안을 보장하고 분산화를 촉진하는 최적화된 PoS(지분 증명) 합의 메커니즘인 HyperBFT를 보호하기 위해 스테이킹될 수 있습니다. 또한 HYPE는 HyperEVM의 기본 연료 토큰이며 거래 수수료를 지불하는 데 사용됩니다. HYPE 출시 당시 높은 거래량은 분산형 거래소(DEX)와 무기한 계약 플랫폼의 중요성이 커지고 있음을 나타냅니다. DEX는 투명성과 커뮤니티 통합이 부족하다는 비판을 받아온 중앙 집중식 거래소(CEX)를 우회하여 토큰 발행을 위해 점점 더 선택되는 플랫폼이 되고 있습니다.
3. 산업 데이터 분석
1. 전반적인 시장 성과
1.1 현물 BTCÐ ETF
분석하다
마지막 거래일(베이징 시간 12월 2일 ~ 12월 6일)에 비트코인 현물 ETF는 지난주 단일 주에 27억 3천만 달러의 순유입을 기록하여 역사상 두 번째로 높은 주간 순유입을 기록했습니다. 이 중 그레이스케일 ETF인 GBTC의 주간 순유출액은 3억300만달러이며, 현재 GBTC의 역대 순유출액은 208억2000만달러이다. 지난 주 단일 순 유입액이 가장 큰 비트코인 현물 ETF는 BlackRock ETF IBIT로, 주간 순 유입액은 26억 3천만 달러였습니다. 현재 IBIT의 총 역사적 순 유입액은 343억 7천만 달러에 달했습니다. Fidelity ETF FBTC에 이어 주간 순유입액은 2억 6200만 달러였으며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입액은 117억 2000만 달러에 달했습니다.
분석하다
마지막 거래일(베이징 시간 12월 2일~12월 6일)에 이더리움 현물 ETF는 지난주 한 주 동안 8억 3700만 달러의 순유입을 기록하며 주간 순유입 사상 최고치를 기록했다. 이 중 그레이스케일 이더리움 트러스트 ETF ETHE의 주간 순유출액은 1억 100만 달러이며, 현재 ETHE의 역사적 순유출액은 34억 7천만 달러입니다. 지난 주 단일 순 유입액이 가장 큰 이더리움 현물 ETF는 Blackrock Ethereum ETF ETHA였으며, 주간 순 유입액은 미화 5억 7300만 달러입니다. 현재 ETHA의 총 역사적 순 유입액은 미화 26억 8천만 달러에 이릅니다. Fidelity Ethereum ETF FETH에 이어 주간 순 유입액은 2억 9600만 달러였으며, 현재 FETH의 총 역사적 순 유입액은 11억 2천만 달러에 달했습니다.
11월 1일(EST) 이더리움 현물 ETF 총 순유출 1O 925,600 US달러
1.2. 현물 BTC 대 ETH 가격 추세
분석하다
지난 주 BTC 고래들은 가격이 100,000달러를 넘은 후 마침내 이익을 얻기 시작했습니다. 물론 주 중반에 핀 삽입의 규모로 볼 때 이러한 결제 물결은 작은 부분에 불과하며 디레버리징도 마찬가지입니다. 따라서 최근 계약 트레이더들이 롱이든 숏이든 상관없이 중장기 보유 자산이 청산될 위험이 있으므로 단기 및 초단기 운용을 선택하는 것이 더 나을 수도 있습니다.
현물 보유자의 경우 지난 2주 동안 바닥이 $90,000 이상으로 유지되었습니다. 이는 황소가 현재 쉬고 있음을 의미합니다. 가격이 다음 주 또는 심지어 한 달에 $90,000 ~ $103,800 범위의 충격 상자를 형성하면 계속 상승하여 새로운 최고점에 도달할 가능성이 있지만 이 주기는 더 길어질 수 있습니다. 일단 $90,000 박스 하단 아래로 떨어지면 $86,000~$88,000 지지대에 바로 집중할 수 있습니다. 가격이 이 범위로 이동한다면 저비용 매수 지점으로 볼 수 있습니다.
분석하다
이더리움은 비트코인이 더 이상 상승하지 못한 콜백 기간에 진입한 이후 상대적으로 안정적인 상승 추세를 시작했습니다. 그러나 현재 가격이 올해 3월 4,100달러의 높은 저항을 기록한 후 되돌림에 실패했다는 점을 감안하면 이 저항이 강세로 변했다는 의미입니다. 적어도 단기적으로는 가장 큰 장애물이다. 하지만 단기 되돌림이 지지선인 3,880달러 이상으로 안정될 수 있다면 이번 주 신고점 도달 확률은 상대적으로 높지만, 후속 반등량이 계속 줄어들면 단계적 고점을 형성할 가능성이 있습니다. 그런 다음 후속 되돌림이 $3,550 아래로 떨어지지 않는 한 Ethereum의 강세 추세는 변하지 않고 유지되며 그렇지 않으면 $3,000의 방어 전투에 돌입합니다.
1.3. 공황 및 탐욕 지수
분석하다
비트코인과 기타 주요 암호화폐는 이번 주에 큰 가격 변동을 보였으며 이는 시장 정서에 영향을 미쳤습니다. 최근 비트코인과 일부 주류 암호화폐가 좋은 성적을 거두고 가격이 계속 상승하고 있지만, 극단적인 탐욕 단계에 비하면 시장에는 여전히 어느 정도 불확실성과 패닉이 존재합니다. 2024년 11월과 12월 초에 비트코인 가격의 상승은 특정 되돌림을 동반했고, 이로 인해 일부 투자자들은 경계심을 갖게 되었고 이러한 신중한 분위기로 인해 시장은 극단적 상태가 아닌 탐욕 상태가 되었습니다. . 욕심쟁이” 상태.
2. 퍼블릭 체인 데이터
2.1. BTC 레이어 2 요약
분석하다
이번 주 BTC L2 TVL은 처음 하락했다가 7일 BEVM을 제외하고 모두 다양한 수준으로 하락했지만 다음날 반등했습니다. 브릿지된 BTC 수의 관점에서 볼 때 지난주에는 Rootstock이 빛나는 별이 되었습니다.
Ethereum 또는 Polygon과 같은 다른 레이어 2 솔루션과 달리 Rootstock은 비트코인 네트워크의 보안을 유지하면서 비트코인 생태계에 스마트 계약 및 DeFi 기능을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 사이드체인 기술을 통해 이를 달성하므로 비트코인이 DeFi 및 스마트 계약과 더 쉽게 상호 작용할 수 있습니다. Rootstock은 Bitcoin의 보안 및 분산 기능을 활용하도록 설계되었으며 이는 Bitcoin 생태계를 완전히 떠나지 않고 Bitcoin을 사용하려는 사용자에게 중요한 매력입니다. 따라서 더 많은 비트코인 보유자가 Rootstock을 브리지 채널로 선택하려는 의지가 있습니다.
Rootstock은 최근 브리징 서비스의 기술 업그레이드나 개선을 통해 비트코인의 체인 간 전송을 더욱 효율적이고 비용 효율적으로 만들었습니다. 이러한 기술 개선과 네트워크 원활성은 더 많은 BTC 보유자가 Rootstock의 L2 생태계에 참여하도록 유도하여 비트코인 브리지 수를 늘릴 수 있습니다.
Rootstock의 DeFi 애플리케이션 및 유동성 풀이 증가함에 따라 BTC 보유자는 보다 다양한 투자 및 소득 기회를 볼 수 있으며, 이를 통해 Rootstock을 BTC 브리징 L2의 선호 플랫폼으로 만들 수 있습니다.
2.2. EVM 및 비 EVM 레이어 1 요약
분석하다
퍼블릭 체인은 지난 주 TVL에서 어느 정도 마이너스 성장을 보였으며 Solana와 BNBchain은 대규모 자본 유출을 보였지만 플랫폼 토큰 가격 측면에서 모든 주요 L1 프로토콜은 플러스 성장을 보였으며 BNB와 TRX가 가장 눈부신 스타가 되었습니다.
탈중앙화 금융(DeFi)과 NFT 분야에서 트론 블록체인의 확장이 가속화되면서 더 많은 개발자와 사용자가 참여하고 있습니다. TRX의 이익은 부분적으로 이 분야에서 더 많은 시장 점유율을 얻고 있다는 사실에서 비롯됩니다. 예를 들어, Tron 생태계에서 분산형 대출, 거래 및 NFT 시장의 활동 증가는 TRX에 대한 수요를 직접적으로 주도했습니다.
Justin Sun의 시장 영향력은 TRX 가격에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 최근 몇 년 동안 Sun은 다른 프로젝트(예: BitTorrent 인수)를 인수하고 다른 주류 블록체인 프로젝트와의 Tron 협력을 지속적으로 촉진함으로써 Tron 생태계의 포괄적인 강점을 강화했습니다. 이러한 움직임은 시장에서 TRX의 입지를 높이는 데 도움이 되며 결과적으로 가격이 상승합니다. Tron의 크로스체인 기능과 다른 블록체인(예: 이더리움과의 크로스체인 브리징, 바이낸스 스마트 체인 등)과의 협력으로 인해 TRX에 대한 시장 수요가 증가했습니다. 이 크로스체인 기능은 TRX에 더 큰 시장 공간을 제공하고 가격을 상승시킵니다.
2024년 12월 첫째 주 BNB 및 TRX 가격의 급격한 상승은 각 플랫폼의 혁신 및 확장, 시장 심리의 부활, 투자자 위험 선호도 증가, 비트코인 및 전체 시장과의 관계 등 여러 요인에 의해 주도되었습니다. . BNB의 상승은 바이낸스의 규정 준수 진전과 분산형 플랫폼 확장의 혜택을 받은 반면, TRX의 상승은 DeFi 및 NFT 공간에서 Tron 블록체인의 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다.
2.3. EVM 레이어 2 요약
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지난주 L2에서는 Base, Starknet 및 Worldchain이 TVL의 최고 긍정적 성장 프로토콜이 되었습니다.
그 중 Base 네트워크가 가장 활성화되어 있습니다. Clanker는 의심할 여지 없이 체인 내 대부분의 활동에 주요 기여자가 되었습니다. 출시 이후 Clanker의 거래량은 미화 10억 달러에 달했고 수익은 미화 1,000만 달러에 달했습니다. 기본 생태학적 AI 에이전트 aixbt는 Simulacrum AI 에이전트를 통해 기본 네트워크에 Meme 토큰 CHAOS를 출시했습니다. CHAOS 토큰의 시장 가치는 한때 2천만 달러에 도달했습니다.
Base Credit Money Market 3 제인은 내년 1분기에 비공개 테스트를 오픈할 예정이다. 3 Jane은 암호화폐 사용자에게 신용도와 미래 현금 흐름이 보장되는 즉각적이고 무허가 신용 한도를 제공하는 것을 목표로 합니다. 온체인 자산, 검증 가능한 Coinbase 잔액, 은행 현금 및 현금 흐름, FICO 점수를 기반으로 한 인수를 통해 온체인 및 오프체인 신용 데이터를 통합합니다. USD 3는 수익률 스테이블 코인 역할을 하며 신용 한도 풀의 지원을 받아 예금자가 USDC를 발행할 수 있습니다.
Starknet의 경우 wstETH가 Starknet에 출시되었다는 Lido의 발표가 가장 큰 이점입니다. 사용자는 StarkGate 크로스 체인 브리지를 사용하여 wstETH를 Starknet 생태계에 크로스 체인할 수 있습니다. 후속 크로스체인 브리지 StarkGate v2.0이 공식적으로 메인넷에 출시되었습니다. 이 버전은 사용자 경험을 개선하고 더 많은 토큰에 대한 지원과 모든 bridgoooor에 대한 추가 기능을 추가합니다. 이 버전은 Starknet을 더욱 데이터 효율적으로 만들 것이며, 메인넷의 Blob Gas 비용이 약 5배 감소하여 모든 Starknet 사용자의 비용이 낮아진다는 것을 의미합니다.
2.4. AI 밈 요약
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Hashkey Global, Coinbase International 및 Bithumb이 지난 두 달 동안 Turbo를 출시한 이후 다른 많은 밈코인과 달리 TURBO는 어느 정도 인공 지능 기술과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 조합은 단순한 엔터테인먼트 토큰 그 이상을 만들 뿐만 아니라 AI 애플리케이션, 기술 보증 또는 브랜드 영향력을 통해 AI에 관심이 있는 투자자를 유치할 수도 있습니다. TURBO는 Memecoin 범주에 속하지만 특정 분산 금융(DeFi) 애플리케이션이나 AI 기반 스마트 계약을 통해 추가적인 가치를 제공할 수도 있습니다. 예를 들어 AI 기술과 TURBO 토큰을 결합하여 블록체인 생태계에서 유틸리티를 향상시키는 특정 응용 시나리오가 있을 수 있습니다.
또 다른 스타인 Fartcoin은 매우 재미 있고 사회 중심적인 특성을 지닌 전형적인 밈코인입니다. 이름과 컨셉은 유머와 장난기로 가득 차 있으며, 커뮤니티 지원과 소셜 미디어 커뮤니케이션을 통해 투자자를 유치하는 것을 목표로 합니다. 다른 memecoin과 마찬가지로 Fartcoin의 가치는 기술이나 실제 적용보다는 주로 투기 자금 및 소셜 미디어 효과에 의해 좌우될 수 있습니다. 이러한 토큰에 대한 투자자의 관심은 단기적인 경우가 많으며, 토큰의 장기적인 잠재력보다는 가격 변동 및 투기 기회에 더 중점을 둡니다.
4. 다음 주 매크로 데이터 검토 및 핵심 데이터 공개 노드
11월 비농업 신규 일자리 수는 22만7천개에 달해 시장 예상치인 20만개를 크게 웃돌았고, 종전 수치인 3만6천개에 비해 크게 증가했다. 데이터에 따르면 미국 노동 시장은 허리케인과 보잉 파업으로 인한 혼란에도 불구하고 점차 회복되고 있는 것으로 나타났습니다.
실업률은 전망치에 부합하는 4.2%까지 소폭 상승했지만, 이전 수치인 4.1%보다는 소폭 상승했습니다. 분석가들은 이러한 증가가 단기적인 변동일 수 있으며 전반적인 고용 시장은 여전히 개선되고 있다고 지적했습니다.
이번 주(12월 9일~12월 13일) 중요한 매크로 데이터 노드에는 다음이 포함됩니다.
12월 11일: 11월에 계절적으로 조정되지 않은 미국 CPI 연간 비율
12월 12일: 12월 7일로 끝나는 주 동안 미국의 최초 실업 청구 건수(10,000명)
5. 규제정책
트럼프 대통령의 폴 앳킨스 SEC 회장 지명 등 호재에 힘입어 비트코인은 12월 5일 10만 달러를 돌파했다. 시장에서는 트럼프 대통령 취임 이후 미국 증시에 상장하는 암호화폐 기업에 대한 심사가 단순화될 것으로 예상하고 있다. 금융 전반에 대한 영향력은 더욱 증폭될 것이고, 그에 따른 느슨한 규제도 점차 표면화될 것입니다.
미국
트럼프 미국 대통령 당선인은 12월 5일 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장에 폴 앳킨스(Paul Atkins)를 지명했다고 발표했다. 상원의 인준을 받으면 Atkins는 투자자 보호, 시장 모니터링, 사기 퇴치를 포함하는 광범위한 임무를 수행하면서 미국 최고의 규제 기관의 리더십을 맡게 됩니다.
12월 6일 트럼프는 데이비드 O. 색스(David O. Sacks)를 암호화폐 황제(Crypto Czar)로 지명했습니다. 구체적인 직위는 암호화폐 분야에서 미국 정책과 규제 업무를 주도하는 백악관 암호화폐 및 인공지능 국장입니다.
러시아 제국
푸틴 대통령은 12월 4일 모스크바에서 열린 투자 포럼에서 연설을 하면서 미국 달러 대신 BTC를 글로벌 준비 자산으로 활용해야 한다고 주장했습니다. 또한 푸틴 대통령은 미국 정부가 미국 달러의 지배력을 이용해 다른 나라의 통화를 더욱 통제하고 이를 통해 그들의 정치에 영향을 미친다고 비난하기도 했다.
체코
12월 6일, 코인텔레그래프는 체코가 만장일치로 의회 승인을 받아 3년 이상 보유된 비트코인에 대해 양도소득세를 면제했다고 보도했습니다.
인도
12월 4일, 코인텔레그래프는 인도 정부가 바이낸스(Binance)와 와지르엑스(WazirX)를 포함한 주요 암호화폐 거래소에서 막대한 양의 상품 및 서비스세(GST)를 체납한 사실을 발견했다고 보도했습니다. 인도 재무부 장관 Pankaj Chaudhary는 정부가 여러 암호화폐 거래소가 824억 루피(9700만 달러)의 상품 및 서비스세를 납부해야 한다는 사실을 발견했다고 말했습니다. 보고서에 따르면 당국은 WazirX, CoinDCX 및 CoinSwitch Kuber를 포함한 암호화폐 거래소에 대해 여러 관련 조사를 시작했습니다. 인도 법 집행 기관은 지난 8월 바이낸스에게 722억 루피(8,500만 달러)의 체납세를 납부하라고 요청했습니다.
홍콩, 중국
중국 홍콩은 12월 18일 첫 번째 낭독을 위해 입법회에 스테이블코인 법안을 제출할 예정이다. 초안은 법정화폐 스테이블코인이 금융 안정성에 미치는 잠재적인 위험을 해결하고, 사용자가 적절한 보호를 받을 수 있도록 보장하며, 가상 자산 및 관련 기술이 가져올 수 있는 이점을 활용하기 위해 가상 자산 활동에 대한 규제 프레임워크를 개선하는 것을 목표로 합니다. 제안된 라이선스 시스템에 따르면 다음 활동을 수행하는 사람은 먼저 금융관리국으로부터 도매 라이선스를 받아야 합니다. 사업 과정에서 홍콩에서 법정화폐 스테이블코인을 발행하고 법정화폐를 발행합니다. 홍콩 달러 통화 가치에 기반을 두고 있다고 주장하거나 홍콩 대중을 대상으로 법정 통화 안정 통화 발행을 적극적으로 홍보하는 행위.
