지난주 BTC는 M자 상단에서 하락세를 보이며 가격 변동폭이 컸다. 급격한 상승과 하락이 많았음에도 불구하고 여전히 낮은 수준에서 매수 지지가 존재합니다. 12월 25일부터 26일까지 BTC는 $100,000를 두 번 달성하고 $99,963.7로 확실한 최고치를 기록했습니다. 이후 BTC 가격은 하향 채널 내에서 등락을 보였으며 $91,530.45 근처에서 여러 차례 하락을 멈추었고 상승세는 저항을 시도했습니다. 그러나 전반적인 추세는 여전히 하락기에는 큰 거래량, 반등기에는 위축을 동반하여 시장이 여전히 공매도 시장을 지배하고 있음을 보여줍니다. BTC의 현재 가격은 $94,540.02입니다(위 데이터는 12월 31일 16시 30분 바이낸스 현물에서 가져온 것입니다).
트럼프 당선 이후 현물 ETH ETF로의 자금 유입이 크게 늘었고, 같은 기간 성장 추세는 BTC 현물 ETF를 넘어섰다. 지난 주 현물 BTC ETF는 3억 8,800만 달러의 순유출을, 현물 ETH ETF는 3억 4,900만 달러의 순유출을 기록했습니다. 트럼프는 1월에 취임할 예정이며, 이로 인해 ETH는 다음 분기에 가장 성과가 좋은 주류 토큰이 될 수 있습니다.
시장 해석
원화 하락으로 프리미엄 거래가 늘어나면서 한국 암호화폐 투자자 급증
12월 28일, 주기영 크립토퀀트 대표는 원화 환율이 15년 만에 최저치로 떨어졌다고 지적하면서 한국 투자자들이 업비트 등 거래소를 통해 3~5% 프리미엄을 받고 원화를 BTC, USDT로 전환하도록 유도했다. 환율 위험을 피하세요.
11월 기준 국내 암호화폐 투자자 수는 1,559만명을 넘어 전체 인구의 30% 이상을 차지했다. 이러한 성장은 미국 대통령 당선인 트럼프의 암호화폐 산업 지원 공약과 밀접한 관련이 있으며, BTC 가격 상승은 이러한 추세를 더욱 촉진했습니다. 국내 투자자들의 전체 암호화폐 보유액은 102조6000억원으로 10월보다 크게 증가했다.
국내 투자자들의 암호화폐에 대한 관심이 높아지고 환율 리스크가 높아지면서 암호화폐 시장의 프리미엄 거래가 더욱 중요해졌고, BTC, USDT 등 안전자산 암호화폐에 대한 시장의 수요도 증가했습니다.
미국 부채 한도 위기는 BTC 하락 위험을 유발할 수 있습니다
12월 30일 옐런 미국 재무장관은 부채 한도가 2025년 1월 중순에 도달할 것이라고 경고했으며, 이에 따라 글로벌 시장에서는 위험 회피 현상이 커지고 있습니다. 그녀는 재무부가 대출 정점 이후 대출을 줄이기 위해 “특별 조치”를 취할 것이라고 말했지만 의회는 미국 신용을 보존하기 위해 신속하게 조치를 취할 것을 촉구했습니다. 이 소식은 미국 주요 주가 지수가 약 1% 하락하는 등 위험 자산의 변동성을 촉발시켰고 BTC도 장중 최고치보다 4% 하락했습니다.
또한, 거시적 맥락의 부채 문제도 핵심 변수이다. 미국이 1939년 부채 한도를 설정한 이후 국가 총 부채는 36조 2천억 달러를 초과했습니다. 글로벌 거시경제적 혼란과 정치적 불확실성의 현재 환경에서 BTC 시장은 더 큰 압박에 직면할 수 있습니다.
2024년 기관 BTC 채택률이 가속화되고 KULR Technology는 2100만 달러에 217.18 BTC를 구매했습니다.
미국 현물 BTC ETF 승인을 시작으로 자산준비금 계획에 BTC를 포함한 더 많은 기업이 BTC를 주류 자산으로 자리매김하고 있습니다. BTC는 올해 거의 130% 상승했으며 심리적으로 $100,000에 접근하고 있습니다. 1월 ETF로의 순유입액은 미화 360억 달러에 이르렀으며 보유액은 100만 BTC를 초과했습니다.
이러한 추세는 2020년 MicroStrategy에서 시작되었으며 더 많은 기업이 참여하게 되었습니다. 최근 추가된 회사는 항공우주 산업을 위한 에너지 저장 제품을 생산하는 KULR Technology입니다. 이 회사는 2,100만 달러에 217.18 BTC를 구입했으며 잉여 현금의 최대 90%를 BTC에 투자할 계획입니다. 동시에 Bitwise가 제출한 BTC Standard Company ETF는 1,000 BTC 이상을 보유한 회사 주식을 추적합니다. 스트라이브자산운용이 제출한 BTC 채권 ETF는 BTC를 대상으로 한 회사채에 대한 노출을 제공함으로써 BTC 투자의 다각화를 더욱 촉진합니다.
암호화폐의 주류화는 지속적인 기관 참여로 빠르게 성장하고 있으며, BTC는 인플레이션 및 지정학적 위험을 헤지하기 위한 장기 투자 도구로 인식되고 있습니다.
트럼프 대통령은 1월 20일 취임해 최소 25개 행정명령을 내릴 예정이다.
트럼프 대통령이 11월 초 대선에 성공적으로 출마한 이후 시장은 한 달 동안 지속적인 상승세를 보였습니다. 트럼프는 자신이 암호화폐 친화적인 모습을 보여줬고, 그가 지명한 여러 부서의 수장들도 대부분 암호화폐 시장에 찬성하는 사람들이다. 늘 비판을 받아온 SEC 위원장도 자리를 떠날 예정이다. 암호화폐 시장의 미래에 대해 시장을 전반적으로 낙관적으로 만들 수밖에 없습니다.
코인베이스 데이터에 따르면, 이전 임기에 비해 취임을 앞둔 신임 국회의원의 암호화에 동의하는 사람의 비율과 수가 크게 앞서 있다. 앤젤레스 인베스트먼트의 마이클 로젠 최고투자책임자(CIO)는 “트럼프의 취임은 시장에 놀라움을 안겨줄 수도 있다”며 “그는 취임 첫날 최소 25건의 행정명령을 발동할 것으로 예상된다”고 말했다. 이는 이민부터 에너지, 암호화폐까지 모든 것을 다룬다. 일련의 질문입니다.”
시장 핫스팟
FTX는 부채에 대한 1차 현금 상환을 곧 시작할 예정이며, 매도 압력을 간접적으로 줄이기 위해 보상금이 시장에 유입될 예정입니다.
12월 17일, FTX와 관련 채무자들은 법원이 승인한 Chapter 11 개편 계획이 2025년 1월 3일 공식적으로 발효될 것이라고 발표했습니다. 첫 번째 배포 라운드는 발효일로부터 60일 이내에 시작되며 편의 클래스의 승인된 채무 보유자에게만 제공됩니다. FTX는 암호화폐 관리업체인 BitGo 및 거래 플랫폼 Kraken과 소매 및 기관 고객에게 자산 배분 서비스를 제공하기로 합의했습니다.
HOD L1 5 Capital이 공개한 데이터에 따르면 FTX는 1월 3일 공식적으로 발효된 1차 상환 분배에 160억 달러의 현금을 포함시켰습니다. SOL/WLD 등 FTX/Alameda가 이전에 보유했던 일부 토큰은 기본적으로 판매되었습니다. 채권자들은 토큰이 아닌 현금으로 보상을 받기 때문에 간접적으로 시장 매도 압력을 줄이고 보상 자금의 일부가 다시 암호화폐로 유입될 확률을 높여 시장을 활성화시킨다.
테더는 USDT가 유럽에서 불법이라는 루머를 해명했습니다.
최근에는 USDT가 2024년 12월 30일 유럽에서 불법으로 간주될 것이라는 소문이 돌며 시장의 우려를 낳고 있습니다. 이에 대해 12월 29일 Tether CEO Paolo Ardoino는 소셜 미디어 플랫폼에 여러 성명을 발표했습니다.
EU의 암호화폐 시장 규정(MiCA)에 따르면 스테이블코인 발행자는 특정 규정을 준수해야 하지만 해당 규정은 6~18개월의 전환 기간을 제공하므로 현재 USDT의 법적 지위는 위협받지 않습니다. 또한 Tether는 유럽 시장에서 규정 준수와 지속적인 운영을 보장하기 위해 MiCA 표준을 준수하는 새로운 스테이블 코인(EURQ 및 USDQ 등)을 출시할 계획입니다.
MiCA는 스테이블코인 운영자에게 유동성의 30% 이상을 은행에 예치하도록 요구하지만, 테더는 이 규칙이 스테이블코인의 유동성 관리에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 믿고 유보적인 입장을 표명했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 그러나 지금까지 Tether는 재정적 문제나 불법 행위를 경험하지 않았으며 시장 지위는 안정적으로 유지되고 있습니다.
트럼프의 미국 대통령 취임으로 암호화폐 OTC 거래량이 급증했습니다.
최근 다수의 암호화폐 거래업체들은 트럼프 당선이 핵심 원동력이 되면서 암호화폐 OTC 거래량이 최근 몇 달간 급격하게 증가했다고 보고했다. Kraken Exchange의 Tim Ogilvie는 OTC 거래량이 전년 대비 220% 증가했다고 말했습니다. 거래자들은 선거가 다가옴에 따라 시장 참여자들이 적극적으로 거래를 준비하고 시작한다는 점에 주목했습니다. BTC 및 ETH와 같은 주류 통화의 가격 상승으로 인해 프로젝트와 투자자는 새로운 가격 범위 내에서 자금과 위험을 관리해야 했습니다. BitGo는 또한 선거 결과가 최근 거래량 급증에 지배적인 요인이었으며 일부 기업의 거래량이 2021년 시장 정점 수준으로 돌아왔다고 지적했습니다.
미국, 영국, 유럽연합에서는 암호화폐 세금 규제를 강화했으며, 투자자들은 세율 및 규정 준수 요건에 주의를 기울여야 합니다.
미국, 영국, 유럽연합에서는 암호화폐에 대한 세금 규제를 강화하여 투자자 운영에 영향을 미치고 있습니다. 미국에서는 암호화폐 거래에 자본 이득세가 적용되고, 세율은 보유 시간과 소득에 따라 결정됩니다. 채굴자와 스테이킹 이익에는 소득세가 적용되며, 2025년부터 거래에 대한 데이터를 보고해야 합니다. 영국은 암호화폐 자산 거래에 대해 최대 24%의 자본 이득세를 부과하며, 광부 및 급여 소득에는 소득세와 국민 보험이 적용됩니다. EU 국가는 세율이 다릅니다. 독일은 1년 이상 보유하면 세금이 면제되고, 스페인은 28%의 세율이 있습니다. 2025년 MiCA 규정은 일부 규칙을 통합하고 세금 투명성을 강화할 것입니다.
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