원제: DeFAI를 통한 AI 거래: 온체인 자동화의 다음 시대에 오신 것을 환영합니다
원저자: @danielesesta, defai 연구자
원문 번역: zhouzhou, BlockBeats
편집자 주: 미래의 DeFAI는 AI를 사용하여 간단한 텍스트 지침을 실행 가능한 온체인 전략으로 변환하여 DeFi 거래가 수행되는 방식을 완전히 바꾸어 놓았습니다. DCA, 손절매 및 손절매, 변동성 관리 등 어떤 작업이든 시스템은 수동 조작 없이 정확하게 실행할 수 있습니다. 복잡한 거래 전략을 간단하고 사용하기 쉽게 만들어 일반 사용자도 헤지 펀드 수준의 도구를 사용할 수 있게 하며, 설정하고 잊어버리기라는 개념을 진정으로 실현합니다.
다음은 원래 내용입니다. (더 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 원래 내용을 재구성했습니다.)
분산형 거래에 대한 주요 비판 중 하나는 전통적인 금융이나 최고 중앙 집중형 거래소와 비교해 성숙한 거래 도구가 부족하다는 것입니다. 과거에는 DEX 거래자들이 화면을 항상 응시하며 언제든지 매수 또는 매도를 클릭할 준비를 해야 했지만 자동화 수단은 매우 제한적이었고 기본적인 손절매 메커니즘조차도 체인에 구현하기에 충분히 직관적이지 않았습니다.
DeFAI(AI+DeFi)와 Hey Anon이 탄생했습니다. 이러한 플랫폼은 인간의 개입이 필요 없이 AI 기반 지능형 에이전트를 통해 복잡한 조건 기반 거래 전략을 구현합니다. 궁극적으로 사용자들은 중앙 집중형 거래 플랫폼과 동등하거나 심지어 이를 능가하는 고급 기능을 즐길 수 있게 될 것이며, 자동화된 거래, 위험 관리, 조건부 트리거 논리를 분산형 거래 세계에 접목하게 될 것입니다.
기존 분산형 거래소의 한계
제한된 도구와 인터페이스: DEX는 빠르게 발전하고 있지만 여전히 중앙 거래소의 고급 기능이 부족합니다. 제한 주문이 제공되더라도 작업이 비교적 번거롭고 트레일링 스톱 로스, ATR 계산 포지션 관리, 계층형 DCA(고정 투자)와 같은 고급 트리거 메커니즘이 기본적으로 없습니다.
수동 작업에 크게 의존함: 트레이더는 적절한 시기에 진입 및 청산 또는 부분적 이익 실현 작업을 실행하기 위해 시장을 면밀히 살펴야 하는 경우가 많습니다. 화면을 떠나 판매 기회를 놓치면 자신의 불운에 대해 스스로 책임을 져야 할 뿐입니다.
불충분한 위험 관리: 현재 위험 관리 조치는 대부분 수동으로 손절매 설정 또는 포지션 감소의 기본 수준에 머물러 있습니다. 그러나 실제 시장, 특히 밈 코인이나 새로 출시된 토큰은 변동성이 매우 크고 유동성이 빠르게 변하기 때문에 보다 정교한 위험 대응 메커니즘이 필요합니다.
이러한 문제로 인해 많은 사용자가 분산형 거래에 온전히 참여하기 어려워하는 반면, 온체인 거래는 허가가 필요 없는 특성 덕분에 뛰어난 자율성, 혁신 및 글로벌 참여가 가능합니다.
DeFAI: 분산형 거래의 게임 규칙을 전복하다
DeFAI는 AI 로직과 DeFi 스마트 계약 상호작용을 결합합니다. Hey Anon이 구축한 아키텍처는 다음을 수행할 수 있습니다.
1. 수동 개입 없이 조건부 이벤트에 따라 자동으로 온체인 거래를 실행합니다.
2. 일반 사용자가 간단한 자연어 지시(예: Y가 발생하면 X를 매수하세요)를 통해 복잡한 AI 거래 전략을 쉽게 생성할 수 있도록 합니다.
3. DEX 거래의 운영 한계와 잠재적 위험을 줄이기 위해 고급 위험 관리 시스템을 통합합니다.
이러한 변화는 분산형 거래에 전례 없는 지능과 편의성을 가져올 것입니다.
지침부터 실행 가능한 온체인 전략까지
Hey Anon의 AI 아키텍처에서 가장 주목할 만한 특징 중 하나는 간단한 영어 명령을 실제로 실행 가능한 온체인 작업으로 변환하는 기능입니다. 여러 인터페이스 간에 전환하거나 사용자 정의 스크립트를 작성하는 대신 트레이더는 다음과 같이 단 한 문장으로 간단히 전략을 설명할 수 있습니다.
코인 A가 50%의 수익을 내면 절반을 매도하고 나머지 부분에 대해서는 ATR의 2배의 트레일링 스톱 로스를 설정하고 상승률이 300%에 도달하면 모두 매도합니다.
AI 에이전트는 가격 모니터링부터 거래 실행, 심지어 크로스체인 운영까지 모든 단계를 자동으로 처리하여 전체 프로세스를 간소화합니다.
손끝에서 사용할 수 있는 고급 도구
1.DCA(고정투자) 매수전략
정기 투자는 검증된 투자 방법이지만, 분산형 플랫폼은 자동화에 있어 항상 한계가 있었습니다. Hey Anon은 다음과 같은 투자 방법을 제공합니다:
고정 시간 간격: 4시간마다 토큰 Z 50달러를 구매하세요.
가격 트리거: 가격이 이전 최고가에서 10% 하락하면 추가로 10%를 매수하세요.
변동성 기반 고정 투자: 변동성이 설정된 임계값을 초과하면 가격이 떨어질 때 더 낮은 가격을 잡기 위해 매수 빈도가 가속화됩니다.
포트폴리오 기반 고정 투자: 매일 스테이블코인 자산의 2%를 사용하여 새로운 미메코인을 구매하지만, 유동성이 설정된 임계값을 초과하는 토큰에만 해당합니다.
이러한 트리거 메커니즘은 수동 작업으로 인한 불확실성을 줄여주고, AI 에이전트는 24시간 내내 시장을 모니터링하여 거래 기회를 놓치지 않도록 보장합니다.
2.DCA(고정투자) 매도전략
시장에서 질서 있게 빠져나가는 것도 중요합니다. Hey Anon은 다양한 스마트 판매 방법을 제공합니다.
목표 가격 트리거: 25%를 +50%에 매도하고, 나머지 25%를 +100%에 매도하고, 나머지를 +200%에 매도하세요.
트레일링 스톱로스 고정 투자: 토큰의 변동성에 따라 스톱로스 범위를 자동으로 조정하고 점진적으로 매도합니다.
시간 경과에 따라 일괄 판매: 목표 이익에 도달하면, 미끄러짐이나 가격 충격을 줄이기 위해 고정된 시간 내에 일괄 판매합니다(예: 1시간 이내).
3. 위험 관리 및 고급 전략
변동성이 큰 온체인 거래에서는 위험 관리가 매우 중요합니다. DeFAI는 고급 위험 제어 기능을 제공합니다.
동적 위치 조정:
ATR(평균 진폭)이 두 배가 되면 포지션을 50% 줄이세요.
시장 변동성이 수렴하고 유동성이 건전할 때 포지션을 늘리세요.
켈리 기준:
과거 승률과 예상 위험-수익률을 바탕으로 최적의 자본 배분 비율을 계산합니다.
시간/이벤트 기반 종료 전략:
“연방준비제도 이사회 발표 10분 전에 포지션의 30%를 마감하세요.”
토큰이 거래소 X에 상장되면, 다음 5분 동안 선형적으로 매도하세요.
4. 유동성 모니터링:
일일 거래량이 평균의 30% 미만으로 떨어지거나, 매수 슬리피지가 5%를 초과하면 매수를 중단하세요.
다음과 같은 전략이 있다고 상상해보세요.
토큰 $X를 모니터링하고 420초마다 $69를 투자하세요. 가격이 이전 최고가에서 80% 하락하면 포지션이 $6,900에 도달할 때까지 69초마다 매수하세요. 처음에는 0.5배 ATR의 트레일링 손절매를 설정하고, 수익성 있는 상태에 진입하면 ATR의 2배로 확장하세요. 수익이 120%일 때 초기 원금을 매도하고, 수익이 300%일 때 모든 포지션을 청산하세요. 수익성 있는 상태에서 ATR이 두 배가 되면 포지션을 30% 줄이세요. 토큰이 거래소 Y에 상장되어 있으면 5분 이내에 69건의 거래로 선형적으로 매도하세요.
전통적으로 이러한 전략을 실행하려면 수동 모니터링이나 수많은 지정가 주문 또는 제3자 로봇(종종 신뢰나 안정성 문제가 있음)에 의존해야 했습니다. 하지만 Hey Anon의 DeFAI 시스템에서는 이러한 작업을 간단한 대화로 완료할 수 있으며, AI 에이전트는 각 조건을 일련의 온체인 실행 작업으로 자동 변환합니다.
분산형 금융을 재창조하다
DeFi 분야에서 이 AI 혁명의 영향은 과소평가될 수 없습니다.
1. 화면 모니터링의 제약에 작별 인사를 전하세요. 트레이더는 전략을 정의하고 AI가 시장을 항상 주시하지 않고도 매수, 매도, 위험 관리를 처리하게 할 수 있으며, 미메코인이나 알트코인 시장의 고강도 모니터링을 없앨 수 있습니다.
2. 고급 거래 도구의 대중화. 이전에는 헤지 펀드에서만 사용할 수 있었던 기술(예: 변동성 기반 포지션 관리 또는 켈리 공식)이 이제 일반 사용자에게도 제공되어 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.
3. 거래 창의성을 마음껏 발휘하세요 단 하나의 명령으로 크로스체인 운영, 토큰 스나이핑, 부분적 이익 실현, 이벤트 기반 조정, 심지어 여러 토큰에 걸친 오버레이 전략까지 결합할 수 있습니다. 한계는 여러분의 상상력 뿐입니다.
4. 보다 안전한 거래 환경 조성 엄격한 리스크 관리를 통해 청산 횟수와 자금 제로화를 줄이고, 신흥 화폐의 높은 변동성 환경 속에서도 보다 건강한 생태계의 발전을 촉진합니다.
미래를 바라보며: 끝없는 가능성
DeFAI는 몇 가지 고급 트리거나 더 나은 사용자 인터페이스 그 이상입니다. 이는 패러다임의 전환입니다. 전체 시스템은 온체인 코드와 AI 로직에 의해 구동되며 사용자가 설정한 지시를 엄격하게 실행하며 진화 가능성이 있습니다.
기본 데이터(예: GitHub 프로젝트 업데이트나 소셜 감정)를 트리거에 통합합니다.
고급 데이터 분석과 직접 실행 기능을 결합하여 전문 연구 기관과 유사한 수준의 고수준 분석을 제공합니다.
다중 토큰이나 크로스 체인 전략에 맞게 확장하고, 여러 생태계의 유동성을 연결하고, 수익을 재투자하고, 가스 요금과 크로스 체인 복잡성을 자동으로 관리합니다.
혁신의 물결은 이미 시작되었습니다. DeFi의 미래는 AI 에이전트가 완벽하게 제어하는 통합 생태계가 될 수 있으며, 수익 농사부터 토큰 발행, 복잡한 파생 상품 전략에 이르기까지 모든 것을 포괄할 수 있으며, 사용자가 각 단계를 수동으로 확인하거나 여러 dApp 인터페이스 간을 전환할 필요가 없습니다.
안녕하세요, Anon은 이 DeFAI 혁명의 최전선에 있습니다. 보안, 명확성, 직관적인 AI 거래 지침을 핵심으로 우리는 DeFi 분야에서 전례 없는 자동화 시대를 열고 있습니다.
결론: 상상력은 단지 시작점일 뿐이다
하루 24시간 시장을 지켜보고 오전 2시에 수동으로 거래하던 시대는 끝나가고 있습니다. 우리는 다음과 같은 온체인 AI 거래의 문턱에 서 있습니다.
1. 시장을 모니터링하세요
2. 위험 계산
3. 귀하를 대신하여 극도로 정밀하게 작업을 수행합니다.
고급 스테이킹 전략부터 정교한 변동성 위험 제어까지, DeFAI는 혼란스러운 미메코인과 새로운 토큰 시장에서도 설정하고 잊어버리기를 현실로 만듭니다.
이는 초보자부터 다양한 조건, 다양한 자산 거래 솔루션을 꿈꾸는 전문가까지, 안전하고 안정적인 전략을 원하는 모든 사람에게 분산형 거래가 가능해지기 때문에 진정한 혁신이라 할 수 있습니다. 가장 좋은 부분은? 완전히 새로운 거래 방식을 만들려면 상상력과 간단한 자연어 명령만 사용하면 됩니다.
Hey Anon 시대에 오신 것을 환영합니다. AI 기반 거래를 통해 경험에 관계없이 모든 사용자가 고급 자동화 전략을 활용하여 DeFi를 무한한 가능성의 세계로 전환할 수 있습니다.
