원제: Crypto AI Moats: 자본과 에이전트가 만나는 곳
원래 작성자: 0xJeff ( @Defi0xJeff) ）
편집자: Asher( @Asher_0210 )
시장 자금이 긴축됨에 따라 자본은 근본적인 이점이 더 큰 프로젝트에 집중되고 있으며, 더욱 명확한 그림이 나타나고 있습니다. 즉, 차세대 AI 혁신이 암호화폐의 가장 강력한 경쟁자에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
이 과정에서 Crypto와 AI의 통합이 더욱 심화되고 Crypto 생태계에 고유한 AI 응용 시나리오가 더 많이 생겨날 것입니다. 이러한 응용 프로그램은 암호화 분야에서 AI의 가치를 입증할 뿐만 아니라, 고유한 사용 사례도 형성할 것입니다.
그 중 가장 뚜렷한 시너지 효과는 자본 효율성과 수익 최적화 측면에서 AI와 암호화폐의 결합 인데, 이는 암호화폐 생태계의 핵심 요구이기도 합니다.
DeFi: 온체인 수익
DeFi는 언제나 암호화폐 분야의 핵심이었으며, 온체인 수입과 거래 기회를 통해 전 세계 사용자가 자유롭게 참여할 수 있습니다. 하지만 AI의 등장으로 이러한 가치를 보다 효율적으로 포착하고 최적화할 수 있을 뿐만 아니라 자본 활용도 더욱 개선할 수 있게 되었습니다. AI의 개입으로 DeFi는 인플레이션과 싸우는 도구일 뿐만 아니라, 사용자가 초과수익을 얻는 데 도움이 되었습니다. 핵심 분야와 AI 강화는 다음과 같습니다.
스테이블코인 : 온체인 생태계의 주요 통화 매체인 스테이블코인은 거의 모든 온체인 거래, 대출, 지불 및 수익 최적화에 사용됩니다.
RWA : 정부 채권, 채권, 부동산, DePIN 대출, GPU 등 실물 자산을 토큰화하여 온체인 금융 시스템에 진입하고 DeFi의 자산 범위를 확장합니다.
현물 및 무기한 계약 거래 : AI는 거래 수수료와 수익을 최적화하고, 거래 전략의 실행 효율성을 개선할 수 있습니다.
대출 시장 : AI는 지능형 대출 전략을 통해 자본 효율성을 개선하고 더 나은 수익을 달성합니다.
수익률 시장 : AI는 역동적인 이자율 조정과 지능적인 수익률 전략을 도입하여 수익률 시장의 효율성을 높이고, 사용자에게 더 나은 이자율 환경을 제공합니다.
DeFi의 본질은 자본의 가치를 창출, 이전하고 증가시키는 것이며, Web3 AI는 이 과정에서 큰 잠재력을 보여줍니다. 폐쇄적인 Web2 시스템과 비교해 Web3 생태계의 AI는 블록체인의 개방성과 토큰 인센티브 메커니즘을 활용하여 자산 관리를 보다 지능적으로 최적화할 수 있습니다.
DeFi + AI의 초기 사례를 살펴보겠습니다. 아직 초기 단계이기는 하지만 DeFi AI(DeFAI) 분야에서는 몇 가지 흥미로운 사용 사례가 나타났습니다.
기자( @gizatechxyz ): AI 기반 스테이블코인 수익 최적화 에이전트의 TVL은 100만 달러를 돌파했으며, 효율적인 전략을 통해 기존 대출 전략의 수익률을 83% 이상 향상시켰고 누적 거래량은 600만 달러에 달했습니다.
Cod3x ( @Cod3xOrg ) : AI 에이전트가 데이터를 사용하여 더욱 스마트한 거래 전략을 훈련하면서 150만 달러의 보상을 놓고 경쟁하는 Sophon Spark 에이전트 거래 대회를 시작했습니다.
Olas( @autonolas ): Modius Optimus AI 에이전트는 개인 포트폴리오 관리 도구로 사용할 수 있으며, 해당 팀은 로컬 데스크톱에서 실행되는 에이전트를 지원하는 유일한 팀이며, 사용자는 Pearl 에이전트 앱 스토어를 통해 이를 관리할 수 있습니다(최근 해당 팀은 100만 달러 규모의 Olas 가속 프로그램도 출시했습니다).
AI DeFi 액세스 계층: @HeyAnonai , @AIWayfinder , @slate_ceo 등의 프로젝트는 DeFi의 접근성을 개선하고 AI를 DeFi 생태계에 더 잘 포함시키기 위해 노력하고 있습니다.
그렇다면 AI 에이전트가 DeFi에 적합한 이유는 무엇일까요?
24시간 연중무휴 운영 : AI 에이전트는 24시간 내내 수익을 최적화하고, 포지션을 조정하고, 시장 변화에 실시간으로 대응할 수 있습니다.
자동화된 관리 : AI는 DeFi 포지션을 지능적으로 관리하여 온체인 거래의 효율성과 수익을 크게 개선합니다.
다중 프로토콜 통합(MCP) : AI 에이전트는 더 많은 온체인 프로토콜에 액세스하여 더 많은 DeFi 수익 기회를 탐색할 수 있습니다. 내년에는 AI 에이전트가 효율적인 자동화라는 장점 덕분에 DeFi 생태계에서 많은 수의 온체인 거래를 담당하게 될 가능성이 있습니다.
이 밖에도 주목할 만한 분야는 다음과 같습니다.
기술 혁신을 촉진하는 팀 : 해커톤, 대회, 세미나 개최 등 개발자 생태계 지원
개인 정보 보호, 검증 가능성, 비보관에 초점을 맞춘 팀 : 중앙 집중식 플랫폼이 아닌 AI 에이전트에 대한 완전한 제어권을 사용자에게 제공합니다.
AI 에이전트 성장 지표 : 자산 보관량(AUA)/에이전트 관리 TVL 등을 통해 DeFi 생태계에서 AI의 영향력을 측정합니다.
하지만 DeFi AI 경쟁은 이제 막 시작일 뿐입니다. Crypto x AI는 적자생존의 진화적 경쟁을 주도하고 있으며, 궁극적으로 가장 강력한 AI 에이전트와 팀만이 생존하고 성공하게 됩니다.
다윈주의: AI 진화를 위한 자연선택의 법칙
Web3 AI는 다윈의 진화를 주도하고 있으며, AI 생태계의 생존 규칙이 점차적으로 나타났습니다. 즉, 기술 혁신자에게는 인센티브가 제공되고 뒤처진자는 도태됩니다. 이러한 경쟁적 환경은 전통적인 AI 분야와 다릅니다. Web3는 토큰 인센티브, 인플레이션 발행 및 처벌 메커니즘을 통해 가장 적합한 사람이 살아남는 매우 경쟁적인 생태계를 구축했습니다.
그 중에서도 커뮤니티의 주목을 많이 받은 주요 AI 프로젝트는 다음과 같습니다.
1. Bittensor: 모든 AI를 위한 분산형 인프라
서브넷을 사용하면 팀이 자유롭게 혁신하고 AI 개발을 촉진할 수 있습니다.
SN6 , 41, 44는 AI/ML 예측 기능을 사용하여 예측 시장에서 우위를 점한다는 GambleFAI 내러티브를 시작합니다.
2. Allora: AI 기반 머신 러닝 및 예측 시장
주제 메커니즘을 사용하여 Bittensor의 서브넷을 대체합니다. 여기서 각 주제는 재무 예측 사용 사례를 나타냅니다.
가장 좋은 AI 예측을 한 팀은 가장 많은 보상을 받게 됩니다.
@steerprotocol 사례: AI는 LP 전략을 구동하여 더 높은 수익과 더 낮은 비영구적 손실(IL)을 달성합니다.
3. 비트로봇: 로봇 AI 생태계에 주목하다
@frodobots 팀이 개발한 것으로, Bittensor와 비슷하지만 로봇 분야에 초점을 맞춥니다.
로봇 데이터, 하드웨어, 시각적 모델, 대규모 언어 모델(LLM) 등의 분야를 포괄하는 다양한 하위 네트워크를 구축할 계획입니다.
Web3 AI 생태계는 헝거게임 모드에 돌입했습니다. 기술력이 가장 강한 쪽이 더 많은 자원을 받고, 기술력이 뒤처진 쪽은 탈락하게 됩니다. 미래에는 AI 에이전트가 이러한 진화 과정에서 점점 더 중요한 역할을 맡게 될 것이며, 전체 AI 생태계가 더욱 효율적이고 지능적인 방향으로 발전하도록 촉진할 것입니다.
분산형 인프라
분산형 인프라의 핵심 목표는 개방적인 협업과 혁신을 촉진하고 기술이 소수의 중앙 집권적 거대 기업에 의해 독점되는 것을 방지하는 것입니다. DeFAI와 다윈의 AI 생태계가 성숙해짐에 따라 이러한 인프라는 데이터 개발, 모델 학습, 검증 가능성, 개인 정보 보호, DePIN을 촉진하기 위해 더욱 채택될 것입니다. 현재, 단기 및 중기적으로 시장에 주목할 가치가 있습니다.
1. 사회적 및 감정적 데이터
소셜 데이터는 AI 생태계에서 매우 중요하며, AI가 시장 동향을 이해하고, 프로젝트 개발을 추적하고, 거래 결정을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 현재 이 분야에서는 여러 프로젝트가 진행 중입니다.
Kaito AI( @KaitoAI ): Yaps 리더보드와 Yaps 오픈 프로토콜을 출시하여 팀이 Yaps 스코어링 시스템을 구축하고 소셜 데이터 활용을 개선할 수 있도록 지원
aixbt ( @aixbt_agent ): Twitter를 기반으로 프로젝트 알파 기회와 소셜 트렌드를 추적하고 매핑하여 투자자가 새로운 기회를 발견하는 데 도움을 줍니다.
쿠키 DAO(@cookiedotfun): AI 에이전트가 시장 감정을 더욱 정확하게 해석할 수 있도록 시장/소셜 인텔리전스 분석을 제공합니다.
2. 온체인 데이터
현재 온체인 데이터의 선두주자가 누구인지는 아직 확실히 밝혀지지 않았지만, 이 분야는 여전히 인프라 개발의 주요 방향 중 하나로 남아 있습니다.
3. 데이터 분야의 다른 플레이어
데이터 스크래핑: @getgrass_io는 사용되지 않는 대역폭을 데이터 수집에 활용하여 데이터 가용성을 개선합니다.
데이터 소유권: @vana는 DataDAO를 통해 개인 데이터 소유권에 대한 인센티브를 제공하여 사용자에게 자신의 데이터를 제어할 수 있는 권한을 부여합니다.
개인 정보 보호 컴퓨팅: @nillionnetwork는 데이터 컴퓨팅의 개인 정보 보호를 강화하기 위해 Blind Compute 기술을 개발하고 있으며, 해당 토큰인 NIL은 TGE를 앞두고 있습니다.
DeFAI와 다윈의 AI 이야기가 심화됨에 따라 데이터, 컴퓨팅 성능, 개인정보 보호와 같은 인프라가 보다 폭넓게 적용될 것입니다. 미래에는 더욱 성숙한 인프라 생태계가 구축되고 분산형 데이터 처리, 거래 최적화, 시장 예측 등의 분야에서 AI 에이전트의 역할이 더욱 커질 것입니다.
Crypto AI는 Web2 AI의 한계를 깨다
Crypto AI는 AI가 생각할 수 있게 할 뿐만 아니라 거래할 수 있는 능력도 제공합니다. DeFi 인프라를 통해 AI 에이전트는 자산을 자율적으로 관리하고, 자본 흐름을 최적화하고, 개방적이고 허가 없는 네트워크에서 독립적으로 운영할 수 있습니다.
Crypto AI는 AI 에이전트에게 세 가지 기능을 제공합니다.
자금은 중앙 중개자가 필요 없이 자율적으로 흐릅니다 . AI 에이전트는 DeFi 생태계에서 자금을 직접 할당하고, 수익을 최적화하고, 거래를 실행할 수 있으므로 중앙 집중식 기관의 제한을 받지 않습니다.
Web2 AI가 도달할 수 없는 데이터 확보 : 분산형 데이터 스트림(온체인 데이터, 소셜 데이터)은 AI가 체인에서 더 정확한 결정을 내리는 데 도움이 되는 고유한 정보적 이점을 제공합니다.
개방형 협업으로 AI가 더 빨리 진화합니다 . Crypto AI는 개방형 모델과 협업적 혁신에 의존합니다. Web2 시대의 폐쇄형 AI 시스템과 비교했을 때 더 빨리 진화하고 더 광범위한 적용 시나리오를 가지고 있습니다.
Crypto AI의 핵심 가치
AI + DeFi, 지능형 에이전트가 온체인 경제의 진정한 참여자가 됩니다 . AI 에이전트는 작업을 수행하는 도구일 뿐만 아니라 자산 보유, 차익 거래, 자본 운영 최적화 기능을 갖추고 있어 DeFi 생태계의 중요한 부분이 되고 있습니다.
투명하고 검증 가능하며 높은 결합성 : 체인상의 모든 AI 거래, 수익 관리 및 기타 운영을 추적할 수 있으며, 지능형 에이전트를 재사용, 반복 및 조정하여 AI 생태계의 가속화된 개발을 촉진할 수 있습니다.
Web2는 AI 경쟁을 시작했을 뿐이지만 Web3는 AI를 자율 경제로 밀어붙일 것입니다 . AI 에이전트는 인간을 돕는 것에서 온체인 경제의 적극적인 창조자로 진화하여 보다 지능적이고 분산화된 금융 세계를 구축할 것입니다.
미래에 Crypto AI는 Web2 AI가 달성할 수 없는 분산형 스마트 경제를 실현할 것입니다. AI 에이전트는 DeFi 생태계를 최적화할 뿐만 아니라 온체인 부의 흐름과 가치 창출을 위한 핵심 엔진이 될 것입니다.
