แฮช( SHA1 ): a543a5b2582006c8b503b1182274b528c108388a
หมายเลข: Chainyuan Hotspot Insights Broadcast หมายเลข 002
ทรัมป์แสดงความเห็นหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนัก เรียกว่า “กมลาล่ม”
หุ้นสหรัฐฯ เปิดร่วงลงอย่างมากในวันจันทร์ โดยทรัมป์ ผู้นำจากพรรครีพับลิกันเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ความผิดพลาดของกมลา และตั้งเป้าไปที่กมลา แฮร์ริส ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตในปี 2024 บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ทรัมป์เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ว่า TRUMP CASH VS KAMALA CRASH! (TRUMP CASH VS KAMALA CRASH) และยืนยันว่าเขาจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าว เขาอ้างในการชุมนุมที่แอตแลนตา รัฐจอร์เจียว่า แฮร์ริสจะ ทำลาย เศรษฐกิจสหรัฐฯ หากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี โดยอ้างว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% เมื่อเร็วๆ นี้
นโยบายที่เข้มงวดของเฟดและปฏิกิริยาของตลาด
นายกูลส์บี ประธานเฟดชิคาโกกล่าวว่าเฟดมีความเข้มงวดและจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดเช่นนี้หากมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ร้อนจัด ข้อมูลปัจจุบันไม่แสดงสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจที่ร้อนเกินไป ข้อมูลการจ้างงานต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่ยังไม่แสดงสัญญาณของภาวะถดถอย Goolsby เน้นย้ำว่าเฟดจำเป็นต้องมองไปข้างหน้าเมื่อทำการตัดสินใจ
มหาเศรษฐีด้านการลงทุนอย่าง Warren Buffett ถือเงินสดเป็นประวัติการณ์ที่ 277 พันล้านดอลลาร์ และก่อนหน้านี้ได้ขายหุ้น Apple ไปแล้ว 50% และเตรียมซื้อคืนในราคาส่วนลดหากตลาดล่มสลาย ความผิดพลาดของตลาดเมื่อวันจันทร์กวาดล้างมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐไป 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะที่โพซิชั่นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเลเวอเรจมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชีใน 24 ชั่วโมง
ตลาดโลกตกลงไปพร้อมกัน
การเพิ่มขึ้นของการว่างงานในสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม กระตุ้นให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ตลาดทุนทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างมากในวันจันทร์ ดัชนีหุ้น Nikkei ของญี่ปุ่นร่วงลง 4,451 จุด ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Kospi และดัชนี Kosdaq ของเกาหลีใต้ร่วงลงมากกว่า 8% ทำให้เกิดกลไกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงมากกว่า 5% ในขณะที่ Stoxx 50 ของยุโรปร่วงลงมากกว่า 3%
ตลาด crypto ไม่ได้รับการยกเว้น Bitcoin ไม่ได้รับการสนับสนุนหลังจากร่วงลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ และร่วงลงจนเหลือต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดที่ 49,000 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงระหว่างวันมากกว่า 15% Ethereum ร่วงลงมากกว่า 20% ใน 24 ชั่วโมง ลดลงต่ำกว่า 2,200 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ตามข้อมูลตลาดของ CMC มูลค่าตลาดรวมของการเข้ารหัสบนเครือข่ายทั้งหมดลดลงเหลืออย่างน้อย 1.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงใน 24 ชั่วโมงเกือบ 20%
การเชื่อมโยงตลาดประวัติศาสตร์
Zhu Haokang หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลของ China Asset Management (ฮ่องกง) วิเคราะห์ว่าราคา Bitcoin ที่ร่วงลงมักเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันกับการลดลงของดัชนี Nasdaq 100 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเผชิญกับความเสี่ยงเชิงระบบที่แพร่หลาย เช่น โควิด -19 ระบาดในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดดิ่งลงที่เกิดจากโรคระบาดและการปรับฐานตลาดในปี 2565
ข้อมูลแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ชั่วคราวที่สำคัญระหว่างราคา Bitcoin ที่ทรุดตัวลงและการร่วงลงของ Nasdaq 100 ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม 2020 ราคา Bitcoin ลดลงจากประมาณ 10,000 ดอลลาร์เหลือประมาณ 4,000 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 60% ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนี Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 30%
ปฏิกิริยาของนักลงทุนและความคาดหวังของตลาด
Hayden Hughes หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ Evergreen Growth ตั้งข้อสังเกตว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายจากการที่ค่าเงินเยนเริ่มคลี่คลาย สินทรัพย์ Crypto ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ต่อเยน เนื่องจากนักลงทุนปรับตัวเข้ากับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในญี่ปุ่น
ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ แดเนียล แทน คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งภายในสิ้นปี 2567 ครั้งแรกในเดือนกันยายนและอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน รวมเป็น 75 คะแนน ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสที่เป็นไปได้ในการเพิ่มพันธบัตรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
George Bourbouras หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ K 2 Asset Management เชื่อว่าตลาดมีปฏิกิริยามากเกินไปต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอล่าสุดอย่างชัดเจน โมเมนตัมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการชะลอตัวเมื่อเร็วๆ นี้ โดยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานดีขึ้น และตลาดต่างๆ คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนกันยายน
ความวุ่นวายในตลาด Crypto
Min Jung นักวิเคราะห์จาก Presto Research ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาด ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการโอนย้ายจำนวนมากจาก Jump Crypto มีส่วนทำให้ตลาด crypto ลดลง การลดลงของ Bitcoin และ Ethereum มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย รวมถึงข้อมูลการจ้างงานที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ Buffett ขายหุ้น Apple และ Jump Trading ย้ายสินทรัพย์ crypto จำนวนมาก
นักวิเคราะห์ Crypto Lark Davis กล่าวว่าแม้จะมีความวุ่นวายในตลาดในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีโอกาสการลงทุนในระยะยาว Justin dAnethan หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ Keyrock ชี้ให้เห็นว่าตลาดปัจจุบันไม่ได้นำโดย Bitcoin แต่เกิดจากความรู้สึกของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ethereum ที่ทำการซื้อขาย ETF และนักลงทุนรายใหญ่คลี่คลายตำแหน่งกองทุน ETH ระดับสีเทา
การวิจัย 10x คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจตกลงไปที่ 42,000 ดอลลาร์ และ Ethereum อาจร่วงลงต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูสุดโต่งสำหรับบางคน แต่โครงสร้างตลาด ข้อมูลออนไลน์ และการวิเคราะห์วัฏจักรชี้ไปที่แรงกดดันเพิ่มเติมข้างหน้า
Binance CEO: การลดลงอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ crypto ดูเหมือนจะมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค
การลดลงอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ crypto และราคาหุ้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาอาจเป็นผลมาจากการรวมกันของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและเฉพาะสินทรัพย์ crypto โดยปัจจัยแรกดูเหมือนจะเป็นสาเหตุที่โดดเด่นกว่าในขณะนี้ Binance CEO กล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคต่อตลาดสินทรัพย์ crypto มีความสำคัญอย่างยิ่ง
จากมุมมองของเศรษฐกิจมหภาค วอลล์สตรีทค่อนข้างผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีหลักและฟิวเจอร์สตลาดหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้น ความกังวลเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับขอบเขตการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงของตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของสินทรัพย์ดิจิทัล การขายออกในตลาดในวงกว้างซึ่งเกิดจากความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ได้นำไปสู่การจัดสรรเงินทุนใหม่ออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง พลวัตของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้แนวโน้มนี้แย่ลง ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดบางคนเชื่อว่าอาจเป็นอันตรายต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง สุดท้ายนี้ ในตลาด crypto ฤดูร้อนมีประวัติที่น่าประทับใจน้อยกว่าและให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเดือนอื่นๆ ของปี ปัจจัยตามฤดูกาลเหล่านี้อาจเข้ามามีบทบาทในเวลานี้ด้วย
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่เราไม่เชื่อว่าสิ่งนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มเชิงลบในระยะยาวในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งน่าจะช่วยปรับปรุงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้ เนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดียังเหลือเวลาอีกระยะหนึ่ง ความผันผวนของตลาดจึงยังคงมีอยู่ในระดับสูง เมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา เราอาจเห็นตลาดได้รับผลกระทบทั้งสองทิศทาง เนื่องจากผู้สมัครชี้แจงจุดยืนของตนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ผลกระทบของเงินเยนพกพาการค้า
Yen Carry Trade หมายถึงการดำเนินการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเยนของญี่ปุ่นในอัตราดอกเบี้ยต่ำและลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือผลตอบแทนสูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นอยู่ในระดับที่ต่ำมากตลอดทั้งปี ผู้เข้าร่วมตลาดจึงกู้ยืมเงินในญี่ปุ่นในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อระดมทุน จากนั้นจึงแปลงเงินเป็นสกุลเงินอื่น เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศที่มี อัตราดอกเบี้ยสูง การค้าเก็งกำไรนี้ได้สนับสนุนตลาดกระทิงในตลาดตราสารทุนทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถลงทุนในกองทุนสกุลเงินราคาถูกที่อื่นได้
อย่างไรก็ตาม การกลับตัวของค่าเงินเยนที่ถือไว้มักจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในตลาดการเงิน การคลี่คลายของการค้าขายที่ถือเงินเยนนำไปสู่การหลุดพ้นจากสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้ราคาสินทรัพย์ลดลง สถาบันการเงินจำเป็นต้องลดการก่อหนี้ด้วยการขายสินทรัพย์และชำระหนี้เมื่อมีการคลี่คลายการซื้อขายเงินเยน ซึ่งส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดสินเชื่อลดลงและเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในการยอมรับความเสี่ยงด้านตลาดได้นำไปสู่ความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น
บทสรุป
แม้จะมีความท้าทายมากมายที่ตลาดกำลังเผชิญอยู่ แต่ตลาดสินทรัพย์ crypto ยังคงมีศักยภาพในระยะยาว คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งจะทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีขึ้น และอาจส่งผลเชิงบวกต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา ความผันผวนของตลาดจะยังคงมีอยู่ และจุดยืนของผู้สมัครเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจะกลายเป็นจุดสนใจของตลาด
ความผันผวนของตลาดบล็อกเชนมีความสำคัญ และทีมรักษาความปลอดภัยของ Chainsource แนะนำว่านักลงทุนควรเข้าใกล้สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงนี้ด้วยความระมัดระวัง ในขณะเดียวกัน การรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคถือเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องระบบและธุรกรรมบล็อคเชน มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ป้องกันการโจมตีของแฮ็กเกอร์และการรั่วไหลของข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความไว้วางใจของผู้ใช้และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในวงกว้างอีกด้วย ตลาดที่มั่นคงและรากฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของระบบนิเวศบล็อคเชน
Chainyuan Technology เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยบล็อกเชน งานหลักของเราประกอบด้วยการวิจัยด้านความปลอดภัยบล็อคเชน การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ และการช่วยเหลือช่องโหว่ด้านสินทรัพย์และสัญญา และเรายังกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยจำนวนมากสำหรับบุคคลและสถาบันได้สำเร็จ ในเวลาเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงการ การตรวจสอบย้อนกลับแบบออนไลน์ และบริการให้คำปรึกษา/สนับสนุนทางเทคนิคแก่องค์กรอุตสาหกรรม
ขอบคุณสำหรับการอ่าน เราจะมุ่งเน้นและแบ่งปันเนื้อหาความปลอดภัยของบล็อกเชนต่อไป
