ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับผลกระทบอย่างมากจากข้อมูลต่างๆ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ BTC ตกลงสู่จุดต่ำสุดที่ 78,258 ดอลลาร์ และความรู้สึกของตลาดก็ตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวอย่างมาก ในขณะที่รัฐบาลทรัมป์เสนอที่จะ รวมโทเค็น 5 โทเค็นไว้ในสำรองเชิงกลยุทธ์ใหม่ ราคาของ BTC ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและทะลุระดับแนวต้านระยะยาวไปแตะระดับสูงสุดที่ 95,000 ดอลลาร์ และทรงตัวและผันผวนชั่วคราวที่ระดับแนวต้าน 92,000 ถึง 93,000 ดอลลาร์
นโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์ประกาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม เวลาตะวันออก ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งนำโดย BTC ลดลงตามไปด้วย ทำให้เกิดแนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ ในปัจจุบัน ราคาของ BTC ผันผวนอยู่ที่ประมาณ 83,000 ดอลลาร์ และราคาผันผวนสูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงเกิน 10% ราคา ETH ผันผวนสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่มากกว่า 15% โดยแตะจุดต่ำสุดที่ 2,002 ดอลลาร์ (ข้อมูลข้างต้นมาจาก Binance spot ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ณ เวลา 16:00 น. ของวันที่ 4 มีนาคม)
แม้ว่าสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันจะค่อนข้างเอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ข้อมูลมหภาคและความรู้สึกของตลาดในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วงเวลาที่ความเสี่ยงเริ่มมีให้เห็นชัดเจน นักลงทุนควรให้ความสนใจข้อมูลพื้นฐาน เช่น พันธบัตรสหรัฐฯ และรอสัญญาณเศรษฐกิจมหภาค
การวิเคราะห์ตลาด
ทีมของทรัมป์ควบคุมตลาดคริปโตซึ่งมีความผันผวน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าสหรัฐฯ จะสร้างสำรองสกุลเงินดิจิทัลเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะรวมถึง BTC, ETH, XRP, SOL และ ADA ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้รับอิทธิพลจากข่าวดังกล่าวและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดย ADA พุ่งขึ้นมากกว่า 60% แม้ว่าการครองตลาดของ BTC จะลดลง แต่การเพิ่มขึ้นยังคงอยู่ที่มากกว่า 10%
ตั้งแต่การเลือกตั้งของทรัมป์จนถึงการเข้ารับตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จ ตลาดคริปโตถือเป็นปัจจัยต่อรองที่สำคัญสำหรับทรัมป์เสมอมา จากเหตุการณ์ในอดีต ทีมของทรัมป์ค่อยๆ ชำนาญในการมีอิทธิพลต่อตลาดคริปโตด้วยข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือการควบคุมทางเทคนิคก็ตาม การประชุมสุดยอดสกุลเงินดิจิทัลครั้งแรกที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 7 มีนาคมก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน ทรัมป์จะมั่นใจได้อย่างไรว่าสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นเมืองหลวงของสกุลเงินดิจิทัลของโลก
การไหลออกสุทธิของ ETF BTC พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่าผลงานของตลาดในเดือนมีนาคมจะไม่ดีนัก
เมื่อเร็วๆ นี้ ETF BTC มีเงินไหลออกสุทธิเป็นเวลา 8 วันติดต่อกัน โดยมีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ในตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลของ Coinglass แสดงให้เห็นว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีเงินไหลออกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ BTC ETF ตลาดมีความไม่ชอบเสี่ยงอย่างชัดเจน และเมื่อมีการถอนตัวของกองทุนเก็งกำไรออกไป ผลงานของ BTC ETF ในเดือนมีนาคมอาจไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการไหลออกสุทธิรวมของ ETF จุด BTC ใน 3 วันอยู่ที่ 74.19 ล้านดอลลาร์
ตลาด ETH ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเช่นกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดการให้กู้ยืม ETH ประสบกับเหตุการณ์การชำระบัญชีที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 12 เดือน โดยมีการชำระบัญชีหลักประกันมูลค่าเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่อยู่ในแพลตฟอร์ม Aave และ Compound การเพิ่มขึ้นของการชำระบัญชีเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการลดลงทั่วทั้งตลาด ส่งผลให้มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดลดลงอย่างรวดเร็ว และกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีโดยบังคับเป็นจำนวนมาก นี่เป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระบัญชีรายเดือนสูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ DeFi รองจากจำนวนเงินที่ต้องชำระบัญชีระหว่างการล่มสลายของตลาดในเดือนพฤษภาคม 2021 เท่านั้น
กฎระเบียบด้านคริปโตของสหรัฐฯ นำไปสู่ยุคใหม่ โดยมีสถาบันจำนวนมากที่บรรลุข้อตกลงกับ SEC เมื่อไม่นานนี้
ล่าสุด ก.ล.ต. ได้ยกเลิกการสอบสวนบริษัทต่างๆ เช่น Robinhood, Gemini, UniSwap Labs, MetaMask และ OpenSea และได้บรรลุข้อตกลงกับ Coinbase และ Kraken ก.ล.ต. ได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลเมื่อเทียบกับรัฐบาลของไบเดน
ก.ล.ต. กล่าวในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มงานสกุลเงินดิจิทัลจะจัดการประชุมโต๊ะกลมครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หัวข้อคือ “เราไปถึงจุดนี้ได้อย่างไร และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร – การกำหนดสถานะหลักทรัพย์” นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การประชุม Spring Sprint Towards Crypto Clarity
การแบ่งปันข้อมูลและมาโคร
นโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์เสร็จสิ้นแล้ว และตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในภาวะปั่นป่วน
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรร่วมกันตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนเป็นต้นไป และนโยบายของสหรัฐฯ ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม ทรัมป์กล่าวว่าไม่มีพื้นที่สำหรับการบรรลุฉันทามติในเรื่องภาษีศุลกากรต่อเม็กซิโกและแคนาดา นอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าเขาจะพิจารณาบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับอาร์เจนตินาด้วย
ภายใต้แรงกดดันอันหนักหน่วงจากนโยบายภาษีของทรัมป์ ดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวของสหรัฐฯ ร่วงลงในช่วงท้ายการซื้อขาย โดยดัชนี SP 500 บันทึกการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดของปี และดัชนี Nasdaq ก็สูญเสียกำไรไปนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว ตลาดเกิดภาวะตื่นตระหนกอย่างรุนแรง และหุ้นเทคโนโลยีและชิปก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน หุ้น Nvidia ร่วงลงเกือบ 9% หุ้น Broadcom ร่วงลงมากกว่า 6% และหุ้น Amazon ร่วงลงมากกว่า 3% ทองคำซึ่งเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย ได้กลับเข้าสู่ระดับ 2,900 ดอลลาร์อีกครั้ง ตลาดกำลังจับตาการประชุมของธนาคารกลางยุโรปและรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรอย่างใกล้ชิด
ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในสหรัฐฯ นั้นชัดเจน และตลาดต้องการโซลูชันอย่างเร่งด่วน
ข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคและตลาดที่อยู่อาศัยลดลงอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ยอดขายบ้านใหม่ตกลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และการเริ่มต้นสร้างบ้านใหม่ก็เริ่มลดลงเช่นกันหลังจากที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูหลังการระบาดใหญ่ ส่งผลให้ตลาดเกิดความหวาดกลัวเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอมากขึ้น
ในปัจจุบันดัชนีที่น่าประหลาดใจทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นลบ การลดลงนี้ขับเคลื่อนโดยความอ่อนแอของการส่งออก (จาก -29 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น -250 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และการใช้จ่ายของผู้บริโภค (จาก +2.2% เป็น +1.3%) การคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไตรมาสแรกของเฟดแอตแลนตาลดลงเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จาก +2.2% เป็น -1.3%
ตลาดพันธบัตรผันผวน พันธบัตรเยนแตะระดับสูงสุดใหม่
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ข้อมูลจาก Jinshi แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2.37% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ข้อมูลของ Bloomberg แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ข้อเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจถูกห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงและผันผวนอย่างมาก การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้
