สัปดาห์ที่แล้ว สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับผลกระทบอย่างมากจากข่าว เช่น ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ในวันที่ 5 มีนาคม ราคา BTC ฟื้นตัวเล็กน้อย โดยขึ้นไปสูงสุดที่ 92,810.64 ดอลลาร์ โดยมีการเพิ่มขึ้นรายวันสูงสุดที่ 3.81% หลังจากวันที่ 6 มีนาคม ตลาดได้รับผลกระทบจากการประชุมสุดยอด Crypto ครั้งแรกที่ทำเนียบขาวและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ความรู้สึกของตลาดก็ตื่นตระหนกอย่างมาก และนักลงทุนก็มีทัศนคติที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในระยะสั้นอย่างชัดเจน ราคาของ BTC จึงลดลงตามไปด้วย โดยแตะจุดต่ำสุดที่ 77,459.91 ดอลลาร์ในวันที่ 10 มีนาคม โดยลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดที่ 16.53%
ราคาของ BTC ได้รับผลกระทบจากการไหลออกของเงิน 719 ล้านดอลลาร์จาก ETF จุดซื้อขาย BTC ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเส้น K-line ของราคา BTC แสดงเส้นยาวเป็นลบ และแรงขายในตลาดก็รุนแรง ในปัจจุบันราคา BTC ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสร้างสัญญาณ stop loss ระยะสั้นใกล้ระดับต่ำสุดที่ 76,606 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง และไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนปรากฏขึ้น ETH แสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงโดยรวมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และราคาปัจจุบันคงที่อยู่ที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์ โดยมีการลดลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดที่ 21.97% (ข้อมูลข้างต้นมาจาก Binance spot ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ณ เวลา 14:30 น. ของวันที่ 11 มีนาคม)
ตามที่ทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 9 ว่าเศรษฐกิจอยู่ใน ช่วงเปลี่ยนผ่าน ความกังวลของนักลงทุนว่านโยบายของเขาอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้เพิ่มมากขึ้น และดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวของสหรัฐฯ ก็ได้รับผลกระทบในแง่ลบเช่นกัน ณ สิ้นวันที่ 10 มีนาคม ดัชนี SP 500 ร่วงลงมากกว่า 2% ซึ่งถือเป็นการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่ปี 2022 ดัชนี Nasdaq ร่วงลงมากกว่า 4% ในการซื้อขายช่วงเที่ยง ดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วงลง 1,100 จุดในช่วงหนึ่ง และดัชนี VIX หรือที่เรียกว่า ดัชนีความกลัว พุ่งขึ้นเกือบ 20%
การวิเคราะห์ตลาด
ตลาด Crypto ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน การไหลออกของเงินทุน และนโยบายมหภาคส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคา
ณ วันที่ 10 มีนาคม ตลาดคริปโตได้สูญเสียกำไรส่วนใหญ่ไปหลังจากที่ทรัมป์ประกาศสร้างสำรองคริปโตเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ โดยมูลค่าตลาดรวมลดลง 14.7% ใน 7 วันเหลือ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวของตลาดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมทั้งความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ เช่น ภาษีการค้าและการปรับลดงบประมาณ และนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายเหล่านี้ ตามข้อมูลของ CoinShares ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีกระแสไหลออกต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ มีมูลค่ารวม 4.75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง BTC มีกระแสไหลออก 756 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร (AUM) ลดลงเหลือ 142 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ภายใต้อิทธิพลทั้ง 2 ประการคือการไหลออกของเงินทุนและนโยบายมหภาค ความรู้สึกของตลาดมีแนวโน้มที่จะระมัดระวัง และดัชนี Crypto Fear Greed ก็ลดลงเหลือ 10 ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ โดย BTC ลดลงถึง 16.53% ในสัปดาห์นี้ ETH ลดลงต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ และ SOL ลดลง 7.2% ปริมาณการชำระบัญชีในตลาดอนุพันธ์ขยายตัวมากขึ้น ตามข้อมูลของ CoinShares เมื่อวันที่ 10 มีนาคม มีการชำระบัญชีมูลค่ารวม 650 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง โดยที่ตำแหน่งซื้อมีมูลค่า 596 ล้านดอลลาร์
คำพูดของทรัมป์ทำให้เกิดความกังวลในตลาด และตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลก็ร่วงลง
ณ เวลาปิดการซื้อขายในวันที่ 10 มีนาคม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยดัชนี SP 500 ลดลง 2.7% ดัชนี Nasdaq ลดลง 4% และดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดตัวในช่วงแรกลดลง 2% หุ้นเทคโนโลยี เช่น Tesla, Apple และ Nvidia ขาดทุนหนัก โดย Tesla ร่วง 15.4% และ Apple กับ Nvidia ร่วงเกือบ 5% สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลาดคริปโตก็ถูกฉุดลงเช่นกัน โดย BTC ร่วงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ และ ETH ลดลงเหลือ 1,800 ดอลลาร์ โดยมูลค่าตลาดโดยรวมลดลงเกือบ 4%
แนวโน้มขาลงนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากคำกล่าวของทรัมป์และเบสซองต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้ว ทั้งเบสแซนต์และทรัมป์กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในช่วง เปลี่ยนผ่าน และไม่ตัดทิ้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้น
เนื่องจากความไม่กล้าเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และทิศทางนโยบายจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดแนวโน้มของตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจกระตุ้นให้เฟดเปลี่ยนท่าทีผ่อนปรน ส่งผลให้ BTC และสินทรัพย์เสี่ยงได้รับแรงหนุน
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มีนาคม แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 151,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 170,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น นักวิเคราะห์ของ Nexo เชื่อว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ เช่น ภาษีศุลกากร และปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ยังคงมีแนวโน้มที่จะทำให้เฟดยังคงระมัดระวัง
ตลาดอนุพันธ์มีแนวโน้มเป็นขาลงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นสหรัฐฯ และ BTC เพิ่มขึ้น QCP Capital ชี้ให้เห็นว่าระดับแนวรับสำคัญของ BTC ในระยะสั้นอยู่ที่ 80,000 ดอลลาร์ และตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้จะมีอิทธิพลต่อแนวโน้มตลาดมากขึ้น
ราคา ETH ร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดอ่อนแอลง
ณ วันที่ 10 มีนาคม ราคา ETH ลดลงเกือบ 21% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการลดลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022
ตามข้อมูลของ TradingView ราคาได้ตกลงมาต่ำกว่าระดับ 2,100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับที่เคยรองรับไว้หลายครั้ง และทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการซื้อกำลังลดลง และแรงขายกำลังได้เปรียบขึ้น ถัดไป ระดับการสนับสนุนของ ETH อาจอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2023 ซึ่งอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์
แหล่งรวมตลาด
ทรัมป์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลแต่ไม่ได้เปิดเผยเอกสารนโยบายสำคัญใดๆ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรกที่ทำเนียบขาว โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กระทรวงการคลัง และผู้นำในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล เข้าร่วมหารือแบบปิด แม้ว่าการประชุมจะอ้างว่าจะ กำหนดทิศทางของการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลในอีกสี่ปีข้างหน้า แต่ไม่มีการเผยแพร่เอกสารนโยบายเชิงเนื้อหาใดๆ ในงานดังกล่าว
ที่การประชุมสุดยอดครั้งนี้ ทรัมป์ประกาศว่ากฎหมาย Stablecoin จะถูกเลื่อนออกไป โดยมีเป้าหมายที่จะแล้วเสร็จก่อนที่รัฐสภาจะปิดสมัยประชุมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งช้ากว่าแผนเดิม 4 เดือน นายเจฟฟ์ เบซันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่า รัฐบาลจะยุติการปราบปรามด้านกฎระเบียบต่อสินทรัพย์ดิจิทัล และส่งเสริมนโยบาย Stablecoin อย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาตำแหน่งของสหรัฐฯ ในฐานะสกุลเงินสำรองระดับโลก
อย่างไรก็ตาม การประชุมสุดยอดครั้งนี้ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญ เช่น การกำหนดคุณลักษณะของหลักทรัพย์ ETH ของ SEC กลไกการประสานงานตั๋วเงินสำรอง BTC ในรัฐต่างๆ และการเก็บภาษีจากนักขุดคริปโต ทรัมป์และทีมของเขาไม่ได้ประกาศตารางเวลาหรือแผนงานที่ชัดเจนสำหรับกรอบกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต
เท็กซัสจัดตั้งกองทุนสำรอง BTC กลายเป็นกองทุนสกุลเงินดิจิทัลที่รัฐบาลบริหารจัดการแห่งแรกในสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม เท็กซัสได้ผ่านร่างกฎหมาย SB 21 อย่างเป็นทางการเพื่อจัดตั้งกองทุนสำรอง BTC อย่างเป็นทางการ ซึ่งกลายเป็นกองทุนสกุลเงินดิจิทัลที่บริหารจัดการโดยรัฐบาลแห่งแรกในสหรัฐฯ ตามแผนดังกล่าว กองทุนนี้จะถือครอง BTC และสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำอื่น ๆ ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์ และจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและชี้นำของคณะกรรมการที่ปรึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ข้อเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจถูกห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงและผันผวนอย่างมาก การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้
