Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường tài chính. Cho dù đó là cổ phiếu, ngoại hối, vàng hay tiền điện tử, nó có thể được áp dụng cho hầu hết mọi thị trường. Không khó để hiểu các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật, nhưng không dễ để thực sự thành thạo nó.
Khi học bất kỳ kỹ năng mới nào, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Trong giao dịch hoặc đầu tư, ngay cả một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng. Nếu bạn không đủ cẩn thận hoặc không rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình thì tổn thất sẽ lớn hơn rất nhiều. Mặc dù việc học hỏi từ những sai lầm của mình là điều tốt nhưng cố gắng tránh chúng rõ ràng là một chiến lược tốt hơn.
Bài viết này sẽ đề cập đến một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Đối với những người mới giao dịch, nên nắm vững một số kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như Phân tích kỹ thuật là gì? ” và “Năm chỉ báo cơ bản trong phân tích kỹ thuật”. Vậy những sai lầm phổ biến nhất mà người mới mắc phải khi sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch là gì?
1. Không dừng lỗ
Nhà giao dịch hàng hóa Ed Seykota từng có câu nói nổi tiếng: “Có ba yếu tố để giao dịch tốt: (1) dừng lỗ, (2) dừng lỗ và (3) dừng lỗ. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng tầm quan trọng của nó là không thể. nhấn mạnh đủ. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ tiền của bạn luôn là ưu tiên số một.
Giao dịch vốn đã đầy thử thách nên bước đầu tiên không phải là theo đuổi lợi nhuận mà là tránh thua lỗ. Một chiến lược thông minh là bắt đầu với một vị thế nhỏ hoặc kiểm tra nó bằng tài khoản giả. Ví dụ: nền tảng Binance Futures cung cấp một mạng thử nghiệm mà bạn có thể sử dụng để xác minh chiến lược của mình và đảm bảo rằng bạn không có nguy cơ mất tiền gốc trước khi đạt được lợi nhuận ổn định và ổn định.
Đặt mức dừng lỗ là một bước hợp lý để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn. Mọi giao dịch đều phải có điểm thất bại, điểm này cho phép bạn thừa nhận sai lầm của mình kịp thời và rời khỏi thị trường. Nếu bạn không áp dụng tâm lý này, hiệu quả đầu tư dài hạn của bạn sẽ khó đạt được. Một giao dịch tồi tệ có thể có tác động cực kỳ tiêu cực đến danh mục đầu tư của bạn và thậm chí khiến bạn chịu tổn thất đáng kể do biến động của thị trường.
2. Giao dịch quá mức
Một khi đã trở thành nhà giao dịch tích cực, nhiều người có xu hướng rơi vào cái bẫy giao dịch thường xuyên. Tuy nhiên, giao dịch không chỉ đòi hỏi sự phân tích chuyên sâu mà còn rất nhiều kiên nhẫn. Một số chiến lược có thể cần đợi lâu hơn để có tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy. Một số nhà giao dịch thậm chí chỉ thực hiện một vài giao dịch mỗi năm mà vẫn kiếm được lợi nhuận lớn.
Jesse Livermore, người tiên phong trong giao dịch trong ngày, đã nói: “Bạn kiếm tiền bằng cách chờ đợi chứ không phải bằng cách giao dịch.” Đừng vội vàng giao dịch chỉ vì bạn đang vội. Trên thực tế, trong những điều kiện thị trường nhất định, có thể sẽ khôn ngoan hơn nếu không làm gì và kiên nhẫn chờ đợi. Với chiến lược như thế này, bạn có thể bảo vệ vốn của mình và có thể nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng khi chúng đến.
Một sai lầm phổ biến khác là quá phụ thuộc vào phân tích khung thời gian ngắn hơn. So sánh, phân tích trên các khung thời gian dài hơn thường đáng tin cậy hơn. Khung thời gian ngắn hơn có xu hướng tạo ra nhiều tiếng ồn trên thị trường và có thể khiến bạn giao dịch thường xuyên. Mặc dù có những người giao dịch trong ngày thành công nhưng khung thời gian ngắn thường dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém. Do đó, là người mới, hãy cố gắng tránh phụ thuộc quá nhiều vào các chiến lược giao dịch ngắn hạn.
3. Giao dịch trả thù
Sau khi trải qua một khoản lỗ đáng kể, việc cố gắng bù lại khoản lỗ bằng cách giao dịch ngay lập tức là phản ứng phổ biến của nhiều nhà giao dịch. Đây được gọi là giao dịch trả thù. Cho dù bạn là nhà phân tích kỹ thuật, người giao dịch trong ngày hay người giao dịch theo xu hướng, điều quan trọng là tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc.
Không khó để giữ bình tĩnh, đặc biệt là khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp hoặc mọi việc không quá tệ. Nhưng bạn vẫn có thể bám sát kế hoạch giao dịch ban đầu của mình khi mọi thứ hoàn toàn chống lại bạn chứ? Cốt lõi của phân tích kỹ thuật là phân tích, có nghĩa là áp dụng thái độ bình tĩnh và phân tích thay vì đưa ra quyết định bốc đồng.
Giao dịch ngay sau khi thua lỗ lớn thường dẫn đến thua lỗ thậm chí còn lớn hơn. Vì vậy, một số nhà giao dịch sau khi gặp sai lầm nghiêm trọng đã chọn cách tạm thời rút lui khỏi thị trường cho đến khi có thể quay lại với cái đầu tỉnh táo.
4. Sự bướng bỉnh
Trở thành một nhà giao dịch thành công có nghĩa là bạn phải học cách linh hoạt. Điều kiện thị trường liên tục thay đổi, nhưng hằng số duy nhất là sự thay đổi. Là một nhà giao dịch, công việc của bạn là nhận ra những thay đổi này và thích ứng với chúng. Một chiến lược hoạt động tốt trong môi trường thị trường này có thể không hoạt động tốt ở môi trường thị trường khác.
Nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones đã từng nói: “Hàng ngày tôi đều cho rằng vị thế của mình sai”. Điều này có nghĩa là việc suy ngẫm về quan điểm của chính mình và xác định những điểm yếu tiềm ẩn trong đó là điều lành mạnh. Nó giúp bạn xem xét tình hình tổng thể và tối ưu hóa các quyết định của mình.
Điều này cũng đặt ra vấn đề về thành kiến nhận thức. Sự thiên vị có thể ảnh hưởng nặng nề đến việc ra quyết định, làm mờ khả năng phán đoán và hạn chế khả năng của bạn. Hiểu được những thành kiến nhận thức phổ biến và học cách giảm thiểu tác động của chúng là chìa khóa để cải thiện giao dịch của bạn.
5. Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt
Đôi khi, hiệu quả của phân tích kỹ thuật có thể bị ảnh hưởng trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, đặc biệt là trong các “sự kiện thiên nga đen” hoặc các giai đoạn thị trường khác bị cảm xúc chi phối. Cuối cùng, thị trường được điều khiển bởi cung và cầu, và đôi khi sự cân bằng có thể bị nghiêng rất nhiều.
Ví dụ: chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được coi là dấu hiệu cho thấy một tài sản đang bị bán quá mức khi nó giảm xuống dưới 30. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ số RSI dưới 30 là tín hiệu mua ngay lập tức. Nó chỉ cho thấy rằng thị trường hiện tại bị chi phối bởi người bán. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, chỉ số RSI thậm chí có thể đạt mức cực đoan gần bằng 0, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là sắp xảy ra sự đảo chiều giá.
Việc phụ thuộc một cách mù quáng vào các chỉ số kỹ thuật cực đoan có thể dẫn đến tổn thất đáng kể, đặc biệt là trong các sự kiện thiên nga đen. Khi thị trường chuyển sang giai đoạn cực đoan, bất kỳ công cụ phân tích nào cũng có thể trở nên không hiệu quả. Do đó, hãy nhớ xem xét các yếu tố khác và không chỉ dựa vào một công cụ kỹ thuật duy nhất.
6. Hãy quên rằng phân tích kỹ thuật là một trò chơi xác suất
Phân tích kỹ thuật không phải là tuyệt đối mà là một trò chơi xác suất. Điều này có nghĩa là cho dù chiến lược của bạn dựa trên phương pháp kỹ thuật nào thì cũng không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ phát triển theo cách bạn mong đợi. Ngay cả khi phân tích của bạn cho thấy thị trường có nhiều khả năng tăng hoặc giảm, điều này cũng không đảm bảo sẽ xảy ra.
Do đó, bạn cần cân nhắc điều này khi phát triển chiến lược giao dịch của mình. Cho dù bạn có bao nhiêu kinh nghiệm giao dịch, bạn cũng đừng bao giờ tin tưởng một cách mù quáng rằng thị trường sẽ hoạt động như bạn mong đợi. Nếu không, bạn có thể đặt cược quá mức và cuối cùng sẽ thua lỗ rất lớn.
7. Đi theo người khác một cách mù quáng
Nếu muốn thành công trên thị trường, bạn phải không ngừng nâng cao kỹ năng của mình. Trong một thị trường luôn thay đổi, việc nâng cấp công nghệ là rất quan trọng. Và một trong những cách tốt nhất để học hỏi là từ các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, để nổi bật trên thị trường, bạn cần tìm và phát huy điểm mạnh của mình. Mỗi nhà giao dịch thành công đều có những chiến lược riêng của mình và những chiến lược này có thể không hiệu quả với tất cả mọi người. Giao dịch dựa trên phân tích của người khác đôi khi có thể thành công, nhưng để đạt được kết quả lâu dài, bạn cần có phương pháp giao dịch phù hợp với mình.
Đi theo người khác một cách mù quáng có thể hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, bạn phải nắm vững triết lý giao dịch của riêng mình và xây dựng hệ thống của riêng mình. Ngay cả khi bạn theo dõi một nhà giao dịch có kinh nghiệm, bạn không nên hoàn toàn dựa vào ý kiến của họ mà hãy đảm bảo chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Tóm tắt
Chúng tôi đã xem xét một số lỗi phổ biến mà bạn nên tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Giao dịch là một kỹ năng cần được mài giũa theo thời gian và việc duy trì tầm nhìn dài hạn là chìa khóa để tiếp tục thành công. Thông qua thực hành sâu rộng, hoàn thiện các chiến lược giao dịch và trau dồi các khái niệm giao dịch cá nhân, bạn sẽ dần tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của mình và cuối cùng là kiểm soát các quyết định đầu tư của chính mình.
