Bản gốc | Nhật báo hành tinh Odaily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
Giao dịch Meme trên Solana thường được coi là “chiến trường PvP”, với tốc độ giao dịch nhanh và thị trường biến động khốc liệt. Nhưng mặt khác, điều chúng ta thường thấy trong các bản tin là một địa chỉ tiền thông minh nhất định đã đạt được mức tăng gấp hàng nghìn lần sau khi giữ tiền trong vài ngày hoặc thậm chí hàng chục ngày.
Vậy phong cách giao dịch nào “đúng” hơn? Yếu tố chiến thắng là bàn tay kim cương, bội số cao hay các đặc điểm giao dịch khác? Odaily sẽ tiến hành backtest dữ liệu trong bài viết này để cố gắng tìm ra “Chén Thánh” của giao dịch Meme.
Tình huống cơ bản
Nguồn dữ liệu
Bài viết này chọn 2.000 giao dịch gần đây của MOODENG và LUCE. Sau khi loại bỏ địa chỉ trùng lặp, tất cả các giao dịch được thực hiện bởi các địa chỉ này đều được sàng lọc. Tiêu chí sàng lọc là lợi nhuận lớn hơn 5.000 đô la Mỹ và tổn thất lớn hơn 2.000 đô la Mỹ (Lưu ý: Tiêu chí sàng lọc này đi kèm. từ Cẩm nang tu luyện Meme: Tái sinh: Tôi Muốn Trở Thành Bàn Tay Kim Cương (Phần 3) Hệ thống phân tích chuyên sâu). Cuối cùng có 1084 địa chỉ và 8858 giao dịch .
(Ngoài ra: Tác giả ban đầu đã chọn ra 2.000 giao dịch sớm nhất của MOODENG và nhận thấy chỉ có 89 địa chỉ hoàn thành 2.000 giao dịch này, bộc lộ bầu không khí “âm mưu” mạnh mẽ, nhưng nó không nằm trong phạm vi của bài viết này. Bạn đọc có thể tự nghiên cứu. Để đảm bảo tính ngẫu nhiên của địa chỉ, 2000 giao dịch gần đây nhất sẽ được chọn.)
Đặc điểm giao dịch
Dựa trên tổng lợi nhuận cuối cùng của token, bài viết này chia tất cả các giao dịch thành hai loại: lãi và lỗ, sau đó tính riêng các giao dịch lợi nhuận của từng ví.
Thời gian nắm giữ mã thông báo: khoảng thời gian từ lần mua đầu tiên đến lần bán đầu tiên
Tỷ lệ lợi nhuận: tổng lợi nhuận mã thông báo `tổng chi phí đầu tư mã thông báo
Số lần mua hàng: Có bao nhiêu lần mua hàng được thực hiện trước lần bán hàng đầu tiên
Thống kê về các giao dịch thua lỗ bao gồm:
Thời gian nắm giữ token và số lần mua giống như trên
Tỷ lệ dừng lỗ: tổng số token bị mất/ tổng chi phí đầu tư vào token
Trong số đó, thời gian nắm giữ mã thông báo đại diện cho hệ số bàn tay kim cương, tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ dừng lỗ thể hiện ưu tiên tỷ lệ lãi lỗ của địa chỉ và số lần mua đại diện cho hai xu hướng có nên thực hiện giao dịch mua cuối cùng hay không hoặc nhiều giao dịch để làm loãng chi phí.
Bàn tay kim cương, tỷ lệ cược cao? Yếu tố chiến thắng là gì?
Bạn đọc không quan tâm đến quá trình có thể xem trực tiếp kết luận bên dưới. Các địa chỉ có lợi nhuận cao rõ ràng khác nhau về thời gian nắm giữ phần có lãi và tỷ lệ dừng lỗ của phần thua lỗ. Chúng thể hiện sự kiên nhẫn hơn nhiều so với các địa chỉ thông thường và điều kiện dừng lỗ rộng hơn .
Cắt lỗ và để lợi nhuận chạy
Livermore nói: Sau nhiều năm ở Phố Wall, sau khi kiếm được và thua lỗ hàng triệu đô la, tôi muốn nói với bạn điều này: Những ý tưởng của tôi chưa bao giờ giúp tôi kiếm được tiền. Chúng luôn mắc kẹt. Hãy kiếm tiền cho tôi.
Đặc điểm rõ ràng nhất giúp phân biệt các địa chỉ hàng đầu với các địa chỉ khác là thời gian lưu giữ lâu hơn nhiều so với các địa chỉ thông thường , cho thấy mối tương quan tích cực rõ ràng. Nó được giữ trong khoảng 6-8 ngày, tương tự như thời gian lên men của các địa chỉ. token hàng đầu trên Solana.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy rằng “các địa chỉ thua lỗ tổng thể” rất giống với “các địa chỉ có lợi nhuận vượt quá 500.000 USD” về mặt thời gian nắm giữ. Sau khi kiểm tra, các địa chỉ thua lỗ này liên quan đến tổng cộng 817 mã thông báo có lãi và nó. không thể xem xét từng xu hướng token, nhưng dữ liệu cho thấy chênh lệch lợi nhuận đến từ “tỷ lệ lợi nhuận”, tức là “khoan” sai mục tiêu.
Một yếu tố khác có mối tương quan tích cực rõ ràng là tỷ lệ dừng lỗ khi lợi nhuận tăng lên, mức dừng lỗ cũng được nới lỏng, nhưng sự khác biệt giữa mỗi khoảng thời gian là không rõ ràng.
Giải thích các yếu tố không liên quan
Điều đáng ngạc nhiên là khả năng sinh lời không liên quan trực tiếp đến khả năng sinh lời của địa chỉ , với hệ số tương quan Pearson chỉ 0,04 , nghĩa là hầu như không có mối quan hệ tuyến tính. Khi tỷ lệ lợi nhuận không chắc chắn, điều đó có nghĩa là tổng lợi nhuận của địa chỉ có liên quan đến tỷ lệ thắng, nghĩa là tính chính xác và nắm giữ lâu dài là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khác biệt về lợi nhuận của địa chỉ .
Một yếu tố khác không liên quan đáng kể đến khả năng sinh lời của một địa chỉ là số lần mua hàng, cho dù đó là một lần mua hàng sau khi bạn xem nó hay kế hoạch giảm chi phí thông qua nhiều giao dịch. Sở dĩ tôi tập trung vào số lượng giao dịch là vì trước đây tác giả đã đề xuất trong Hướng dẫn đào tạo Meme: Tái sinh: Tôi muốn trở thành bàn tay kim cương (Phần 3) rằng tốt nhất nên tránh mua nhiều lần khi theo đơn hàng, và điều này đã được xác nhận thêm sau một tuần thử nghiệm Quan điểm này.
Do đó, số lượng mua hàng có thể bị bỏ qua khi đánh giá khả năng sinh lời của một địa chỉ, nhưng nó cần được coi là yếu tố then chốt để xem địa chỉ đó có phù hợp làm người theo dõi hay không.
bản tóm tắt
Bài viết này phân tích từ góc độ vĩ mô những yếu tố nào là chìa khóa để chiến thắng trong giao dịch Solana Meme. Bài viết này dựa trên bài viết trước Cái nhìn sâu sắc về một nghìn Solana Ví thông minh: Ai đang kiếm tiền? Có thể học được gì từ điều này? Phân tích sâu hơn, kết luận rõ ràng hơn - Bàn tay kim cương là cốt lõi và là chìa khóa để đạt được lợi nhuận cao nhất . Tuy nhiên, đối với những độc giả có kinh phí hạn chế, có thể khó bắt chước các chiến lược như vậy. Người dùng nên đưa ra những đánh giá sâu hơn dựa trên hoàn cảnh của chính mình.
