Tác giả gốc: Alex Liu, Tin tức tầm nhìn xa
Curve dẫn đầu cuộc biểu tình DeFi
Bitcoin trì trệ trước rào cản tâm lý 100.000 USD và Alts đuổi kịp khiến thị phần của BTC giảm trở lại dưới 55%.
Lĩnh vực DeFi đã hoạt động tốt, với mức tăng hơn 20% trong 7 ngày qua và token CRV của Curve Finance đã dẫn đầu lĩnh vực DeFi với mức tăng hàng tuần hơn 50%, chỉ đứng thứ hai sau DeFi có vốn hóa thị trường lớn. token được niêm yết trên Binance. Tác động tích cực của giao thức sinh thái THE và Curve Convex token CVX.
Tại sao CRV có thể tăng giá? Tiềm năng của nó là gì? Những token liên quan nào khác trong hệ sinh thái đáng được chú ý? Tác giả đã mở một vị trí CRV dưới 0,3 và đã CX được vài tháng. Hãy nói ngắn gọn về logic vị trí CRV.
Yếu tố trực tiếp: Tin tức gia nhập thể chế
Sau khi tin tức trên được đưa ra, CRV đã tăng lên 0,5 USDT và sau đó vượt 0,8 USDT. Các tổ chức như BlackRock đang đặt cược vào hệ sinh thái Ethereum và tham gia DeFi thông qua quỹ BUIDL. Curve là cơ sở hạ tầng cho các cặp tiền tệ ổn định DeFi và các sàn giao dịch tiền tệ được liên kết. Thị trường đang đặt cược vào tiềm năng áp dụng của tổ chức.
Trong bài viết “ Quan điểm: Để thoát khỏi thị trường gấu sao chép, cần có sự phục hưng của DeFi ” vào tháng 8 năm nay, tác giả dự đoán tài chính truyền thống sẽ được đưa vào chuỗi thông qua cơ sở hạ tầng DeFi hiện có và đưa Curve, Pendle và Aave làm ví dụ. Kể từ đó: Aave đã thiết lập quan hệ hợp tác với gia đình Trump, Curve đã giới thiệu BUIDL và các cơ quan RWA khác. Pendle có thể là sự đặt cược xứng đáng tiếp theo.
Nhìn lại quá khứ, áp lực bán tiêu cực đã cạn kiệt
Sao dám mua đáy khi CRV liên tục rớt giá? Nhận định vào tháng 6 năm nay là áp lực tiêu cực và bán ra đối với Curve Finance đã chạm đáy.
Lưu ý: Hiện tại Frax Finance đã trở thành chủ sở hữu CVX lớn thứ hai, sau đó là CLever. Logic vị trí FXS được mô tả dưới đây.
Trong một thời gian dài, mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất của Curve Finance chắc chắn là các vị thế cho vay khổng lồ do người sáng lập Michael Egorov nắm giữ làm tài sản thế chấp cho token CRV để cho vay stablecoin và những vị thế này đã bị thanh lý hoàn toàn vào tháng 6.
Một số người gọi việc thanh lý là một rút tiền thông minh vì có thể không có đủ thanh khoản để hỗ trợ việc bán số lượng lớn token như vậy nên họ rút tiền bằng cách thanh lý các vị thế cho vay từng bước một. Nhưng một góc nhìn khác là thế này: người sáng lập dự án buộc phải bán phần lớn số token của mình ở mức giá thấp nhất.
Người sáng lập Curve Michael Egorov cũng đã khóa CRV. Theo quan điểm của ông, cách để tối đa hóa lợi nhuận là làm việc chăm chỉ để BUIDL để mã thông báo CRV có giá trị cao hơn khi được mở khóa. Nhóm bị ràng buộc chặt chẽ với giá trị lâu dài của. mã thông báo giao thức.
Michael Egorov đã bán gần 1,6 CRV OTC với mức giá 0,4 USDT trong cuộc khủng hoảng thanh lý vào tháng 8 năm ngoái. Được mua vào cuối tháng 6, giá gốc thấp hơn so với hầu hết các tổ chức/nhà đầu tư lớn và nhiều tổ chức đã cắt giảm cổ phiếu và rời khỏi thị trường.
Khối lượng giao dịch của CRV trên CEX cao hơn nhiều so với các token có cùng vốn hóa thị trường trong một thời gian dài, nhưng giá vẫn tiếp tục giao dịch đi ngang, cho thấy rằng nó đã trải qua đủ những thay đổi về chip.
Curve đã hoạt động được 4 năm và tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống còn 6,3%. Tính dựa trên tỷ lệ khóa 42,4%, lạm phát thực tế của CRV khi đưa vào lưu thông chỉ khoảng 3%.
Nhìn về tương lai, đổi mới và điểm tăng trưởng
Giữa những kỳ vọng cường điệu của thị trường, Curve Finance sẽ có những điểm đổi mới và tăng trưởng nào trong tương lai?
Các sản phẩm ngoại hối on-chain tiềm năng, cơ chế thanh lý mềm cho vay LlamaLend, crvUSD. Kể từ khi ra mắt, crvUSD đã tạo ra doanh thu gần 150 triệu USD cho giao thức Curve.
Sự ra mắt của scrvUSD giúp thúc đẩy việc áp dụng crvUSD. Ưu điểm của crvUSD và cơ chế cho vay thanh lý mềm là gì? Đề nghị đọc:
Làm thế nào để có tiền vô tận? Không cần làm việc chỉ cần nằm cho đẹp.
Curve Finance cũng đang mở rộng sang các hệ sinh thái bên ngoài EVM.
Dự án sinh thái, lợi ích dần được truyền lại
Lồi (CVX)
Convex nắm giữ số lượng CRV lớn nhất và có quyền thu nhập của Curve. Mỗi khi giá trị CRV tăng lên thì giá trị nội tại tương ứng của mỗi CVX cũng tăng theo. CRV gần với phiên bản có đòn bẩy đã tăng cao hơn CRV trong đợt tăng này.
CLever(CLEV)
Nắm giữ nhiều CVX nhất, thêm matryoshka. Vốn hóa thị trường tương đối thấp.
Tài chính Frax (FXS)
Frax Finance là công ty nắm giữ CVX lớn thứ hai. Đồng thời, nó có chuỗi L2 Fraxtal, sản phẩm stablecoin FRAX, sản phẩm cầm cố mô hình tiền tệ kép (sfrxETH, frxETH), sản phẩm cho vay... mọi thứ. Frax có cơ hội tự khép lại vòng lặp và xây dựng một bánh đà sinh thái DeFi tự cung tự cấp. Hình thức cuối cùng là một ngân hàng trung ương phi tập trung trên chuỗi (tất nhiên vẫn còn rất xa).
