Khi năm 2024 bước vào tuần cuối cùng, các nhà giao dịch tiền điện tử đang tiến đến thời điểm quan trọng để đánh giá các quyết định và dữ liệu kinh tế mới nhất từ các ngân hàng trung ương lớn. Thị trường toàn cầu đã có nhiều biến động trong năm nay, trải qua những thay đổi kinh tế vĩ mô, những điều chỉnh về quy định và những phát triển quan trọng trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Bitcoin đang tiến gần đến mức giá đóng cửa hàng quý cao nhất trong năm và sự tăng trưởng đột phá lớp 2 của Ethereum làm nổi bật sức sống của thị trường.
Dưới đây là những điều bạn cần biết để giúp bạn kết thúc tháng 12 và chuẩn bị cho năm 2025.
Mục lục
Điểm nổi bật của Lịch kinh tế tháng 12 năm 2024
Điểm nổi bật dự kiến tuần này
Các lĩnh vực hoạt động tốt nhất của tiền điện tử trong năm 2024
Triển vọng tuần tới: Tuần 1 năm 2025
Điểm nổi bật của Lịch kinh tế tháng 12 năm 2024
Tín dụng hình ảnh: Theo dõi @XTexchange trên Twitter https://x.com/XTexchange
Những ngày tháng và tác động chính:
Điểm nổi bật dự kiến tuần này
Ngày 23 tháng 12 (Thứ Hai) đến ngày 25 tháng 12 (Thứ Tư)
Các điểm chính: Thị trường sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu GDP và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ, đồng thời theo dõi những thay đổi trong đơn đặt hàng lâu bền để hiểu rõ hơn về xu hướng chung của nền kinh tế. Dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ nêu bật hoạt động của người tiêu dùng trong thời gian lễ hội, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP (+3,1%) càng khẳng định khả năng phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (-1,1%) đã bộc lộ những điểm yếu tiềm ẩn trong sản xuất, một lĩnh vực quan trọng có thể trở thành lực cản tiềm tàng đối với tài sản rủi ro.
phân tích:
Hành vi và tâm lý của người tiêu dùng: Dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ phản ánh niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng, điều này có thể dẫn đến việc tham gia nhiều hơn vào các tài sản rủi ro bao gồm cả tiền điện tử. Đặc biệt, mức tiêu dùng mạnh trong mùa lễ hội có thể thu hút các nguồn vốn của tổ chức để tận dụng các điều kiện vĩ mô thuận lợi.
Rủi ro sản xuất: Sự sụt giảm trong các đơn đặt hàng lâu bền cho thấy các công ty có thể đang giảm chi tiêu vốn, điều này có thể có tác động tiêu cực đến tâm lý rủi ro trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Nhà đầu tư có thể chú ý hơn đến những biến động mang tính chu kỳ của nền kinh tế.
Tác động thị trường tiền điện tử tiềm năng:
Bitcoin và các loại tiền thay thế chính: Nếu tâm lý thị trường vẫn tích cực, các tài sản chính thống như Bitcoin và Ethereum có thể ổn định hoặc thậm chí tăng nhẹ.
Nền tảng DeFi và Lớp 2: Dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ có thể thúc đẩy dòng vốn vào các nền tảng phi tập trung tạo ra lợi nhuận, chẳng hạn như stablecoin và các giao thức cho vay với lợi suất hấp dẫn.
Ngày 26 tháng 12 (Thứ Năm) đến ngày 27 tháng 12 (Thứ Sáu)
Những điểm chính: Trong nửa cuối tuần này, thị trường sẽ tập trung vào những thay đổi về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ và lượng tồn kho dầu thô. Tuyên bố thất nghiệp lần đầu có thể thách thức sự vững mạnh của thị trường lao động, trong khi dữ liệu tồn kho dầu thô sẽ tiết lộ những thay đổi về áp lực lạm phát và nhu cầu thị trường năng lượng.
phân tích:
Tín hiệu thị trường lao động: Tuyên bố thất nghiệp gia tăng có thể làm giảm tâm lý chung của thị trường và làm tăng sự biến động trên thị trường truyền thống và tiền điện tử. Ngược lại, dữ liệu thị trường lao động ổn định hoặc suy giảm có thể thúc đẩy khẩu vị rủi ro, đặc biệt là sự lạc quan đối với các tài sản liên quan đến tùy ý của người tiêu dùng như NFT và mã thông báo trò chơi.
Tác động đến thị trường năng lượng: Việc tồn kho dầu thô giảm đáng kể có thể gây ra lo ngại về lạm phát, trong khi việc tăng tồn kho có thể làm giảm một số áp lực lên thị trường, ảnh hưởng gián tiếp đến các loại tiền điện tử liên quan đến năng lượng như Bitcoin.
Tác động thị trường tiền điện tử tiềm năng:
NFT và Token Metaverse: Những token này nhạy cảm hơn với những thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng. Sự ổn định trong thị trường việc làm có thể hỗ trợ tăng trưởng liên tục trong lĩnh vực này, trong khi dữ liệu niềm tin tiêu dùng tích cực có thể sẽ thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư.
Đồng tiền riêng tư: Miễn là các điều kiện vĩ mô không thay đổi đáng kể, đồng tiền riêng tư có thể vẫn bị giới hạn phạm vi. Đồng tiền riêng tư có thể đóng vai trò như một hàng rào nếu rủi ro pháp lý hoặc địa chính trị mới phát sinh.
Phân tích chuyên sâu dữ liệu kinh tế tuần này
Đơn đặt hàng Hàng hóa Lâu bền của Hoa Kỳ (Thứ Hai):
Nguồn ảnh: Kinh tế Thương mại
Đơn đặt hàng lâu bền là thước đo quan trọng của hoạt động sản xuất. Dữ liệu giảm mạnh có thể báo hiệu động lực kinh tế đang chậm lại, gây áp lực lên các tài sản rủi ro bao gồm cả tiền điện tử. Ngược lại, nếu dữ liệu tăng bất ngờ, nó có thể thúc đẩy các lĩnh vực tăng trưởng và thúc đẩy hiệu suất của tài sản truyền thống và kỹ thuật số.
Doanh số bán nhà mới tại Hoa Kỳ (Thứ Ba):
Nguồn ảnh: Kinh tế Thương mại
Doanh số bán nhà mới phản ánh niềm tin của người tiêu dùng và sức khỏe của nền kinh tế nói chung. Dữ liệu bán hàng mạnh mẽ có thể thúc đẩy khẩu vị rủi ro, với các lĩnh vực được hưởng lợi bao gồm các lĩnh vực tiền điện tử tăng trưởng cao như DeFi và NFT. Ngược lại, dữ liệu yếu có thể gây ra sự thận trọng trên thị trường.
Triển vọng lãi suất của Úc (Thứ Ba):
Nguồn ảnh: Kinh tế Thương mại
Lập trường thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về chính sách lãi suất phản ánh sự cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Xu hướng chính sách ôn hòa có thể khuyến khích dòng vốn chảy vào tài sản rủi ro, nhưng việc tiếp tục thận trọng về lạm phát có thể hạn chế sự lạc quan trên thị trường tiền điện tử.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (Thứ Năm):
Nguồn ảnh: Kinh tế Thương mại
Dữ liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là một chỉ báo kịp thời về sức khỏe thị trường lao động. Tuyên bố thất nghiệp gia tăng có thể làm suy yếu khẩu vị rủi ro, trong khi dữ liệu ổn định hoặc suy giảm có thể hỗ trợ khả năng phục hồi của thị trường, gián tiếp thúc đẩy thị trường tiền điện tử.
Thay đổi tồn kho dầu thô của Mỹ (Thứ Năm):
Nguồn ảnh: Kinh tế Thương mại
Những thay đổi trong tồn kho dầu thô có ý nghĩa quan trọng đối với kỳ vọng lạm phát và tâm lý thị trường rộng hơn. Việc giảm lượng hàng tồn kho đáng kể có thể làm trầm trọng thêm mối lo ngại về lạm phát, trong khi lượng hàng tồn kho dư thừa có thể làm giảm bớt một số áp lực thị trường ảnh hưởng đến các loại tiền điện tử liên quan đến năng lượng như Bitcoin.
Tâm lý thị trường:
Những nhận xét ban đầu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lạc quan một cách thận trọng về thị trường và các ngân hàng trung ương lớn duy trì đường lối chính sách thận trọng. Các đơn đặt hàng lâu bền và dữ liệu về doanh số bán nhà mới sẽ cung cấp bối cảnh kinh tế quan trọng, trong khi động lực của thị trường lao động và cổ phiếu năng lượng sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sự ổn định kinh tế.
Các lĩnh vực hoạt động tốt nhất của tiền điện tử trong năm 2024
Vào năm 2024, thị trường tiền điện tử chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Từ cơn sốt hướng đến cộng đồng do Meme Coins dẫn đầu, đến việc mã hóa tài sản trong thế giới thực và cải tiến cơ sở hạ tầng cho các giải pháp Lớp 2, sự gia tăng của các lĩnh vực này đã tiếp thêm sinh lực cho thị trường. Ngoài ra, sự ra đời của công nghệ AI và sự phổ biến của các dự án Metaverse tạo ra nhiều khả năng hơn cho tương lai.
Khi chúng ta bước sang năm 2025, những lĩnh vực hoạt động tốt hơn này có thể sẽ tiếp tục định hình bối cảnh thị trường tiền điện tử. Sự phát triển hơn nữa của đổi mới DeFi, các giải pháp có thể mở rộng và mã thông báo sẽ là động lực chính cho việc áp dụng thị trường. Các nhà đầu tư nên chú ý đến sự phát triển trong các lĩnh vực này để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng tiềm năng.
Triển vọng tuần tới: Tuần 1 năm 2025
chủ đề mới nổi
Khi năm 2024 chuyển sang năm 2025, tuần mới sẽ trình bày một loạt chỉ số kinh tế quan trọng có tác động quan trọng đến tâm lý thị trường và chiến lược giao dịch. Dưới đây là các lĩnh vực cần tập trung vào:
Dữ liệu sản xuất của Trung Quốc:
PMI Sản xuất của NBS (ngày 31 tháng 12): Dự kiến sẽ duy trì ổn định, với mức dự báo là 51 phản ánh mức tăng trưởng khiêm tốn trong hoạt động của nhà máy.
PMI Sản xuất Caixin (ngày 2 tháng 1): Dự kiến sẽ tăng lên 51,5, cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ giữa năm 2024, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng về nhu cầu và xuất khẩu nước ngoài.
Diễn biến thất nghiệp ở Đức (3/1):
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp dự kiến sẽ tăng nhẹ thêm 7K, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường lao động Đức bất chấp những khó khăn kinh tế toàn cầu.
PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ (ngày 3 tháng 1):
Chỉ số tháng 12 được dự báo là 48,4, cho thấy sự thu hẹp ổn định trong sản xuất, với số lượng đơn đặt hàng và chỉ số việc làm được cải thiện.
Triển vọng lãi suất của Úc:
Biên bản họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (24/12) chỉ ra rằng lập trường chính sách của nước này vẫn ổn định bất chấp áp lực lạm phát tiềm ẩn. Hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng là trái chiều và rủi ro địa chính trị vẫn tồn tại.
Chuyển sang năm 2025
Cải thiện dữ liệu sản xuất của Trung Quốc và số liệu thất nghiệp ổn định của Đức có thể thúc đẩy khẩu vị rủi ro thị trường. Ngược lại, dữ liệu PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến có thể làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư và ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Các nhà giao dịch tiền điện tử nên thận trọng và điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên việc thay đổi các tín hiệu kinh tế vĩ mô.
Chiến lược và rủi ro
Chiến lược ngắn hạn:
Điều chỉnh vị thế: Dự đoán dữ liệu thị trường lao động và sản xuất không ổn định trong Tuần 1 năm 2025, nên sử dụng các điểm dừng để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Nắm bắt thời điểm: Tập trung vào các lĩnh vực có khả năng phản ứng nhanh, chẳng hạn như giải pháp Lớp 2 và nền tảng cho vay DeFi, đặc biệt là sau dữ liệu PMI sản xuất mạnh mẽ của Trung Quốc.
Bố trí dài hạn:
Tập trung vào Lớp 2 và Mã thông báo: Tiếp tục tăng cường tập trung vào các dự án Lớp 2 và các lĩnh vực mã hóa tài sản trong thế giới thực thể hiện các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ.
Cân bằng danh mục đầu tư: Sử dụng stablecoin để đa dạng hóa trước những biến động nhanh chóng của thị trường và tránh phụ thuộc quá mức vào các tài sản có rủi ro cao như Meme Coins và các altcoin đầu cơ.
Quản lý rủi ro:
Giám sát dữ liệu vĩ mô: Hãy chú ý đến chỉ số PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ và những thay đổi về tỷ lệ thất nghiệp ở Đức, tìm kiếm các dấu hiệu về xu hướng kinh tế có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng tiền điện tử và tâm lý thị trường.
Ý nghĩa chính sách toàn cầu: Theo dõi những thông báo bất ngờ từ các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Ngân hàng Dự trữ Úc, để điều chỉnh khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số liên quan đến Úc và thị trường toàn cầu.
Tóm tắt
Các chỉ số kinh tế trong Tuần 1 năm 2025 sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng về hướng đi của thị trường. Sự phục hồi của ngành sản xuất Trung Quốc, sự ổn định của thị trường lao động Đức và xu hướng sản xuất cải thiện ở Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư toàn cầu. Những xu hướng vĩ mô này báo trước một khởi đầu lạc quan một cách thận trọng trong năm, với tiềm năng tăng giá đối với các tài sản tiền điện tử được phân bổ hợp lý.
Những điểm chính cần tập trung vào:
Dữ liệu PMI Sản xuất của Trung Quốc: Dữ liệu này là động lực chính thúc đẩy tâm lý thị trường toàn cầu và có thể có tác động đến các token liên quan đến chuỗi cung ứng cũng như niềm tin chung của thị trường.
PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ: Nó sẽ cung cấp một tài liệu tham khảo quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ và kết quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hấp dẫn của tài sản rủi ro.
Xu hướng thất nghiệp ở Đức: Là xương sống của nền kinh tế châu Âu, sự ổn định của thị trường lao động Đức sẽ củng cố niềm tin vào thị trường châu Âu và các tài sản tiền điện tử liên quan.
Bằng cách chú ý đến các xu hướng toàn cầu và dữ liệu kinh tế vĩ mô này, các nhà giao dịch có thể tận dụng sự biến động để nắm bắt các cơ hội ngắn hạn đồng thời thiết lập khuôn khổ đầu tư dài hạn hợp lý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu và dự báo kinh tế có thể thay đổi. Nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Tôi chúc bạn giao dịch tốt và đầu tư đúng đắn vào năm 2025!
Giới thiệu về XT.COM
Được thành lập vào năm 2018, XT.COM hiện có hơn 7,8 triệu người dùng đã đăng ký, hơn 1 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và hơn 40 triệu lưu lượng người dùng trong hệ sinh thái. Chúng tôi là một nền tảng giao dịch toàn diện hỗ trợ hơn 800 loại tiền tệ chất lượng cao và 1.000 cặp giao dịch. Nền tảng giao dịch tiền điện tử XT.COM hỗ trợ nhiều loại hình giao dịch khác nhau như giao dịch giao ngay , giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng . XT.COM cũng có nền tảng giao dịch NFT an toàn và đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng dịch vụ đầu tư tài sản kỹ thuật số an toàn nhất, hiệu quả nhất và chuyên nghiệp nhất.
