10月22日午後8時、マトリックスポートの公式YouTubeチャンネルでのライブ配信で、マトリックスポートの資産管理責任者ダニエル氏が先週（10月15日から10月21日）の市場変動を分析し、BTC価格は大幅な調整を受け、影響を受けた。世界経済の不確実性や株式市場の売り心理などの複数の要因によって変動します。ダニエル氏は、BTC市場の変動の原因、現在のオプション市場の変化、機関投資家の行動が市場に与える影響を分析し、この時期に投資家が注目できる投資の方向性について言及した。
生放送の内容は以下の通りです
10月15日から10月21日にかけてBTC価格は大幅に調整し、一時は重要な心理的マークである7万ドルを突破するところまで迫っていたものの、10月22日時点で価格は6万7千ドルを下回った。この反落は主に世界的な株式市場の下落によって引き起こされ、株式や仮想通貨などのリスク資産が圧迫されている。世界経済の不確実性の増大、特に株式市場の調整により、リスク資産に対する投資家の需要が減少し、暗号通貨市場での売りムードが広がり、BTCやその他のデジタル資産の価格調整につながった。
相場変動の原因分析
イーロン・マスクの市場への影響
10月21日、イーロン・マスク氏はソーシャルメディア上でBTCを公に支持し、この発言によりBTC価格は急速に上昇し、一時6万9000ドルを超えた。マスク氏のコメントは短期的な市場の変動を引き起こすことが多いが、そのような影響は長期的には持続できないことが多く、投資家は結果として生じる市場の変動に注意する必要がある。市場はオピニオンリーダーのコメントに非常に敏感ですが、同様の人物のコメントが市場を押し上げる一方で、短期的な憶測を引き起こしやすいものでもあります。
安全資産の連携：金とBTC
世界市場の混乱により、安全資産に対する投資家の強い需要が引き起こされ、金とBTCの両方が資本移動の主なターゲットとなっています。金融不安に対する世界的な懸念が強まる中、金価格は上昇を続けており、BTCも同様の安全逃避機能を示しています。 BTCを「デジタルゴールド」とみなす投資家が増えており、これらの安全資産に資金が流入し続けており、世界市場におけるBTCの特別な地位がさらに強調されている。
マイナーの行動と市場の期待
データによると、最近ますます多くのBTCマイナーが取引所に資産を移管しているが、これは通常、潜在的な売り圧力の前兆となる行動である。特にBTC価格が高い場合、マイナーの売りが短期的な価格修正を悪化させる可能性があります。さらに、BTC ネットワークでのマイニングの難易度の上昇とマイニングのコストの上昇により、一部のマイナーは市場から撤退するか、他の高利益分野 (GPU や AI コンピューティング能力など) に目を向けることを選択しています。これらの要因は短期的には売り圧力をもたらす可能性がありますが、長期的にはBTCの希少性と本質的価値は依然として堅調であり、需要と供給のバランスは徐々に最適化されるでしょう。
FOMOセンチメントが弱まり、機関投資家が市場に参入
BTC価格は過去最高値に近づいているが、市場には大規模な「FOMO」感情はない。個人投資家によるこれまでの上昇とは異なり、現在のBTC上昇の勢いは主に機関投資家によるものだ。この現象は、市場が徐々に成熟し、個人投資家がより慎重になっていることを示しているが、機関投資家の継続的な流入は将来の激しい変動を鎮め、市場の長期的な安定にプラスの影響を与えるだろう。
現在の状況におけるオプション市場と機関の行動
BTC ETF オプションの発売と市場への影響
最近、BTC 市場は重要な進歩をもたらしました。つまり、ETF 市場への 1 日の資金流入が新たな最高値を記録し、2 億 4,000 万ドルに達しました。米国証券取引委員会（SEC）はBTC ETFオプションの取引を承認し、投資家にリスクをヘッジするためのより多くのツールを提供します。これらの新しい金融商品は機関投資家からの大量の資金流入を引き起こし、BTC価格のさらなる上昇を促し、市場の長期的な需要と流動性を高めています。
オプション市場のボラティリティが緩和
BTC オプションの開始は、投資家により多くの取引ツールを提供するだけでなく、市場のボラティリティを安定させる効果もあります。オプションを通じて、投資家はリスクをより効果的に管理し、投資ポートフォリオに対する短期的な変動の影響を軽減できます。特に不安定な市場環境では、オプション取引は投資家が潜在的な価格変動をヘッジするのに役立ち、市場全体の安定性が向上します。
継続的な機関投資家資金の流入で市場構造が変化
ETFやオプション商品の拡大により、BTC市場では機関投資家が徐々に支配的な勢力になってきました。個人投資家が大半を占めていた以前の市場構造とは異なり、機関投資家の継続的な流入により、より多くの長期資金が市場に注入され、短期的な投機が減少し、市場の安定性と持続可能性が強化されました。機関投資家はレバレッジへの過度の依存を避けるために、高く売って安く買う戦略を採用しており、これにより市場変動のリスクがさらに軽減されます。
注目すべき投資の方向性
オプション市場における堅実な投資機会
BTC ETF オプションの開始により、オプション市場は投資家により多くのリスクヘッジツールを提供します。市場が頻繁に変動する状況において、投資家は、特に市場が下落したときにオプション取引を通じてリスクを軽減し、ヘッジ戦略を通じて既存の資産を保護することができます。同時に、オプション市場の拡大は、長期資金がBTC市場に参入するための新たなチャネルを提供し、市場の長期的な安定性をさらに高めることになります。
機関のリーダーシップの下で長期的な配分の機会
より多くの機関投資家が市場に参入するにつれ、投資家はBTCやその他の暗号資産の長期投資機会に集中できるようになります。機関投資家の参入は、安定した長期資金を市場に注入するだけでなく、より成熟した投資戦略を市場にもたらします。投資家は、ボラティリティ利益向上戦略やオプション取引と組み合わせた柔軟な配分を通じて、現在の混乱した市場環境で利益を最大化できます。
ボラティリティを高める戦略の機会
市場のボラティリティが高まっている現在の状況では、投資家はボラティリティを高める戦略を通じて利益を得ることができます。マトリックスポートは、異なるリスク選好を持つ投資家に適した、ボラティリティを高める 2 つの戦略ファンドを立ち上げました。
ボラティリティが高くても利益を増やす安定戦略:この戦略はリスク管理に焦点を当てており、不安定な市場で安定した利益を獲得したい投資家に適しています。資金の90％は資本金利裁定取引に使用され、10％は「高く売って安く買う」変動利益拡大オペレーションに使用されます。この戦略は、市場のボラティリティが高い中でもうまく機能し、年率リターンは 12.01%、30 日以内の最大ドローダウンは 2% 未満でした。
ボラティリティ利益増加型の積極的な戦略:この戦略は、より高いリスクを取ることをいとわない投資家に適しており、資金の 100% を使用して変動利益増加オペレーションを実行し、市場変動の機会を最大限に活用して高いリターンを獲得します。年率換算の収益率は36.48％と高いですが、リスクも高く、相場の変動に強い投資家に向いています。
PS: ボラティリティ利益増加戦略のデータは、2024-10-23 のリアルタイム データです。参考値としてのみ、具体的な収量は製品ページに実際に表示されるものとなります。
要約する
BTC 市場の最近の変動は、世界経済の不確実性と市場センチメントの変化を反映しています。イーロン・マスク氏の発言の影響、マイナーの行動、機関投資家の資金流入はすべて、さまざまな程度で市場のボラティリティを促進または抑制しました。このような背景に対して、BTC ETF とオプション商品の発売は、市場に新たな流動性と安定性のサポートを提供します。投資家にとって、現在の市場におけるボラティリティを高める戦略とオプション市場は、リスクヘッジツールを提供するだけでなく、さまざまなリスク選好を持つ投資家に実行可能な投資の方向性を提供する 2 つの重要な焦点です。
さらにエキサイティングなコンテンツについては、YouTube コンテンツのリプレイをご覧ください: https://youtube.com/live/nuOv4 PyTQWM?
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