예측 시장의 인기는 어느 정도 거래자의 진정한 감정과 예상되는 사건을 거래 행동으로 전환할 수 있는 가능성을 반영합니다.
부테린은 암호화폐의 일상적 활용 확대에 있어 예측 시장의 잠재력에 대해 오랫동안 낙관해 왔으며, 자신이 투자한 폴리마켓도 올해 선거 주제로 인기를 끌었다. 선거 베팅 관행은 중세부터 사람들이 교황 선거에 베팅하기 시작했습니다. 오늘날까지도 트럼프와 민주당 후보 간의 대결은 많은 대중의 관심을 끌었습니다. 그러나 미국은 정치적 행사에 대한 베팅을 명시적으로 금지하고 있기 때문에 이러한 활동은 폴리마켓과 같은 암호화폐 시장에 집중되어 왔습니다. 실시간 결과는 사용자의 실제 생각을 반영하며, 대중의 감정은 종종 우리의 거래 참조에 중요한 요소로 사용됩니다. 예측 트랙은 독특한 방식으로 대중의 눈에 들어오고 있습니다.
예측시장이란 무엇인가
Polymarket을 예로 들어 보겠습니다. 이 플랫폼은 본질적으로 바이너리 옵션 시장입니다. 트레이더는 특정 주제에 대해 예 또는 아니오를 선택하고 해당 금액을 투자할 수 있습니다. 예측이 맞으면 고정 수입을 얻게 되고, 예측이 틀리면 투자한 금액을 잃게 됩니다. 현재 Polymarket은 Vitalik, Polychain 및 Dragonfly와 같은 개인 및 기관으로부터 총 7,400만 달러에 달하는 3차 자금 조달을 완료했습니다.
또한 트레이더 간 베팅을 위한 플랫폼이기도 합니다. 누군가 수익을 내면 다른 트레이더의 손실을 통해 수익을 얻어야 합니다.
시장 상황 예측
차트에서 볼 수 있듯이 폴리마켓 웹사이트는 지난 1년간 트래픽과 순방문자에 큰 변화를 겪었습니다. 특히 올해 5월 3,500만 달러의 신규 펀딩을 마친 후 월간 실사용자, 거래량, 오픈 계약 규모 모두 사상 최고치를 기록했다. 5월과 6월에는 방문수와 순방문자수가 각각 733,689회, 220,956명으로 크게 증가했다. 이러한 증가 추세는 다가오는 미국 선거와 일치하며, 이는 정치 예측 시장에 대한 사용자 관심이 급증했음을 나타냅니다.
데이터 소스: 유사웹
2024년 초부터 폴리마켓의 TVL도 연초 약 1천만 달러에서 현재 6,700만 달러로 +570% 증가하는 등 급격한 상승세를 보였다. 동시에, 7월 1일 일일 거래량이 2,700만 달러를 넘어섰고, 일일 거래자 수도 최대 7,000명에 육박했다… 전체 암호화 시장에 대한 강한 매력.
출처 : DefiLlama
출처 : 모래 언덕
폴리마켓에 참여하는 방법은 무엇인가요?
공식 웹사이트인 polymarket.com에 접속하면 사용자는 거래 및 유동성 제공을 선택할 수 있습니다. 홈페이지에서 가장 인기 있는 예측 주제는 2024년 대선의 승자다. 각 결과의 시작 거래 가격은 0.5달러이며, 가격은 현재 이벤트가 발생할 확률을 나타내는 승자와 패자 측에 사용자가 베팅한 금액에 따라 변경됩니다. 0.5달러는 트럼프가 대통령에 당선될 확률이 50%라는 뜻이며, 이 예측 확률은 이제 61%로 높아졌습니다. 동시에 이 주제에 대한 총 투자액은 현재 3억 5천만 달러를 초과합니다.
그림에서 볼 수 있듯이 사용자는 제품 이면의 복잡한 논리를 이해하지 못한 채 투자 금액만 입력하면 추측이 맞을 경우 얼마를 얻을 수 있는지 알 수 있습니다. 프론트 엔드 디자인은 간단하고 사용하기 쉬워 매우 사용자 친화적입니다. 동시에 토픽 펀드의 깊이로 인해 투자 금액이 너무 크면 얻을 수 있는 수익률이 크게 달라집니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
1. 트럼프의 승리에 베팅하기 위해 $1,000를 투자하고 그가 당선되면 $1,615(+61.51%)를 돌려받을 수 있습니다.
2. 트럼프의 승리에 베팅하기 위해 $10,000를 투자하고 그가 당선되면 $16,131(+61.34%)를 돌려받을 수 있는데 이는 큰 변화가 없습니다.
3. 트럼프가 승리할 것이라는 베팅에 $1,000,000를 투자할 때 그가 당선되면 $1,369,041(+36.90%)만 돌려받을 수 있으며 수익률은 61%에서 약 37%로 떨어집니다.
예측 시장은 표면적으로 흥미롭고 상당한 이익을 가져올 수 있지만 베팅 실패, 높은 마찰 비용, 낮은 유동성 등과 같은 다양한 이유로 인해 거래자는 장기적으로 이 플랫폼에서 돈을 잃을 것입니다. 반품은 마이너스입니다. 개인 트레이더가 단기적으로 상당한 수익을 낼 수 있다고 하더라도 계속해서 정확하게 예측하고 수익을 달성할 수 있을지는 아직 미지수입니다. 결국, 자신이 하는 모든 베팅이 옳다고 100% 확신할 수 있는 사람은 아무도 없습니다.
또한 Polymarke에는 유동성 보상 프로그램도 있습니다. 지정가 주문을 통해 시장 유동성을 제공하세요. 주문 가격이 평균 시장 가격에 가까울수록 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 보상 금액은 주문 금액에 따라 달라집니다. 주문 금액이 클수록 보상도 커집니다.
기타 예측 시장 프로젝트
폴리마켓은 최초의 예측 시장 프로젝트는 아닙니다. Augur는 2015년에 설립되어 530만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 누구나 무엇이든 시장을 만들 수 있는 개방형 글로벌 예측 시장 프로토콜입니다. 노시스의 초기 1.0 버전 역시 예측 시장으로 시작하여 이제는 지갑과 메인넷을 포괄하는 자체 인프라 시리즈를 갖춘 dapp 인큐베이터가 되었습니다.
출처: 코인게코
일반적으로 예측 시장 경로는 프로젝트 수가 적고 총 시장 가치가 약 7억 달러에 달하는 비교적 초기 단계입니다. 코인게코 예측 시장 카테고리에 따르면 현재 Augur(REP), Finance.vote(FVT), Prosper(PROS), Handy(HANDY), Polkamarkets(POLK)와 Zeitgeist(ZTG) 및 Hilo(이를 포함함)만 있습니다. 아직 CEX에 상장되지 않았습니다). HILO)는 자체 토큰을 출시했으며 CoinGecko의 시가총액 순위는 1,000위를 벗어났습니다.
생태 프로젝트 목록
1. 다각형 생태
• 폴리마켓(Polymarket): 에이스 예측 시장은 2020년 메인넷에 출시될 예정입니다. 사용자는 정치적이고 실시간으로 논란이 되는 주제에 대해 거래하고 올바른 베팅에 대한 보상을 받을 수 있습니다.
• 어거(Augur): 베테랑 예측 시장, Eth 체인도 거래 가능
• UBet: 주로 스포츠 예측에 사용됩니다.
• YOLOrekt: 암호화폐 가격에 베팅
• 추측
• 리얼리티 카드: Nft 형태의 예측 플랫폼
2. BNB 생태계
• 번영: 크로스체인 예측 시장 및 헤징 플랫폼
• Finance.vote: 암호화폐 가격 예측 플랫폼, Eth 체인도 거래 가능
• AlphaOrBeta: Web3 예측 및 폴링 네트워크, 사용자는 투표를 통해 예측하고 승자는 ETH 보상을 받고 패자는 기본 토큰을 받습니다. OpinionLabs가 개발한 이 프로젝트는 BNB 생태계에 출시된 지 2개월 만에 빠르게 100,000명의 사용자를 축적했으며 한때 Mantle 생태계에서 가장 인기 있는 소셜 프로젝트로 4위를 차지했으며 Binance Labs의 가장 가치 있는 빌더로 선정되었습니다.
3. 폴카닷 생태학
• Zeitgeist: Polkadot의 활발한 예측 시장으로 2022년 말에 150만 달러의 시드 라운드와 1,400만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
4. 솔라나 생태학
• 고슴도치: 오래된 예측 시장이지만, 2021년 자금 조달 이후 오랫동안 활동이 없었습니다.
• JogoJogo: 2024년에 새로 출시된 Solana의 AI 기반 예측 시장으로 누구나 어떤 주제에든 원하는 금액을 베팅하고 보상을 받을 수 있습니다.
• mash.trade: 24년 만에 새로운 프로젝트, 선택적인 레버리지 거래, 더 적은 팔로워, 아직 완성되지 않은 제품.
5. 세이 생태
• 프레드X
• 카고
6. 톤 생태학
• Wagmi 11: 스포츠 경기 예측에 주로 사용됨
7. 기타 L2
• BetBase: Base의 예측 및 베팅 플랫폼
• Expectium: Starknet의 정보 예측 시장
CEX의 예측 시장 시도
많은 중앙화된 거래소에서도 유사한 예측 활동이 이루어졌습니다.
• Binance는 Binance Futures NEXT를 출시했습니다. 각 개인은 투표를 위해 최대 100 USDT를 투자할 수 있으며, 올바르게 선택하면 120 U를 돌려받고, 잘못 선택하면 전액 환불을 받을 수 있습니다. 이러한 종류의 게임 플레이는 사용자가 돈을 잃지 않고 혜택을 받을 수 있는 활동에 참여할 수 있도록 하는 교환과 동일합니다.
• LBank는 2023년 11월 10배의 레버리지를 제공할 수 있는 SBF 사면 관련 계약 활동을 시작했습니다. SBF가 성공적으로 사면되면 매수자는 이익을 얻고, 그렇지 않으면 손해를 보게 됩니다. 이 사건은 많은 논쟁을 불러일으켰다.
• 올해 유러피언컵을 시작으로 XT Exchange는 유러피언컵 대회·XT 정상을 위한 결전을 시작하며 승자에게 막대한 보너스를 나눠줄 것으로 예상했다. 이 이벤트는 전 세계 500만 명 이상의 사용자들의 관심을 끌었습니다.
향후 발전 기대
데이터에 따르면 폴리마켓의 활성 사용자 수와 신규 등록 사용자 수는 빠르게 증가하고 있습니다. 폴리마켓의 월간 활성 거래 사용자는 7월 이후 20여 일 동안 32,000명을 넘어섰고, 신규 등록 사용자 수도 4.2명을 넘어섰다. 아직도 기다리고 기다리고 있는 신규 등록 사용자가 많이 있으며, 언제든지 플랫폼의 활성 사용자로 전환될 수 있습니다. 예측 시장의 인기는 어느 정도 거래자의 진정한 감정과 예상되는 사건을 거래 행동으로 전환할 수 있는 가능성을 반영합니다. 이러한 실시간 여론 반영은 시장 동향을 분석하고 파악할 수 있는 귀중한 데이터 소스를 제공합니다.
미국에서는 이러한 예측 기반 거래 플랫폼에 더욱 엄격한 규제가 적용됩니다. 그리고 2012년 판결에 따라 규제 시장은 정치적 행사에 대한 계약을 제안하는 것이 허용되지 않습니다. 이는 Polymarket과 같은 암호화폐 플랫폼과 같이 규제되지 않은 신흥 예측 시장에 큰 시장 격차와 개발 기회를 남깁니다. 비록 엄격한 규제 환경이 이 분야에 일부 법적 위험을 초래하지만, 바로 이러한 규제 허점 때문에 혁신적인 기업이 진입하고 확장할 수 있는 가능성이 있다고 말할 수 있습니다. 거래자에게 이는 기회와 위험을 동시에 나타냅니다.
[면책조항] 이 글은 참고용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르므로 주의하여 운용하시기 바랍니다. 독자들은 자신의 상황에 따라 이 글의 내용을 독립적으로 평가해야 하며, 자신의 투자 결정에 따른 위험과 결과는 자신의 책임하에 감수해야 합니다.
