OKX는 고품질 데이터 플랫폼 AICoin과 함께 일련의 고전적인 전략 연구를 공동으로 시작했습니다. 이는 실제 데이터 측정 및 전략 특성과 같은 핵심 차원 분석을 통해 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습할 수 있도록 돕고 맹목적인 사용을 방지하기 위해 노력합니다.
그리드 트레이딩은 미리 설정된 가격 범위 내에서 여러 그리드를 나누어 가격이 하락할 때 매수하고 상승할 때 매도하는 역추세 운용을 구현하는 것이 핵심 원칙입니다. 이 전략은 롱 포지션과 숏 포지션의 균형을 유지하고 거래 실행을 자동화하며 잦은 소액 거래를 통해 수익을 축적함으로써 감정적 간섭을 줄입니다. 시장 변화에 적응하기 위해 매개변수를 유연하게 조정하는 것을 강조하고 위험 통제 및 자금 관리에 중점을 두며 특히 변동성이 큰 시장에서 장기적인 운영에 적합합니다. 횡보 시장에서는 좋은 성과를 거두지만 추세 시장에서는 큰 움직임을 놓칠 수도 있습니다. 그리드 거래를 성공적으로 구현하려면 위험을 신중하게 통제하고 과도한 레버리지를 피하면서 특정 자산 및 시장 상황에 따라 이러한 원칙을 유연하게 적용해야 합니다.
일반적으로 그리드 전략은 스폿 그리드(Spot Grid)와 계약 그리드(Contract Grid)의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 그 중 계약 그리드는 롱 모드, 숏 모드, 중립 모드의 세 가지 유형으로 나뉘며, 각 유형에는 적합한 시장 조건이 있습니다. (참고: 계약 그리드 중립 모드는 이하 중립 계약 그리드로 지칭됩니다.)
Issue 02에서는 그리드 전략을 소개하고 3가지 빅데이터 모델을 사용하여 [Neutral Contract Grid Spot Grid]에 대한 실제 측정을 수행합니다.
모델 1: 측면 변동이 있는 1시간 작동 기간의 중립 계약 그리드 및 스폿 그리드
모델 2: 하향 충격이 있는 4시간 작동 기간의 중립 계약 그리드 및 스폿 그리드
모델 3: 상승 충격이 있는 1일 운영 주기의 중립 계약 그리드 및 스팟 그리드
이 데이터 테스트 기간 동안 중립 계약 그리드의 운영 표준은 전략이 시작될 때 거래 쌍의 시장 가격을 중심으로 그리드의 하한과 상한을 결정하고 보류 주문을 결정하는 것입니다. 시장 가격 위와 아래로 나누어집니다. 가격이 시장 가격보다 높을 때 가격은 그리드를 돌파할 때마다 매도하여 매도 포지션을 취하고, 각 그리드 아래로 떨어지면 매수하여 매도 포지션을 마감합니다. 가격 하락으로 인한 이익의 일부를 얻기 위해 포지션을 취합니다.
Contract Grid Neutral Mode Spot Grid Strategy는 한 문장으로 요약할 수 있습니다. 간격 거래에 중점을 두고 신중한 위험 관리 및 매개 변수 최적화를 전제로 합리적인 거래 방법을 제공합니다.
장단점 비교
전반적으로 횡보 시장은 추세 위험을 줄이고 두 전략 모두 범위 거래에 더 집중할 수 있습니다. 하지만 시장이 현재의 충격 범위를 돌파할 가능성에 대해 경계할 필요가 있으며, 그리드 매개변수의 조정이 필요할 수도 있습니다. 사용자는 관찰된 가격 변동 범위에 따라 그리드 간격을 최적화하는 것을 고려할 수 있습니다. 가능한 변동 범위 변경을 수용하도록 그리드를 동적으로 조정해 보십시오.
또한 둘 사이에는 운영 방식과 리스크 관리 측면에서도 뚜렷한 차이가 있습니다. 중립 계약 그리드는 양방향 거래 및 높은 레버리지 계약 시장에 적합하며 변동성에서 기회 포착을 강조하고 더 높은 위험을 감수하는 반면 현물 그리드는 단방향 거래 및 상대적으로 안정적인 현물 시장에 적합하며 그 이상에 적합합니다. 보수적인 거래 전략. 두 가지의 핵심 개념은 유사하지만 실제 적용에서는 거래자의 위험 허용 범위와 시장 상황을 기반으로 선택해야 합니다.
그 중 중립 계약 그리드 거래 전략은 그리드 거래와 시장 중립 전략의 장점을 결합하여 많은 장점을 제공합니다. 장기 및 단기 헤징을 통해 시스템적 위험을 줄이고, 빈도가 높은 소액 거래와 시장 변동성을 활용하여 수익을 창출하는 동시에 방향성 위험을 줄입니다. 이 전략은 유연성과 적응성이 뛰어나고 자동화되어 다양한 자산에 적용할 수 있으며 시장에 유동성을 제공하지만 구현하기가 더 복잡합니다.
모델 1
모델은 다음과 같습니다: 옆으로 변동하는 1시간 작동 기간의 중립 계약 그리드 및 스폿 그리드.
그림 1: 1시간 동안 횡보하는 중립 계약 그리드 출처: AICoin
그림 2: 1시간 동안 옆으로 변동하는 스팟 그리드 출처: AICoin
모델 2
모델은 4시간 하향 충격 작동 기간에서 중립 계약 그리드와 스폿 그리드입니다.
그림 3: 중립 계약 그리드는 4시간 동안 하향 변동합니다 . 출처: AICoin
그림 4: 스팟 그리드가 4시간 동안 하향 변동합니다 . 출처: AICoin
모델 3
모델은 상향 충격이 있는 1일 운영 주기에서 중립 계약 그리드와 스팟 그리드입니다.
그림 5: 충격적인 1 일 중립 계약 그리드 출처: AICoin;
그림 6: 충격적인 1일 스팟 그리드 출처: AICoin;
분석 및 요약
그리드 전략은 다양한 시장 상황에 따라 다르게 수행되며 거래자는 위험과 수익을 저울질하면서 시장 추세에 따라 적절한 전략을 선택해야 합니다. 모델 1과 모델 3에서는 중립 계약 그리드의 수익률이 스팟 그리드에 비해 현저히 높다. 특히 모델 3의 변동성이 큰 상승 환경에서는 중립 계약 그리드의 수익률이 11.28%에 달한다. 모델 2에서는 하향 충격 환경에서 중립 계약 그리드와 스팟 그리드 모두 손실을 입었는데, 이는 하락 시장에서 중립 계약 그리드와 스팟 그리드가 제대로 작동하지 않았음을 나타냅니다.
모델 123의 스폿 그리드 성능을 관찰하면 다양한 시장 환경에서 스폿 그리드 승률이 크게 변동하고 스폿 그리드의 성능이 상대적으로 불안정하다는 것을 알 수 있습니다. 중립 계약 그리드는 수익률이 높지만 레버리지 사용으로 인해 위험도 높아집니다. 예를 들어 모델 2의 변동성이 큰 하락 시장에서는 레버리지가 손실을 확대하는 반면 현물 거래는 상대적으로 안정적이지만 손실이 발생할 수 있습니다. 불리한 시장 상황에서 발생합니다.
구체적으로:
1. 전략적 성과
계약 그리드 전략은 일반적으로 다양한 시장 환경에서 더 높은 수익 잠재력을 보여주지만 더 큰 위험에 직면할 수도 있습니다.
스팟 그리드 전략은 횡보 및 상승 시장에서 더 나은 성능을 발휘하지만 하락 시장에서는 손실을 입습니다.
2. 위험과 이점
중립 계약 그리드 전략은 레버리지를 사용하여 더 높은 절대 수익을 달성하지만 더 높은 위험을 감수합니다. 스팟 그리드 전략은 절대 수익률이 낮지만 레버리지를 사용하지 않는다는 점을 고려하면 일부 상황에서는 위험 조정 수익률이 더 매력적일 수 있습니다.
3. 시장 적응성
중립 계약 그리드 전략은 다양한 시장 환경에서 비교적 안정적으로 수행됩니다. 스팟 그리드 전략은 상승장이나 횡보장에서 더 좋은 성과를 거두지만 하락장에서는 손실이 발생하기 쉽습니다.
4. 거래활동
중립 계약 그리드 전략은 일반적으로 거래 빈도와 거래 금액이 높기 때문에 더 많은 시장 기회를 포착하는 데 도움이 될 수 있지만 거래 비용도 높아질 수 있습니다.
5. 대상투자자
중립 계약 그리드 전략은 위험 허용도가 높고 시장에 대한 심층적인 이해를 갖춘 투자자에게 더 적합할 수 있습니다. 스팟 그리드 전략은 위험 감수성이 낮고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 더 적합할 수 있습니다.
6. 위험 관리
중립적인 계약 그리드 전략을 사용하는 경우 중지 설정 및 레버리지 수준 모니터링을 포함하여 보다 신중한 위험 관리가 필요합니다.
간단히 말해서 두 전략 모두 고유한 장점이 있습니다. 중립 계약 그리드 전략은 더 높은 잠재적 수익과 더 나은 시장 적응성을 제공하지만 위험도 더 높습니다. 스팟 그리드 전략은 상대적으로 수익이 낮지만 위험도 낮고 특정 시장 환경에서 여전히 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다. 투자자는 자신의 위험 허용 범위, 투자 목표 및 시장 판단을 바탕으로 적절한 전략을 선택해야 합니다.
OKXAICoin 그리드 전략
현재 OKX 전략 거래는 편리하고 다양한 전략 유형을 제공합니다. 그리드 전략은 주로 스팟 그리드, 계약 그리드 및 무한 그리드를 포괄합니다. OKX 스팟 그리드 전략이든 OKX 계약 그리드 전략이든 그 본질은 특정 가격 범위에서 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하는 자동화된 전략입니다. 사용자는 해당 범위의 최고 가격과 최저 가격만 설정하고 결정하면 됩니다. 그리드 수에 도달하면 전략 실행을 시작할 수 있으며, 필요한 경우 사전에 트리거 조건을 설정할 수도 있습니다. 시장 상황이 트리거 조건에 도달하면 전략이 자동으로 실행됩니다. 이 전략은 각각의 작은 그리드에서 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하는 가격을 계산하여 자동으로 주문을 하고, 시장이 변동함에 따라 지속적으로 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하여 변동에서 이익을 얻습니다.
그러나 OKX 계약 그리드 전략 거래와 현물 그리드 전략 거래에는 3가지 주요 차이점이 있습니다.
1) 계약 그리드 전략은 계약 시장에서 거래되고, 현물 그리드 전략은 현물 시장에서 거래됩니다.
2) 계약 그리드 전략은 레버리지를 사용할 수 있지만, 스팟 그리드 전략은 레버리지를 사용할 수 없습니다.
3) 계약 그리드 전략은 롱, 롱, 중립의 세 가지 거래 전략을 지원하는 반면, 현물 그리드 전략은 단방향 거래만 지원합니다.
현재 OKX 그리드 전략은 두 가지 생성 모드를 지원합니다.
1) 수동 생성: 변동성이 큰 시장 범위에 대한 자신의 판단에 따라 매개변수 및 트리거 조건을 설정합니다. 현재 OKX 스팟 그리드 전략 및 계약 그리드 전략에서는 가격 트리거와 RSI 기술 지표 트리거라는 두 가지 트리거 유형을 설정할 수 있습니다.
2) 지능형 생성: 시스템에서 권장하는 그리드 전략 매개변수를 지능적으로 직접 사용합니다.
OKX에서 더 많은 전략 거래에 어떻게 접근하나요? 사용자는 OKX 앱이나 공식 웹사이트를 통해 트레이딩 섹션의 전략 트레이딩 모드에 들어간 후 전략 광장을 클릭하거나 전략을 만들어 경험을 시작할 수 있습니다. Strategy Square는 자신만의 전략을 만드는 것 외에도 현재 고품질 전략과 전략 리더를 위한 고품질 전략도 제공하고 있습니다. 사용자는 전략을 복사하거나 따라갈 수 있습니다.
OKX 전략 거래에는 쉬운 운영, 낮은 수수료 및 보안과 같은 여러 핵심 이점이 있습니다. 작동 측면에서 OKX는 사용자가 거래 매개변수를 보다 과학적으로 설정하는 데 도움이 되는 지능형 매개변수를 제공합니다. 또한 사용자가 빠르게 시작하고 능숙해질 수 있도록 그래픽 및 비디오 튜토리얼도 제공합니다. 처리 수수료 측면에서 OKX는 처리 수수료 시스템을 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 절감했습니다. 보안 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가로 구성된 보안팀을 보유하여 은행 수준의 보안 보호를 제공합니다.
또한 AICoin은 사용자에게 다양한 전략적 거래를 제공하여 사용자가 현재 시장을 보다 빠르고 직관적으로 이해할 수 있도록 합니다. 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에 있는 Strategy 옵션에서 Strategy Square 옵션을 찾을 수 있습니다. 인터페이스 하단의 선택된 전략에서 그리드 거래 전략을 찾으려면 여기를 클릭하십시오.
동시에 AICoin 그리드 전략은 왼쪽 사이드바의 인용 옵션에서 아래의 AI 그리드를 찾으면 해당 AI 추천 네트워크를 볼 수 있습니다. 거래 쌍 그리드 거래 전략 및 수동 생성 옵션 외에도 이 시리즈에서는 전체 통화 DCA 전략을 포함한 여러 다른 거래 전략도 소개합니다. 이러한 거래 전략은 왼쪽 사이드바의 전략 광장에서 찾을 수 있습니다.
부인 성명
본 글은 참고용일 뿐이며 작성자의 견해일 뿐 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
