8월 29일 오후 8시 매트릭스포트 공식 유튜브 채널 생방송에서 매트릭스포트 자산운용 총괄 다니엘(Daniel)은 이번 주(8월 25일~8월 31일) 비트코인이 65,000달러에서 58,000달러로 하락한 이유와 현재 투자자들이 할 수 있는 방법을 분석했다. 이 맥락에서 더 큰 수익을 얻으십시오.
지정학적인 영향과 미국 기술주의 부진한 성과로 인해 이더리움 역시 온체인 활동이 감소하고 시장 신뢰도가 약화되면서 약세를 보였습니다. 시장 심리는 낙관적에서 중립적 또는 비관적으로 바뀌었고 기관들이 옵션 시장 랠리에 대한 보유량을 줄이는 것은 단기적인 반등에 대한 확신이 부족함을 보여줍니다. 그는 투자자들이 비트코인, 이더리움 등 상위 통화 보유에 집중하고 이중 통화, 눈덩이 같은 구조화된 상품을 활용해 수익을 확보할 것을 제안했습니다. 동시에 대규모 거래와 시장 자본 흐름에 세심한 주의를 기울이고 주의를 기울이는 것이 좋습니다.
생방송 내용은 다음과 같습니다
비트코인 가격은 65,000달러에서 58,000달러로 급락하여 시장을 크게 흔들었습니다. 일방적인 가격 상승은 유지하기 어렵고, 투자자들은 단기 거래에서 큰 어려움에 직면합니다. 투자자 심리는 낙관주의에서 중립 또는 비관주의로 빠르게 전환되므로 시장 위험에 대한 재평가가 필요합니다.
시장 변동 원인 분석
지정학 및 매도 압력의 영향
러시아의 법적 문제, 특히 프랑스에서 텔레그램 창립자의 체포는 암호화폐 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그 결과, TON 체인 토큰의 가격이 급락했습니다. 이 사건은 시장에 광범위한 우려를 불러일으켰고 투자자 패닉을 더욱 악화시켰습니다.
최근 체인에 나타나는 대규모 비트코인 전송 기록은 잠재적 매각에 대한 시장 우려를 불러일으켰습니다. 투자자들은 일반적으로 이러한 대규모 전송이 대규모 투자자가 자산을 매각하여 비트코인 가격이 더 하락할 수 있음을 의미할 수 있다고 생각합니다. 이러한 상황은 시장의 매도 압력을 증폭시키고 가격 하락 압력을 증가시켰습니다.
비트코인 시장 심리와 스트레스
비트코인 가격이 최고치에서 후퇴한 후 시장 심리는 더욱 중립적이 되었고 반등 강도도 약해졌습니다.
선물 시장에서는 비트코인 가격이 변동함에 따라 선물 계약을 기반으로 한 차익 거래 기회가 점차 감소합니다. 차익거래 수익의 감소는 시장 거래의 어려움이 증가하고 있음을 반영합니다. 특히 변동성이 큰 시장에서는 차익거래 전략의 효율성이 크게 떨어지며, 이 경우 투자자가 전통적인 차익거래 수단을 통해 안정적인 수익을 얻기가 더욱 어렵습니다.
미국 주식 성과는 암호화폐 시장과 상관관계가 있습니다
미국 기술주의 성과는 암호화 시장에 중요한 영향을 미쳤습니다. 특히 Nvidia와 같은 거대 기술 기업이 시장 기대치를 충족시키지 못해 시장 신뢰도가 하락했습니다. 이러한 부정적인 정서는 암호화폐 시장으로 전달되었으며 투자자들은 거시경제학에 대한 우려를 높여 암호화폐 자산에 대한 투자 결정에 더욱 영향을 미쳤습니다. 핀둬둬를 비롯한 중국 컨셉주가 급락하며 기술주와 암호화폐 자산의 높은 가치에 대한 의문이 제기됐다. 이러한 종류의 의심은 시장의 위험 선호를 더욱 억제하고 투자자들은 높은 변동성에 직면하여 위험 노출을 줄이는 경향이 있습니다.
ETF 유출과 시장 매도 압력
비트코인 ETF 펀드는 8월 6일 이후 가장 큰 유출을 기록했는데, 이는 기관 투자자들이 시장의 단기 전망에 대해 비관적이며 지나치게 약세를 보이지 않는다는 것을 보여줍니다. 이러한 대규모 자본 유출은 시장에 대한 매도 압력을 증가시켰고 시장 심리를 더욱 악화시켰습니다.
이는 시장의 매도압력 강화로 직결되었으며, 6만 달러 부근의 비트코인 가격 간 롱숏 게임이 더욱 치열해졌고, 시장 변동성은 더욱 확대되었습니다.
이더리움 성능 및 온체인 활동
비트코인에 비해 이더리움의 성능은 약했습니다. 이더리움의 ETF 비유동성과 온체인 활동 감소는 이더리움 생태계에 대한 신뢰도가 하락하고 있음을 반영합니다. 기관 투자자들의 지속적인 매도는 이더리움에 대한 시장 압력을 증가시켰으며 가격은 비트코인에 비해 계속 하락하고 있습니다.
현재 상황에서의 옵션 시장과 제도적 행동
옵션시장의 주문장을 분석해보면, 기관투자자들은 향후 시장의 일방적인 상승에 대한 확신이 부족하고 랠리에서 보유지분을 줄이는 경향이 더 크다는 것을 알 수 있습니다. 주문에 따르면 시장 기대치는 보수적인 경향이 있으며, 투자자들은 일반적으로 단기적으로 상당한 증가에 대해 신중한 태도를 취하고 있습니다.
기관 투자자들이 특정 가격 수준에서 랠리 보유를 줄이는 것은 그들이 이익을 확보하고 위험 노출을 줄이기를 원한다는 것을 나타냅니다. 이러한 거래 행태는 시장이 변동성 패턴을 유지할 것이며 일방적인 상승 가능성이 낮다는 것을 의미합니다.
투자방향에 주목하시면 됩니다
변동성에 집중하고 확실한 수익을 추구하세요
옵션 및 선물의 기초와 같은 여러 시장 지표를 결합하면 시장의 신중한 정서를 더욱 확인할 수 있습니다. 이러한 지표들은 시장이 단기 추세에 대해 보수적인 입장을 유지하고 있음을 보여주며, 투자자들은 불확실한 시장 환경에서 과도한 위험 노출을 줄이고 안정적인 투자 수익을 보장하기 위해 이에 맞춰 전략을 조정해야 합니다.
현재의 변동성이 매우 높은 시장 환경에서 이중 통화 및 눈덩이와 같은 구조화 상품은 시장 불확실성을 처리하는 효과적인 도구가 되었습니다. 교묘하게 설계된 소득 구조를 통해 이러한 상품을 통해 투자자는 변동성이 큰 시장에서 소득을 확보하고 시장 변동으로 인한 손실을 줄일 수 있습니다. 이중 통화 상품을 통해 투자자는 다양한 가격 변동 범위 내에서 다양한 수익을 얻을 수 있으며, 눈덩이 상품은 시장이 특정 조건을 촉발할 때 유연한 관찰 기간 설계를 통해 투자자에게 고정 수익을 제공합니다.
변동성이 높은 환경에서는 변동성 거래가 핵심 전략이 됩니다. 시간 부가가치 옵션 상품을 활용함으로써 투자자는 변동성이 큰 시장에서 오류 허용 오차를 개선하고 전략 유연성을 높일 수 있습니다. 이 거래 전략을 통해 투자자는 시장이 심하게 변동할 때 합리적인 레이아웃과 시기적절한 전략 조정을 통해 꾸준한 수익을 얻을 수 있습니다.
펀드 배분은 주류 자산에 편향되어 있으며 위험 저항에 중점을 두고 있습니다.
현재 변동성이 매우 높은 시장에서는 투자자들이 비트코인, 이더리움 등과 같은 상위 통화에 자산을 집중하는 것이 좋습니다. 시장에서 주요 통화의 비중은 계속해서 증가하고 있는데, 이는 기관 투자자들이 시장 불확실성에 대처할 때 헤징 속성이 강한 자산을 선택하는 경향이 더 크다는 것을 반영합니다. 다른 중소형 토큰에 비해 이러한 주요 통화는 상대적으로 변동성이 낮고 시장 인지도가 높기 때문에 시장 충격 시 위험에 대한 저항력이 더 뛰어납니다.
시장 불확실성이 심화됨에 따라 주요 통화의 헤징 이점이 점점 더 분명해지고 있습니다. 위험 선호도가 감소하는 배경에서 투자자들은 자산의 안전성과 건전성에 더 많은 관심을 기울이고 시스템적 위험을 피하기 위해 비트코인 및 이더리움과 같은 상위 자산에 더 많은 자금을 할당하는 것을 선택합니다.
도구를 효과적으로 활용하여 비용을 절감하고 더 나은 위험 관리를 수행합니다.
Matrixport가 출시한 Decumulator 제품은 시장 가격이 합의된 가격보다 높을 때 채굴자와 대규모 투자자에게 프리미엄을 적용하여 보유 지분을 줄일 수 있는 기회를 제공합니다. 이 상품을 통해 투자자는 장기적인 자산 가치 상승을 유지하면서 시장 변동 속에서도 안정적인 현금 흐름을 달성할 수 있습니다. 이 전략은 시장 최고치에서 보유 지분을 점진적으로 줄여 일부 이익을 확보하면서 시장의 잠재적인 상승에 계속 참여하기를 원하는 투자자에게 이상적입니다.
저비용 칼라 전략 파이낸싱을 통해 투자자는 마진콜 없이 2% 정도의 낮은 파이낸싱 비용을 확보할 수 있습니다. 이 전략은 자본 사용 비용을 절감할 뿐만 아니라 투자자에게 효과적인 하방 보호를 제공하여 시장 변동 시 자본 수요에 유연하게 대응하고 급격한 시장 변동으로 인한 강제 청산 위험을 피할 수 있도록 합니다.
Matrixport는 투자자에게 높은 가치 대비 대출 옵션을 제공하여 마진콜을 유발하지 않고도 높은 자금 조달을 얻을 수 있도록 하는 칼라 전략 제품을 출시했습니다. 이 금융 방식은 투자자의 자금 비용을 절감할 뿐만 아니라(최저 2%) 자금 활용률을 높여 시장 변동 시 자본 수요를 보다 유연하게 관리할 수 있습니다. 전통적인 고비용 차입에 비해 칼라 전략은 금리가 낮고 융통성 있는 자금조달 조건을 갖추고 있어 시장 변동에 대처하는 데 이상적인 도구입니다.
칼라 파이낸싱 계획은 또한 행사 가격의 상승 및 하락을 설정하여 시장이 심하게 변동할 때 투자자가 하락 위험을 보호하는 데 도움이 됩니다. 이러한 구조화된 보호 메커니즘은 시장이 급격히 하락하는 경우에도 투자자가 강제 청산 위험에 직면하지 않도록 보장함으로써 투자 포트폴리오의 안정성과 안전성을 더 잘 유지합니다.
요약
현재의 시장 불확실성 속에서 구조화 상품은 투자자가 자산의 보존과 평가를 보장하는 중요한 도구가 되었습니다. 자신의 위험 선호도와 투자 목적에 맞는 구조화 상품을 선택함으로써 투자자는 시장 변동 속에서 결정적인 수익을 추구할 수 있습니다. Matrixport의 제품 디자인은 다양한 시장 전략을 결합하여 투자자에게 복잡한 시장 환경에 대처할 수 있는 다양한 옵션을 제공함으로써 투자 포트폴리오가 변동성이 큰 시장에서 여전히 장기적이고 안정적인 성장을 달성할 수 있도록 보장합니다.
더 흥미로운 콘텐츠를 보려면 YouTube 콘텐츠 다시보기를 시청하세요: https://www.youtube.com/live/x_qcPDFb3G4
Matrixport 주간 시장 통찰력 정보
[매트릭스포트 위클리 마켓 인사이트]는 매트릭스포트가 새롭게 런칭한 인터랙티브 지식 공유 칼럼으로, 매트릭스포트 공식 유튜브 채널을 통해 매주 생중계됩니다. 이 칼럼에서는 정기적으로 업계 제품 리더, 최고 분석가 및 KOL을 게스트로 초대하여 다양한 시장 상황에서의 투자 논리에 대해 논의하고 투자 경험을 공유하며 사용자가 자산 평가를 달성하도록 돕습니다.
지금 Matrixport Youtube 채널을 구독하여 최신 시장 발전 상황을 실시간으로 확인하세요.
면책조항: 위의 내용은 홍콩 특별행정구, 미국, 싱가포르 및 그러한 제안이나 제안 권유가 발생할 수 있는 기타 국가 또는 지역의 거주자에 대한 투자 조언, 판매 제안 또는 구매 제안 권유를 구성하지 않습니다. 법으로 금지되어 있습니다. 디지털 자산 거래는 매우 위험하고 불안정할 수 있습니다. 투자 결정은 개인의 상황을 면밀히 고려하고 금융 전문가와 상담한 후 이루어져야 합니다. Matrixport는 이 콘텐츠에 제공된 정보를 기반으로 한 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.
