기술적 분석(TA)은 금융 시장에서 가장 일반적으로 사용되는 방법 중 하나입니다. 주식, 외환, 금, 암호화폐 등 거의 모든 시장에 적용할 수 있습니다. 기술적 분석의 기본 개념을 이해하는 것은 어렵지 않지만, 실제로 능숙해지기는 쉽지 않습니다.
새로운 기술을 배울 때 실수는 불가피합니다. 거래나 투자에서는 작은 실수라도 심각한 손실을 초래할 수 있습니다. 충분히 주의하지 않거나 실수로부터 교훈을 얻지 못한다면 손실은 훨씬 더 커질 것입니다. 실수로부터 배우는 것도 좋지만, 실수를 피하려고 노력하는 것이 분명히 더 나은 전략입니다.
이 기사에서는 기술적 분석에서 가장 흔히 발생하는 실수 중 일부를 다룰 것입니다. 초보 트레이더의 경우 기술적 분석이란 무엇입니까?와 같은 기술적 분석에 대한 기본 지식을 익히는 것이 좋습니다. ” 및 “기술적 분석의 5가지 기본 지표”를 참조하세요. 그렇다면 기술 분석을 사용하여 거래할 때 초보자가 저지르는 가장 흔한 실수는 무엇입니까?
1. 정지 손실 없음
상품 트레이더인 Ed Seykota는 다음과 같은 유명한 말을 했습니다. 좋은 거래에는 세 가지 요소가 있습니다: (1) 손실 중지, (3) 손실 중지, 간단해 보이지만 그 중요성은 결코 불가능합니다. 충분히 강조했습니다. 거래와 투자에 있어서는 돈을 보호하는 것이 항상 최우선 과제입니다.
거래는 본질적으로 어려운 일이므로 첫 번째 단계는 이익을 추구하는 것이 아니라 손실을 피하는 것입니다. 현명한 전략은 작은 포지션으로 시작하거나 더미 계정을 사용하여 테스트하는 것입니다. 예를 들어, 바이낸스 선물거래 플랫폼은 전략을 검증하고 일관되고 안정적인 수익을 달성하기 전에 원금 손실 위험이 없는지 확인하는 데 사용할 수 있는 테스트넷을 제공합니다.
손절매를 설정하는 것은 자금의 안전을 보장하기 위한 합리적인 단계입니다. 모든 거래에는 실패 지점이 있어야 하며, 이를 통해 제때 실수를 인정하고 시장을 떠날 수 있습니다. 이러한 사고방식을 채택하지 않으면 장기적인 투자 성과를 달성하기 어려울 것입니다. 한 번의 나쁜 거래는 귀하의 투자 포트폴리오에 극도로 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 심지어 시장 변동으로 인해 상당한 손실을 입을 수도 있습니다.
2. 과잉거래
일단 활발한 거래자가 되면 많은 사람들이 빈번한 거래의 함정에 빠지는 경향이 있습니다. 그러나 거래에는 심층적인 분석뿐만 아니라 많은 인내심이 필요합니다. 일부 전략은 신뢰할 수 있는 진입 신호를 기다리는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 일부 거래자는 1년에 몇 번의 거래만 하고도 여전히 엄청난 수익을 얻습니다.
데이 트레이딩의 선구자인 제시 리버모어(Jesse Livermore)는 “매매가 아니라 기다려서 돈을 번다”고 말했습니다. 단지 서두르기 때문에 매매에 뛰어들지 마십시오. 실제로 특정 시장 상황에서는 아무것도 하지 않고 인내심을 갖고 기다리는 것이 더 현명할 수도 있습니다. 이와 같은 전략을 사용하면 자본을 보호하고 기회가 왔을 때 신속하게 포착할 수 있습니다.
또 다른 일반적인 실수는 더 짧은 기간 분석에 지나치게 의존하는 것입니다. 이에 비해 더 긴 기간에 대한 분석은 일반적으로 더 신뢰할 수 있습니다. 짧은 기간은 시장 소음을 많이 발생시키는 경향이 있으며 자주 거래하도록 유혹할 수 있습니다. 성공적인 데이 트레이더가 있지만 짧은 시간 프레임은 일반적으로 위험 보상 비율이 낮습니다. 따라서 초보자로서 단기 거래 전략에 너무 많이 의존하지 않도록 노력하십시오.
3. 보복거래
상당한 손실을 경험한 후 즉시 거래를 통해 손실을 만회하려는 것은 많은 거래자들의 일반적인 반응입니다. 이를 보복거래라고 합니다. 기술 분석가, 데이 트레이더, 스윙 트레이더 등 감정적인 의사 결정을 피하는 것이 중요합니다.
침착함을 유지하는 것은 어렵지 않습니다. 특히 일이 잘 진행되고 있거나 상황이 크게 잘못되지 않을 때는 더욱 그렇습니다. 하지만 상황이 완전히 반대되는 경우에도 원래 거래 계획을 계속 고수할 수 있습니까? 기술적 분석의 핵심은 분석인데, 이는 충동적인 의사결정보다는 차분하고 분석적인 태도를 취하는 것을 의미합니다.
큰 손실 직후에 거래하면 대개 더 큰 손실이 발생합니다. 따라서 일부 트레이더는 심각한 실수를 겪은 후 정신을 차리고 다시 진입할 수 있을 때까지 일시적으로 시장에서 철수하는 것을 선택합니다.
4. 완고함
성공적인 트레이더가 된다는 것은 유연성을 배워야 한다는 것을 의미합니다. 시장 상황은 끊임없이 변화하지만, 변하지 않는 것은 변화뿐이다. 트레이더로서 귀하의 임무는 이러한 변화를 인식하고 이에 적응하는 것입니다. 한 시장 환경에서는 잘 작동하는 전략이 다른 시장 환경에서는 전혀 작동하지 않을 수도 있습니다.
전설적인 트레이더인 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)는 나는 매일 내 입장이 틀렸다고 생각합니다.라고 말했습니다. 이는 자신의 견해를 반성하고 그 견해의 잠재적인 약점을 식별하는 것이 건전하다는 것을 의미합니다. 전반적인 상황을 고려하고 결정을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
이는 인지 편향 문제도 제기한다. 편견은 의사 결정에 큰 영향을 미치고 판단을 흐리게 하며 가능성을 제한할 수 있습니다. 일반적인 인지 편향을 이해하고 그 영향을 완화하는 방법을 배우는 것이 거래를 개선하는 데 중요합니다.
5. 극단적인 시장 상황을 무시하세요
때로는 극단적인 시장 상황, 특히 블랙 스완 이벤트 또는 감정이 지배하는 기타 시장 기간 동안 기술적 분석의 효율성이 손상될 수 있습니다. 궁극적으로 시장은 수요와 공급에 의해 좌우되며 때로는 균형이 극도로 기울어질 수 있습니다.
예를 들어, 상대강도지수(RSI)는 일반적으로 자산이 30 미만으로 떨어지면 과매도되었음을 나타내는 것으로 간주됩니다. 그러나 이것이 30 미만의 RSI가 즉각적인 매수 신호라는 의미는 아닙니다. 이는 현재 시장이 판매자에 의해 지배되고 있음을 보여줍니다. 극단적인 시장 상황에서는 RSI가 0에 가까운 극단적인 수준에 도달할 수도 있지만 이것이 반드시 가격 반전이 임박했다는 의미는 아닙니다.
기술적 지표를 극단적으로 읽는 것에 맹목적으로 의존하면 특히 블랙 스완 상황에서 심각한 손실을 초래할 수 있습니다. 시장이 극단적으로 움직이면 어떤 분석 도구도 효과가 없을 수 있습니다. 따라서 단일 기술 도구에만 의존하지 말고 다른 요소도 고려해야 합니다.
6. 기술적 분석은 확률 게임이라는 사실을 잊어버리세요
기술적 분석은 절대적인 것이 아니라 확률의 게임입니다. 이는 귀하의 전략이 어떤 기술적 접근 방식을 기반으로 하든 시장이 귀하가 기대하는 방식으로 발전할 것이라는 보장이 없다는 것을 의미합니다. 분석 결과 시장이 상승하거나 하락할 가능성이 더 높은 것으로 나타나더라도 이것이 반드시 발생한다는 보장은 없습니다.
따라서 거래 전략을 개발할 때 이 점을 고려해야 합니다. 아무리 많은 거래 경험이 있더라도 시장이 예상대로 움직일 것이라고 맹목적으로 믿어서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 과도한 베팅을 하여 큰 손실을 입을 수 있습니다.
7. 다른 트레이더를 맹목적으로 따라가는 행위
시장에서 성공하려면 끊임없이 기술을 향상시켜야 합니다. 끊임없이 변화하는 시장에서는 기술 업그레이드가 중요합니다. 그리고 가장 좋은 학습 방법 중 하나는 숙련된 기술 분석가와 트레이더로부터 배우는 것입니다.
하지만 시장에서 두각을 나타내기 위해서는 자신의 강점을 찾아 활용해야 합니다. 모든 성공적인 트레이더는 자신만의 고유한 전략을 가지고 있으며 이러한 전략은 모든 사람에게 적용되지 않을 수 있습니다. 다른 사람의 분석을 바탕으로 한 거래는 때때로 성공할 수도 있지만 장기적인 결과를 얻으려면 자신에게 맞는 거래 방법이 필요합니다.
다른 사람들을 맹목적으로 따라가는 것은 단기적으로는 효과가 있을 수 있지만 장기적으로는 자신만의 트레이딩 아이디어를 익히고 자신만의 시스템을 구축해야 합니다. 숙련된 트레이더를 팔로우하더라도 그들의 의견에 전적으로 의존해서는 안 되며, 오히려 전략이 자신의 트레이딩 스타일에 맞는지 확인하세요.
요약
기술적 분석을 사용할 때 피해야 할 몇 가지 일반적인 실수를 살펴보았습니다. 거래는 시간이 지남에 따라 연마되어야 하는 기술이며 장기적인 관점을 유지하는 것이 지속적인 성공의 열쇠입니다. 광범위한 연습, 완벽한 거래 전략, 개인 거래 개념 배양을 통해 점차적으로 자신의 강점과 약점을 찾고 궁극적으로 자신의 투자 결정을 통제할 수 있습니다.
