지난 주 BTC는 63,000$, 60,000$ 및 58,000$의 여러 주요 지원 수준 아래로 떨어지며 57,1128$로 최저점을 찍는 등 불안정한 하락 추세를 보였으며 주 동안 가장 큰 하락폭은 12%였습니다. BTC는 바닥을 친 후 보상 반등에 들어갔습니다. 기사가 게재된 시점에서 BTC는 59,000달러에서 변동하고 있었습니다. BTC의 시장 지배력이 높아졌고, 암호화폐 시장은 기본적으로 BTC의 변동을 따라가며 전반적으로 하락세가 이어졌습니다. ETH는 지난 주에 2,392$의 최저치를 기록했으며, 이번 주 동안 최대 6.6% 되돌림을 기록했습니다. 콘텐츠 출시 기준으로 ETH는 2,500$ 지원 수준을 유지하려고 노력하고 있습니다. (위 데이터는 9월 3일 15시 바이낸스 스팟 기준)
시장 환경
8월 고용 보고서가 곧 발표될 예정입니다. 노동력 지표가 예상보다 부진할 경우 연준은 더 깊은 금리 인하를 모색할 수도 있습니다.
연준의 금리 인하는 기본적으로 기정사실이다. 최신 데이터에 따르면 연준이 9월에 금리를 25bp 인하할 확률은 67%, 50bp 인하할 확률은 33%이다(CME). ). 9월 6일 미국 8월 고용 보고서가 곧 발표될 예정입니다. 시장에서는 이 지표가 금리 인하 정도에 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 노동력 지표가 예상보다 부진할 경우 연준은 더 큰 규모의 금리 인하를 모색할 수도 있습니다. , 이는 경제적 약점을 인정하는 것입니다.
미국 기술주는 기대치를 하회했으며 투자자들은 위험 노출을 줄이는 경향이 있었습니다.
8월 28일 엔비디아의 재무 보고서가 발표된 후 매수 시장과 매도 시장은 엇갈린 반응을 보였습니다. 많은 투자 은행이 엔비디아의 목표 가격을 올렸지만 구매자 시장은 이를 매수하지 않았습니다. 8월 29일, 대부분의 기술주가 상승하는 가운데 NVIDIA는 6.38% 하락하여 하루 만에 1,967억 달러의 시장 가치를 잃었습니다. 금요일 마감 현재 대부분의 스타 기술 주식은 Nvidia가 1.5% 상승하는 등 상승세로 마감했습니다(Golden Ten 데이터).
NVIDIA의 주가가 반등했지만 기술주에 대한 높은 가치 평가에 대한 의구심은 이미 시장에 존재하며 암호화 시장에까지 전달되었습니다(2022년 말부터 2024년 2분기까지 NVIDIA와 높은 상관관계가 있을 것임) BTC 가격). 이러한 정서가 시장의 위험 선호도를 억제하여 투자자들이 현재 환경에서 위험 노출을 줄이는 경향을 갖게 되었습니다.
BTC ETF와 ETH ETF 모두 8월에 순유출을 경험했습니다.
소소밸류 데이터에 따르면 지난 8월 BTC ETF는 9400만달러 누적 순유출을 기록했고, ETH ETF는 4억7725만달러 순유출을 기록했다. 이 중 BTC ETF의 순유입액은 8월 23일 2억5천만달러를 넘어 8월 최고 실적을 기록했고, 8월 2일 순유출액은 2억3천700만달러로 8월 최악의 실적을 기록했다. BTC ETF 펀드 금액은 3월 이후 감소세를 보였다. 그 중 그레이스케일의 GBTC가 올해 누적 유출액이 200억 달러에 육박하는 등 유출액이 가장 크다. 시장에서는 BTC ETF 자금 유출이 비트코인 가격 동향 변화, 시장 기대치 변화, 규제 발전 등의 요인이 복합적으로 작용할 수 있다고 믿고 있습니다.
제안된 레이아웃
역사적 데이터에 따르면 9월 여러 시장의 실적이 좋지 않았습니다. BTC의 9월 역사적 수익률이 마이너스였을 뿐만 아니라 미국 주식도 9월의 저주에서 벗어날 수 없었습니다. 9월은 1928년 이후 SP 500의 최악의 달이었으며, CME 그룹 데이터에 따르면 지난해 SP 500은 지난 세기 동안 9월 중 55% 하락한 것으로 나타났습니다.
9월은 계절적 변동, 미국 채권수익률곡선의 가파른 상승, 수익률 하락, 달러환율 하락 등으로 인해 투자자들은 차익을 확보할 수 있는 확실한 방안을 강구하고 대규모 거래에 주의를 기울이는 동시에 신중을 기할 것을 권고드립니다. 시장 자본 흐름을 파악하고 자산 배치를 합리적으로 할당합니다. 이번 주에도 우리는 대부분의 자금을 안정적인 비용 보호 상품에 투자하고, 자금의 일부를 고수익 구조화 상품에 할당하는 핵심 위성 전략을 계속 권장합니다(예: 자산의 70% -80%가 자본 보장을 선택함). 20%~30%는 상대적으로 위험도가 높고 수익률이 높은 금융상품을 선택합니다. 다양한 제품 혼합을 통해 전략적 투자를 통해 변동성이 큰 시장에서 수익을 달성하고 투자 위험을 통제합니다.
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