9월 10일 오후 8시 매트릭스포트 공식 유튜브 채널 라이브 방송에서 매트릭스포트 자산운용 총괄 다니엘은 이번 주(9월 9일~9월 15일)에도 BTC 가격이 57,000달러를 돌파한 이유를 종합적으로 분석했다. 투자자들이 일방적인 시장에서 더 큰 수익을 얻을 수 있는 방법.
생방송 내용은 다음과 같습니다
9월 10일, 암호화폐 시장은 BTC 가격이 57,000달러를 돌파하고 시장 심리가 회복되는 등 반등을 이어갔습니다. 이러한 랠리로 인해 투자자의 신뢰도는 높아졌지만, 시장의 근본적인 불확실성과 위험은 여전히 남아 있습니다. 일방적인 시장에 적합한 Matrixport의 최신 구조화 상품인 Seagull은 투자자에게 일방적인 시장 상황에서 새로운 수익 전략을 제공합니다.
시장 변동 원인 분석
연준의 금리 인하 기대에 대한 시장 반응
연준의 50bp 금리 인하 가능성에 대한 최근 논의가 광범위한 시장 우려를 불러일으켰습니다. 이러한 기대로 인해 BTC와 같은 위험 자산이 단기적으로 상승했습니다. 금리 인하는 일반적으로 유동성 증가와 자금조달 비용 감소를 의미하며, 이로 인해 더 많은 투자자가 전통 시장에서 BTC와 같은 고위험 자산으로 자금을 이동하게 될 수 있기 때문입니다. 그러나 글로벌 경제 불확실성이 심화되면서 시장은 금리 인하의 장기적 영향에 대해 여전히 조심스러운 입장이다.
투자자들은 단기 이익에 대한 지나친 낙관론을 피하기 위해 미래 경제 데이터, 고용 상황, 연준의 정책 성명에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 동시에, 투자자들은 글로벌 인플레이션 상승, 타이트한 공급망, 지정학적 리스크 증가로 인해 장기적인 시장 동향을 경계해야 합니다.
BTC 기술적 반등
9월 10일 BTC 가격은 56,500달러를 돌파하고 57,000달러까지 추가 상승했습니다. 이러한 반등은 일부 시장 심리를 고조시켰고 일부 투자자들은 이를 시장이 상승 추세로 돌아오고 있다는 신호로 여겼습니다. 그러나 이러한 상승은 기술적 반등, 즉 시장이 초기에 과매도된 후 조정에 가깝고 긍정적인 촉매 지원이 충분하지 않습니다. 따라서 이번 반등의 지속 가능성은 아직 밝혀지지 않았습니다. 투자자들은 현 시장 환경에 주의를 기울여야 하며, 단기적인 시장 변동에 큰 영향을 받지 않도록 기술적 분석과 시장 심리 변화를 바탕으로 발생할 수 있는 콜백 위험을 주의 깊게 평가해야 합니다.
장기 보유자 공급량이 사상 최고치를 기록했습니다.
장기 BTC 보유자의 공급량이 처음으로 400만 개를 초과했습니다. 이 데이터는 점점 더 많은 투자자가 BTC를 장기적으로 보유하고 단기 투기를 줄이는 것을 선택하고 있음을 보여줍니다. 장기 보유자의 증가는 BTC의 장기 가치에 대한 투자자의 신뢰를 보여주며, 이는 시장을 안정시키고 단기 변동으로 인한 패닉 매도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 추세는 시장의 유동성 압박을 완화하고 BTC의 향후 가격 추세에 대한 안정적인 지원을 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 장기 투자자의 신뢰도가 높아짐에 따라 BTC 시장은 향후 더 많은 기관 투자자의 참여를 유치할 수 있습니다.
정치와 시장 변동성 사이의 잠재적 연관성
다가오는 미국 대통령 선거와 트럼프의 캠페인은 앞으로 몇 달 동안 무시할 수 없는 시장 촉매제입니다. 시장에서는 트럼프 대통령이 재선될 경우 그의 정책으로 인해 투자자들이 BTC와 같은 안전 자산으로 자금을 이동하게 될 것으로 예상하고 있습니다. 정치적 역학은 향후 BTC 시장 변동에 중요한 요소가 될 것입니다. 투자자는 이 분야의 발전에 세심한 주의를 기울이고 그에 따른 시장 대응 전략을 준비해야 합니다.
시장 유동성 및 변동성 증가
최근 시장은 유동성은 감소하고 변동성은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. BTC의 단기 랠리는 시장 유동성이 낮은 가운데 발생해 시장 취약성이 높아졌습니다. 투자자들은 현재의 고변동성 환경에서 리스크 관리에 각별한 주의를 기울이고, 급격한 시장 변화에 대응하기 위해 투자 전략을 유연하게 조정하며, 유동성이 부족할 때 불필요한 손실을 피해야 합니다.
ETF 자본 흐름이 시장에 미치는 영향
ETF의 지속적인 유출로 인해 특히 미국 시장 실적이 부진한 상황에서 시장에 상당한 매도 압력이 가해졌습니다. 이러한 현상은 시장 유동성을 더욱 약화시키고 단기적으로는 계속해서 시장 가격에 압력을 가할 수 있습니다. 현재 ETF 자금 유출이 시장에 어느 정도 부정적인 영향을 미치고 있지만 점차 BTC 시장에 진입하는 기관투자자들이 늘어나면서 장기적으로 유동성 문제는 완화될 것으로 기대된다. 기관 자금의 추가는 시장에 더 많은 안정성과 신뢰를 가져올 것입니다.
현재 상황에서의 옵션 시장과 제도적 행동
여러 기술 지표(예: 25 Delta Skew, 내재 변동성 곡선)를 분석해 보면 단기적인 시장 심리는 여전히 신중하지만 투자자들은 장기적으로 시장 추세에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 시장의 투기 및 헤징 활동 증가로 인해 단기적으로 변동성은 지속될 가능성이 높습니다. 따라서 투자자들은 현재 환경에 인내심을 갖고 장기적인 보유 전략을 고려하는 것이 좋습니다.
투자방향에 주목하시면 됩니다
금융상품을 이용한 시장헤지
현재의 복잡한 시장 환경에서 투자자들은 신중한 투자 태도를 취해야 합니다. 글로벌 거시경제적 불확실성이 증가했으며 지정학적 요인으로 인해 시장에 추가적인 변동성 위험이 발생할 수 있습니다. 투자자들은 잠재적인 시장 변동에 대응하기 위해 다각화된 투자 전략을 채택하고, 자산을 합리적으로 배분하며, 단일 시장에 대한 의존도를 줄이는 것이 좋습니다. 투자자는 여러 자산에 걸쳐 투자를 다양화함으로써 전체 투자 포트폴리오의 위험을 효과적으로 줄이고 시장 불확실성에 대처하는 능력을 향상시킬 수 있습니다.
시장 변동성이 높은 기간 동안 투자자는 위험 관리 및 헤징을 위해 옵션 및 ETF와 같은 금융 상품을 사용할 수 있습니다. 옵션 상품은 시장 불확실성과 변동성에 대한 헤징에 사용될 수 있으며, ETF는 상대적으로 안정적인 투자 수단을 제공합니다.
투자자들은 과도한 매매를 지양하고, 특히 시장이 단기적으로 잦은 변동을 겪는 경우에는 적당한 투자 전략을 유지해야 합니다. 헤징 도구를 적절하게 사용함으로써 투자자는 장기 투자 기회를 유지하면서 단기 위험을 더 잘 피할 수 있습니다.
변동성에 주의하고 장기 보유 전략을 고려하세요.
시장은 반등했지만 단기적으로는 이전 고점을 회복하지 못했다. 반등의 지속성을 확인하려면 아직 시간이 더 필요하다. 장기적인 추세로 볼 때 시장 정서는 상대적으로 긍정적입니다. 시장 참가자들은 보유 비용을 줄이거나 장기 노출을 늘리기 위해 여전히 시장 하락세를 활용하고 있으며, 이는 미래의 장기 추세에 대한 자신감을 보여줍니다.
다만, 시장의 투기 및 헤지 활동 증가로 인해 단기적으로 변동성은 지속될 가능성이 높습니다. 따라서 투자자들은 현재 환경에 인내심을 갖고 장기적인 보유 전략을 고려하는 것이 좋습니다.
일방적인 시장 수익률을 높이기 위한 도구를 합리적으로 사용합니다.
높은 변동성과 명백한 일방적 시장 상황의 현재 상황에 대응하여 Matrixport는 일방적 시장에 적합한 제품인 Seagull을 출시했습니다. Haiou는 이중 통화와 트렌드 스마트 이익의 특성을 결합한 옵션 포트폴리오 전략을 기반으로 하며 강세와 약세의 두 가지 버전으로 나누어져 투자자가 시장 기대에 따라 적절한 전략을 선택하고 결정할 수 있습니다. 만기 가격은 범위에 따라 다양한 결제 방법이 결정됩니다.
예를 들어 2024년 9월 초를 예로 들면 BTC의 현재 가격은 56,500$, 투자 기본 가격은 58,000$, 최고 이익 가격은 58,500$ 이상이고 예상 연간 수익률은 18.85입니다. % ~ 279%의 Seagulls는 BTC-USDT 제품에 대해 낙관적입니다. 그런 다음 BTC 만료 가격이 58,000$(58,000$ 포함) 이상으로 상승하면 BTC 만료 가격이 56,500$ ~ 58,000$ 사이일 때 이 상품은 연간 최대 279%의 수익을 제공할 수 있습니다. BTC 만기 가격이 58,000$~58,500$ 사이일 때 연간 18.85%의 수익을 제공할 수 있으며, BTC 만기 가격이 아래로 떨어지면 연간 18.85%~279%의 수익을 제공할 수 있습니다. 56,500 $, 이 상품은 할인된 가격으로 포지션을 개설하고 프리미엄으로 보유액을 줄이는 보호 메커니즘도 제공하며 연간 18.85%의 수익을 제공하고 56,500 $의 가격으로 BTC를 구매합니다.
Seagull에는 세 가지 주목할만한 하이라이트가 있습니다.
첫째, 시걸(Seagull)은 일방적인 시장수익구조 상품으로, 시장의 상승, 하락 여부와 상관없이 투자자는 시장의 추세를 정확하게 판단함으로써 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 강세 전략에서는 시장이 계속 상승하면 투자자는 높은 수익을 얻을 수 있는 반면, 약세 전략에서는 시장이 하락하면 투자자가 자산 가치를 높일 수도 있습니다.
둘째, Haiou의 다단계 소득 구조는 다양한 가격 범위에서 유연한 수익을 제공할 수 있어 투자자가 다양한 시장 상황에서 소득 기회를 가질 수 있도록 보장합니다. 시장 가격이 특정 지점을 초과하면 투자자는 더 높은 연간 수익률을 얻게 되며, 시장이 특정 범위 내에 유지되면 투자자도 기본 수익률을 누릴 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 Haiou는 다양한 시장 상황에 적응할 수 있어 투자자는 어떤 시장 환경에서도 수익을 얻을 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
셋째, Haiou의 투자 기준액은 100 USDT, 0.01 BTC 또는 0.1 ETH에 불과하므로 초보자와 숙련된 투자자 모두에게 매우 적합합니다. 새로운 전략을 시도하려는 소규모 투자자이든 새로운 소득 기회를 찾는 대규모 투자자이든 Haiou는 그들의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
Seagull은 일방적인 시장에서는 좋은 성과를 거두지만 수입에는 제한이 있다는 점에 유의해야 합니다. 극단적인 시장 상황에서 투자자는 모든 시장 이익을 완전히 포착하지 못할 수도 있습니다. 또한, Haiou 상품은 특정 하방 보호 기능을 제공하지만, 시장이 급격히 하락할 경우 투자자들은 여전히 잠재적인 손실 위험에 직면할 수 있습니다. 따라서 하이우를 이용할 때 투자자는 자신의 위험 허용 범위에 따라 합리적이고 유연하게 자산을 배분하고 투자 전략을 조정해야 합니다.
더 흥미로운 콘텐츠를 보려면 YouTube 콘텐츠 재생을 시청하세요: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY
Matrixport 주간 시장 통찰력 정보
[매트릭스포트 위클리 마켓 인사이트]는 매트릭스포트가 새롭게 런칭한 인터랙티브 지식 공유 칼럼으로, 매트릭스포트 공식 유튜브 채널을 통해 매주 생중계됩니다 . 이 칼럼은 정기적으로 업계 제품 거물, 최고 분석가 및 KOL을 게스트로 초대하여 다양한 시장 상황에서의 투자 논리에 대해 논의하고 투자 경험을 공유하며 사용자가 자산 평가를 달성하도록 돕습니다.
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