주요 지표 (홍콩 시간 9월 9일 오후 4시 -> 9월 16일 오후 4시):
BTC/USD +6.9% ($55,080 -> $58,900), ETH/USD -0.7% ($2,320 -> $2,305)
BTC/USD 12월(연말) ATM 변동성 -2.9 v (62.4-> 59.5), 12월 25일 리스크 반전 변동성 -0.1 v (2.5 -> 2.4)
BTC/USD는 범위 지원에서 다시 주요 $58-60,000 가격대로 강하게 반등했으며 현재 가격 변동성이 높아지는 가운데 균형을 찾으려고 노력하고 있습니다.
단기 추세는 여전히 강세를 유지하지만 $57.5,000 지지선 아래로 떨어지면 더 큰 하락세를 나타낼 수 있습니다.
가격이 $54,000 아래로 떨어지면 장기적인 상승 플래그 패턴이 깨져 $50,000 아래로 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다.
가격이 61,000~62,000달러를 넘어설 경우 다음 주요 저항 수준은 65,000달러 정도가 될 것이며, 여기서 시장은 매도 압력에 직면할 수 있으며 선거를 앞두고 확률은 50/50으로 유지됩니다.
주요 시장 이벤트:
이번 달 초 Rektember에 대한 두려움은 과장된 것으로 보입니다. BTC/USD는 이번 주에 회복되어 52,000달러의 강력한 지지를 받은 후 잠시 60,000달러를 돌파했습니다. 반대로 ETH/USD는 상승 모멘텀이 부족하여 $2,300 수준을 맴돌고 있습니다.
9월 10일 대선 토론 이후 미국 여론조사에서는 해리스의 성적이 상대 후보들보다 우월하다고 여겨졌기 때문에 해리스에게 약간 유리한 쪽으로 기울었습니다. 그러나 선거가 여전히 50/50에 가깝기 때문에 선거가 더 명확해지지 않는 한 암호화폐 가격에 미치는 영향은 제한적일 것입니다(실제 선거 전까지는 발생하지 않을 수도 있음).
이번 주 FOMC 회의에서 시장은 여전히 25bp 금리 인하와 50bp 금리 인하 사이를 오가고 있습니다. 수요일 CPI 발표 이후 처음에는 시장이 25bp 금리 인하 기대치를 완전히 반영했습니다. 일부 비Fed 투표 회원 유출된 정보에 따르면 50bp 금리 인하도 실현될 수 있으며 시장 기대치는 50/50으로 돌아갑니다.
미국 주식은 9월 경기 침체에 대한 우려로 인해 시장 포지셔닝이 상대적으로 방어적인 상태를 유지하고 있으며 미국 경제 지표가 아직 붕괴될 조짐을 보이지 않고 있어 다시 한번 현지 최저점에서 지지를 얻었습니다. 연준이 현재 금리를 50bp 인하한다면 주식과 암호화폐 시장은 더 상승할 것으로 예상됩니다.
ATM 내재변동성:
시장에서는 대선 토론회, 미국 CPI 등 이벤트에 대한 프리미엄이 높아질 것으로 예상하고 있지만, 실제 변동성은 이번 주 상대적으로 평탄한 수준을 유지했으며, 한때 1w의 내재 변동성은 60까지 높았지만 고주파 변동성은 40대 중반에 머물고 있습니다.
옵션에 대한 수요는 주 초에 급증했지만, 주가 끝날 무렵 시장은 변동성과 방향성 베팅이 줄어들면서 특히 곡선의 앞쪽 끝에서 내재 변동성이 더욱 낮아졌습니다.
선거 결과가 50/50으로 유지되면서 전체 변동성 곡선의 프리미엄 감소에 따라 선거 변동성 가격도 소폭 하락했으며, 선거가 다가올수록 변동성은 높아질 것으로 예상됩니다.
선거 변동성 가격은 전체 변동성 곡선에 대한 프리미엄 감소와 일치하여 소폭 감소했습니다. 이번 선거 결과의 확률은 50/50으로 유지되고 있어, 사건이 다가올수록 변동성은 다시 커질 것으로 예상됩니다.
왜도/볼록성:
이번 주에는 변동성 왜도와 볼록성 추세가 상대적으로 안정되었으며, 시장은 이번 달 이벤트에 대한 현지 옵션 수요에 초점을 맞췄습니다.
내재변동성과 현물가격 움직임 사이에는 명확한 상관관계가 없기 때문에(즉, 내재변동성은 현물가격의 상승이나 하락에 별로 반응하지 않음), 선거까지 이어지는 상당한 가격 조정을 보기는 어려울 것입니다. 선거 결과의 불확실성(50/50)과 선거 결과가 현물 가격에 미치는 상당한 영향으로 인해 시장은 선거를 앞두고 현지 행사 가격 변동에 더 많이 적응할 것으로 예상됩니다.
다음주에도 모두들 행운이 따르길 바라며, Token 49에 참여하시는 모든 분들도 즐거운 시간 보내시기 바랍니다!
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