10월 22일 오후 8시 매트릭스포트 공식 유튜브 채널 생방송 중 매트릭스포트 자산운용 총괄 다니엘이 지난주(10월 15일~10월 21일) 시장 변동을 분석한 결과 BTC 가격이 큰 폭의 조정을 겪었다. 글로벌 경제 불확실성, 주식시장 매도 심리 등 다양한 요인에 의해 발생합니다. 다니엘은 BTC 시장 변동의 원인과 현재 옵션 시장의 변화, 제도적 행위가 시장에 미치는 영향을 분석하고, 이 기간 동안 투자자들이 주목해야 할 투자 방향을 언급했습니다.
생방송 내용은 다음과 같습니다
10월 15일부터 10월 21일까지 BTC 가격은 크게 조정되었으며, 10월 22일 현재 가격은 67,000달러 아래로 떨어졌습니다. 한때 주요 심리적 지점인 70,000달러를 돌파할 뻔하기도 했습니다. 이번 하락세는 주로 주식, 암호화폐 등 위험 자산이 압박을 받는 글로벌 주식 시장의 매도세로 인해 촉발되었습니다. 글로벌 경제 불확실성 증가, 특히 주식 시장 조정으로 인해 위험 자산에 대한 투자자 수요가 감소했으며 암호화폐 시장의 매도 심리가 확산되어 BTC 및 기타 디지털 자산의 가격 조정이 이루어졌습니다.
시장 변동 원인 분석
Elon Musk의 시장 영향
10월 21일 Elon Musk는 소셜 미디어에서 BTC를 공개적으로 지지했으며, 이 성명으로 BTC 가격이 잠시 69,000달러를 초과했습니다. 머스크의 발언은 단기적인 시장 변동성을 촉발하는 경우가 많지만, 그러한 효과는 장기적으로 지속될 수 없는 경우가 많으므로 투자자는 이로 인해 발생하는 시장 변동성을 경계해야 합니다. 시장은 오피니언 리더의 발언에 매우 민감합니다. 비슷한 인물의 발언이 시장을 상승시키긴 하지만 단기적인 투기를 촉발할 수도 있습니다.
안전자산의 연계: 금과 BTC
글로벌 시장의 혼란으로 인해 금과 BTC가 모두 자본 흐름의 주요 대상이 되면서 안전자산에 대한 투자자 수요가 강해졌습니다. 금융 불안에 대한 글로벌 우려가 심화되면서 금 가격은 계속 상승하고 있으며 BTC는 유사한 안전 피난처 기능을 보여주었습니다. 점점 더 많은 투자자들이 BTC를 디지털 금으로 여기고 있으며 이러한 안전 자산으로 자금이 계속 유입되어 글로벌 시장에서 BTC의 특별한 위상이 더욱 부각되고 있습니다.
채굴자 행동 및 시장 기대
데이터에 따르면 최근 점점 더 많은 BTC 채굴자들이 자산을 거래소로 이전하고 있으며 이는 일반적으로 잠재적 매도 압력의 전조가 되는 행동입니다. 특히 BTC 가격이 높을 때 채굴자 매도는 단기적인 가격 조정을 악화시킬 수 있습니다. 또한, BTC 네트워크의 채굴 난이도 상승과 채굴 비용 증가로 인해 일부 채굴자들은 시장에서 퇴출되거나 다른 고수익 영역(예: GPU 및 AI 컴퓨팅 성능)으로 전환하는 선택을 하게 되었습니다. 이러한 요인들은 단기적으로는 매도 압력을 가져올 수 있지만 장기적으로는 BTC의 희소성과 내재가치가 견고하게 유지되고 수요와 공급의 균형이 점차 최적화될 것입니다.
FOMO 정서가 약화되고 기관 자금이 시장에 진입
BTC 가격이 사상 최고치에 가까워졌지만 시장에는 대규모 FOMO 정서가 없습니다. 개인 투자자가 주도한 이전 증가와 달리 현재 BTC의 상승 모멘텀은 주로 기관 자금에서 비롯됩니다. 이러한 현상은 시장이 점차 성숙해지고 개인투자자들이 더욱 조심스러워지고 있음을 보여주는 반면, 기관투자자들의 지속적인 유입은 향후 급격한 변동성을 진정시키는 데 도움이 되고 시장의 장기적 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
현재 상황에서의 옵션 시장과 제도적 행동
BTC ETF 옵션의 출시 및 시장 영향
최근 BTC 시장은 중요한 진전을 이루었습니다. 즉, ETF 시장으로의 일일 자금 유입이 2억 4천만 달러에 도달하여 새로운 최고치를 기록했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 BTC ETF 옵션 거래를 승인하여 투자자들에게 위험을 헤지할 수 있는 더 많은 도구를 제공했습니다. 이러한 새로운 금융 상품은 기관 자금의 대규모 유입을 유도하여 BTC 가격을 더욱 상승시키고 시장의 장기 수요와 유동성을 증가시켰습니다.
옵션 시장은 변동성을 완화합니다
BTC 옵션의 출시는 투자자에게 더 많은 거래 도구를 제공할 뿐만 아니라 시장 변동성을 안정화하는 효과도 있습니다. 옵션을 통해 투자자는 위험을 보다 효과적으로 관리하고 투자 포트폴리오에 대한 단기 변동의 영향을 줄일 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 시장 환경에서 옵션 거래는 투자자가 잠재적인 가격 변동에 대비하고 시장의 전반적인 안정성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
지속적인 기관자금 유입으로 시장구조 변화
ETF와 옵션 상품이 확대되면서 점차 기관투자가들이 BTC 시장을 지배하게 되었습니다. 기존의 개인투자자 위주 시장구조와 달리 기관자금의 지속적인 유입으로 장기자금이 시장에 유입되고, 단기 투기가 줄어들며 시장의 안정성과 지속가능성이 높아졌습니다. 기관 투자자들은 레버리지에 대한 지나친 의존을 피하기 위해 높은 가격에 매도하고 낮은 가격에 구매하는 전략을 채택하여 시장 변동 위험을 더욱 줄입니다.
주목해야 할 투자방향
옵션 시장의 강력한 투자 기회
BTC ETF 옵션이 출시되면서 옵션 시장은 투자자에게 더 많은 위험 헤지 도구를 제공합니다. 빈번한 시장 변동 상황에서 투자자는 특히 시장이 하락할 때 옵션 거래를 통해 위험 노출을 줄이고 헤징 전략을 통해 기존 자산을 보호할 수 있습니다. 동시에 옵션 시장의 확장은 장기 자금이 BTC 시장에 진입할 수 있는 새로운 채널을 제공하고 시장의 장기적인 안정성을 더욱 향상시킬 것입니다.
기관 리더십에 따른 장기 할당 기회
더 많은 기관 자금이 시장에 진입함에 따라 투자자는 BTC 및 기타 암호화 자산의 장기 할당 기회에 집중할 수 있습니다. 기관투자자의 진입은 안정적인 장기자금을 시장에 투입할 뿐만 아니라, 보다 성숙한 투자전략을 시장에 가져올 수 있습니다. 투자자는 변동성 이익 증대 전략 및 옵션 거래와 결합된 유연한 배분을 통해 현재의 격동적인 시장 환경에서 수익을 극대화할 수 있습니다.
변동성을 높이는 전략의 기회
시장 변동성이 높아지는 현재 상황에서 투자자는 변동성 증가 전략을 통해 수익을 얻을 수 있습니다. Matrixport는 서로 다른 위험 선호도를 가진 투자자에게 적합한 두 가지 변동성 증가 전략 펀드를 출시했습니다.
변동성으로 수익을 늘리는 안정적인 전략: 이 전략은 위험 관리에 중점을 두고 있으며 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다. 자금의 90%는 자본 금리 차익거래에 사용되며, 10%는 높은 가격에 판매하고 낮은 가격에 구매 변동 이익 증대 작업에 사용됩니다. 이 전략은 높은 시장 변동성에도 불구하고 연간 수익률이 12.01%이고 30일 이내에 최대 손실률이 2% 미만으로 좋은 성과를 거두었습니다.
변동성 이익 증가 공격적 전략: 이 전략은 더 높은 위험을 감수하려는 투자자에게 적합합니다. 자금의 100%를 사용하여 변동 이익 증가 작업을 수행하고 시장 변동의 기회를 최대한 활용하여 높은 수익을 얻습니다. 연환산 수익률은 36.48%에 달하지만 리스크가 높아 시장 변동성에 대한 내성이 강한 투자자에게 적합하다.
추신: 변동성 이익 증가 전략의 데이터는 2024-10-23의 실시간 데이터입니다. 참고용으로 특정 생산량은 제품 페이지의 실제 표시에 따라 달라질 수 있습니다.
요약
최근 BTC 시장의 변동은 글로벌 경제 불확실성과 시장 정서 변화를 반영합니다. Elon Musk의 발언, 채굴자들의 행동, 기관 자금 유입의 영향은 모두 다양한 정도로 시장 변동성을 촉진하거나 억제했습니다. 이러한 배경에서 BTC ETF 및 옵션 상품의 출시는 시장에 새로운 유동성과 안정성 지원을 제공합니다. 투자자에게는 변동성 이익 증대 전략과 현재 시장의 옵션 시장이 두 가지 중요한 초점입니다. 이는 위험 헤징 도구를 제공할 뿐만 아니라 다양한 위험 선호도를 가진 투자자에게 실현 가능한 투자 방향을 제공합니다.
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