11월 5일 오후 8시 매트릭스포트 공식 유튜브 채널 라이브 방송에서 매트릭스포트 자산운용 총괄 다니엘은 지난주(10월 30일~11월 4일) 선거 주간 BTC 가격 변동을 분석했다. 미국 선거의 불확실성과 글로벌 시장의 위험 회피 증가로 인해 등락이 발생했습니다. Daniel은 BTC 변동성의 추진 요인, 옵션 시장의 헤징 수요 변화, 시장을 지원하기 위한 기관 자금의 지속적인 유입을 분석하고 이 변동성 시장에서 투자자를 위한 잠재적인 기회와 전략을 지적했습니다.
생방송 내용은 다음과 같습니다
최근 BTC 가격은 선거 등 거시적 불확실성으로 인해 변동성이 크게 증가했습니다. BTC는 한때 최고 73,000달러까지 상승했다가 시장 기대가 조정되면서 빠르게 하락했습니다. 롱파티와 숏파티의 치열한 게임, 옵션시장의 헤지 수요 증가는 투자자들이 단기 변동성에 매우 민감하다는 것을 보여줍니다. 전반적으로 BTC의 시장 점유율은 여전히 꾸준히 증가하고 있으며 변동성이 심한 시장에서 상대적인 강점을 보여줍니다.
시장 변동 원인 분석
선거가 BTC 시장에 미치는 영향
미국 대선 당시 시장이 선거 결과에 집중하면서 글로벌 자본시장의 변동성이 커졌고, 특히 암호화폐 시장의 변동성이 극명하게 드러났습니다. 안전 자산인 BTC는 일반적으로 주요 이벤트 기간 동안 더 높은 민감도를 나타냅니다. 선거 결과에 대한 불확실성으로 인해 BTC 가격의 큰 변동에 대한 거래자들의 기대가 촉발되어 시장의 단기 변동성 위험이 증가했습니다.
시장 위험 회피 증가
선거 전날 CME(Chicago Mercantile Exchange) BTC 옵션 데이터에 따르면 BTC 가격 하락 추세에 대비한 헤징에 대한 시장 수요가 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 단기 리스크에 대한 시장의 기피 현상은 BTC의 조정 가능성에 대한 우려를 의미하며, 옵션시장의 변동성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 시장 심리는 투자자들에게 선거 결과로 인한 단기 충격을 방지하기 위해 사전에 위험을 관리하도록 상기시킵니다.
현재 상황에서의 옵션 시장과 제도적 행동
CME 옵션 시장의 위험 회피 신호
선거 주가 다가옴에 따라 CME BTC 옵션 시장의 수요가 증가했으며, 거래자들은 선거 결과로 인한 가격 변동을 방지하기 위해 헤징 필요성을 늘렸습니다. 이 시장의 변동성은 BTC의 단기 하락에 대한 거래자들의 우려를 보여줍니다.
기관투자자들의 BTC에 대한 관심
최근 영국 연기금을 비롯한 여러 기관이 BTC를 자산 포트폴리오에 포함한다고 발표했는데, 이는 전통적인 금융 분야에서 BTC의 부상을 의미합니다. 기관 자금의 유입은 BTC 시장의 장기적인 지원을 강화할 뿐만 아니라 개인 투자자로 인한 단기 변동성을 줄입니다. VanEck의 모델은 BTC가 향후 중앙은행 준비자산에 포함될 수 있다고 예측하여 안전자산으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것입니다.
주목해야 할 투자방향
BTC 보유를 위한 장기 전략
BTC는 디지털 금으로 간주되며 인플레이션 방지 및 안전 피난처 특성으로 인해 불확실한 거시 환경에서 이상적인 헤징 자산이 됩니다. BTC를 장기간 보유하면 투자자는 특히 선거 주간 동안 위험을 통제하기 위해 기다려 시장 변동에 직면하여 꾸준한 평가를 얻을 수 있습니다. 암호화폐 시장에서 가치를 보존하려는 투자자의 경우 BTC를 장기간 보유하면 탁월한 소득 보호를 얻을 수 있습니다.
위험 회피 및 시장 관망 전략
선거로 인한 단기적 불확실성으로 인해 투자자들은 시장 변동으로 인한 위험 노출을 줄이기 위해 기다리고 지켜보며 퇴출하는 방식을 선택할 수 있습니다. 시장 환경이 보다 명확해진 후 시장에 재진입하는 것은 단기적인 변동성 위험을 피하고 투자자에게 견고한 장기 수익을 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 이 전략은 변동성이 심한 기간 동안 방관하여 단기적인 위험을 피하고 장기적으로 가치를 보존하려는 투자자에게 적합합니다.
요약
시장 변동성이 높아지는 현 상황에서 미국 선거의 불확실성으로 인해 안전자산에 대한 수요가 크게 증가했으며, BTC는 안전자산 특성으로 인해 많은 주목을 받았습니다. 동시에, CME 옵션 시장에서는 단기 시장의 변동성에 대한 신중한 태도를 반영하여 강력한 헤지 수요를 보였습니다. 기관 투자자의 지속적인 참여는 BTC의 시장 지위와 장기적인 지원을 더욱 강화합니다.
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