11월 20일 오후 8시 매트릭스포트 공식 유튜브 채널을 통한 라이브 방송에서 다니엘 매트릭스포트 자산운용본부장은 지난주(11월 13일~11월 19일) 시장 성과에 대한 심층 분석을 진행했다. Daniel은 기관 자금의 지속적인 유입, BTC ETF 옵션 출시 및 글로벌 암호화폐 채택의 임계점에 대한 접근을 포함하여 BTC 가격이 사상 최고치를 기록한 이유를 자세히 설명했습니다. 그는 또한 옵션 시장의 현재 역동적인 변화와 이것이 시장에 미치는 중대한 영향에 대해 논의하고 변동성이 큰 시장 환경에서 투자자에게 강력한 레이아웃 전략을 제공했습니다.
생방송 내용은 다음과 같습니다
11월 22일(보도 시간 기준) 현재 BTC 가격은 기관 자금 유입과 BTC ETF 옵션 출시에 힘입어 99,000달러를 넘어 사상 최고치를 기록했습니다. 미국 달러의 강세와 함께 전 세계 암호화폐 도입률이 8% 티핑 포인트에 가까워짐에 따라 시장 심리가 높아지고 있으며, 이에 따라 BTC는 전통 자산의 변동성에 대비한 헤지 수단으로 선호되고 있습니다. 옵션 시장, 무이자/저금리 대출과 같은 혁신적인 도구를 적용하면 투자자에게 더 높은 유동성과 위험 헤징 기능이 제공되어 더 많은 전통적인 자금이 시장에 진입하도록 유도합니다.
시장 변동 원인 분석
기관자금 유입 및 우호적인 정책 추진
현재 BTC 상승의 주요 원동력은 기관 자금의 강력한 유입에서 비롯됩니다. MicroStrategy는 BTC 은행으로서의 시장 입지를 더욱 강화하기 위해 BTC 보유량을 다시 한 번 늘렸습니다. BlackRock은 시장에 유동성을 주입하기 위해 BTC ETF를 통해 시장에 진입하기 위한 전통적인 자금을 유치했습니다. 동시에 글로벌 정책 불확실성이 감소하여 BTC를 자산 배분에서 디지털 금으로 만들었습니다.
희소성과 가속화된 채택
분산형 자산인 BTC의 희소성과 합의된 가격 책정 논리는 BTC를 독특하게 매력적으로 만듭니다. 글로벌 채택률이 8%라는 임계점에 도달한 후에는 BTC에 대한 시장 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 기관 및 개인 투자자의 할당 비율이 높아지면서 BTC의 장기 가치 저장 도구로서의 위상이 더욱 강화되었습니다.
현재 상황에서의 옵션 시장과 제도적 행동
BTC ETF 옵션의 시장 영향
BTC ETF 옵션의 출시는 시장이 더욱 성숙해졌음을 의미합니다. 상장 첫날 ETF 옵션 거래량은 73,000계약에 달했고 콜/풋 비율은 4:1에 달해 단기 시장 강세에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 보여줬다. 동시에 기관은 옵션을 사용하여 변동성 위험을 헤지하여 시장에 더 큰 안정성을 가져옵니다.
변동성 변화와 자본 흐름
BTC 가격의 급격한 상승에도 불구하고 단기 변동성은 하향 추세를 보이고 있어 시장 심리가 점차 합리적으로 변하고 있음을 나타냅니다. 기관 자금은 주로 BTC로 흘러가는 반면, 소매 자금은 ETH와 같은 다른 토큰에 편향되어 있습니다. 그러나 기관자금 유입이 둔화되면 시장은 조정압력에 직면할 수 있다.
주목해야 할 투자방향
할부구매와 고정투자 전략
매트릭스포트 할부구매는 투자자가 저렴한 비용으로 일괄 포지션을 구축하고 일회성 투자의 위험을 피할 수 있도록 도와주며, 고정 투자는 시장 변동에 따른 포지션 개설 비용을 원활하게 하여 BTC를 장기간 보유하는 투자자에게 적합합니다.
무이자/저금리 대출상품으로 투자자의 안정적인 레이아웃 유지에 도움
Matrixport의 무이자/저금리 대출 상품은 현재 변동성이 큰 시장에 저비용의 매우 유연한 금융 도구를 제공합니다.
무이자/저금리 금융: 투자자는 BTC를 담보로 사용하여 전통적인 고금리 차입의 부담을 피하고 고가 판매로 인한 잠재적 소득 손실을 피할 수 있습니다.
절대 청산 및 충돌 방지: 하방 위험을 잠그고 시장 변동으로 인한 강제 청산을 방지합니다.
유연한 소득 구조: 투자자는 자신의 위험 선호도와 시장 기대에 따라 높은 행사 가격과 낮은 행사 가격을 유연하게 설정할 수 있으며 이를 통해 보호 기간, 자금 조달 비용 및 온라인 소득 간의 조정 및 절충이 가능합니다.
요약
이번 주 BTC는 기관 자금, 우호적인 정책 및 채택률 가속화에 힘입어 강력한 상승 추세를 보였습니다. 옵션시장의 성숙도와 무이자·저금리 대출 등 혁신적인 상품은 투자자들에게 변동성이 큰 시장에 꾸준히 대처할 수 있는 다양한 옵션을 제공하고 있습니다. 향후 채택이 가속화되는 배경에서 BTC 및 관련 자산은 계속해서 암호화폐 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
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[Matrixport Weekly Market Insights]는 매트릭스포트(Matrix Gate)가 새롭게 런칭한 인터랙티브 지식 공유 칼럼으로 매주 매트릭스포트 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됩니다. 이 칼럼은 정기적으로 업계 제품 거물, 최고 분석가 및 KOL을 게스트로 초대하여 다양한 시장 상황에서의 투자 논리에 대해 논의하고 투자 경험을 공유하며 사용자가 자산 평가를 달성하도록 돕습니다.
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