주요 지표: (홍콩 시간 기준 1월 13일 오후 4시 -> 1월 20일 오후 4시)
BTC는 USD 대비 14.8% 상승(93.5천 USD -> 107.3천 USD), ETH는 USD 대비 5.1% 상승(3.22천 USD -> 3.38천 USD)
BTC 현물 기술 지표 목록:
이 코인은 $90,000 아래로 잠시 하락하는 것을 포함하여 여러 차례에 걸쳐 $92,000 근처에서 강력한 지지를 얻었으나 빠르게 반등했습니다. 이후 상승해 한 주를 10만 달러 이상으로 마감해 트럼프 취임을 앞두고 충분한 추진력을 쌓았습니다. 100,000달러를 돌파한 후 코인은 몇 차례 하락세를 겪었지만 이후 회복되어 월요일 결산 전 큰 강세선으로 사상 최고치를 경신했으며 다음 심리적 수준인 110,000달러 이전에 일시 중지되었습니다.
기술적 관점에서 볼 때, 시장은 $110,000를 넘어 완전히 돌파하고 초기 목표 범위인 $115-120,000에 도달할 때까지 더 이상의 상승 모멘텀을 활성화하지 않을 것입니다. 그렇지 않고 상승 돌파가 실현되지 않으면 시장은 일시적으로 90,000~110,000달러의 넓은 범위에서 운영될 것이며 이는 또한 향후 몇 주 동안 상당히 변동성이 큰 단일 라인 가격 조치가 있을 것임을 의미합니다.
시장 테마:
거시시장 측면에서는 화요일 발표된 생산자물가지수(PPI)가 약세를 보이며 수요일 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 소폭 하락할 수 있는 길을 열었습니다. 이는 연준이 금리를 한 번도 인하하지 않을 것이라는 시장의 우려를 완화시켰습니다.
어쨌든 시장은 트럼프가 취임하기 전에 암호화폐를 구매할 기회를 찾고 있습니다. 지난주부터 암호화폐 친화적 정책에 대한 소문이 돌았습니다. 보다 우호적인 거시적 배경 속에서 시장은 금요일 밤에 비트코인 가격을 일시적으로 106,000달러로 되돌리는 데 시간을 낭비하지 않았습니다. 주말에 일어난 일(트럼프코인이라고 해야 하나...)은 별 일이 아니었지만, 트럼프 팀의 부의 순간적인 증가를 고려하면 트럼프 행정부 시절 비트코인의 명성을 훼손할 가능성이 있습니다. 단기적으로는 SOL이 수혜자이지만, 결국 다른 스몰코인보다 더 많이 오르는 것은 비트코인이다. 트럼프 WLFI가 144만 ETH를 매입했다는 소식에 영향을 받아 ETH는 BTC 대비 단기 급등했다가 빠르게 하락했습니다.
BTC ATM 내재변동성:
취임식 행사의 변동성 가격은 지난주 중반부터 상승하기 시작했습니다. 초기 일일 변동성은 약 80~82핍(3.2% 가격 변동에 해당)에 불과했지만 점차 증가하여 주말 동안 변동성은 90핍으로 안정화되었습니다. 그러나 월요일 결산을 앞두고 변동성은 5%나 급등해 개장일 변동성은 110포인트(4.5% 가격 변동에 해당)까지 치솟았습니다. 단기간에 실제로 얼마나 많은 가격 변동이 발생했는지 고려하면 가격 책정에 대해 너무 많은 논쟁을 벌이기는 어렵습니다.
변동성 변동은 기간 구조의 맨 끝 부분, 특히 2월과 3월 만기 부분에서 꽤 높게 유지됩니다. 이 경우 양쪽에 많은 흐름이 있어 짧은 기간에 곡선이 2포인트 위아래로 움직이는 것처럼 보입니다. 시간. 전반적으로 이러한 만료에 대한 내재 변동성은 대략 60핍 정도이며, 이는 이벤트 전 72시간 동안 실제 변동성이 45핍에 가까웠다는 점을 고려하면 상당히 높은 것으로 보입니다. 그러나 시장은 트럼프 행정부의 암호화폐 계획을 둘러싼 불확실성으로 인해 기간 프리미엄으로 가격을 책정하고 있을 수 있습니다.
BTC 왜도/첨도
전반적으로 이번 주 스큐는 수요 증가로 인해 점진적으로 확대되었으며, 특히 통화 가격은 90,000달러 이하의 충격을 견디고 100,000달러를 회복했습니다. 위의 가장 주목할만한 수요는 전략적 저축 정책에 따른 꼬리 위험을 고려할 때 감마 지평선의 취임식 포함 만기일입니다. 그러나 기간 구조의 맨 끝 부분에서는 시장이 콜 스프레드 보유에 참여하지 않거나 더 많은 한쪽 다리 상승 포지션을 추가하지 않았기 때문에 왜곡된 가격 움직임이 더욱 완화되었습니다. 이는 시장이 12월 말부터 너무 많은 흐름을 보였습니다. 통화 가격이 $120,000를 초과한 후에도 롤링 포지션을 계속할 것으로 예상됩니다.
취임식 요구를 제외하고는 감마항에 대한 첨도의 움직임이 많지 않습니다. 새로운 상승 수요는 주로 콜 스프레드 또는 강세 나비를 통해 실행되며, 순 포지션은 시장에 측면 매수 압력을 제공합니다. 그러나 현재 변동성이 매우 높은 실현 변동성과 $90,000~110,000로 정의된 로컬 범위를 고려할 때 해당 범위 내에서 매도하고 범위를 벗어나는 것이 더 나은 전략이라고 생각합니다.
다음 주에 거래에 참여하시는 모든 분들께 행운을 빕니다!
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