เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม ในระหว่างการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Matrixport Daniel หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ Matrixport ได้วิเคราะห์ความผันผวนของตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (15 ตุลาคม - 21 ตุลาคม) และราคา BTC เผชิญกับการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และความรู้สึกขายหุ้นในตลาดหุ้น Daniel วิเคราะห์สาเหตุของความผันผวนของตลาด BTC การเปลี่ยนแปลงในตลาดออปชั่นปัจจุบัน และผลกระทบของพฤติกรรมของสถาบันในตลาด และกล่าวถึงทิศทางการลงทุนที่นักลงทุนสามารถให้ความสนใจในช่วงเวลานี้
เนื้อหาการถ่ายทอดสดมีดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมถึง 21 ตุลาคม ราคา BTC ได้รับการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ และ ณ วันที่ 22 ตุลาคม ราคาลดลงต่ำกว่า 67,000 ดอลลาร์ แม้ว่าครั้งหนึ่งเคยใกล้จะทะลุระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 70,000 ดอลลาร์ก็ตาม การดึงกลับส่วนใหญ่เกิดจากการเทขายในตลาดตราสารทุนทั่วโลก โดยสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและสกุลเงินดิจิทัลกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดัน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขตลาดหุ้น ได้ลดความต้องการของนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และความเชื่อมั่นในการขายในตลาด crypto ได้แพร่กระจาย ซึ่งนำไปสู่การปรับราคาของ BTC และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ
การวิเคราะห์สาเหตุของความผันผวนของตลาด
ผลกระทบต่อตลาดของ Elon Musk
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม Elon Musk ให้การสนับสนุน BTC ต่อสาธารณะบนโซเชียลมีเดีย และคำแถลงนี้ได้ผลักดันราคาของ BTC ให้เกิน 69,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว แม้ว่าความคิดเห็นของ Musk มักจะกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของตลาดในระยะสั้น แต่ผลกระทบดังกล่าวมักไม่สามารถรักษาไว้ได้ในระยะยาว และนักลงทุนควรระวังผลจากความผันผวนของตลาด ตลาดมีความอ่อนไหวสูงต่อความคิดเห็นของผู้นำทางความคิด แม้ว่าความคิดเห็นจากตัวเลขที่คล้ายกันจะผลักดันตลาด แต่ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรในระยะสั้นได้อย่างง่ายดาย
การเชื่อมโยงสินทรัพย์ที่ปลอดภัย: ทองคำและ BTC
ความวุ่นวายในตลาดโลกได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในหมู่นักลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยทั้งทองคำและ BTC กลายเป็นเป้าหมายหลักของการไหลเวียนของเงินทุน ในขณะที่ความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการเงินทวีความรุนแรงขึ้น ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ BTC ก็ได้แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชั่นที่ปลอดภัยที่คล้ายกัน นักลงทุนจำนวนมากขึ้นมองว่า BTC เป็น ทองคำดิจิทัล และเงินทุนยังคงไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเหล่านี้ ซึ่งตอกย้ำสถานะพิเศษของ BTC ในตลาดโลก
พฤติกรรมของนักขุดและความคาดหวังของตลาด
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักขุด BTC จำนวนมากขึ้นได้โอนสินทรัพย์ไปยังการแลกเปลี่ยนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มักจะเป็นปูชนียบุคคลของแรงกดดันในการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคา BTC สูง การขายของนักขุดอาจทำให้การแก้ไขราคาในระยะสั้นรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ความยากที่เพิ่มขึ้นของการขุดบนเครือข่าย BTC และต้นทุนการขุดที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักขุดบางคนเลือกที่จะออกจากตลาดหรือหันไปหาพื้นที่ที่ทำกำไรสูงอื่น ๆ (เช่น GPU และพลังการประมวลผล AI) ปัจจัยเหล่านี้อาจสร้างแรงกดดันในการขายในระยะสั้น แต่ในระยะยาว ความขาดแคลนและมูลค่าที่แท้จริงของ BTC ยังคงแข็งแกร่ง และความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานจะค่อยๆ ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ความเชื่อมั่น FOMO อ่อนตัวลงและกองทุนสถาบันเข้าสู่ตลาด
แม้ว่าราคา BTC จะใกล้เคียงกับระดับสูงสุดตลอดกาล แต่ไม่มีความรู้สึก FOMO ในวงกว้างในตลาด ต่างจากการเพิ่มขึ้นครั้งก่อนซึ่งได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนรายย่อย โมเมนตัมขาขึ้นของ BTC ในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากกองทุนสถาบัน ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าตลาดค่อยๆ เติบโตเต็มที่ และนักลงทุนรายย่อยก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้น ในขณะที่การไหลเข้าของนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่องจะช่วยสงบความผันผวนที่รุนแรงในอนาคต และส่งผลเชิงบวกต่อเสถียรภาพในระยะยาวของตลาด
ตลาดทางเลือกและพฤติกรรมสถาบันในบริบทปัจจุบัน
การเปิดตัวและผลกระทบต่อตลาดของตัวเลือก BTC ETF
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาด BTC ได้นำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญ กล่าวคือ การไหลเข้าของเงินทุนในวันเดียวเข้าสู่ตลาด ETF พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ถึง 240 ล้านดอลลาร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้อนุมัติการซื้อขายตัวเลือก BTC ETF เพื่อให้นักลงทุนมีเครื่องมือเพิ่มเติมในการป้องกันความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่เหล่านี้ดึงดูดเงินทุนสถาบันจำนวนมาก ผลักดันให้ราคา BTC เพิ่มขึ้นอีก และความต้องการและสภาพคล่องในระยะยาวในตลาดก็เพิ่มขึ้น
ตลาดออปชันช่วยลดความผันผวน
การเปิดตัวตัวเลือก BTC ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักลงทุนมีเครื่องมือการซื้อขายมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความผันผวนของตลาดอีกด้วย ด้วยทางเลือกต่างๆ นักลงทุนสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดผลกระทบจากความผันผวนในระยะสั้นต่อพอร์ตการลงทุนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวน การซื้อขายออปชั่นช่วยให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมของตลาด
การไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของเงินทุนสถาบันทำให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนไป
ด้วยการขยายตัวของ ETF และผลิตภัณฑ์ออปชั่น นักลงทุนสถาบันจึงค่อยๆ กลายเป็นกำลังสำคัญในตลาด BTC แตกต่างจากโครงสร้างตลาดก่อนหน้านี้ซึ่งถูกครอบงำโดยนักลงทุนรายย่อย การไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของกองทุนสถาบันได้อัดฉีดเงินทุนระยะยาวเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ลดการเก็งกำไรในระยะสั้น และเพิ่มเสถียรภาพและความยั่งยืนของตลาด นักลงทุนสถาบันใช้กลยุทธ์การขายสูงและซื้อต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาเลเวอเรจมากเกินไป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้อีกด้วย
ทิศทางการลงทุนที่น่าจับตามอง
โอกาสในการลงทุนที่แข็งแกร่งในตลาดออปชั่น
ด้วยการเปิดตัวตัวเลือก BTC ETF ตลาดออปชั่นช่วยให้นักลงทุนมีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น ในบริบทของความผันผวนของตลาดบ่อยครั้ง นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงผ่านการซื้อขายออปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดตกต่ำ และปกป้องสินทรัพย์ที่มีอยู่ผ่านกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ในเวลาเดียวกัน การขยายตลาดออปชั่นจะทำให้เกิดช่องทางใหม่สำหรับกองทุนระยะยาวเพื่อเข้าสู่ตลาด BTC และเพิ่มเสถียรภาพในระยะยาวของตลาด
โอกาสในการจัดสรรระยะยาวภายใต้การนำของสถาบัน
เมื่อกองทุนสถาบันเข้าสู่ตลาดมากขึ้น นักลงทุนสามารถมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการจัดสรรระยะยาวใน BTC และสินทรัพย์ crypto อื่น ๆ การเข้ามาของนักลงทุนสถาบันไม่เพียงแต่อัดฉีดเงินทุนระยะยาวที่มั่นคงเข้าสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยังนำกลยุทธ์การลงทุนที่เติบโตเต็มที่มาสู่ตลาดอีกด้วย นักลงทุนสามารถเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ปั่นป่วนในปัจจุบันผ่านการจัดสรรที่ยืดหยุ่น รวมกับกลยุทธ์การเพิ่มผลกำไรและการซื้อขายออปชั่นที่มีความผันผวน
โอกาสสำหรับกลยุทธ์ที่เพิ่มความผันผวน
ในบริบทปัจจุบันที่มีความผันผวนของตลาดสูงขึ้น นักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนผ่านกลยุทธ์ที่เพิ่มความผันผวน Matrixport ได้เปิดตัวกองทุนกลยุทธ์ที่เพิ่มความผันผวนสองกองทุน ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความต้องการความเสี่ยงที่แตกต่างกัน:
กลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อเพิ่มผลกำไรโดยมีความผันผวน: กลยุทธ์นี้เน้นการควบคุมความเสี่ยงและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงในตลาดที่มีความผันผวน 90% ของเงินทุนถูกใช้สำหรับการเก็งกำไรจากอัตราดอกเบี้ย และ 10% ใช้สำหรับการดำเนินการเพิ่มกำไรที่มีความผันผวน ขายสูงและซื้อต่ำ กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาดที่สูง โดยให้ผลตอบแทนต่อปีที่ 12.01% และเบิกเงินได้สูงสุดน้อยกว่า 2% ภายใน 30 วัน
กลยุทธ์เชิงรุกเพิ่มผลกำไรจากความผันผวน: กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยินดีรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น โดยจะใช้เงินทุน 100% ในการดำเนินการเพิ่มผลกำไรที่มีความผันผวน และใช้โอกาสอย่างเต็มที่จากความผันผวนของตลาดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง อัตราผลตอบแทนต่อปีสูงถึง 36.48% แต่ความเสี่ยงนั้นสูงกว่าและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนต่อความผันผวนของตลาดได้ดี
PS: ข้อมูลกลยุทธ์การเพิ่มกำไรจากความผันผวนเป็นข้อมูลเรียลไทม์ในวันที่ 23-10-2567 เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลผลิตเฉพาะจะขึ้นอยู่กับการแสดงจริงบนหน้าผลิตภัณฑ์
สรุป
ความผันผวนล่าสุดในตลาด BTC สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาด อิทธิพลของคำพูดของ Elon Musk พฤติกรรมของนักขุด และการไหลเข้าของเงินทุนสถาบัน ล้วนส่งเสริมหรือระงับความผันผวนของตลาดในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบกับเบื้องหลังนี้ การเปิดตัว BTC ETF และผลิตภัณฑ์ออปชั่นให้สภาพคล่องและเสถียรภาพใหม่ๆ แก่ตลาด สำหรับนักลงทุน กลยุทธ์ที่เพิ่มความผันผวนและตลาดออปชั่นในตลาดปัจจุบันเป็นจุดสนใจที่สำคัญสองประการ ไม่เพียงแต่ให้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังให้ทิศทางการลงทุนที่เป็นไปได้สำหรับนักลงทุนที่มีความต้องการความเสี่ยงที่แตกต่างกันอีกด้วย
สำหรับเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น คุณสามารถดูการเล่นซ้ำเนื้อหา YouTube: https://youtube.com/live/nuOv4 PyTQWM?
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกตลาดรายสัปดาห์ของ Matrixport
[ข้อมูลเชิงลึกตลาดรายสัปดาห์ของ Matrixport] เป็นคอลัมน์แบ่งปันความรู้เชิงโต้ตอบใหม่ที่เปิดตัวโดย Matrixport (Matrix Gate) ซึ่งถ่ายทอดสดทาง ช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Matrixport ทุกสัปดาห์ คอลัมน์นี้มักจะเชิญนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์ชั้นนำ และ KOL มาเป็นแขกรับเชิญเพื่อหารือเกี่ยวกับตรรกะการลงทุนภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน แบ่งปันประสบการณ์การลงทุน และช่วยให้ผู้ใช้บรรลุมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
สมัครสมาชิกช่อง Matrixport Youtube ตอนนี้เพื่อติดตามการพัฒนาตลาดล่าสุดแบบเรียลไทม์
ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อความข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อแก่ผู้อยู่อาศัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจ ต้องห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงอย่างยิ่งและไม่เสถียร การตัดสินใจลงทุนควรทำหลังจากพิจารณาสถานการณ์แต่ละอย่างอย่างรอบคอบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้
