“Weekly Editor’s Picks” เป็นคอลัมน์ “เสริมความรู้” ของ Odaily Planet Daily นอกจากจะครอบคลุมข้อมูลเรียลไทม์จำนวนมากในแต่ละสัปดาห์แล้ว Planet Daily ยังเผยแพร่เนื้อหาวิเคราะห์เชิงลึกคุณภาพสูงอีกมากมาย แต่เนื้อหาเหล่านี้อาจซ่อนอยู่ในกระแสข้อมูลและข่าวเด่นๆ และคุณพลาดไป
ดังนั้น ทุกวันเสาร์ ฝ่ายบรรณาธิการของเราจะคัดเลือกบทความคุณภาพสูงบางบทความที่คุ้มค่าแก่เวลาอ่านและรวบรวมจากเนื้อหาที่เผยแพร่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และนำเสนอแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับคุณในโลกของคริปโตจากมุมมองของการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินของอุตสาหกรรม และผลลัพธ์ความคิดเห็น
ตอนนี้มาอ่านไปพร้อมกับเรา:
การลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ
Arthur Hayes: การโต้แย้งอย่างเป็นระบบว่า Bitcoin จะร่วงลงไปที่ 70,000 ดอลลาร์ได้อย่างไร
ความกลัวของตลาดต่อภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะผ่อนปรนการดำเนินนโยบายการเงิน (ลดอัตราดอกเบี้ย) ก็ตาม หุ้นเทคโนโลยีมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างมาก เมื่ออัตราการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ้น มูลค่าปัจจุบันของหุ้นเทคโนโลยีก็จะลดลง ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์นี้เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อความผิดปกติในระบบการเงินส่งผลให้ผลตอบแทนทะลุระดับวิกฤต
นโยบายผ่อนคลายการเงินครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น ไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้จนกว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเล็กๆ หากวิกฤตสภาพคล่องของสกุลเงินเฟียตจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ราคาของ Bitcoin จะร่วงลงก่อนตลาดหุ้น และกลายเป็นตัวบ่งชี้หลักของความเครียดทางการเงิน
Arthur เชื่อว่าจะมี: ความน่าจะเป็น 60% - Bitcoin จะดึงกลับ 30% ความน่าจะเป็น 40% - ตลาดกระทิงจะยังคงดำเนินต่อไปและ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น 10% ดังนั้นความเสี่ยงควรลดลงในเวลานี้ - ขาย altcoin ส่วนใหญ่และรอการขายครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายเพื่อ ซื้อที่จุดต่ำสุด ซื้อมูลสัตว์คริปโตในตลาดและรับผลกำไร 2 หรือ 3 เท่าจาก altcoin คุณภาพสูง
การปกป้องผลกำไร: การใช้กลยุทธ์ Put Ladder เพื่อรับมือกับความผันผวนของ Bitcoin
บทความนี้แนะนำแนวคิดการซื้อขายออปชั่นที่สามารถสร้างผลกำไรได้ในสภาพแวดล้อมตลาดที่มีแนวโน้มเป็นขาลงเล็กน้อย ตราบใดที่ Bitcoin ยังคงอยู่เหนือ 83,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็จะสามารถรักษาเงินทุนหรือสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์โครงสร้างธุรกรรมโดยละเอียด สำรวจสถานการณ์กำไรที่แตกต่างกัน และเน้นย้ำความเสี่ยงหลักที่จำเป็นต้องพิจารณา
คู่มือการลงทุน Altcoin: จาก “ซากเหมืองที่ประสบอุบัติเหตุ” สู่ “เหมืองทองคำ”
ตลาด altcoin ในปัจจุบันนั้นคล้ายคลึงกับหุ้นถ่านหินในช่วงปี 2015 มาก โดยกำลังการผลิตกำลังถูกเคลียร์อย่างรวดเร็ว ความกระตือรือร้นของตลาดกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ข่าวร้ายและข่าวดีไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมได้อีกต่อไป และยังเผชิญกับการดูดเลือดจากภาคส่วนทางเลือก (DEX) ในสายตาของตลาดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ และหลักการแรกของการลงทุนคือสภาพคล่องและความถูกเสมอ
DEX กำลังเขียนกฎของเกมใหม่เพื่ออำนาจในการกำหนดราคา
กลยุทธ์ CEX ได้แก่ การเก็บก้นบุหรี่ การรอช่วงวัฏจักรของอุตสาหกรรม และการเก็งกำไรสภาพคล่อง กลยุทธ์ DEX ได้แก่ การดักจับในระยะเริ่มต้นและการสังเกตฉันทามติของชุมชน
จากเหรียญ VC สู่กระแส Meme ตลาดคริปโตเริ่มเหนื่อยล้า
เรื่องเล่ามีมนั้นถูกพูดเกินจริงและมากเกินไป และความสนใจของผู้ใช้ก็สั้นลงไปอีก
ปี 2024 นี้จะเน้นถึงความสุดขั้ว 2 ประการ:
1. อำนาจมากเกินไปอยู่ในมือของนักลงทุนเสี่ยง: นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถเข้าร่วมในรอบการระดมทุนแบบส่วนตัวและสามารถทำได้เพียงเป็นสภาพคล่องในการออกเท่านั้น
2. การได้รับเหรียญมีมแบบไม่จำกัดทำให้เกิดตลาดแบบผู้เล่นต่อผู้เล่น ทำให้สภาพตลาดโดยรวมแย่ลง
ทั้งสองสิ่งนี้ล้วนก่อให้เกิดผลที่ตามมาเหมือนกัน นั่นคือ ความไม่พอใจของนักลงทุนรายย่อยและความต้องการที่จะหาจุดสมดุลและเสถียรภาพ
เราขอฝากแนวคิดที่เป็นไปได้บางประการเกี่ยวกับสิ่งที่อนาคตอาจเป็นไปได้ ได้แก่ การกลับคืนสู่การปฏิบัติจริง การเน้นน้อยลงที่เหรียญมีม และเน้นมากขึ้นที่โครงการเชิงปฏิบัติจริง
ผู้ก่อตั้ง Wintermute ตอบโต้ทุกสิ่ง: หากคุณปฏิบัติกับฉันเหมือนศัตรูในจินตนาการ อย่าโทษฉันที่โจมตีคุณ
Wintermute เช่นเดียวกับบริษัทการค้ากรรมสิทธิ์ทั้งหมด มีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากการค้า ไม่ใช่การกุศล หน่วยงานเงินร่วมลงทุนได้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2020 และไม่เคยมีการขายชอร์ตสุทธิเลย โดยการเปิดรับความเสี่ยงในสกุลเงินดิจิทัลคิดเป็น 20% ถึง 30% ของสินทรัพย์สุทธิเสมอมา
ธุรกิจหลัก ของ Wintermute คือ DeFi, CeFi และ OTC เราจะเปลี่ยนสนามรบได้ตลอดเวลาตามจุดสำคัญของตลาด เรารับ BTC, ETH L2, Meme และ AI เป็น เรื่องไร้สาระที่จะบอกว่าเราขายชอร์ตตลาด
การทำตลาดของ CeFi, การเก็งกำไรของ DeFi, การซื้อขายนอกตลาดและการดำเนินการอื่น ๆ ยังคงเป็นกลางด้านความเสี่ยง ในบางครั้ง เราจะเดิมพันตามทิศทางของตลาดอย่างแข็งขัน แต่ตำแหน่งจะมีขนาดเล็กและจะไม่ถูกยึดไว้เป็นเวลานาน
โทเค็นลดลงเนื่องจากปัจจัยมหภาค ความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์ และเงื่อนไขข้อตกลงการทำตลาด
ขอแนะนำ: บทความใหม่ของ Arthur Hayes: นอกเหนือจากสำรองแห่งชาติของ Bitcoin แล้ว สหรัฐฯ ยังมีแผนอื่นสำหรับการครอบงำของสกุลเงินดิจิทัล คู่มือการค้นหาที่อยู่ธุรกรรม KOL (พร้อมไฟล์ที่อยู่ KOL หลายร้อยรายการ) แบบสำรวจสถานะปัจจุบันของเครื่องมือทางเทคนิค: การโยกย้ายเครื่องมือกำลังเร่งตัวขึ้น และประสบการณ์ของผู้ใช้มีความสำคัญมากกว่าการใช้งาน
นโยบาย
งานหลักและความท้าทายของการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ การกำหนดสถานะหลักทรัพย์ของสินทรัพย์ดิจิทัล การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการออกและซื้อขายโทเคนดิจิทัล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของธุรกิจการให้กู้ยืมและการวางเดิมพันสกุลเงินดิจิทัล
ในระยะสั้น ตลาดจะต้องประสบกับการปรับตัวขึ้นและลงอย่างรวดเร็วเพื่อดูดซับแนวโน้มสำคัญต่างๆ แต่การเติบโตของมูลค่าในระยะยาวและการตกตะกอนของอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่ต้องมีนโยบายที่เอื้ออำนวยเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นเกมที่สองทางระหว่างตลาดกับนักการเมืองด้วย
คำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการส่ง Airdrop และปฏิสัมพันธ์
นอกเหนือจาก BearChain แล้ว ยังมีโครงการระบบนิเวศเชนสาธารณะยอดนิยมบางส่วนที่กำลังจะจัดงาน TGE
มีม
มีการขึ้นทะเบียนเหรียญ 116 เหรียญภายใน 3 เดือน โดย 68 เหรียญในจำนวนนี้แทบจะเป็นศูนย์ และเหรียญหนึ่งในสามนั้น มีจุดสูงสุดทันทีที่มีการขึ้นทะเบียน
40% ของสกุลเงินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็นสองเท่าหลังจากจดทะเบียน โดยที่ทรัมป์เป็นเพียงสกุลเงินเดียวที่สามารถดึงดูดเงินได้
โครงการที่มีการฟื้นตัวประมาณ 50% ถือว่ามีการลดลงน้อยกว่านี้
อีเธอเรียม
ความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาด Ethereum ในรอบนี้เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ตลาดโดยรวมได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาค เช่นเดียวกับปัจจัยภายใน เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการถือครองสัญญา การเดิมพันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการลดลงอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากประสิทธิภาพที่ย่ำแย่ของข้อมูลบนเชน ผลลัพธ์สุดท้ายคือการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งในสถานะซื้อและสถานะขาย หลังจากราคาตกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ราคาก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือ 2,900 ดอลลาร์ในระยะสั้น ในเวลาเดียวกัน เงินทุนสำหรับ ETF จุดของสหรัฐฯ มักจะไหลเข้า ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างตลาดจุดและตลาดฟิวเจอร์สอีกด้วย
ต่อไป กุญแจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของตลาดอาจอยู่ที่ว่าข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของระบบนิเวศ Ethereum สามารถเติบโตได้จริงหรือไม่
ขอแนะนำ: Ether.fi: โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือ ETH บนเว็บไซต์
Web3 และ AI
ความนิยมของ DeepSeek: AI ทำให้ DeFi กลายเป็นกระแสหลักได้อย่างไร
แก่นแท้ของ DeFAI คือการทำให้ AI เป็น ระบบอัตโนมัติ ของโลกแบบออนเชน ความซับซ้อนในปัจจุบันของ DeFi เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ทั่วไปในการเข้าสู่ระบบ และคาดว่า DeFAI จะทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ง่ายขึ้นผ่าน AI และดึงดูดผู้ใช้กระแสหลักมากขึ้น: พวกเขาสามารถแยกวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนได้แบบเรียลไทม์ และยังช่วยให้คุณดำเนินกลยุทธ์ที่ซับซ้อน เช่น การเก็งกำไรแบบครอสเชน สเตคกิ้งแบบไดนามิก และการรวมสินเชื่อแบบแฟลช และยังเข้าร่วมในการอัปเกรดโปรโตคอลผ่านการควบคุม DAO อีกด้วย เช่นเดียวกับที่เครื่องมือค้นหาช่วยให้ผู้คนทั่วไปท่องอินเทอร์เน็ตโดยไม่เข้าใจโปรโตคอล TCP DeFAI จะช่วยให้ผู้ใช้มือใหม่ทุกคนมีความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ในระดับกองทุนป้องกันความเสี่ยง
ในขณะที่ Deepseek R1 ลดเกณฑ์สำหรับ AI DeFAI จะสร้างวงจรเชิงบวก ได้แก่ การขยายตัวของหน่วยงานอัจฉริยะ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของอุตสาหกรรม
นักพัฒนา AI ในสาขาต่างๆ เช่น DeFAI สามารถฝ่าฟันโมเดลการเรียกเก็บเงินการเรียก API แบบเดิมๆ ได้: การโฮสต์อินสแตนซ์ AI การสร้างชั้นบริการ และตลาดตัวแทนอัจฉริยะ
เมื่อกระแส AI เริ่มลดลง โปรเจ็กต์ชั้นนำจะเลือกช่วยเหลือตัวเองและฝ่าฟันไปได้อย่างไร?
ตัวแทนของการขยายกล้ามเนื้อและการสร้างความสัมพันธ์: arc; ตัวแทนของการอัปเดตผลิตภัณฑ์: GRIFFAIN, AVA, BUZZ ฯลฯ บูรณาการ DeepSeek, LMT, ZEREBRO ฯลฯ ด้วยการอัปเดตและการเปิดเผยความถี่สูง; swarms ได้ดำเนินการอันบุกเบิก - ขอให้ผู้ถือโทเค็นลงทุน/จำนำโทเค็นกับ DAO
ในปัจจุบันไม่มีใครในโครงการชั้นนำที่สนใจจะ สร้างข่าวใหญ่ แต่กลับหันมาแสดงให้คนอื่นเห็นถึงความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะยาวแทน ธีมหลักในปี 2025 ยังคงเป็น AI เมื่อฟองสบู่แตก การเพิ่มขึ้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การเล่าเรื่อง อีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์
หลังจากที่ฟองสบู่จางลง ฉันจึงเลือกซื้อโปรเจ็กต์ AI Agent เหล่านี้ที่ด้านล่าง
FARTCOIN, ai16z, arc, swarms, ALCH
การตีความโครงการที่มีศักยภาพ 25 โครงการของ DeFAI
เนื่องจาก DeFAI เป็นสาขาใหม่ โปรเจ็กต์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระยะการทดสอบ ประสิทธิภาพจริงของตัวแทนการซื้อขายยังคงต้องใช้เวลาในการทดสอบ
กลไกการดำเนินการ DeFi อัตโนมัติเป็นจุดเด่นที่ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการดำเนินการและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้สำเร็จ
ในปัจจุบัน การสร้างอุปสรรคการแข่งขันในสาขา DeFAI เป็นเรื่องยาก เนื่องจากโครงการต่างๆ มากมายมีหน้าที่และตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน โครงการส่วนใหญ่มีกลไกการจับมูลค่าโทเค็นที่ไม่ได้โดดเด่น และบางโครงการยังขาดความสามารถในการใช้งานจริงเลยด้วยซ้ำ นอกจากนี้ เทอร์มินัลบางแห่งยังแสดงความล่าช้าในการตอบสนองต่อคำถามเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของเชนพื้นฐานหรือการเพิ่มประสิทธิภาพพร็อกซีไม่เพียงพอ
ยังแนะนำ: DeFAI ยังคงลดลงต่อไป มีโอกาสอยู่ไหม? -
หัวข้อร้อนแรงประจำสัปดาห์
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ตลาดร่วงลงอย่างหนัก ร่างกฎหมายใหม่ของสหรัฐฯ จะ ทำให้การดาวน์โหลด DeepSeek ถือเป็นอาชญากรรม ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีและปรับไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
นอกจากนี้ ในแง่ของนโยบายและตลาดมหภาค วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Hagerty ได้เสนอ ร่างกฎหมาย stablecoin GENIUS รัฐ ต่างๆ ของสหรัฐฯ 15 รัฐกำลังส่งเสริมการสำรองเชิงกลยุทธ์ของ Bitcoin โดยมี Arizona และ Utah เป็นผู้นำชั่วคราว David Sacks: กฎระเบียบกำกับดูแล Crypto คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหกเดือนข้างหน้า SEC ของสหรัฐฯ กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอนุมัติจากระดับสูงก่อนเริ่มการสอบสวน หลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำ Trump ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อ จัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Musk: กรมประสิทธิภาพของรัฐบาลสหรัฐฯ จะ ระงับการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ชี้แจง: กรมประสิทธิภาพของรัฐบาลสหรัฐฯ มีสิทธิ์เข้าถึงระบบการชำระเงินแบบ อ่านอย่างเดียว เท่านั้น และไม่ได้ระงับหรือปฏิเสธการชำระเงิน Trump ได้ สั่งให้ Musk ตรวจสอบการใช้จ่ายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ El Salvador ได้เพิกถอนสถานะสกุลเงินที่ถูกกฎหมายของ Bitcoin ( คำอธิบายโดยละเอียด ) Bank of America: อำนาจเหนือหุ้นสหรัฐฯ ทั่วโลกกำลังอ่อนแอลง และขอแนะนำให้ซื้อหุ้น จีน
ในแง่ของความคิดเห็นและความคิดเห็น David Sacks: จะ ส่งเสริม การควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมในสนาม crypto เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ; ผู้อำนวยการ Inbase: ทรัมป์อาจ ทำกำไรได้มากกว่า $ 800 ล้าน จากทรัมป์ที่เขาเปิด ตัว ; จริง ๆ แล้ว การแบ่งตำแหน่งที่เกิดจากสภาพตลาดที่รุนแรงเมื่อดำเนินธุรกิจการซื้อขายมา ร์ จิ้ น
ในแง่ของสถาบันขนาดใหญ่และโครงการชั้นนำ MicroStrategy เปลี่ยนชื่อเป็นกลยุทธ์ ; ได้รับการพิจารณาเมื่อ วัน ที่ 6 มีนาคม ประกาศ เปิดตัวซีรีย์ NFT The Fluffle ซึ่ง ทำให้ เกิด การ โต้เถียง
ในแง่ของข้อมูล ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีตกลงมาต่ำกว่า 4.50% ซึ่งอาจเปิดประตูให้ลดลงต่อไปอีก CEO ของ Tether : กำไรในปี 2567 จะสูงถึง 13,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ใช้ทั่วโลกจะเกิน 400 ล้านเหรียญสหรัฐและจะมีพนักงานเพียง 165 คน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มูลค่าตลาดรวมของ stablecoin เกิน 217,400 ล้านเหรียญสหรัฐ สร้างสถิติใหม่ และมูลค่าตลาดของ USDC เพิ่มขึ้นมากกว่า 22% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ในแง่ของความปลอดภัย แพลตฟอร์ม Ionic บน Mode ถูกโจมตี แฮกเกอร์ใช้ LBTC ปลอมเป็นหลักประกัน และ Ionic สูญเสียเงินไป 8.6 ล้านเหรียญ โปรโตคอล Midas รุ่นก่อนหน้า ถูกโจมตีสองครั้ง บัญชี Jupiter X ถูกขโมย และเผยแพร่ข้อมูลโทเค็นที่น่าสงสัย Jupiter Lianchuang ตอบกลับว่าบัญชี X อย่างเป็นทางการถูกขโมยไป : พนักงานสูญเสียการติดต่อ และบัญชีถูกเข้าถึงโดยโทรศัพท์ Android ในสหรัฐอเมริกา ... อีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีทั้งขึ้นและลง
สิ่งที่แนบมา คือพอร์ทัล สู่ซีรีส์ “Weekly Editor’s Picks”
เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ~
