Nguồn tham khảo
Tác giả｜Golem ( @web3_golem )
Giá bitcoin mở đầu tháng 10 theo xu hướng giảm, giảm xuống mức thấp gần 59.000 USD. Nhưng gần đây, giá Bitcoin đã phục hồi tốt, với mức cao nhất của ngày hôm qua đạt khoảng 68.422 USD. Vậy với việc thị trường rộng lớn hơn đang hướng tới các xu hướng tích cực, các altcoin sẽ hoạt động như thế nào trong tháng 10?
Nhóm phân tích Bankless đã đưa ra dự đoán về xu hướng giá của 10 altcoin vào khoảng tháng 10, với 5 token lần lượt là tăng và giảm. Bài viết này sẽ đối chiếu các dự đoán và lý do của nhóm phân tích Bankless, đồng thời tóm tắt các dự đoán về token trước đó sẽ hết hạn vào tháng 10 để độc giả tham khảo.
Tỷ lệ trúng dự đoán khi hết hạn tháng 10: 70%
Ngoại trừ các token trung lập, có tổng cộng 10 xu hướng token được nhóm phân tích Bankless dự đoán sẽ hết hạn vào tháng 10. Kết quả dự đoán như sau:
Dự báo tăng nhưng thấp hơn: Instadapp (INST) giảm 43%;
Dự báo giảm nhưng tích cực: Maple Finance (MPL) tăng 43,56%, BNB Chain (BNB) tăng 2%;
Dự báo giảm giá phù hợp với mức giảm thực tế: Ondo Finance (ONDO) giảm 25,28%, Livepeer (LPT) giảm 27%, ETH Name Service (ENS) giảm 36,71%, Celestia (TIA) giảm 1%, Polkadot (DOT) giảm 36,46%, ether.fi (ETHFI) giảm 40% và Worldcoin (WLD) giảm 26,07%.
Trong số đó, Instadapp (INST) và Maple Finance (MPL) là những công ty có nhận xét tiêu cực nghiêm trọng nhất và ether.fi (ETHFI) được dự đoán sẽ có lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng chung của các token được dự đoán sẽ hết hạn vào tháng 10 vẫn là 70%.
Mã thông báo tăng giá
dYdX(DYDX)
Theo dõi: DeFi
Lý do: Việc ra mắt thị trường dự đoán bầu cử Hoa Kỳ có thể làm tăng lợi suất đặt cược DYDX
Khoảng thời gian dự báo: 16/10/2024 đến 16/01/2025
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 0,96 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: tăng 1,28%
DYDX đã giảm 26% kể từ khi nhóm phân tích Bankless chuyển sang xu hướng giảm giá vào ngày 23 tháng 7 do lo ngại về sự sụt giảm chỉ báo sử dụng dYdX. Nhưng giờ đây, chất xúc tác tăng giá đã xuất hiện và thị trường giao dịch “TRUMPWIN-USD” mới ra mắt gần đây của dYdX sẽ cho phép các nhà giao dịch mua hay bán về việc liệu Trump có thể được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ với đòn bẩy lên tới 20 lần hay không.
Mặc dù việc dự đoán những biến động cực đoan của thị trường có thể yêu cầu buộc phải giảm đòn bẩy hoặc đóng các vị thế thắng để ngăn chặn tình trạng mất khả năng thanh toán của thị trường trước khi sự kiện diễn ra, nhưng không thể phủ nhận rằng đòn bẩy cực cao do các hợp đồng này cung cấp chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn các nhà đầu cơ. Mặc dù sản phẩm chỉ mới ra mắt gần đây nhưng thị trường dự đoán cạnh tranh Polymarket đã chứng kiến dữ liệu hàng tháng của mình tăng gấp đôi khi nhu cầu về dự đoán tổng thống tăng cao; một xu hướng gần như chắc chắn sẽ tăng tốc khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ đến gần.
Lợi suất của người đặt cọc DYDX có mối tương quan thuận với nhu cầu ngày càng tăng đối với thị trường hợp đồng vĩnh viễn dYdX. Cho rằng Thị trường Dự đoán Tổng thống Hoa Kỳ có đòn bẩy có thể là một sản phẩm hấp dẫn, lợi suất của người đặt cược có thể sẽ tăng trong những tuần tới, đẩy giá mã thông báo lên cao hơn.
Sao Mộc(JUP)
Theo dõi: DeFi
Lý do: Thang độ xám lạc quan, mức độ phù hợp với sản phẩm và thị trường cao
Khoảng thời gian dự báo: 15/10/2024 đến 15/01/2025
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 0,88 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: giảm 3,66%
Vào ngày 10 tháng 10, Grayscale đã thêm JUP vào danh sách “Tài sản đang được xem xét”, đánh dấu mã thông báo này là một ứng cử viên để đưa vào các sản phẩm đầu tư trong tương lai.
Jupiter là một sàn giao dịch đầy đủ dịch vụ được triển khai trên Solana. Sản phẩm cốt lõi của nó là công cụ tổng hợp DEX tự động định tuyến các giao dịch của người dùng đến nhóm với giá khớp lệnh tốt nhất. Mặc dù Jupiter hiện không tính phí hoán đổi và các hợp đồng thông minh hoán đổi của nó có giữ tài sản, nhưng sàn giao dịch xử lý hàng trăm triệu đô la tiền hoán đổi token giao ngay mỗi ngày và có thể dễ dàng kiếm tiền từ luồng đơn đặt hàng của mình vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Mặc dù mức định giá bị pha loãng hoàn toàn của Jupiter là 9 tỷ USD, nhưng nó vẫn cao hơn Uniswap 15%. Sự khác biệt về định giá này có thể là do Jupiter cũng có các sản phẩm bổ sung, chẳng hạn như hợp đồng tương lai vĩnh viễn có đòn bẩy cực cao (lợi suất cao tới 28% trên 700 triệu USD thanh khoản) và nền tảng ra mắt token mạnh mẽ.
Thala(THL)
Theo dõi: DeFi
Lý do: Giao thức đứng đầu sinh thái Aptos có thể thu được cổ tức phát triển sinh thái
Khoảng thời gian dự báo: 7 tháng 10 năm 2024 đến 7 tháng 1 năm 2025
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 0,51 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: tăng 6,14%
Mặc dù Aptos không đạt được sức hút do tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong suốt năm 2024, nhưng có rất nhiều hy vọng rằng APT có thể là người hưởng lợi tiếp theo từ sự bùng nổ L1, khi hệ sinh thái cho thấy sự hoạt động tốt kể từ giữa tháng 9.
Thala (THL), một ứng dụng DeFi toàn diện cung cấp hoán đổi mã thông báo, đặt cược thanh khoản và stablecoin được thế chấp quá mức, là ứng dụng có thể đầu tư lớn nhất và là giao thức lớn thứ ba của TVL trên mạng Aptos.
Thala được xây dựng bằng Move, một ngôn ngữ lập trình dành riêng cho các mạng như Aptos và Sui, và mặc dù có các đối thủ cạnh tranh trên cả hai chuỗi, thị phần của giao thức không bị lấn chiếm bởi các lựa chọn thay thế EVM trưởng thành như Uniswap. Ngoài ra, về mặt kỹ thuật Thala cũng có thể được triển khai trong các mạng dựa trên Move (chẳng hạn như Movement).
Aptos (APT)
Theo dõi: L1
Lý do: Cơ bản là tốt
Khoảng thời gian dự báo: 4 tháng 10 năm 2024 đến 4 tháng 1 năm 2025
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 9,13 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: tăng 9,97%
Aptos đã hoạt động kém kể từ đầu năm 2023, nhưng đồng tiền này đã phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất vào tháng 8 và tăng gấp đôi trong hai tháng trước phân tích này.
Mặc dù kịch bản ứng dụng Aptos vẫn chưa hoàn thiện và được định giá cao hơn nhiều so với Ethereum, nhưng các nguyên tắc cơ bản trên chuỗi của Aptos có vẻ khả quan. Với số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày tăng đều đặn, chỉ báo TVL cũng đã đạt mức cao kỷ lục.
Với thông lượng tối đa theo lý thuyết là 160.000 giao dịch mỗi giây (TPS), Aptos là một trong những blockchain nhanh nhất trong không gian tiền điện tử, một tính năng giúp nó phù hợp lý tưởng với băng thông được yêu cầu bởi các ứng dụng hiệu suất cao trong không gian tiền điện tử mới nổi như DePIN. .
Trục (AXL)
Theo dõi: Cơ sở hạ tầng
Lý do: Việc triển khai các chức năng chuỗi chéo mới có thể tận dụng sự bùng nổ gần đây của mạng L1
Khoảng thời gian dự báo: 3 tháng 10 năm 2024 đến 3 tháng 1 năm 2025
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 0,65 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: tăng 23,15%
Ra mắt vào ngày 3 tháng 10, Mobius Development Stack (MDS) của Axelar là tiêu chuẩn về khả năng tương tác chuỗi chéo mới nhất tận dụng mã thông báo AXL, cung cấp một bộ công cụ và giao thức mở mà các nhà phát triển của nó tuyên bố sẽ “mở khóa một không gian thiết kế chuỗi đầy đủ mới”. và mang đến một chiều hướng mới cho việc xây dựng trong Web3.
Với Bộ khuếch đại Interchain của Axelar, các kết nối cầu nối giữa các chuỗi mới có thể dễ dàng được tạo ở cấp hợp đồng thông minh mà không cần thay đổi lớn về giao thức, cho phép các tiêu chuẩn khả năng tương tác mới hỗ trợ Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui theo mặc định và Sổ cái XRP.
Mặc dù mã thông báo AXL vẫn giữ chức năng tiện ích theo MDS và có thể được các trình xác thực mạng coi là tài sản thế chấp để xử lý các giao dịch, cấu trúc cũng cho phép xác thực lại bằng cách sử dụng tài sản thế chấp ETH hoặc BTC để đảm bảo an ninh nâng cao.
Nhóm phân tích Bankless đang lạc quan về hiệu suất của mã thông báo AXL, lập luận rằng mã thông báo có khả năng tương tác được định vị tốt để thúc đẩy hiệu suất vượt trội gần đây của mã thông báo L1, điều này có thể đẩy nhanh hoạt động kết nối và khám phá mạng ngày càng tăng.
Mã giảm giá
Uniswap (UNI)
Theo dõi: DeFi
Lý do: vẫn cần bắc cầu, trải nghiệm trao đổi có thể không tốt
Khoảng thời gian dự báo: 10 tháng 10 năm 2024 đến 10 tháng 1 năm 2025
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 8,35 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: giảm 9,1%
Vào ngày 10 tháng 10, Uniswap đã ra mắt Unichain, một bản tổng hợp phổ quát được xây dựng trên OP Stack với mục đích trở thành trung tâm thanh khoản cho tiền điện tử và giải quyết tính thanh khoản không thể tránh khỏi do vấn đề Phân mảnh lộ trình tập trung vào tổng hợp của Ethereum tạo ra.
Mạng dự định sử dụng Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) được bảo mật bởi các trình xác thực UNI, những người cung cấp xác nhận trước nhanh chóng và kiếm phí mạng cho các dịch vụ của họ trong khi tăng gấp bốn lần thời gian chờ giao dịch của người dùng từ 1 giây lên 200-250 mili giây và nhận ra thời gian chờ đợi giao dịch lâu dài của người dùng. đang chờ đợi việc sử dụng mã thông báo UNI làm mã thông báo tiêu thụ Gas của mạng.
Nhưng các sàn giao dịch Unichain vẫn yêu cầu các giao dịch bắc cầu tốn nhiều thời gian, mặc dù khả năng tương tác tự nhiên của OP Stack dự kiến sẽ giảm đáng kể thời gian chờ đợi và chi phí giao dịch kết nối chuỗi nội bộ của OP Stack.
Nhóm phân tích Bankless đang có quan điểm giảm giá của UNI vì mặc dù Unichain đề xuất các kế hoạch lớn cho một tương lai có thể tương tác và trao quyền cho UNI, nhưng về cơ bản, nhu cầu kết nối sẽ tạo ra trải nghiệm hoán đổi tồi tệ hơn. Vì các nhà giao dịch trên chuỗi quan tâm đến lợi nhuận khó có thể sử dụng Unichain để thực hiện kém hơn và thời gian chờ đợi lâu hơn, thật khó để tưởng tượng thử nghiệm này sẽ làm được điều gì khác ngoài việc tăng sự phân mảnh thanh khoản và kết quả thực hiện giao dịch kém hơn.
Hố Giun(W)
Theo dõi: Cơ sở hạ tầng
Lý do: Các ưu đãi của hoạt động airdrop mới không hấp dẫn lắm, khối lượng giao dịch giảm và thị trường khó hấp thụ việc mở khóa token trong tương lai
Khoảng thời gian dự báo: từ ngày 2 tháng 10 năm 2024 đến ngày 2 tháng 1 năm 2025
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 0,36 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: giảm 17,48%
Nhóm phân tích Bankless đã có quan điểm giảm giá về hiệu suất của token W trong tháng 8. Liệu chiến dịch airdrop mới của Wormhole có truyền cảm hứng cho việc áp dụng mã thông báo hay không vẫn chưa được biết và thị trường có thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ nguồn cung cấp mã thông báo trong tương lai.
Trong khi giá token tăng trong suốt tháng khi thị trường tiền điện tử nói chung mạnh lên, khối lượng giao dịch Wormhole giảm mạnh 36% (255 triệu USD) từ tháng 8 đến tháng 9 và giá token tăng tại BlackRock trên đối tác cơ sở hạ tầng Blockchain BUIDL Securitize đã chứng kiến mức tăng đáng kể trong những ngày qua. sau khi tuyên bố sẽ tận dụng Wormhole để cung cấp khả năng chuỗi chéo cho các sản phẩm tài sản được mã hóa của mình.
Đồng thời, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc cũng niêm yết cặp giao dịch W vào ngày 2 tháng 10, khiến giá token ngay lập tức tăng 30% và xu hướng giá bắt đầu đảo ngược ngay sau khi giao dịch bắt đầu hoạt động.
Nhóm phân tích Bankless tiếp tục bi quan về W vào tháng 10, nghi ngờ lợi ích của các chương trình khuyến khích airdrop Wormhole trong tương lai, đồng thời nghi ngờ liệu thông báo hợp tác nổi tiếng có thể đảo ngược sự sụt giảm về khối lượng giao dịch hay không và tin rằng FOMO do việc niêm yết của Upbit gây ra sẽ thoáng qua.
Lớp Eigen(EIGEN)
Theo dõi: Cơ sở hạ tầng
Lý do: Token được định giá quá cao và tỷ lệ hoàn vốn thực tế của AVS có thể không tốt
Khoảng thời gian dự báo: từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025
Giá coin tại thời điểm dự đoán: $4
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: giảm 16%
Tại thời điểm phân tích, EIGEN đang giao dịch với giá trị vốn hóa thị trường là 740 triệu USD, khiến nó có mức định giá bị pha loãng hoàn toàn gần 6,7 tỷ USD. Mặc dù việc đặt lại được coi là tương lai của bảo mật kinh tế tiền điện tử, nhưng mức định giá cao của EigenLayer có thể khó được chứng minh trong những tháng tới.
Từ góc độ cơ bản, EigenLayer và các ứng dụng của nó chắc chắn được đánh giá cao về khả năng tạo doanh thu của chúng; trong khi những con số này không thể được xác định nếu không có AVS trực tiếp, thì triển vọng lợi nhuận của toàn bộ hệ sinh thái EigenLayer cũng bị nghi ngờ.
Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, AVS dẫn đầu có thể chỉ tạo ra một vài điểm phần trăm lợi nhuận thực tế. Các nhà đầu tư tiền điện tử sẽ cần phải chấp nhận tỷ lệ lạm phát token trợ cấp cho lợi nhuận thấp, một sự cân bằng vốn không bền vững, đặc biệt là đối với các dịch vụ mới có ít hoặc không tích hợp thời gian thực.
ether.fi (ETHFI)
Theo dõi: LST
Lý do: Token được định giá quá cao và thị trường khó giải quyết những lời giải thích trên quy mô lớn tiếp theo
Khoảng thời gian dự báo: 30/09/2024 đến 30/12/2024
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 1,82 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: giảm 8,24%
Vào tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã có quan điểm giảm giá đối với ETHFI, dự đoán rằng dòng tiền TVL sẽ được sử dụng để theo đuổi các cơ hội airdrop khác và phân bổ nhiều token hơn, điều này sẽ làm suy yếu hy vọng tăng trưởng hỗ trợ định giá cao của ether.fi và dẫn đến giá token giảm.
Nhưng thay vì mất thị phần và TVL vào tay các đối thủ cạnh tranh, ether.fi đã cố gắng tăng lượng tiền gửi của mình thông qua việc tạo ra các mã thông báo đặt lại mới và chương trình airdrop đang diễn ra, mặc dù chính sách phát hành mã thông báo vĩnh viễn của nó đã có tác động tiêu cực đáng chú ý đến giá cả. Việc mở khóa ETHFI và nhà đầu tư dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 3 năm sau, một sự kiện chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều chủ sở hữu vào năm 2025. Trong khi các ưu đãi airdrop đã được chứng minh là thành công trong việc giữ lại tiền gửi, thì định giá của giao dịch ether.fi đã bị pha loãng hoàn toàn cao hơn Lido.
Nhóm phân tích Bankless vẫn giữ quan điểm giảm giá ETHFI, lập luận rằng thị trường sẽ gặp khó khăn trong việc hấp thụ đợt phát hành airdrop liên tục do tính chất cực kỳ cao của token này so với LDO.
ether.fi (ETHFI)
Theo dõi: LST
Lý do: Token được định giá quá cao và thị trường khó giải quyết những lời giải thích trên quy mô lớn tiếp theo
Khoảng thời gian dự báo: 30/09/2024 đến 30/12/2024
Giá coin tại thời điểm dự đoán: 1,82 USD
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: giảm 8,24%
Vào tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã có quan điểm giảm giá đối với ETHFI, dự đoán rằng dòng tiền TVL sẽ được sử dụng để theo đuổi các cơ hội airdrop khác và phân bổ nhiều token hơn, điều này sẽ làm suy yếu hy vọng tăng trưởng hỗ trợ định giá cao của ether.fi và dẫn đến giá token giảm.
Nhưng thay vì mất thị phần và TVL vào tay các đối thủ cạnh tranh, ether.fi đã cố gắng tăng lượng tiền gửi của mình thông qua việc tạo ra các mã thông báo đặt lại mới và chương trình airdrop đang diễn ra, mặc dù chính sách phát hành mã thông báo vĩnh viễn của nó đã có tác động tiêu cực đáng chú ý đến giá cả. Việc mở khóa ETHFI và nhà đầu tư dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 3 năm sau, một sự kiện chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều chủ sở hữu vào năm 2025. Trong khi các ưu đãi airdrop đã được chứng minh là thành công trong việc giữ lại tiền gửi, thì định giá của giao dịch ether.fi đã bị pha loãng hoàn toàn cao hơn Lido.
Nhóm phân tích Bankless vẫn giữ quan điểm giảm giá ETHFI, lập luận rằng thị trường sẽ gặp khó khăn trong việc hấp thụ đợt phát hành airdrop liên tục do tính chất cực kỳ cao của token này so với LDO.
Solana (SOL)
Theo dõi: L1
Lý do: Sinh thái trì trệ, hiệu suất có thể không bằng L1 khác
Khoảng thời gian dự báo: 26/09/2024 đến 26/12/2024
Giá coin tại thời điểm dự đoán: $156,15
Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: giảm 1,84%
Vào ngày 21 tháng 6, nhóm phân tích Bankless bắt đầu có quan điểm giảm giá đối với SOL, dự đoán rằng sự vỡ mộng ngày càng tăng đối với các đồng Meme của hệ sinh thái sẽ dẫn đến hiệu suất kém của nó trong những tháng tới.
Mặc dù nhìn lại, thời điểm đưa ra dự báo này rất kém, vì nó được đưa ra chỉ vài ngày trước khi SOL phục hồi từ mức thấp trong phạm vi, nơi nó vẫn tồn tại trong những tháng tiếp theo mặc dù có nhiều lần kiểm tra lại mức thấp, nhưng hệ sinh thái tỏ ra thờ ơ rõ rệt trong giai đoạn này.
TVL của Solana đã bị trì trệ kể từ khi thị trường tiền điện tử nói chung đạt đỉnh vào tháng 3. Doanh thu phí mạng đang có xu hướng giảm và mặc dù mã thông báo gốc của nó đã hoạt động tốt hơn các mã thông báo meme đã được thiết lập (cụ thể là BONK và WIF) trong những tháng gần đây, nhưng đó cũng là một tín hiệu rủi ro cho thấy những ngày hoàng kim của hệ sinh thái có thể đang ở phía sau nó. Đây là một triển vọng đáng lo ngại đối với một token dựa trên hiệu suất vượt trội của nhà đầu tư.
Nhóm phân tích Bankless vẫn giữ quan điểm giảm giá đối với SOL, cho rằng sức hấp dẫn tương đối của các L1 khác sẽ tăng lên trong tương lai gần, làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư vào câu chuyện của Solana.
