Tiêu đề gốc: Giao dịch AI với DeFAI: Chào mừng đến với Kỷ nguyên tiếp theo của Tự động hóa chuỗi
Tác giả gốc: @danielesesta, nhà nghiên cứu defai
Bản dịch gốc: zhouzhou, BlockBeats
Lưu ý của biên tập viên: Tương lai của DeFAI đã thay đổi hoàn toàn cách thức tiến hành giao dịch DeFi, sử dụng AI để chuyển đổi các hướng dẫn văn bản đơn giản thành các chiến lược có thể thực thi trên chuỗi. Cho dù đó là DCA, lệnh dừng lỗ, dừng lãi hay quản lý biến động, hệ thống đều có thể thực hiện chính xác mà không cần thao tác thủ công. Nó giúp các chiến lược giao dịch phức tạp trở nên đơn giản và dễ sử dụng, cho phép người dùng thông thường tận hưởng các công cụ cấp quỹ đầu cơ, thực sự hiện thực hóa khái niệm thiết lập và quên đi.
Sau đây là nội dung gốc (để dễ đọc và hiểu hơn, nội dung gốc đã được sắp xếp lại):
Một trong những lời chỉ trích chính về giao dịch phi tập trung là nó thiếu các công cụ giao dịch hoàn thiện so với tài chính truyền thống và thậm chí cả các sàn giao dịch tập trung hàng đầu. Trước đây, các nhà giao dịch DEX thường phải luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, sẵn sàng nhấp vào mua hoặc bán bất cứ lúc nào, nhưng phương tiện tự động hóa cực kỳ hạn chế và ngay cả cơ chế dừng lỗ cơ bản cũng không đủ trực quan để triển khai trên chuỗi.
DeFAI (AI + DeFi) và Hey Anon đã ra đời. Các nền tảng này cho phép thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp dựa trên điều kiện thông qua các tác nhân thông minh do AI điều khiển mà không cần sự can thiệp của con người. Cuối cùng, người dùng sẽ có thể tận hưởng các chức năng tiên tiến tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn các nền tảng giao dịch tập trung, thực sự đưa giao dịch tự động, quản lý rủi ro và logic kích hoạt có điều kiện vào thế giới giao dịch phi tập trung.
Những hạn chế của các sàn giao dịch phi tập trung hiện có
Công cụ và giao diện hạn chế: Mặc dù DEX đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn thiếu các chức năng tiên tiến của các sàn giao dịch tập trung. Ngay cả khi cung cấp lệnh giới hạn, hoạt động vẫn tương đối cồng kềnh và các cơ chế kích hoạt tiên tiến như lệnh dừng lỗ theo sau, quản lý vị thế tính toán ATR và DCA (đầu tư cố định) theo tầng về cơ bản là không có.
Phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công: Các nhà giao dịch thường phải theo dõi chặt chẽ thị trường để thực hiện các giao dịch vào, thoát lệnh hoặc chốt lời một phần kịp thời. Nếu bạn rời khỏi màn hình và bỏ lỡ cơ hội bán, bạn chỉ có thể tự trách mình vì sự kém may mắn của mình.
Quản lý rủi ro không đầy đủ: Các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện tại chủ yếu vẫn ở mức cơ bản là “đặt lệnh dừng lỗ thủ công” hoặc “giảm vị thế”. Tuy nhiên, thị trường thực tế, đặc biệt là các đồng tiền meme hoặc token mới ra mắt, có tính biến động cao và tính thanh khoản thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi cơ chế ứng phó rủi ro phức tạp hơn.
Những vấn đề này khiến nhiều người dùng khó có thể tham gia đầy đủ vào giao dịch phi tập trung, mặc dù bản chất không cần xin phép của các giao dịch trên chuỗi cung cấp tính tự chủ, tính đổi mới và khả năng tham gia toàn cầu tuyệt vời.
DeFAI: Phá vỡ các quy tắc của trò chơi đối với các giao dịch phi tập trung
DeFAI kết hợp logic AI với tương tác hợp đồng thông minh DeFi. Kiến trúc được xây dựng bởi Hey Anon có thể:
1. Tự động thực hiện các giao dịch trên chuỗi dựa trên các sự kiện có điều kiện mà không cần can thiệp thủ công;
2. Cho phép người dùng thông thường dễ dàng tạo ra các chiến lược giao dịch AI phức tạp thông qua các hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên đơn giản (chẳng hạn như Nếu Y xảy ra, hãy mua X);
3. Tích hợp các hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến để giảm ngưỡng hoạt động và rủi ro tiềm ẩn của các giao dịch DEX.
Sự thay đổi này sẽ mang lại sự thông minh và tiện lợi chưa từng có cho các giao dịch phi tập trung.
Từ hướng dẫn đến các chiến lược thực thi trên chuỗi
Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của kiến trúc AI của Hey Anon là khả năng dịch các hướng dẫn tiếng Anh đơn giản thành các hoạt động thực thi trên chuỗi. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều giao diện hoặc viết các tập lệnh tùy chỉnh, các nhà giao dịch có thể chỉ cần mô tả chiến lược của mình trong một câu duy nhất, chẳng hạn như:
“Khi Coin A tạo ra 50% lợi nhuận, hãy bán một nửa, đặt mức dừng lỗ theo sau là 2 lần ATR cho phần còn lại và thoát khỏi toàn bộ khi mức tăng đạt 300%.”
Các tác nhân AI tự động xử lý mọi bước, từ theo dõi giá đến thực hiện giao dịch và thậm chí là các hoạt động chuỗi chéo, giúp hợp lý hóa toàn bộ quy trình.
Công cụ tiên tiến trong tầm tay bạn
1. Chiến lược mua DCA (đầu tư cố định)
Đầu tư thường xuyên là một phương pháp đầu tư đã được chứng minh, nhưng các nền tảng phi tập trung luôn có những hạn chế về tự động hóa. Hey Anon cung cấp các phương pháp đầu tư sau:
Khoảng thời gian cố định: Mua 50 đô la Token Z sau mỗi 4 giờ.
Kích hoạt giá: Nếu giá giảm 10% so với mức cao trước đó, hãy mua thêm 10% nữa.
Đầu tư cố định dựa trên biến động: Khi biến động vượt quá ngưỡng đã đặt, tần suất mua sẽ tăng tốc để nắm bắt mức giá thấp hơn khi giá giảm.
Đầu tư cố định theo danh mục đầu tư: Sử dụng 2% tài sản stablecoin để mua memecoin mới mỗi ngày, nhưng chỉ đối với các token có tính thanh khoản vượt quá ngưỡng đã đặt.
Các cơ chế kích hoạt này làm giảm sự không chắc chắn của các thao tác thủ công và tác nhân AI giám sát thị trường 24/7 để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào.
2. Chiến lược bán DCA (đầu tư cố định)
Việc thoát khỏi thị trường một cách có trật tự cũng rất quan trọng. Hey Anon cung cấp nhiều phương pháp bán hàng thông minh:
Mục tiêu giá kích hoạt: Bán 25% ở mức +50%, bán thêm 25% ở mức +100% và bán phần còn lại ở mức +200%.
Đầu tư cố định dừng lỗ theo sau: Tự động điều chỉnh phạm vi dừng lỗ theo mức biến động của mã thông báo và bán dần dần.
Bán theo từng đợt trong thời gian dài: “Khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, hãy bán theo từng đợt trong thời gian cố định (ví dụ như trong vòng 1 giờ) để giảm thiểu tình trạng trượt giá hoặc biến động giá”.
3. Quản lý rủi ro và chiến lược nâng cao
Quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch chuỗi biến động. DeFAI cung cấp các khả năng kiểm soát rủi ro tiên tiến:
Điều chỉnh vị trí động:
“Nếu ATR (phạm vi thực trung bình) tăng gấp đôi, hãy giảm vị thế của bạn đi 50%.”
“Tăng vị thế khi biến động thị trường hội tụ và thanh khoản ở mức tốt.”
Tiêu chí của Kelly:
Tính toán tỷ lệ phân bổ vốn tối ưu dựa trên tỷ lệ thắng lợi lịch sử và rủi ro-lợi nhuận dự kiến.
Chiến lược thoát dựa trên thời gian/sự kiện:
“Đóng 30% vị thế của bạn 10 phút trước thông báo của Fed.”
“Nếu một mã thông báo được niêm yết trên sàn giao dịch X, hãy bán nó theo đường thẳng trong 5 phút tiếp theo.”
4. Giám sát thanh khoản:
“Nếu khối lượng giao dịch hàng ngày giảm xuống dưới 30% mức trung bình hoặc mức trượt giá mua vượt quá 5%, hãy ngừng mua.”
Hãy tưởng tượng bạn có một chiến lược như thế này:
“Theo dõi token $X và đầu tư $69 sau mỗi 420 giây. Nếu giá thoái lui 80% so với mức cao trước đó, hãy mua sau mỗi 69 giây cho đến khi vị thế đạt $6.900. Ban đầu, hãy đặt mức dừng lỗ theo sau là 0,5 lần ATR và nếu nó đi vào trạng thái có lợi nhuận, hãy mở rộng nó lên 2 lần ATR. Bán số tiền gốc ban đầu khi lợi nhuận là 120% và thanh lý tất cả các vị thế khi lợi nhuận là 300%. Nếu ATR tăng gấp đôi ở trạng thái có lợi nhuận, hãy giảm vị thế đi 30%. Nếu token được niêm yết trên sàn giao dịch Y, hãy bán nó theo đường thẳng trong 69 giao dịch trong vòng 5 phút.”
Theo truyền thống, việc thực hiện chiến lược như vậy sẽ đòi hỏi phải theo dõi thủ công, đặt nhiều lệnh giới hạn hoặc dựa vào robot của bên thứ ba (thường có vấn đề về độ tin cậy). Nhưng theo hệ thống DeFAI của Hey Anon, các hoạt động này có thể được hoàn thành thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản và tác nhân AI sẽ tự động chuyển đổi từng điều kiện thành một loạt các hành động thực thi trên chuỗi.
Tái tạo tài chính phi tập trung
Tác động của cuộc cách mạng AI này trong lĩnh vực DeFi không thể bị đánh giá thấp:
1. Nói lời tạm biệt với những hạn chế của việc giám sát màn hình. Các nhà giao dịch có thể xác định chiến lược và để AI xử lý việc mua, bán và quản lý rủi ro mà không cần phải theo dõi thị trường mọi lúc, và thoát khỏi việc giám sát cường độ cao của thị trường memecoin hoặc altcoin.
2. Phổ biến các công cụ giao dịch tiên tiến. Các công nghệ trước đây chỉ dành cho các quỹ đầu cơ (như quản lý vị thế dựa trên biến động hoặc công thức Kelly) hiện đã có sẵn cho người dùng thông thường, giúp giảm đáng kể rào cản gia nhập.
3. Phát huy khả năng sáng tạo trong giao dịch của bạn Chỉ với một lệnh, bạn có thể kết hợp các hoạt động chuỗi chéo, cắt giảm mã thông báo, chốt lời một phần, điều chỉnh theo sự kiện và thậm chí là các chiến lược chồng chéo trên nhiều mã thông báo - giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn.
4. Tạo ra môi trường giao dịch an toàn hơn Thông qua quản lý rủi ro chặt chẽ, chúng ta có thể giảm số lượng thanh lý và đưa quỹ về mức 0, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ sinh thái lành mạnh hơn ngay cả trong môi trường biến động cao của các loại tiền tệ mới.
Nhìn về tương lai: khả năng vô tận
DeFAI không chỉ là một vài công cụ kích hoạt nâng cao hay giao diện người dùng tốt hơn, mà đó là sự thay đổi mô hình. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi mã trên chuỗi và logic AI, thực hiện nghiêm ngặt các hướng dẫn do người dùng đặt ra và có tiềm năng phát triển:
Tích hợp dữ liệu cơ bản (như cập nhật dự án GitHub hoặc tình cảm xã hội) vào các yếu tố kích hoạt.
Cung cấp khả năng phân tích cấp cao tương tự như các tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp, kết hợp khả năng phân tích dữ liệu nâng cao với khả năng thực hiện trực tiếp.
Mở rộng quy mô sang các chiến lược đa mã thông báo hoặc liên chuỗi, kết nối thanh khoản giữa nhiều hệ sinh thái, tái đầu tư lợi nhuận và tự động quản lý phí gas và tính phức tạp của liên chuỗi.
Làn sóng đổi mới đã bắt đầu. Tương lai của DeFi có thể là một hệ sinh thái tích hợp được kiểm soát hoàn toàn bởi các tác nhân AI, bao gồm mọi thứ từ canh tác lợi nhuận đến phát hành mã thông báo cho đến các chiến lược phái sinh phức tạp - mà không cần người dùng phải xác nhận thủ công từng bước hoặc chuyển đổi giữa nhiều giao diện dApp.
Hey Anon là người đi đầu trong cuộc cách mạng DeFAI này. Với tính bảo mật, rõ ràng và hướng dẫn giao dịch AI trực quan làm cốt lõi, chúng tôi đang mở ra kỷ nguyên tự động hóa chưa từng có trong không gian DeFi.
Kết luận: Trí tưởng tượng chỉ là điểm khởi đầu
Kỷ nguyên theo dõi thị trường 24 giờ một ngày và giao dịch thủ công lúc 2 giờ sáng sắp kết thúc. Chúng ta đang ở ngưỡng giao dịch AI trên chuỗi có thể:
1. Theo dõi thị trường
2. Tính toán rủi ro
3. Thực hiện các thao tác thay mặt bạn với độ chính xác cao.
Từ các chiến lược đặt cược tiên tiến đến kiểm soát rủi ro biến động phức tạp, DeFAI biến “thiết lập và quên đi” thành hiện thực — ngay cả trong thị trường memecoin hỗn loạn và thị trường token mới.
Đây thực sự là một cuộc cách mạng vì nó giúp giao dịch phi tập trung trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người - từ những người mới bắt đầu chỉ muốn có một chiến lược an toàn và ổn định cho đến những chuyên gia đang mơ về các giải pháp giao dịch đa điều kiện, đa tài sản. Phần tuyệt vời nhất là gì? Bạn chỉ cần sử dụng trí tưởng tượng và các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản để tạo ra những cách giao dịch hoàn toàn mới.
Chào mừng đến với kỷ nguyên Hey Anon — giao dịch hỗ trợ AI, cho phép bất kỳ người dùng nào, bất kể kinh nghiệm, tận dụng các chiến lược tự động tiên tiến, biến DeFi thành một thế giới với những khả năng vô hạn.
